| 收盤價 成交量 04-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 (-2.83%) 293張 (+68.49%) 季線下 403張 483張 577張 293張 0.61倍 |
0.0% -25.0% -22.56% -47.27% -47.98% |
1.4~1.7 |
58.06 (87.9%) 30.9 |
N/A 1.11 |
1473 N/A 、Y! |
微型股 89.16億 |
62.35% 0.0% |
IC製造 |
2024-09-11 2024-07-04 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 | 31.92↗ | 30.85↘ | 34.52↘ | 35.71↘ | 39.14↘ | 39.84↘ | 45.71↘ | 53.62↘ |
| 乖離率 | -3.2% | 0.16% | -10.49% | -13.47% | -21.05% | -22.44% | -32.4% | -42.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.05 | 37.1 | 40.3 | 41.55 | 41.6 | 42.1 | 58.3 | 58.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30165/嘉晶五 | 2024-07-26 | 距高點32.78% | N/A | 2027-07-26 | 100.0 | 90.1 96.0 (-3.52%) | 30 (04-11) | 0,3 | 30 | 72.6 | 125.56 | 42.56 | 5000 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | N/A | N/A | 1.84% | 826 | 14.93 | 無 | 39 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.64, 預估本益比 14.43, 殖利率 3.0%, 預估殖利率 3.44% ; 006201: 本益比 28.97, 殖利率 3.4% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.57,19.81 (27.01,37.22,47.42) 1.81,17.57 (2.63,3.54,4.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(63.36% 帶寬大) 月線斜率-1.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.4←70.72(-0.32%) 15.39←15.17(0.22%), -0.41% 70.4←69.85(0.55%) 15.39←17.05(-1.66%), -12.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[113] (4.18%[114]) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 108.0 (-71.39%) 22-06-08 27.1 (14.02%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.04 8.39 -12.91 3.15億(3月) | -14.89 -0.09 -16.23 2.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.0 (25-03-07) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.1% -14 2 0 4.13%←5.43%(-1.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.13(23.4%) | 日KD RSI MACD | 36.36,36.74 35.59 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 1%,-3%,1%,-2% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.29,20.93 look 24.36 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1473 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.28,6.41 up 26.44 -2.36 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.49% -22.44% -32.4% -42.37% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.63%(0.01%) | 20 (連2賣轉買) 6.83% | 2年趨勢圖 | 1.64%←2.31%(-0.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.54% 3.48% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.5%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.58%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.33 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.75←10.55 (-7.58%) Q4←Q3 第1降 9.75←10.26 (-4.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.3 (-7.58%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.68 (-4.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.84←8.0 (-2.0%) Q4←Q3 連4降 7.84←9.2 (-14.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.29←78.97 (+1.67%) Q4←Q3 第1升 80.29←92.34 (-13.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.9←80.62 (+1.67%) Q4←Q3 連4降 79.9←94.75 (-15.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.16 (-37.5%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.15 (-33.33%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.19 (-84.21%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.46←10.16 Q4←Q3 第1降 7.46←14.89 Q4←Q4 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.14←2.82 Q4←Q3 第1降 0.14←6.59 Q4←Q4 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.93←4.31 Q4←Q3 連2降 2.93←4.33 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←0.91 Q4←Q3 連2降 0.57←0.91 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.68 Q4←Q3 連2降 0.44←0.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 南亞光電(股) 董事 一般交易 2,529張 |
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| 公告 | 114/04/14 證交所4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】嘉晶 2025年3月合併營收3.15億元 年增-6.05% 114/03/10 【公告】嘉晶 2025年2月合併營收2.91億元 年增-14.9% 114/03/06 【公告】嘉晶研發主管異動 114/03/03 【公告】嘉晶國內第四次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/02/24 【公告】嘉晶董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】嘉晶董事會委任總經理 114/02/24 【公告】嘉晶董事會決議召集股東常會 114/02/15 【公告】嘉晶總經理屆齡退休 114/02/15 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月24日 114/02/10 【公告】嘉晶 2025年1月合併營收2.91億元 年增-17.52% 114/01/09 【公告】嘉晶 2024年12月合併營收2.91億元 年增-10.11% 113/12/24 拜登送「301 調查」大禮 嘉晶、合晶、漢磊樂翻 113/12/10 【公告】嘉晶 2024年11月合併營收3.41億元 年增-4.11% 113/11/07 【公告】嘉晶 2024年10月合併營收3.42億元 年增-1.17% 113/11/04 市場需求冷 嘉晶、漢磊Q4看淡 113/10/23 【公告】嘉晶113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/14 工商社論》行政院不可讓綠色GDP走入歷史 113/10/14 高壓、車用需求升 嘉晶急單湧現 113/10/09 【公告】嘉晶 2024年9月合併營收3.51億元 年增9.48% 113/09/12 漢磊與世界SiC合作2026下半年量產，搶攻SiC前五大以外IDM廠訂單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉晶 | -7.49% 499(-41.26%) | -25.0% 483(-39.37%) | -22.56% 577(-49.26%) | -47.27% 508(-42.4%) | -47.98% 784(-62.64%) | |
| 加權指數 | -3.78% | 3.5% | -13.97% | -16.19% | -18.65% | -2.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.78 | 4.32 | 13.3 | 9.2 | 0.28 |
| ROE | 5.32 | 3.22 | 13.74 | 8.79 | 0.65 |
| 本業收入比 | 22.96 | 88.83 | 91.81 | 96.47 | 55.00 |
| 自由現金流量 | 2.32 | -0.58 | 11.41 | 1.15 | 4.21 |
| 利息保障倍數 | 14.43 | 7.44 | 41.27 | 38.96 | 2.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
