| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.6 (2.45%) 348張 (-28.69%) 季線上 313張 332張 576張 348張 1.05倍 |
-1.57% -5.05% 22.28% -1.57% -30.37% |
27.56 (-26.7%) 37.6 |
N/A 1.17 |
658 |
微型股 44.12億 |
40.21% 0.0% |
電阻 |
2024-08-14 2025-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.6 | 37.85↘ | 37.99↘ | 38.49↘ | 38.52↘ | 37.38↗ | 35.91↗ | 33.75→ | 39.22↘ |
| 乖離率 | -0.66% | -1.03% | -2.31% | -2.39% | 0.59% | 4.71% | 11.41% | -4.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.2 | 39.1 | 39.6 | 39.65 | 32.35 | 30.75 | 38.2 | 54.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.85,N/A (11.74,20.41,29.08) 1.32,27.8 (1.14,1.47,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.11%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.96←49.76(-0.8%) 24.79←24.68(0.11%), 0.72% 48.96←48.26(0.7%) 24.79←26.61(-1.82%), 24.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[113] (N/A) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 80.9 (-53.52%) 23-04-18 25.2 (49.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.1 -9.75 1.09 2.21億(8月) | 5.02 -1.91 2.36 2.45億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-01 44.8 (25-08-04) 152日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.3% 23 0 0 6.62%←7.18%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.03,17.24 up 47.86 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 8%,-5%,-2%,3% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.35,56.08 52.46 0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 658 | 月KD RSI MACD | 38.04,39.2 43.45 -0.72 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.01%(-2.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.31% 4.71% 11.41% -4.13% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.86%←41.37%(0.49%) | 157 45.11% | 2年趨勢圖 | 41.86%←41.9%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.45% 5.62% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.75%(-0.04%) | -4 (連5賣) 1.15% | 2年趨勢圖 | 1.71%←1.93%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.06←6.19 (+14.05%) Q2←Q1 連2升 7.06←7.08 (-0.28%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.09←0.6 (+14.05%) Q2←Q1 連2升 1.09←0.99 (-0.28%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.01←6.66 (+5.26%) Q2←Q1 第1升 7.01←7.5 (-6.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.95←74.05 (-5.54%) Q2←Q1 連2降 69.95←73.42 (-4.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.3←136.38 (-5.54%) Q2←Q1 連2降 124.3←139.62 (-10.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.54 (-101.85%) Q2←Q1 第1降 -0.01←0.76 (-101.32%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.36 (+119.44%) Q2←Q1 連2升 0.79←0.67 (+17.91%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.08←26.56 Q2←Q1 連2升 29.08←29.41 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.5←9.77 Q2←Q1 連2升 15.5←14.0 Q2←Q2 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.13←10.33 Q2←Q1 第1降 -0.13←12.79 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.03←1.85 Q2←Q1 第1降 -0.03←2.72 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←1.61 Q2←Q1 第1降 -0.02←2.28 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/15 泰維企業(股) 董事 一般交易 1,227張 |
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| 公告 | 114/09/08 光頡 114年8月營收2.21億、年減7.11% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】光頡 2025年8月合併營收2.21億元 年增-7.11% 114/08/07 【公告】光頡 2025年7月合併營收2.45億元 年增5.03% 114/08/05 【公告】光頡114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】光頡 2025年6月合併營收2.5億元 年增5.69% 114/06/06 【公告】光頡 2025年5月合併營收2.22億元 年增-10.35% 114/06/06 《業績-電零組》光頡5月營收為2.22億元，年減10.35% 114/05/14 【公告】(補發)代子公司光頡電子(無錫)有限公司總經理異動 114/05/09 【公告】光頡 2025年4月合併營收2.33億元 年增4.41% 114/05/09 《業績-電零組》光頡4月營收為2.33億元，年增4.41% 114/05/02 【公告】光頡董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(新增股東會議案)。 114/04/22 【公告】光頡114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】光頡 2025年3月合併營收2.19億元 年增2.03% 114/04/08 《業績-電零組》光頡3月營收為2.19億元，年增2.03% 114/03/08 《業績-電零組》光頡2月營收為2.12億元，年增36.55% 114/03/07 【公告】光頡董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/03/07 【公告】光頡董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】光頡 2025年2月合併營收2.12億元 年增36.55% 114/02/26 【公告】光頡113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】光頡 2025年1月合併營收1.89億元 年增-15.33% 114/02/08 《業績-電零組》光頡1月營收為1.89億元，年減15.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光頡 | -1.57% 313(11.18%) | -3.84% 323(7.65%) | -5.05% 332(4.74%) | 22.28% 576(-39.63%) | -1.57% 398(-12.77%) | -30.37% 310(11.94%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.54 | 12.09 | 20.2 | 19.67 | 9.48 |
| ROE | 7.3 | 7.91 | 18.55 | 17.06 | 6.67 |
| 本業收入比 | 82.27 | 95.08 | 86.47 | 103.04 | 105.21 |
| 自由現金流量 | 0.54 | 3.02 | 4.41 | 3.01 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | 113.87 | 173.32 | 342.77 | 251.06 | 79.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標