| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 (-3.52%) 192張 (-23.51%) 季線下 244張 177張 345張 192張 1.08倍 |
0.82% -5.97% -16.67% -33.03% -31.48% |
67.87 (-8.28%) 74.0 |
N/A 1.41 |
1205 |
N/A |
13.26% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-08-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 75.44↗ | 74.2↘ | 75.16↘ | 75.89↘ | 73.85↗ | 76.06↘ | 86.11↘ | 92.25↘ |
| 乖離率 | -1.91% | -0.27% | -1.54% | -2.49% | 0.2% | -2.71% | -14.06% | -19.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.4 | 74.5 | 78.7 | 76.6 | 60.0 | 88.8 | 110.5 | 108.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.15,N/A (11.4,23.95,36.51) 3.41,22.49 (1.24,1.74,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.33%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.29←47.84(0.45%) 30.54←31.1(-0.56%), 8.92% 48.29←55.88(-7.59%) 30.54←17.96(12.58%), 75.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[113] (N/A) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-45.19%) 24-02-26 28.6 (158.74%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.07 -7.77 -17.98 0.65億(5月) | -30.89 -17.67 -14.24 0.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 82.3 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.25% -1 1 0 15.16%←15.2%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.99,56.34 45.85 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,6%,9%,7% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.03,41.94 38.8 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1205 | 月KD RSI MACD | 24.37,23.82 up 46.67 -5.39 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.54% -2.71% -14.06% -19.78% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.08%←4.54%(-0.46%) | -67 (連5買轉賣) 34.9% | 2年趨勢圖 | 4.08%←2.84%(1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.71% 4.47% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.55%(0.0%) | -1 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.38%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.12←2.74 (-22.63%) Q1←Q4 第1降 2.12←2.28 (-7.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.68 (-22.63%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.46 (-7.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.71←1.45 (+17.93%) Q1←Q4 第1升 1.71←2.11 (-18.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.86←58.51 (+33.07%) Q1←Q4 第1升 77.86←89.61 (-13.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.94←94.51 (+33.07%) Q1←Q4 第1升 148.94←151.08 (-1.42%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←1.04 (-27.88%) Q1←Q4 第1降 0.75←0.76 (-1.32%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.82 (-29.27%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.4 (+45.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.56←45.41 Q1←Q4 第1升 54.56←44.27 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.3←24.69 Q1←Q4 連2升 28.3←20.26 Q1←Q1 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.81←29.75 Q1←Q4 第1降 27.81←26.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.41←4.91 Q1←Q4 第1降 3.41←3.49 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.08←4.44 Q1←Q4 第1降 3.08←3.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/04/27 丁榮德 經理人 信託 100張 104/04/27 李昌祐 經理人 信託 130張 |
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| 公告 | 114/06/10 前鼎 114年5月營收6502萬、年減31.07% |
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| 新聞 | 114/06/10 《業績-通網》前鼎5月營收為0.65億元，年減31.07% 114/06/10 【公告】前鼎 2025年5月合併營收6502.2萬元 年增-31.07% 114/05/12 【公告】前鼎 2025年4月合併營收7050.7萬元 年增-30.89% 114/05/12 《業績-通網》前鼎4月營收為0.71億元，年減30.89% 114/05/07 《通網股》前鼎Q1每股盈餘0.75元 113年擬配息1.75元 114/05/07 【公告】前鼎董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】前鼎 2025年3月合併營收8564.9萬元 年增33.29% 114/04/10 《業績-通網》前鼎3月營收為0.86億元，年增33.29% 114/03/25 《熱門族群》GTC釋利多 波若威、前鼎吸金 114/03/24 GTC釋利多 波若威、前鼎吸金 114/03/12 《通網股》前鼎113年每股盈餘2.82元 114/03/10 《業績-通網》前鼎2月營收為0.68億元，年增41.03% 114/03/10 【公告】前鼎 2025年2月合併營收6845.5萬元 年增41.03% 114/02/10 《業績-通網》前鼎1月營收為0.58億元，年減49.39% 114/02/10 【公告】前鼎 2025年1月合併營收5818.3萬元 年增-49.39% 114/01/10 《業績-通網》前鼎12月營收為1.06億元，年增3.22% 114/01/10 【公告】前鼎 2024年12月合併營收1.06億元 年增3.22% 113/12/11 矽光子熱 前鼎、華星光權證強 113/12/10 《通網股》前鼎列注意股 Q3每股盈餘0.35元 113/12/10 【公告】前鼎有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前鼎 | 0.82% 244(-21.42%) | -0.67% 196(-2.49%) | -5.97% 177(8.42%) | -16.67% 345(-44.48%) | -33.03% 1387(-86.17%) | -31.48% 2571(-92.53%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.67 | 22.02 | 26.02 | 22.77 | 21.46 |
| ROE | 13.07 | 12.21 | 15.92 | 9.35 | 8.05 |
| 本業收入比 | 78.38 | 85.89 | 74.19 | 105.99 | 113.57 |
| 自由現金流量 | 2.49 | -0.7 | -1.31 | -1.99 | 0.87 |
| 利息保障倍數 | 18519.60 | 11456.10 | 11068.90 | 8353.30 | 11704.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
