| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4 (-3.51%) 2794張 (-39.81%) 季線上 4395張 2358張 3175張 2794張 1.18倍 長突破 |
4.39% -0.83% -27.59% -21.54% -0.56% |
68.97 (-3.4%) 71.4 |
N/A 1.08 |
608 |
N/A |
27.34% 19.05% |
電源供應器 電源供應器 |
2024-12-11 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4 | 72.2↗ | 70.43↗ | 70.22↘ | 70.46↗ | 66.96↗ | 70.33↘ | 80.57↘ | 75.4→ |
| 乖離率 | -1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.33% | 6.63% | 1.52% | -11.38% | -5.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.4 | 69.6 | 72.0 | 68.4 | 53.5 | 98.6 | 91.0 | 71.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.95,N/A (9.6,14.8,20.0) 2.38,31.09 (1.15,1.74,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.76%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.18←60.78(-4.6%) 19.22←14.83(4.39%), 14.42% 56.18←60.38(-4.2%) 19.22←15.0(4.22%), 43.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[113] (N/A) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 106.0 (-32.64%) 25-02-27 26.05 (174.09%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.8 -20.0 21.71 8.01億(5月) | 35.94 15.05 20.77 50個月新高 10.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 76.2 (25-06-11) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 5.71% 2.47% -266 -149 0 26.8%←33.44%(-6.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.45,70.45 52.86 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -24%,0%,1%,1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.17,33.2 45.44 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 608 | 月KD RSI MACD | 34.84,29.88 up 51.91 -1.91 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.54%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.68% 1.52% -11.38% -5.31% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.52%←7.93%(-0.41%) | -732 (連3賣) 26.2% | 2年趨勢圖 | 7.52%←13.75%(-6.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.47% 22.5% 40.94% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.28%(0.03%) | -48 (連2賣) 1.72% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.33%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.87←1.86 (+0.54%) Q1←Q4 第1升 1.87←1.34 (+39.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.38←19.6 (+19.29%) Q1←Q4 連2升 23.38←20.26 (+15.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.09←0.53 (+19.29%) Q1←Q4 第1升 2.09←1.64 (+15.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.56←15.46 (+7.12%) Q1←Q4 連2升 16.56←14.88 (+11.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.94←87.19 (+5.45%) Q1←Q4 第1升 91.94←105.24 (-12.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.34←77.21 (+5.45%) Q1←Q4 第1升 80.34←86.13 (-6.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←0.67 (+111.94%) Q1←Q4 連2升 1.42←1.4 (+1.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←-0.13 (+830.77%) Q1←Q4 第1升 0.95←0.77 (+23.38%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.41←21.99 Q1←Q4 第1升 22.41←21.04 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.93←2.68 Q1←Q4 第1升 8.93←8.11 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.66←5.5 Q1←Q4 第1升 8.66←9.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.33←2.41 Q1←Q4 連2升 4.33←4.2 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.23←1.37 Q1←Q4 連2升 2.23←2.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/20 鍾鼎君之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/06/10 偉訓自結前5月合併營收41.40億元，年增22% 114/06/10 偉訓 114年5月營收8.01億、年增25.80% |
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| 新聞 | 114/06/11 晟銘電5月營收報喜 股價連2漲爆量飆逾9% 專家點名1檔「有望接棒上攻」 114/06/10 《業績-電零組》偉訓5月營收為8.01億元，年增25.80% 114/06/10 【公告】偉訓 2025年5月合併營收8.01億元 年增25.8% 114/05/27 【公告】(補充114/03/20)偉訓董事會決議取得Amber Investment PartnersLimited(Cayman) 100%股權 114/05/27 【公告】(補充114/3/20)偉訓董事會決議取得標的公司Amber InvestmentPartners Limited(Cayman)100%股權 114/05/12 《電零組》換機潮發酵 偉訓、僑威營收俏 114/05/11 換機潮發酵 偉訓、僑威營收俏 114/05/11 《電零組》偉訓 RTX 50商機熱 114/05/10 偉訓 RTX 50商機熱 114/05/09 營收速報 - 偉訓(3032)4月營收10.01億元年增率高達35.94％ 114/05/09 【公告】偉訓114年4月份自結合併營業收入 114/05/09 【公告】偉訓 2025年4月合併營收10.01億元 年增35.94% 114/05/09 《業績-電零組》偉訓4月營收為10.01億元，年增35.94% 114/05/08 【公告】偉訓董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(新增討論案) 114/05/08 【公告】偉訓董事會通過114年度第一季合併財報 114/05/08 【公告】偉訓董事會委任總經理 114/05/08 【公告】偉訓董事會通過執行長任命案 114/05/08 【公告】偉訓董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日 114/04/30 【公告】偉訓114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 營收速報 - 偉訓(3032)3月營收8.70億元年增率高達36.22％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉訓 | 4.39% 4395(-36.42%) | 2.59% 2883(-3.1%) | -0.83% 2358(18.5%) | -27.59% 3175(-12.0%) | -21.54% 4463(-37.39%) | -0.56% 3878(-27.94%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.53 | 10.42 | 7.54 | 5.42 | 6.55 |
| ROE | 14.66 | 18.6 | 13.65 | 10.55 | 15.45 |
| 本業收入比 | 69.90 | 90.79 | 75.00 | 86.35 | 84.85 |
| 自由現金流量 | -0.26 | 8.97 | 8.69 | -0.68 | 1.82 |
| 利息保障倍數 | 14.39 | 39.59 | 29.81 | 28.38 | 35.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
