| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.9 (0.93%) 869張 (-66.76%) 季線下 1961張 1736張 4082張 869張 0.5倍 |
1.41% -1.67% -25.32% 2.2% -14.72% |
68.59 (5.68%) 64.9 |
N/A 1.04 |
N/A |
N/A |
27.34% 19.05% |
電源供應器 電源供應器 |
2024-12-11 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.9 | 65.66↗ | 63.18↗ | 61.6↘ | 63.77↘ | 77.35↘ | 80.71↘ | 81.94↗ | 76.02↘ |
| 乖離率 | -1.16% | 2.72% | 5.36% | 1.77% | -16.1% | -19.59% | -20.8% | -14.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.8 | 61.1 | 73.3 | 87.5 | 93.9 | 82.9 | 63.2 | 76.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.95,N/A (9.6,14.8,20.0) 2.22,28.96 (1.15,1.74,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.41% 帶寬大) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.18←60.78(-4.6%) 19.22←14.83(4.39%), 14.42% 56.18←60.38(-4.2%) 19.22←15.0(4.22%), 43.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[113] (N/A) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 106.0 (-38.77%) 25-02-27 26.05 (149.14%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.21 37.89 15.27 49個月新高 8.7億(3月) | 7.91 -24.64 5.64 6.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 94.7 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.77% -112 -26 0 31.46%←38.74%(-7.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.02,77.43 45.24 1.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-2%,-1%,-3% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.45,21.7 up 37.87 -3.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 22.6,27.24 look 48.9 -2.08 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.47%(0.07%) | -1 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.08%(0.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.36% -19.59% -20.8% -14.63% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.51%←10.92%(0.59%) | -38 4.37% | 2年趨勢圖 | 11.51%←9.71%(1.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 9.11% 31.79% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.32%(-0.03%) | -22 2.53% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.45%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.86←4.92 (-62.2%) Q4←Q3 第1降 1.86←0.83 (+124.1%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.6←16.32 (+20.1%) Q4←Q3 第1升 19.6←20.12 (-2.58%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←1.37 (+20.1%) Q4←Q3 第1降 0.53←2.25 (-2.58%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.46←10.48 (+47.52%) Q4←Q3 第1升 15.46←15.4 (+0.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.19←108.43 (-19.59%) Q4←Q3 連2降 87.19←105.99 (-17.74%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.21←79.12 (-19.59%) Q4←Q3 連4降 77.21←88.05 (-12.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.62 (+8.06%) Q4←Q3 第1升 0.67←1.19 (-43.7%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.83 (-115.66%) Q4←Q3 連2降 -0.13←1.37 (-109.49%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.99←22.91 Q4←Q3 第1降 21.99←24.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.68←8.4 Q4←Q3 第1降 2.68←11.18 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.5←5.85 Q4←Q3 連2降 5.5←8.08 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←2.19 Q4←Q3 第1升 2.41←3.89 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.35 Q4←Q3 第1升 1.37←2.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/20 鍾鼎君之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/04/30 偉訓第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】偉訓114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 營收速報 - 偉訓(3032)3月營收8.70億元年增率高達36.22％ 114/04/09 【公告】偉訓114年3月份自結合併營業收入 114/04/09 【公告】偉訓 2025年3月合併營收8.7億元 年增36.22% 114/04/09 《業績-電零組》偉訓3月營收為8.70億元，年增36.22% 114/03/21 偉訓擬砸14億元收購AIP跨入車用 市場喝倒采 股價一度殺跌停 114/03/21 《電零組》偉訓買AIP營收將高飛 市場冷感殺跌停 114/03/20 《電零組》偉訓斥14億元 收購AIP100％股權 114/03/20 偉訓斥14億元 收購AIP100％股權 114/03/20 偉訓董事會決議取得AIP股權 攻聲學及電動車領域 114/03/20 【公告】偉訓經證交所同意，自114年03月21日起恢復交易 114/03/20 偉訓斥資新台幣14億 收購開曼公司100％股權 114/03/20 《電零組》偉訓擬收購AIP 100%股權 營運添翼、跨足車用 114/03/20 【公告】偉訓董事會決議取得Amber Investment Partners Limited(Cayman) 100%股權 114/03/20 【公告】偉訓召開重大訊息說明記者會內容 114/03/20 偉訓擬斥4294萬美元收購AIP100%股權，擴展產品領域至EV電動車等產業 114/03/19 【公告】偉訓因有重大訊息待公布，經證交所同意自114年03月20日起暫停交易 114/03/13 【公告】董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】偉訓董事會決議海外轉投資公司113年度盈餘不匯回 114/03/13 【公告】董事會決議114年股東常會召開日期及相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉訓 | 1.41% 1961(-55.65%) | 12.48% 1791(-51.43%) | -1.67% 1736(-49.9%) | -25.32% 4082(-78.69%) | 2.2% 6159(-85.88%) | -14.72% 3704(-76.52%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.53 | 10.42 | 7.54 | 5.42 | 6.55 |
| ROE | 14.66 | 18.6 | 13.65 | 10.55 | 15.45 |
| 本業收入比 | 69.90 | 90.79 | 75.00 | 86.35 | 84.85 |
| 自由現金流量 | -0.26 | 8.97 | 8.69 | -0.68 | 1.82 |
| 利息保障倍數 | 14.39 | 39.59 | 29.81 | 28.38 | 35.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
