| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095.0 (-4.37%) 1783張 (+87.83%) 季線旁 959張 960張 1403張 1783張 1.86倍 |
-3.52% -4.37% -8.75% -13.78% -30.03% |
6.3~7.0 28.2~32.1 |
1338.28 (22.22%) 1095.0 |
N/A 1.29 |
1147 、Y! |
N/A |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2025-02-07 2025-06-03 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095.0 | 1136.0↘ | 1138.0↘ | 1141.0↘ | 1140.6↘ | 1083.31↗ | 1090.68↘ | 1205.68↘ | 1225.22↘ |
| 乖離率 | -3.61% | -3.78% | -4.03% | -4.0% | 1.08% | 0.4% | -9.18% | -10.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 1135.0 | 1165.0 | 1145.0 | 1105.0 | 853.0 | 1200.0 | 1270.0 | 1565.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.92,36.45 (28.13,44.55,60.97) 12.5,91.6 (8.13,11.12,14.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.53%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.86←67.0(-1.14%) 15.1←13.67(1.43%), 7.51% 65.86←69.08(-3.22%) 15.1←5.39(9.71%), 256.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[113] (1.71%[114]) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-45.66%) 23-07-25 383.0 (185.9%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.43 20.43 9.98 20.14億(5月) | -1.28 -42.19 17.76 16.72億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1195.0 (25-06-05) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 1.33% 89 -12 12 5.61%←5.29%(0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1194.5(9.09%) | 日KD RSI MACD | 9.09,45.45 look 45.45 -5.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -43%,-16%,-9%,-3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.48,57.87 43.79 2.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1147 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.92,31.92 47.29 -54.28 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.09%←4.36%(-0.27%) | -294 (連3賣) 16.49% | 2年趨勢圖 | 4.09%←8.96%(-4.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.45 0.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.03% 0.4% -9.18% -10.63% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.18%←23.25%(-1.07%) | -276 (連3買轉賣) 15.48% | 2年趨勢圖 | 22.18%←32.37%(-10.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 3.61% 14.38% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.33%←4.27%(0.06%) | -43 (連3買轉賣) 2.41% | 2年趨勢圖 | 4.33%←5.46%(-1.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 88.09←93.49 (-5.78%) Q1←Q4 第1降 88.09←70.6 (+24.77%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.24←60.23 (+16.62%) Q1←Q4 第1升 70.24←56.9 (+23.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.95←8.77 (+16.62%) Q1←Q4 第1升 10.95←7.05 (+23.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.78←27.94 (+56.69%) Q1←Q4 第1升 43.78←46.74 (-6.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.53←31.37 (-24.99%) Q1←Q4 第1降 23.53←28.74 (-18.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.61←67.95 (-24.99%) Q1←Q4 連4降 64.61←108.3 (-40.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.17←6.32 (+13.45%) Q1←Q4 第1升 7.17←4.94 (+45.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.81←5.54 (+22.92%) Q1←Q4 第1升 6.81←4.43 (+53.72%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.09←33.2 Q1←Q4 連2降 28.09←29.68 Q1←Q1 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.59←14.56 Q1←Q4 第1升 15.59←12.4 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.69←14.06 Q1←Q4 連2降 13.69←11.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.16←7.79 Q1←Q4 第1升 8.16←6.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.6←3.52 Q1←Q4 第1升 3.6←3.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/24 廖淑娟 關係人配偶 490張 |
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| 公告 | 114/06/05 創意 114年5月營收20.14億、年減14.43% |
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| 新聞 | 114/06/09 《半導體》創意5月營收重回20億大關 AI、HPC扮推手 114/06/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至30.04元，預估目標價為1200元 114/06/05 需求回溫 創意、力旺動能強 114/06/05 【公告】創意 2025年5月合併營收20.14億元 年增-14.43% 114/06/03 《台北股市》除息旺季來了！8檔搶頭香 千金股創意帶頭秒填息 114/06/03 8檔除息秀今現形 千金股創意帶頭秒填息 114/06/02 《台北股市》創意、日月光 營運動能強 114/06/01 創意、日月光 營運動能強 114/05/15 《半導體》創意6月3日除息 6月26日領息 114/05/15 【公告】創意董事長訂定除息基準日等相關事宜 114/05/15 【公告】創意114年股東常會重要決議 114/05/14 【公告】創意受邀參加UBS Taiwan Pre-Computex Corporate Day 114/05/14 【公告】創意受邀參加Nomura APAC Tech Forum 2025 114/05/14 【公告】創意受邀參加Goldman Sachs TechNet Taiwan 114/05/14 【公告】創意受邀參加HSBC Taiwan Conference 2025 114/05/14 【公告】創意受邀參加Fubon/Jefferies COMPUTEX 2025 Taipei Tour 114/05/14 【公告】創意受邀參加Citi Taiwan Tech Conference 114/05/14 【公告】創意受邀參加台新2025年第二季全球投資論壇 114/05/14 【公告】創意受邀參加 Daiwa Taiwan Corporate Day 114/05/14 【公告】創意受邀參加 Macquraie Tech Tour |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | -3.52% 959(85.84%) | -6.01% 993(79.46%) | -4.37% 960(85.68%) | -8.75% 1403(27.02%) | -13.78% 1853(-3.76%) | -30.03% 2052(-13.1%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.18 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 |
| ROE | 32.9 | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 |
| 本業收入比 | 93.62 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 |
| 自由現金流量 | 47.2 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 |
| 利息保障倍數 | 971.24 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
