| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205.0 (-0.82%) 1049張 (+0.51%) 季線上 1277張 2038張 1565張 1049張 0.51倍 |
-1.23% 11.06% 22.71% -5.12% -23.0% |
6.2~6.9 36.4~43.4 |
1338.28 (11.06%) 1205.0 |
N/A 1.31 |
1138 、Y! |
中型股 1614.84億 |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2025-02-07 2025-06-03 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205.0 | 1226.0↘ | 1246.0↘ | 1209.75↗ | 1190.2↗ | 1169.22↗ | 1137.22↗ | 1180.13↘ | 1189.35↘ |
| 乖離率 | -1.71% | -3.29% | -0.39% | 1.24% | 3.06% | 5.96% | 2.11% | 1.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 1220.0 | 1310.0 | 1085.0 | 1150.0 | 1150.0 | 982.0 | 1270.0 | 1565.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.42,29.91 (28.13,44.55,60.97) 13.26,91.63 (8.13,11.12,14.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.82% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.77←65.96(0.81%) 13.57←14.26(-0.69%), -6.35% 66.77←62.19(4.58%) 13.57←9.54(4.03%), 45.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[113] (1.55%[114]) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-40.2%) 23-07-25 383.0 (214.62%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.49 20.15 5.78 24.19億(6月) 短跌破長 | -14.43 20.43 9.98 20.14億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-25 1345.0 (25-07-01) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 4.22% 0.78% 34 2 2 6.15%←5.79%(0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1403.08(16.44%) | 日KD RSI MACD | 3.45,33.22 look 50.53 -7.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -25%,-14%,-7%,3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.37,77.46 51.26 20.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1138 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.51,46.8 50.33 -36.12 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.93%←3.36%(0.57%) | -30 (連7賣) 2.86% | 2年趨勢圖 | 3.93%←6.14%(-2.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 0.82 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.39% 5.96% 2.11% 1.32% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.7%←22.52%(1.18%) | -234 (連2賣) 22.31% | 2年趨勢圖 | 23.7%←30.3%(-6.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 4.29% 31.06% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.26%←4.32%(-0.06%) | 25 2.38% | 2年趨勢圖 | 4.26%←5.42%(-1.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 88.09←93.49 (-5.78%) Q1←Q4 第1降 88.09←70.6 (+24.77%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.24←60.23 (+16.62%) Q1←Q4 第1升 70.24←56.9 (+23.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.95←8.77 (+16.62%) Q1←Q4 第1升 10.95←7.05 (+23.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.78←27.94 (+56.69%) Q1←Q4 第1升 43.78←46.74 (-6.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.53←31.37 (-24.99%) Q1←Q4 第1降 23.53←28.74 (-18.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.61←67.95 (-24.99%) Q1←Q4 連4降 64.61←108.3 (-40.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.17←6.32 (+13.45%) Q1←Q4 第1升 7.17←4.94 (+45.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.81←5.54 (+22.92%) Q1←Q4 第1升 6.81←4.43 (+53.72%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.09←33.2 Q1←Q4 連2降 28.09←29.68 Q1←Q1 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.59←14.56 Q1←Q4 第1升 15.59←12.4 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.69←14.06 Q1←Q4 連2降 13.69←11.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.16←7.79 Q1←Q4 第1升 8.16←6.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.6←3.52 Q1←Q4 第1升 3.6←3.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/24 廖淑娟 關係人配偶 490張 |
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| 公告 | 114/07/07 創意 114年6月營收24.19億、年減9.50% 114/07/07 深圳設產業基金 挺半導體鏈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/07 創意6月營收月增2成 上半年營收創同期新高 114/07/07 【公告】創意 2025年6月合併營收24.19億元 年增-9.5% 114/06/09 《半導體》創意5月營收重回20億大關 AI、HPC扮推手 114/06/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至30.04元，預估目標價為1200元 114/06/05 需求回溫 創意、力旺動能強 114/06/05 【公告】創意 2025年5月合併營收20.14億元 年增-14.43% 114/06/03 《台北股市》除息旺季來了！8檔搶頭香 千金股創意帶頭秒填息 114/06/03 8檔除息秀今現形 千金股創意帶頭秒填息 114/06/02 《台北股市》創意、日月光 營運動能強 114/06/01 創意、日月光 營運動能強 114/05/15 《半導體》創意6月3日除息 6月26日領息 114/05/15 【公告】創意董事長訂定除息基準日等相關事宜 114/05/15 【公告】創意114年股東常會重要決議 114/05/14 【公告】創意受邀參加UBS Taiwan Pre-Computex Corporate Day 114/05/14 【公告】創意受邀參加Nomura APAC Tech Forum 2025 114/05/14 【公告】創意受邀參加Goldman Sachs TechNet Taiwan 114/05/14 【公告】創意受邀參加HSBC Taiwan Conference 2025 114/05/14 【公告】創意受邀參加Fubon/Jefferies COMPUTEX 2025 Taipei Tour 114/05/14 【公告】創意受邀參加Citi Taiwan Tech Conference 114/05/14 【公告】創意受邀參加台新2025年第二季全球投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | -1.23% 1277(-17.82%) | -8.02% 1590(-33.98%) | 11.06% 2038(-48.5%) | 22.71% 1565(-32.91%) | -5.12% 1693(-38.02%) | -23.0% 1970(-46.7%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.18 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 |
| ROE | 32.9 | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 |
| 本業收入比 | 93.62 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 |
| 自由現金流量 | 47.2 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 |
| 利息保障倍數 | 971.24 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
