| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 (0.4%) 58張 (-22.67%) 季線旁 99張 109張 137張 58張 0.53倍 |
0.4% 10.04% -3.45% 10.04% -4.91% |
111.52 (-11.5%) 126.0 |
87.91 (-30.23%) 0.57 |
N/A |
N/A |
8.64% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 125.7↗ | 123.35↗ | 120.93↗ | 121.64↘ | 125.98↘ | 127.69↘ | 121.88↗ | 120.2↘ |
| 乖離率 | 0.24% | 2.15% | 4.19% | 3.58% | 0.02% | -1.32% | 3.38% | 4.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.5 | 119.0 | 127.0 | 129.5 | 133.0 | 127.0 | 114.5 | 132.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.84,N/A (11.04,13.13,15.22) 3.63,34.57 (2.36,2.81,3.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.98%) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.47←42.44(0.03%) 20.48←20.82(-0.34%), -0.75% 42.47←42.41(0.06%) 20.48←19.52(0.96%), 7.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.16%[113] (N/A) 0 (5.16%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-14.58%) 24-03-06 63.1 (99.68%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.27 33.19 20.22 3.4億(3月) | 37.17 1.51 19.53 2.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 133.0 (25-03-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -4 0 0 0.66%←0.69%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.36,87.88 down 55.21 1.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 14%,-9%,1%,1% 賣,賣,平,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 87.91(-30.23%) | 周KD RSI MACD | 56.67,55.0 52.99 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 63.89,54.63 60.84 -1.18 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.19% -1.32% 3.38% 4.83% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.16%←7.11%(0.05%) | -13 (連6買轉賣) 22.41% | 2年趨勢圖 | 7.16%←8.44%(-1.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.48% 3.06% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.51←8.66 (+21.36%) Q4←Q3 第1升 10.51←8.8 (+19.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.92←7.12 (+39.33%) Q4←Q3 第1升 9.92←7.53 (+31.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.26←1.7 (+39.33%) Q4←Q3 連3升 2.26←1.52 (+31.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.02←11.97 (+0.42%) Q4←Q3 第1升 12.02←11.23 (+7.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.38←10.47 (-39.06%) Q4←Q3 連6降 6.38←12.69 (-49.72%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 171.8←272.15 (-39.06%) Q4←Q3 第1降 171.8←195.93 (-12.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.97←1.89 (+57.14%) Q4←Q3 連3升 2.97←1.9 (+56.32%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.42←1.86 (+30.11%) Q4←Q3 連3升 2.42←1.62 (+49.38%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.96←42.51 Q4←Q3 第1降 35.96←37.83 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.73←23.85 Q4←Q3 第1降 22.73←20.26 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.94←19.49 Q4←Q3 連3升 21.94←18.38 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.63←5.94 Q4←Q3 第1升 8.63←5.98 Q4←Q4 15季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←3.23 Q4←Q3 連3升 4.96←3.44 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/27 吳淑如 經理人 信託 40張 112/12/27 胡淑嫻 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/04/28 中菲第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】中菲114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/07 【公告】中菲 2025年3月合併營收3.4億元 年增21.27% 114/04/07 《業績-資服》中菲3月營收為3.40億元，年增21.27% 114/03/31 【公告】中菲減資已完成資本額變更登記事宜 114/03/07 【公告】中菲 2025年2月合併營收2.55億元 年增37.18% 114/03/07 《業績-資服》中菲2月營收為2.55億元，年增37.18% 114/03/04 《資服股》中菲113年每股盈餘8.44元 擬派現金6.5元 114/03/04 【公告】中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜 114/03/04 【公告】中菲董事會決議發行限制員工權利新股 114/03/04 【公告】中菲董事會決議通過召開一一四年股東常會召集事由 114/03/04 【公告】中菲董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/02/07 【公告】中菲 2025年1月合併營收2.52億元 年增5.74% 114/02/07 《業績-資服》中菲1月營收為2.52億元，年增5.74% 114/01/07 【公告】中菲 2024年12月合併營收4.7億元 年增69.1% 114/01/07 【公告】鉅祥 2024年12月合併營收5.78億元 年增17.11% 114/01/07 《業績-資服》中菲12月營收為4.70億元，年增69.10% 113/12/09 【公告】中菲 2024年11月合併營收3.05億元 年增22.68% 113/12/09 《業績-資服》中菲11月營收為3.05億元，年增22.68% 113/12/03 【公告】太景*-KY受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/25 【公告】中菲受邀參加凱基證券法人座談會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲 | 0.4% 99(-41.5%) | 6.78% 77(-25.0%) | 10.04% 109(-47.12%) | -3.45% 137(-57.85%) | 10.04% 116(-50.3%) | -4.91% 116(-50.42%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.18 | 22.44 | 21.62 | 12.62 | 14.77 |
| ROE | 24.44 | 22.59 | 20.9 | 22.5 | 21.9 |
| 本業收入比 | 90.44 | 91.73 | 92.59 | 96.07 | 82.78 |
| 自由現金流量 | 4.68 | 8.94 | 7.26 | 7.02 | 2.09 |
| 利息保障倍數 | 386908.00 | 11873.10 | 2378.98 | 66.83 | 101.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
