| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 (1.45%) 1964張 (+173.16%) 季線上 1034張 2779張 1497張 1964張 0.71倍 |
5.81% -1.83% 23.98% 2.82% -8.27% |
56.29 (-38.14%) 91.0 |
N/A 1.39 |
1504 |
微型股 71.18億 |
13.26% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2025-08-07 2025-08-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 89.8↗ | 89.72↘ | 91.06↘ | 89.84↗ | 84.9↗ | 82.73↗ | 79.91↗ | 89.01↘ |
| 乖離率 | 1.34% | 1.43% | -0.07% | 1.29% | 7.18% | 10.0% | 13.88% | 2.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.0 | 95.9 | 92.7 | 82.9 | 76.3 | 73.4 | 88.5 | 99.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.89,N/A (11.4,24.08,36.76) 4.29,20.91 (1.24,1.74,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.23%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.87←48.21(0.66%) 29.99←29.6(0.39%), 0.69% 48.87←57.9(-9.03%) 29.99←19.09(10.9%), 51.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[113] (N/A) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-32.59%) 24-02-26 28.6 (218.18%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.6 -7.43 -10.36 0.65億(7月) | 36.45 8.1 -12.09 0.7億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-01 100.5 (25-08-14) 125日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 2.51% 53 0 0 22.63%←20.1%(2.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.48,30.34 55.03 -0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,2%,-7%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.01,66.9 56.17 2.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1504 | 月KD RSI MACD | 52.94,40.06 55.28 -3.52 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.07% 10.0% 13.88% 2.24% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←3.07%(-0.42%) | -157 (連2買轉賣) 7.99% | 2年趨勢圖 | 2.65%←3.85%(-1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.51% 7.04% 69.78% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.66%(0.02%) | -1 (連2賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.44%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.06←2.12 (-2.83%) Q2←Q1 連2降 2.06←2.48 (-16.94%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.6 (-2.83%) Q2←Q1 連2降 0.45←0.53 (-16.94%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.73←1.71 (+1.17%) Q2←Q1 連2升 1.73←1.54 (+12.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.31←77.86 (-17.4%) Q2←Q1 第1降 64.31←72.31 (-11.06%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.75←148.94 (-17.4%) Q2←Q1 第1降 140.75←116.53 (+20.78%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.75 (-81.33%) Q2←Q1 連2降 0.14←0.66 (-78.79%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.58 (-5.17%) Q2←Q1 連2降 0.55←0.52 (+5.77%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.92←54.56 Q2←Q1 第1降 45.92←42.5 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.78←28.3 Q2←Q1 第1降 21.78←21.35 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.22←27.81 Q2←Q1 連2降 5.22←20.95 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.63←3.41 Q2←Q1 連2降 0.63←3.13 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←3.08 Q2←Q1 連2降 0.55←2.67 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/04/27 丁榮德 經理人 信託 100張 104/04/27 李昌祐 經理人 信託 130張 |
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| 公告 | 114/08/22 櫃買市場8/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】前鼎 2025年7月合併營收6506.6萬元 年增2.6% 114/08/06 【公告】前鼎受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/07/10 【公告】前鼎 2025年6月合併營收7028.9萬元 年增36.45% 114/06/25 【公告】前鼎114年股東常會董事改選結果 114/06/25 【公告】前鼎法人董事指派代表人 114/06/25 【公告】前鼎董事會選任董事長 114/06/25 【公告】前鼎114年股東常會重要決議 114/06/10 《業績-通網》前鼎5月營收為0.65億元，年減31.07% 114/06/10 【公告】前鼎 2025年5月合併營收6502.2萬元 年增-31.07% 114/05/12 【公告】前鼎 2025年4月合併營收7050.7萬元 年增-30.89% 114/05/12 《業績-通網》前鼎4月營收為0.71億元，年減30.89% 114/05/07 《通網股》前鼎Q1每股盈餘0.75元 113年擬配息1.75元 114/05/07 【公告】前鼎董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】前鼎 2025年3月合併營收8564.9萬元 年增33.29% 114/04/10 《業績-通網》前鼎3月營收為0.86億元，年增33.29% 114/03/25 《熱門族群》GTC釋利多 波若威、前鼎吸金 114/03/24 GTC釋利多 波若威、前鼎吸金 114/03/12 《通網股》前鼎113年每股盈餘2.82元 114/03/10 《業績-通網》前鼎2月營收為0.68億元，年增41.03% 114/03/10 【公告】前鼎 2025年2月合併營收6845.5萬元 年增41.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前鼎 | 5.81% 1034(89.94%) | -5.11% 1634(20.14%) | -1.83% 2779(-29.35%) | 23.98% 1497(31.19%) | 2.82% 942(108.34%) | -8.27% 2257(-12.99%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.67 | 22.02 | 26.02 | 22.77 | 21.46 |
| ROE | 13.07 | 12.21 | 15.92 | 9.35 | 8.05 |
| 本業收入比 | 78.38 | 85.89 | 74.19 | 105.99 | 113.57 |
| 自由現金流量 | 2.49 | -0.7 | -1.31 | -1.99 | 0.87 |
| 利息保障倍數 | 18519.60 | 11456.10 | 11068.90 | 8353.30 | 11704.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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