| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 (-6.67%) 583張 (+121.58%) 季線下 677張 1158張 937張 583張 0.5倍 |
-13.3% -20.25% 11.18% -3.57% 167.71% |
N/A N/A 18.9 |
N/A 0.66 |
1823 N/A |
微型股 16.28億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-12-26 2025-12-05 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 | 19.99↘ | 21.81↘ | 23.35↘ | 23.02↘ | 20.85↗ | 19.74↗ | 18.49→ | 16.28↗ |
| 乖離率 | -5.45% | -13.34% | -19.06% | -17.9% | -9.35% | -4.26% | 2.22% | 16.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.8 | 23.4 | 23.7 | 20.1 | 16.3 | 17.0 | 19.6 | 7.06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.59,7.82 (1.11,2.1,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.73% 帶寬大) 月線斜率-1.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.96←47.91(0.05%) 14.73←15.4(-0.67%), -2.04% 47.96←48.98(-1.02%) 14.73←15.55(-0.82%), 42.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.1 (-32.74%) 26-06-25 5.37 (251.96%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.66 6.26 12.59 歷年新高 2.52億(6月) | 36.44 16.18 8.32 2.37億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.1 (26-06-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.68% 0.0 0.0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.16,9.98 look 37.9 -0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-9%,-7%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.5,52.49 50.73 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1823 N/A | 月KD RSI MACD | 58.37,72.38 56.4 0.87 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -19.06% -4.26% 2.22% 16.09% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←3.47%(-1.16%) | -149 25.56% | 2年趨勢圖 | 2.31%←2.91%(-0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 3.72% 26.53% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.21%(-0.12%) | 72 (連2買) 12.35% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.41←5.25 (-16.0%) Q1←Q4 連2降 4.41←4.57 (-3.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.59←-0.41 (-16.0%) Q1←Q4 連2降 -0.59←-0.63 (-3.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.47←2.53 (-2.37%) Q1←Q4 連2降 2.47←2.56 (-3.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 214.61←199.09 (+7.8%) Q1←Q4 連3升 214.61←172.16 (+24.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.52←49.98 (+7.8%) Q1←Q4 連2升 52.52←51.88 (+1.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.69←-0.86 (+19.77%) Q1←Q4 第1升 -0.69←-0.7 (-1.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.71←-0.49 (-44.9%) Q1←Q4 連2降 -0.71←-0.77 (-7.79%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.68←6.46 Q1←Q4 連2降 1.68←1.45 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.3←-7.89 Q1←Q4 連2降 -13.3←-13.75 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.56←-8.79 Q1←Q4 連2降 -13.56←-14.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.6←-8.97 Q1←Q4 第1升 -8.6←-15.69 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.67←-1.82 Q1←Q4 連2降 -2.67←-3.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/10 台灣表面黏著科技(股) 董事 辦理過額配售 201張 104/12/10 欣揚投資(股) 董事 辦理過額配售 258張 |
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| 公告 | 115/07/17 同泰第二季財報，預計7/27提報董事會 115/07/17 同泰 公告115年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 新聞 | 115/07/06 【公告】同泰 2026年6月合併營收2.52億元 年增30.66% 115/06/25 【公告】同泰115年股東常會重要決議事項 115/06/05 【公告】同泰 2026年5月合併營收2.37億元 年增36.45% 115/05/28 【公告】同泰終止與欣興電子股份有限公司簽訂之租賃契約 115/05/05 【公告】同泰 2026年4月合併營收2.04億元 年增11.2% 115/04/07 【公告】同泰 2026年3月合併營收1.8億元 年增6.8% 115/03/05 【公告】同泰 2026年2月合併營收1.05億元 年增-24.45% 115/02/23 【公告】同泰董事會決議股利分派情形 115/02/23 【公告】同泰董事會通過114年第4季財務報告 115/02/13 【公告】同泰114年第4季財務報告董事會召開日期 115/02/05 【公告】同泰 2026年1月合併營收1.56億元 年增4.29% 115/01/05 【公告】同泰 2025年12月合併營收1.4億元 年增-12.12% 115/01/05 【公告】同泰辦理114年現金增資發行新股已依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 114/12/24 【公告】同泰受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 114/12/19 【公告】同泰114年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 114/12/19 【公告】同泰114年現金增資股款催繳公告 114/12/16 【公告】同泰董事會決議召開股東臨時會相關事宜 114/12/16 【公告】同泰處分使用權資產之相關資料 114/12/05 【公告】係因同泰有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/12/05 【公告】同泰 2025年11月合併營收1.89億元 年增6.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰 | -13.3% 677(-13.83%) | -19.23% 972(-40.0%) | -20.25% 1158(-49.64%) | 11.18% 937(-37.75%) | -3.57% 709(-17.78%) | 167.71% 537(8.52%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.8 | -11.9 | -18.46 | -16.43 | -2.43 |
| ROE | -30.43 | -37.3 | -43.52 | -36.87 | -9.48 |
| 本業收入比 | 84.88 | 115.27 | 108.37 | 103.01 | 69.62 |
| 自由現金流量 | -3.11 | -2.46 | -2.04 | 1.07 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | -5.40 | -10.86 | -8.91 | -16.46 | -3.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標