| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 (0.0%) 84張 (+40.0%) 季線旁 58張 51張 126張 84張 1.65倍 短糾結 |
-0.47% 0.95% -9.15% -1.84% -13.39% |
7.51 (-64.82%) 21.35 |
N/A 0.56 |
1271 N/A |
N/A |
27.02% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-29 2024-08-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 | 21.37↘ | 21.36↗ | 21.37↗ | 21.3↗ | 20.9↗ | 21.12↘ | 21.92→ | 22.35↘ |
| 乖離率 | -0.09% | -0.05% | -0.09% | 0.23% | 2.15% | 1.09% | -2.6% | -4.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.45 | 21.25 | 21.15 | 21.0 | 18.8 | 23.5 | 21.75 | 24.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 118.61,N/A (29.73,42.05,54.38) 1.67,12.78 (1.54,1.85,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.42% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.01←30.94(2.07%) 23.04←23.53(-0.49%), 7.92% 33.01←36.31(-3.3%) 23.04←27.96(-4.92%), 40.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.47%[113] (N/A) 0.2 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-48.98%) 22-12-19 18.5 (15.41%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.4 -13.87 -3.25 0.4億(5月) | 14.58 1.7 -1.22 0.46億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.75 (25-05-20) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.07% 10 0 0 4.54%←4.4%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.0,65.76 54.73 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,19%,17%,16% 平,買,買,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.29,50.02 44.99 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1271 N/A | 月KD RSI MACD | 36.08,32.43 40.95 -0.12 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.09% 1.09% -2.6% -4.47% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.44%(-0.07%) | -6 7.14% | 2年趨勢圖 | 1.37%←2.55%(-1.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.28% 0.93% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←1.36%(-0.91%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.31←1.18 (+11.02%) Q1←Q4 第1升 1.31←1.39 (-5.76%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.09 (+11.02%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.19 (-5.76%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.32←1.46 (-9.59%) Q1←Q4 第1降 1.32←1.35 (-2.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.26←73.31 (-13.71%) Q1←Q4 第1降 63.26←65.08 (-2.8%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.28←162.14 (-13.71%) Q1←Q4 第1降 150.28←150.3 (-0.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.04 (+325.0%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.15 (-40.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.05 (+240.0%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.13 (-46.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.03←33.06 Q1←Q4 第1升 36.03←40.25 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.62←-7.44 Q1←Q4 第1升 7.62←13.69 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.27←-3.8 Q1←Q4 第1升 7.27←11.94 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←-0.31 Q1←Q4 第1升 0.66←1.12 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←-0.27 Q1←Q4 第1升 0.61←1.03 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/08/12 臺灣華懋投資(股) 董事 一般交易 500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/11 浩宇生醫董事改選名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/11 【公告】浩宇生醫董事會選任董事長 114/06/11 【公告】浩宇生醫114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/06/06 【公告】健亞 2025年5月合併營收3956.1萬元 年增-11.41% 114/05/29 【公告】健亞114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】解除健亞董事競業限制 114/05/08 【公告】健亞民國114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/07 【公告】健亞 2025年4月合併營收4593.4萬元 年增14.59% 114/04/29 【公告】健亞114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日。 114/04/09 【公告】健亞 2025年3月合併營收4516.4萬元 年增-11.55% 114/03/11 【公告】健亞生物科技股份有限公司董事會召開114年股東常會。 114/03/11 【公告】健亞董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股。 114/03/11 【公告】健亞董事會決議股利分派。 114/03/07 【公告】健亞 2025年2月合併營收3766.5萬元 年增17.41% 114/03/03 【公告】健亞113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日。 114/02/07 【公告】健亞 2025年1月合併營收4847.7萬元 年增-13.76% 114/02/05 醫材股再添新兵 健亞轉投資浩宇生醫3/7掛牌上櫃 114/01/14 授權石藥糖尿病一類新藥中國獲證將上市，健亞Q1里程碑金將進補飆漲停 114/01/14 焦點股：健亞歷時12年治療糖尿病之新成分新藥，順利取得NMPA藥證上市 114/01/13 【公告】健亞治療糖尿病之新成分新藥DBPR108(1類創新藥普盧格列汀片)獲中國國家藥品監督管理局批准上市。 114/01/13 【公告】凱美處分有價證券 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健亞 | -0.47% 58(43.59%) | 0.47% 56(48.08%) | 0.95% 51(63.03%) | -9.15% 126(-33.79%) | -1.84% 231(-63.76%) | -13.39% 192(-56.36%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.59 | 5.11 | -3.17 | -0.27 | 8.36 |
| ROE | 1.76 | 2.04 | -0.88 | 0.03 | 2.73 |
| 本業收入比 | 74.19 | 87.10 | 155.56 | -25.00 | 95.12 |
| 自由現金流量 | 0.85 | 0.06 | -0.04 | 0.2 | 0.72 |
| 利息保障倍數 | 60.85 | 116.45 | -31.03 | 15.16 | 162.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
