| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 (-1.75%) 327張 (+52.8%) 季線下 235張 506張 553張 327張 0.65倍 |
3.69% -14.9% -16.17% -44.21% -10.85% |
37.09 (120.12%) 16.85 |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
微型股 15.08億 |
9.31% 34.8% |
化學工業 |
2024-10-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 | 16.79↗ | 16.43↗ | 16.81↘ | 17.65↘ | 19.01↘ | 19.4↘ | 21.21↘ | 21.94→ |
| 乖離率 | 0.36% | 2.56% | 0.24% | -4.53% | -11.36% | -13.14% | -20.56% | -23.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.25 | 16.75 | 19.8 | 20.7 | 21.3 | 20.1 | 30.2 | 18.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.12,N/A (19.42,39.91,60.39) 1.28,13.4 (1.03,1.31,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.97% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.2←31.19(0.01%) 22.45←22.71(-0.26%), 4.83% 31.2←39.26(-8.06%) 22.45←16.76(5.69%), 29.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.3%[113] (N/A) 0.7 (6.82%) | 相對高點 相對低點 | 35.3 (-52.27%) 24-10-24 12.0 (40.42%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.42 -1.44 4.44 0.54億(3月) | 73.28 91.25 17.01 0.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.8 (25-03-19) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.39% 4 -1 0 17.88%←25.03%(-7.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.77,78.65 43.01 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,9%,4%,6% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.99,23.31 up 37.2 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 17.63,27.75 look 46.16 -0.42 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.24% -13.14% -20.56% -23.2% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←2.73%(0.81%) | -95 (連6買轉賣) 29.05% | 2年趨勢圖 | 3.54%←0.46%(3.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.44% 11.37% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.45←1.56 (-7.05%) Q4←Q3 第1降 1.45←1.42 (+2.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-0.26 (-7.05%) Q4←Q3 連2降 -0.33←-0.12 (+2.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.97←1.07 (-9.35%) Q4←Q3 連3降 0.97←1.06 (-8.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.35←105.61 (+5.44%) Q4←Q3 第1升 111.35←109.02 (+2.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.91←67.16 (+5.44%) Q4←Q3 第1升 69.91←80.0 (-12.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.03 (-266.67%) Q4←Q3 連2降 -0.11←0.05 (-320.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.26 (-57.69%) Q4←Q3 連2降 -0.41←-0.06 (+583.33%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.59←6.59 Q4←Q3 第1升 8.59←10.99 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.63←-16.66 Q4←Q3 連2降 -22.63←-8.53 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.33←-2.29 Q4←Q3 連2降 -7.33←2.11 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.92←-0.31 Q4←Q3 連2降 -0.92←0.29 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.44←-0.07 Q4←Q3 連2降 -0.44←0.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/08 紅升能源(股) 董事 一般交易 911張 113/11/08 格林山(有) 董事 一般交易 671張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】大立114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】大立 2025年3月合併營收5386.1萬元 年增-10.43% 114/03/28 【公告】更正大立113年年度個體財報員工福利資訊 114/03/25 【公告】大立配合檢調單位執行搜索調查 114/03/20 【公告】大立發言人異動 114/03/19 【公告】大立法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 114/03/19 【公告】大立營運長異動 114/03/19 【公告】大立董事會推選董事長 114/03/19 【公告】大立澄清媒體報導 114/03/10 【公告】更正大立私募專區資訊(實際定價日起二日內申報) 114/03/10 【公告】大立董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】大立董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/10 【公告】大立 2025年2月合併營收5464.8萬元 年增73.28% 114/03/02 人物側寫－莊大立自嘲 沒時間看書陪夫人 114/02/27 【公告】大立113年度財務報告董事會召開日期 114/02/26 【公告】大立法人董事改派代表人 114/02/10 【公告】大立 2025年1月合併營收2857.4萬元 年增-27.81% 114/01/10 【公告】大立 2024年12月合併營收5106.4萬元 年增31.96% 114/01/03 【公告】大立113年第1次私募普通股收足股款 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立 | 3.69% 235(38.66%) | 0.6% 263(24.12%) | -14.9% 506(-35.39%) | -16.17% 553(-40.89%) | -44.21% 1326(-75.35%) | -10.85% 3329(-90.18%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.3 | -10.7 | -5.98 | -7.78 | -1.89 |
| ROE | 7.0 | -1.92 | -1.24 | 25.82 | 2.12 |
| 本業收入比 | -73.03 | 219.23 | 500.00 | -23.14 | -80.00 |
| 自由現金流量 | 0.45 | 1.28 | -1.8 | 1.9 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 8.84 | -1.79 | -0.19 | 33.83 | 3.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
