| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 (0.25%) 375張 (-7.88%) 季線下 569張 705張 835張 375張 0.53倍 |
-1.95% -8.01% -12.8% -19.28% -18.79% |
127.72 (535.45%) 20.1 |
N/A 1.05 |
100 N/A |
微型股 33.35億 |
18.43% 7.19% |
光通信 |
2025-05-19 2025-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 20.24↘ | 20.29↘ | 21.33↘ | 21.53↘ | 21.61→ | 21.17↘ | 22.26↘ | 24.59↘ |
| 乖離率 | -0.69% | -0.94% | -5.77% | -6.64% | -6.99% | -5.05% | -9.7% | -18.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.5 | 20.5 | 21.85 | 22.4 | 20.45 | 23.05 | 24.9 | 24.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.51,N/A (19.83,47.97,76.11) 0.99,20.25 (0.74,0.94,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.74% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.13←32.13(-1.0%) 31.69←31.52(0.17%), -0.35% 31.13←30.58(0.55%) 31.69←30.29(1.4%), 42.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.97%[113] (N/A) 0 (6.97%) | 相對高點 相對低點 | 35.55 (-43.46%) 24-03-13 13.45 (49.44%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.57 67.44 -34.9 2.05億(5月) 短突破長 | -30.06 -41.06 -34.67 1.22億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.5 (25-05-28) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.23% 4 2 0 12.81%←12.92%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.93,18.33 look 37.66 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 4%,-1%,4%,1% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.69,40.62 37.42 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 100 N/A | 月KD RSI MACD | 20.67,25.89 look 45.23 -0.8 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.77% -5.05% -9.7% -18.26% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.65%←3.95%(-0.3%) | 77 (連2賣轉買) 20.53% | 2年趨勢圖 | 3.65%←6.87%(-3.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.75% 8.73% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.15%(-0.06%) | 7 (連2賣轉買) 1.87% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.06%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.22←1.53 (-20.26%) Q1←Q4 第1降 1.22←1.02 (+19.61%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.85←4.84 (+0.21%) Q1←Q4 連2升 4.85←7.41 (-34.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←0.35 (+0.21%) Q1←Q4 連2升 0.97←0.62 (-34.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.85←4.64 (+4.53%) Q1←Q4 第1升 4.85←6.59 (-26.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.71←55.04 (+12.12%) Q1←Q4 第1升 61.71←49.82 (+23.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.32←117.34 (+12.12%) Q1←Q4 第1升 133.32←102.14 (+30.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←1.65 (-71.52%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.25 (+88.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.02 (+2350.0%) Q1←Q4 連2升 0.49←0.24 (+104.17%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.12←22.88 Q1←Q4 連5升 33.12←17.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.09←7.18 Q1←Q4 連2升 20.09←8.34 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.93←59.0 Q1←Q4 第1降 17.93←7.31 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←7.56 Q1←Q4 第1降 2.19←1.48 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←4.14 Q1←Q4 第1降 1.39←0.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/02/24 李慶煌之配偶 關係人配偶 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/06/20 台通 代重要子公司台灣智慧光網(股)公司公告114年股東常會決議事項 114/06/20 台通 代重要子公司台灣智慧光網(股)公司公告114年股東常會全面改選董事監察人選舉結果 |
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| 新聞 | 114/06/20 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網(股)公司114年股東常會決議事項 114/06/20 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網(股)公司114年股東常會全面改選董事監察人選舉結果 114/06/20 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網(股)公司董事會推選董事長 114/06/10 【公告】台通 2025年5月合併營收2.05億元 年增-35.58% 114/06/10 《業績-通網》台通5月營收為2.05億元，年減35.58% 114/06/06 【公告】台通發言人暨財務副總經理退休 114/05/26 【公告】台通訂定除息基準日 114/05/26 【公告】台通114年股東常會重要決議事項 114/05/15 【公告】台通將於114年05月19日召開法人說明會 114/05/09 【公告】台通 2025年4月合併營收1.22億元 年增-30.06% 114/05/09 《業績-通網》台通4月營收為1.22億元，年減30.06% 114/05/09 【公告】台通董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】台通114年第一季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/10 【公告】台通 2025年3月合併營收2.07億元 年增-39.74% 114/04/10 《業績-通網》台通3月營收為2.07億元，年減39.74% 114/03/27 《通網股》搭上國際大咖CSP商機 台通前景有戲 114/03/10 【公告】台通 2025年2月合併營收1.67億元 年增-26.8% 114/03/10 《業績-通網》台通2月營收為1.67億元，年減26.80% 114/03/07 【公告】台通董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/07 【公告】台通董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台通 | -1.95% 569(-33.99%) | -1.95% 653(-42.45%) | -8.01% 705(-46.69%) | -12.8% 835(-55.02%) | -19.28% 870(-56.81%) | -18.79% 3512(-89.3%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.76 | 2.63 | -11.66 | -10.59 | -2.22 |
| ROE | 11.51 | 1.04 | -7.41 | -6.98 | -1.85 |
| 本業收入比 | 35.00 | 168.75 | 74.72 | 69.06 | 66.67 |
| 自由現金流量 | 8.37 | -7.25 | 1.14 | 0.05 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 7.09 | 1.44 | -4.02 | -4.60 | 0.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
