| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 (0.0%) 78張 (+44.44%) 季線下 69張 169張 182張 78張 0.46倍 |
2.23% -2.83% -13.81% -8.65% -15.75% |
10.14 (-50.78%) 20.6 |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
微型股 23.21億 |
27.02% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-29 2024-08-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 | 20.38↗ | 20.25↗ | 20.27↘ | 20.56↘ | 21.91↘ | 22.36↘ | 22.12↘ | 22.72↘ |
| 乖離率 | 1.08% | 1.73% | 1.63% | 0.19% | -5.98% | -7.87% | -6.87% | -9.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.15 | 20.25 | 21.2 | 23.0 | 24.05 | 23.9 | 22.55 | 24.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 85.83,N/A (29.73,42.05,54.38) 1.59,12.96 (1.54,1.85,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.16%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.01←30.94(2.07%) 23.04←23.53(-0.49%), 7.92% 33.01←36.31(-3.3%) 23.04←27.96(-4.92%), 40.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.49%[113] (N/A) 0.2 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-50.78%) 22-12-19 18.5 (11.35%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.55 19.9 -5.77 0.45億(3月) | 17.4 -22.3 -2.43 0.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.8 (25-03-18) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.07% 10 0 0 4.29%←5.16%(-0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.46,61.32 46.0 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,13%,16%,29% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.34,25.0 up 37.74 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 26.42,27.4 look 39.94 -0.19 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.63% -7.87% -6.87% -9.33% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.38%(0.01%) | 14 (連10買) 17.95% | 2年趨勢圖 | 1.39%←5.17%(-3.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.32% 3.02% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←1.58%(-1.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.05 (-60.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.18←1.26 (-6.35%) Q4←Q3 連3降 1.18←1.19 (-0.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.04 (-6.35%) Q4←Q3 連3降 -0.09←-0.17 (-0.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.46←1.36 (+7.35%) Q4←Q3 連2升 1.46←1.4 (+4.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.31←71.18 (+2.99%) Q4←Q3 第1升 73.31←75.31 (-2.66%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.14←154.29 (+2.99%) Q4←Q3 第1升 162.14←167.72 (-3.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.05 (-180.0%) Q4←Q3 連3降 -0.04←-0.13 (-69.23%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.03 (-266.67%) Q4←Q3 連3降 -0.05←-0.12 (-58.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.06←37.39 Q4←Q3 連3降 33.06←36.25 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.44←3.07 Q4←Q3 連3降 -7.44←-14.23 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.8←4.4 Q4←Q3 連3降 -3.8←-11.99 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.31←0.37 Q4←Q3 連3降 -0.31←-0.98 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.27←0.35 Q4←Q3 連3降 -0.27←-0.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/08/12 臺灣華懋投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/29 健亞第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】健亞114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日。 114/04/09 【公告】健亞 2025年3月合併營收4516.4萬元 年增-11.55% 114/03/11 【公告】健亞生物科技股份有限公司董事會召開114年股東常會。 114/03/11 【公告】健亞董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股。 114/03/11 【公告】健亞董事會決議股利分派。 114/03/07 【公告】健亞 2025年2月合併營收3766.5萬元 年增17.41% 114/03/03 【公告】健亞113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日。 114/02/07 【公告】健亞 2025年1月合併營收4847.7萬元 年增-13.76% 114/02/05 醫材股再添新兵 健亞轉投資浩宇生醫3/7掛牌上櫃 114/01/14 授權石藥糖尿病一類新藥中國獲證將上市，健亞Q1里程碑金將進補飆漲停 114/01/14 焦點股：健亞歷時12年治療糖尿病之新成分新藥，順利取得NMPA藥證上市 114/01/13 【公告】健亞治療糖尿病之新成分新藥DBPR108(1類創新藥普盧格列汀片)獲中國國家藥品監督管理局批准上市。 114/01/13 【公告】凱美處分有價證券 114/01/09 【公告】健亞 2024年12月合併營收3868.2萬元 年增13.98% 113/12/09 【公告】健亞 2024年11月合併營收3784.6萬元 年增-8.11% 113/11/27 【公告】健亞受邀參加元富證券舉辦之法人說明會。 113/11/07 【公告】健亞 2024年10月合併營收4169.3萬元 年增-5.93% 113/08/08 【公告】健亞 2024年7月合併營收4161.3萬元 年增-7.91% 113/08/06 【公告】健亞董事會決議實施第四次買回健亞股份。 113/08/06 【公告】健亞訂定除權(息)基準日及相關事宜。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健亞 | 2.23% 69(11.96%) | 1.73% 75(3.0%) | -2.83% 169(-54.07%) | -13.81% 182(-57.22%) | -8.65% 237(-67.14%) | -15.75% 210(-62.89%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.59 | 5.11 | -3.17 | -0.27 | 8.36 |
| ROE | 1.76 | 2.04 | -0.88 | 0.03 | 2.73 |
| 本業收入比 | 74.19 | 87.10 | 155.56 | -25.00 | 95.12 |
| 自由現金流量 | 0.85 | 0.06 | -0.04 | 0.2 | 0.72 |
| 利息保障倍數 | 60.85 | 116.45 | -31.03 | 15.16 | 162.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
