| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 (-0.95%) 27張 (+261.2%) 季線下 28張 18張 49張 27張 1.5倍 |
-3.69% -3.24% -23.16% -17.06% -35.09% |
N/A N/A 10.45 |
N/A 0.67 |
1461 N/A |
N/A |
25.97% 0.0% |
LED |
2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 | 10.55↘ | 10.83↘ | 10.9↘ | 10.88↘ | 11.53↘ | 12.06↘ | 12.33↘ | 13.36↘ |
| 乖離率 | -0.95% | -3.51% | -4.13% | -3.95% | -9.37% | -13.35% | -15.25% | -21.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.85 | 11.0 | 10.8 | 11.1 | 13.75 | 13.6 | 12.6 | 16.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.75, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.1, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.11, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 19.43, 預估本益比 37.95 ; SOXQ: 本益比 54.35, 預估本益比 28.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.22,8.65 (0.87,1.25,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.65%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.18←68.58(0.6%) 13.78←13.88(-0.1%), -0.51% 69.18←66.08(3.1%) 13.78←16.84(-3.06%), -11.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.3 (-42.9%) 23-05-29 9.45 (10.58%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.56 -0.59 -8.87 0.16億(4月) | -5.72 -0.54 -7.49 0.16億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 11.45 (25-04-15) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,24.07 look 32.95 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-22%,-13%,-4% 賣,賣,買,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.42,25.57 look 34.17 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1461 N/A | 月KD RSI MACD | 11.98,21.74 look 39.87 -0.32 | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.13% -13.35% -15.25% -21.78% | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.55%←5.53%(0.02%) | 1 3.7% | 2年趨勢圖 | 5.55%←5.45%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 0.45% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.28%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.07 (+14.29%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.44←0.51 (-13.73%) Q1←Q4 第1降 0.44←0.48 (-8.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.11 (-13.73%) Q1←Q4 第1降 -0.38←-0.37 (-8.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←3.9 (-2.56%) Q1←Q4 第1降 3.8←3.65 (+4.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.67←78.25 (+3.09%) Q1←Q4 第1升 80.67←87.08 (-7.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 903.74←3213.19 (+3.09%) Q1←Q4 第1降 903.74←908.99 (-0.58%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.16←0.22 (-627.27%) Q1←Q4 第1降 -1.16←0.25 (-564.0%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←-0.2 (+190.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←-0.44 (-140.91%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.32←78.65 Q1←Q4 第1降 12.32←22.81 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -84.85←-21.01 Q1←Q4 第1降 -84.85←-77.01 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -333.86←45.35 Q1←Q4 第1降 -333.86←39.52 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -12.89←1.89 Q1←Q4 第1降 -12.89←1.48 Q1←Q1 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -11.02←1.64 Q1←Q4 第1降 -11.02←1.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/17 李國隆 大股東 鉅額逐筆交易 6,660張 |
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| 公告 | 114/05/15 吉祥全 114年第1季綜合損益表，每股虧損1.16元 |
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| 新聞 | 114/05/12 【公告】吉祥全董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/12 【公告】吉祥全 2025年4月合併營收1565.9萬元 年增-12.57% 114/05/02 【公告】吉祥全114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年05月12日 114/04/10 【公告】吉祥全 2025年3月合併營收1575.2萬元 年增-5.72% 114/03/10 【公告】吉祥全 2025年2月合併營收1583.8萬元 年增50.15% 114/03/07 【公告】吉祥全董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】代子公司浩瀚動力(股)公司董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】代子公司大友國際光電(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】代子公司大友國際光電(股)公司董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】吉祥全董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】吉祥全113年度財務報告董事會召開日期為114年03月07日 114/02/10 【公告】吉祥全 2025年1月合併營收1264.2萬元 年增-38.51% 114/01/10 【公告】吉祥全 2024年12月合併營收1681.8萬元 年增-4.81% 114/01/03 【公告】吉祥全係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/10 【公告】吉祥全 2024年11月合併營收1668.2萬元 年增-9.3% 113/11/11 【公告】吉祥全 2024年10月合併營收1715.4萬元 年增-7.5% 113/10/30 【公告】吉祥全113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月08日 113/10/21 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力(股)公司處分有價證券 113/10/11 【公告】吉祥全 2024年9月合併營收1819.5萬元 年增1.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥全 | -3.69% 28(-6.0%) | -5.0% 24(8.97%) | -3.24% 18(48.72%) | -23.16% 49(-45.1%) | -17.06% 60(-55.44%) | -35.09% 96(-71.82%) |
| 加權指數 | 0.6% | 2.47% | 8.95% | -7.02% | -4.01% | -0.7% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -56.22 | -70.45 | -174.84 | 34.48 | 37.02 |
| ROE | -5.33 | 4.83 | -38.94 | 6.1 | 11.35 |
| 本業收入比 | 171.21 | -226.67 | 82.79 | 98.45 | 65.49 |
| 自由現金流量 | 0.59 | -0.12 | 2.14 | 0.29 | -13.78 |
| 利息保障倍數 | -62.22 | 26.07 | -24.46 | 178.28 | 751.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
