| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 (-1.72%) 292張 (-7.59%) 季線下 399張 436張 893張 292張 0.67倍 |
5.41% -3.64% -25.83% -24.23% -25.08% |
55.26 (-25.43%) 74.1 |
N/A 1.42 |
N/A |
微型股 57.96億 |
13.26% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-08-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 | 72.94↗ | 71.01↗ | 70.86↘ | 73.87↘ | 81.09↘ | 84.68↘ | 91.12↘ | 95.7↘ |
| 乖離率 | 1.59% | 4.35% | 4.57% | 0.31% | -8.62% | -12.49% | -18.68% | -22.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.3 | 70.5 | 76.9 | 90.3 | 95.7 | 99.9 | 97.8 | 98.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.18,N/A (11.56,19.5,27.45) 3.46,21.79 (1.17,1.66,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.83% 帶寬大) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.29←47.84(0.45%) 30.54←31.1(-0.56%), 8.92% 48.29←55.88(-7.59%) 30.54←17.96(12.58%), 75.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.24%[112] (N/A) 0 (3.24%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-45.11%) 24-02-26 28.6 (159.09%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.28 25.11 -6.79 0.86億(3月) 短跌破長 | 41.03 17.65 -22.54 0.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 93.2 (25-03-25) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.37% -5 -1 0 15.47%←20.69%(-5.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.43,91.64 down 48.11 1.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,17%,15%,13% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.35,29.65 up 37.68 -2.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 22.29,23.67 look 46.73 -4.87 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.57% -12.49% -18.68% -22.57% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.06%←2.73%(1.33%) | 55 (連7買) 18.84% | 2年趨勢圖 | 4.06%←3.89%(0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.63% 10.47% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.61%(-0.01%) | -2 0.68% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.18%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.03←0.02 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.74←1.87 (+46.52%) Q4←Q3 第1升 2.74←3.1 (-11.61%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.36 (+46.52%) Q4←Q3 第1升 0.68←0.75 (-11.61%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.45←1.66 (-12.65%) Q4←Q3 第1降 1.45←2.11 (-31.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.51←78.83 (-25.78%) Q4←Q3 第1降 58.51←68.64 (-14.76%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.51←143.97 (-25.78%) Q4←Q3 第1降 94.51←111.34 (-15.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.35 (+197.14%) Q4←Q3 第1升 1.04←0.71 (+46.48%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.38 (+115.79%) Q4←Q3 第1升 0.82←0.99 (-17.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.41←45.69 Q4←Q3 第1降 45.41←41.81 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.69←19.39 Q4←Q3 第1升 24.69←24.13 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.75←14.82 Q4←Q3 第1升 29.75←18.04 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.91←1.72 Q4←Q3 第1升 4.91←3.41 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.44←1.47 Q4←Q3 第1升 4.44←3.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/04/27 丁榮德 經理人 信託 100張 104/04/27 李昌祐 經理人 信託 130張 |
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| 公告 | 114/04/28 前鼎第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】前鼎 2025年3月合併營收8564.9萬元 年增33.29% 114/04/10 《業績-通網》前鼎3月營收為0.86億元，年增33.29% 114/03/25 《熱門族群》GTC釋利多 波若威、前鼎吸金 114/03/24 GTC釋利多 波若威、前鼎吸金 114/03/12 《通網股》前鼎113年每股盈餘2.82元 114/03/10 《業績-通網》前鼎2月營收為0.68億元，年增41.03% 114/03/10 【公告】前鼎 2025年2月合併營收6845.5萬元 年增41.03% 114/02/10 《業績-通網》前鼎1月營收為0.58億元，年減49.39% 114/02/10 【公告】前鼎 2025年1月合併營收5818.3萬元 年增-49.39% 114/01/10 《業績-通網》前鼎12月營收為1.06億元，年增3.22% 114/01/10 【公告】前鼎 2024年12月合併營收1.06億元 年增3.22% 113/12/11 矽光子熱 前鼎、華星光權證強 113/12/10 《通網股》前鼎列注意股 Q3每股盈餘0.35元 113/12/10 【公告】前鼎有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/12/10 【公告】前鼎 2024年11月合併營收1.14億元 年增-3.32% 113/12/10 《業績-通網》前鼎11月營收為1.14億元，年減3.32% 113/12/08 《通網股》前鼎 受惠AI需求熱 113/12/07 前鼎 受惠AI需求熱 113/12/03 熱門股－前鼎 買盤點火成交放量 113/11/11 【公告】前鼎 2024年10月合併營收5410.4萬元 年增-39.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前鼎 | 5.41% 399(-26.97%) | 5.11% 371(-21.33%) | -3.64% 436(-33.07%) | -25.83% 893(-67.34%) | -24.23% 2172(-86.56%) | -25.08% 2961(-90.14%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.67 | 22.02 | 26.02 | 22.77 | 21.46 |
| ROE | 13.07 | 12.21 | 15.92 | 9.35 | 8.05 |
| 本業收入比 | 78.38 | 85.89 | 74.19 | 105.99 | 113.57 |
| 自由現金流量 | 2.49 | -0.7 | -1.31 | -1.99 | 0.87 |
| 利息保障倍數 | 18519.60 | 11456.10 | 11068.90 | 8353.30 | 11704.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
