收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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38.55 (-1.03%) 1953張 (-19.66%) 2966張 2546張 3018張 季線下 ↘39.16 ↘39.38 ↘39.5 ↘39.42 ↘40.0 ↘40.38 1953張 0.77倍 |
-3.02% -1.41% -8.65% -17.45% -10.76% |
32.81 (-14.89%) 38.55 |
54.31 (40.88%) 11.31 (-70.66%) |
N/A 0.62 |
66.45(72.37%) |
54.27億 211.40億 |
4.21% 0.61% |
半導體 IC製造 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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61827/合晶七 | 2021-07-27 | 3000 | N/A | 2026-07-27 | 102.016 | 94.5 102.0 (+1.49%) | 5 (04-15) | 0,0.7 | 7 | 62.7 | 65.91 | 61.48 | 0.8% | 113 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 0.01% | 825 | 10.66 | 無 | 34 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.71,N/A (10.75,31.2,51.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.47% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[112] (N/A) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 89.5 (-56.93%) 21-12-08 36.2 (6.49%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.01% 0.36% 38 113 0 11.88%←12.43%(-4.42%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.15 7.89 -27.24 6.99億(3月) | -27.52 5.3 -29.78 6.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-29 40.45 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -42%,-4%,0%,-3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.09 2.56,14.53 look 38.7,36.2 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.26 1.16,7.62 look 38.7,36.0 -0.19 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.72%←4.9%(16.73%) | 74 (連9買) 3.79% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 66.45(72.37%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.38 0.45,4.39 look 38.7,22.45 -0.6 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.85%←8.25%(-4.85%) | -1119 (連4賣) 57.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.76,22.13 (1.68,1.96,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.21% -4.53% -8.89% -11.11% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.61%(-2.48%) | -13 (連3賣) 0.67% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.61% 9.27% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 24.38←25.39(-3.98%) 39.01←39.09(-0.2%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.31←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 4.31←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.51←26.48 (-18.77%) Q4←Q3 第1降 21.51←31.22 (-31.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.68←2.62 (-18.77%) Q4←Q3 連7降 1.68←7.96 (-31.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.79←29.77 (-6.65%) Q4←Q3 連2降 27.79←30.89 (-10.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.27←70.8 (+4.9%) Q4←Q3 第1升 74.27←77.82 (-4.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.32←146.64 (+4.9%) Q4←Q3 第1升 170.32←143.76 (+18.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.23 (-95.65%) Q4←Q3 連5降 0.01←0.8 (-98.75%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.02 (+750.0%) Q4←Q3 第1升 0.13←1.03 (-87.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.51←27.43 Q4←Q3 第1升 28.51←40.33 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.81←9.89 Q4←Q3 連4降 7.81←25.48 Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.1←11.89 Q4←Q3 連2降 3.1←19.87 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.36←1.73 Q4←Q3 連5降 0.36←3.36 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.42←1.3 Q4←Q3 連5降 0.42←2.35 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/22 櫃買市場4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/15 【台股速報】矽晶圓擴廠計畫不變 環球晶、合晶上漲表態 113/04/14 《熱門族群》檢測族群 喜迎邊緣AI商機 113/04/14 《科技》半導體旺 矽晶圓廠擴產迎商機 113/04/14 半導體旺 矽晶圓廠擴產迎商機 113/03/15 【公告】合晶董事會通過解除經理人競業之限制 113/03/15 【公告】合晶董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】合晶 2024年2月合併營收6.48億元 年增-27.52% 113/03/04 看好車用龐大商機 合晶中科廠投資 上調至173億 113/03/04 長天期債ETF 愈跌愈吸引買盤 113/03/01 三度申請! 合晶科技斥資173億元蓋中科二林新廠 113/02/15 【公告】合晶 2024年1月合併營收6.15億元 年增-32.02% 113/01/26 《半導體》上海合晶於滬股科創板掛牌擬出具聲明及承諾函 113/01/17 《半導體》合晶大陸子公司 新廠投資拍板 113/01/17 合晶大陸子公司 新廠投資拍板 113/01/08 【公告】合晶 2023年12月合併營收6.82億元 年增-30.24% 112/12/29 合晶斥資29.88億打造中科二林新廠 2025年完工 112/12/29 【公告】合晶簽訂中科二林廠新建工程材料買賣及工程承攬合約書 112/12/29 《半導體》合晶簽訂中科二林廠工程材料買賣及工程承攬契約 112/12/12 熱門股-合晶 帶量突破箱型整理 112/12/10 谷底過 環球晶合晶醞釀補漲 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 51.64 | 54.31 | 40.88 | 48.88 | 26.8 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.25 | 49.79 | 29.16 |
平均 本益比 | 31.2 | 32.81 | -14.89 | 41.77 | 8.34 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.96 | 43.48 | 12.8 |
最低價 本益比 | 10.75 | 11.31 | -70.66 | 34.65 | -10.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.68 | 37.18 | -3.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 49.7 | 38.7 | 47.25 | 36.8 | 0.65 | 1.31% | 1.68% | 2.13 | 1.72 |
111 | 87.8 | 36.2 | 21.94 | 9.05 | 2.5 | 2.85% | 6.91% | 4.5 | 1.66 |
110 | 89.5 | 37.6 | 46.07 | 19.35 | 1.35 | 1.51% | 3.59% | 4.66 | 2.23 |
109 | 49.5 | 22.45 | 51.6 | 23.4 | 1.1 | 2.22% | 4.9% | 2.65 | 1.24 |
108 | 41.45 | 29.75 | 18.2 | 13.06 | 1.8 | 4.34% | 6.05% | 2.3 | 1.65 |
107 | 75.6 | 25.9 | 21.42 | 7.34 | 2.5 | 3.31% | 9.65% | 4.86 | 1.6 |
106 | 48.6 | 13.55 | 87.35 | 24.35 | 0.38 | 0.78% | 2.8% | 3.5 | 0.96 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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合晶 | -3.02% 2966(-34.14%) | -3.5% 2547(-23.31%) | -1.41% 2546(-23.3%) | -8.65% 3018(-35.29%) | -17.45% 3668(-46.75%) | -10.76% 3833(-49.05%) |
加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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38.55 | 38.78↘ | 39.16↘ | 39.38↘ | 39.5↘ | 39.42↘ | 39.46↘ | 40.0↘ | 40.38↘ | 41.94↘ | 42.01↘ | 42.31↘ | 43.17↘ | 43.37↘ | 43.73↘ |
乖離率 | -0.59% | -1.56% | -2.11% | -2.41% | -2.21% | -2.31% | -3.63% | -4.53% | -8.08% | -8.24% | -8.89% | -10.7% | -11.11% | -11.85% |
均線開始 轉折價位 | 39.75 | 40.1 | 40.0 | 38.75 | 40.0 | 40.2 | 40.7 | 43.15 | 43.8 | 42.95 | 46.0 | 46.15 | 42.5 | 44.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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合晶 | 29.25% | -10.0% | 4.0% | -52.0% | 105.0% | 16.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.59 | 26.3 | 19.24 | 9.89 | 17.0 |
ROE | 6.01 | 16.97 | 10.37 | 5.31 | 10.2 |
本業收入比 | 94.14 | 89.96 | 106.47 | 78.76 | 84.19 |
自由現金流量 | 5.33 | 23.24 | 8.08 | -14.54 | -3.8 |
利息保障倍數 | 7.09 | 15.20 | 11.45 | 5.95 | 13.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標