| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.6 (-1.41%) 898張 (-13.01%) 季線上 578張 412張 392張 898張 2.18倍 |
4.86% 4.14% 2.14% -3.92% -35.97% |
95.12 (4.99%) 90.6 |
56.31 (-37.85%) 0.13 |
1114 |
小型股 270.40億 |
21.21% 13.11% |
食品加工 |
2025-12-17 2026-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.6 | 88.6↗ | 88.2↗ | 87.94↗ | 87.88↗ | 87.17↗ | 87.13↗ | 89.07↘ | 103.53↘ |
| 乖離率 | 2.26% | 2.72% | 3.02% | 3.1% | 3.93% | 3.98% | 1.72% | -12.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.4 | 87.9 | 87.0 | 87.1 | 86.1 | 88.7 | 94.3 | 141.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.89,N/A (14.27,21.59,28.91) 3.63,25.32 (1.8,2.69,3.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.46%) 月線斜率0.21 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.68←64.67(0.01%) 16.72←16.72(0.0%), -0.9% 64.68←64.36(0.32%) 16.72←15.86(0.86%), 18.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[114] (N/A) 1.0 (10.6%) | 相對高點 相對低點 | 181.0 (-49.94%) 25-02-21 80.5 (12.55%) 26-03-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.95 4.44 4.38 10.3億(6月) | -3.14 -2.14 3.9 9.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 93.0 (26-07-17) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% -5.0 0.0 0 0.33%←0.37%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.62,78.07 59.95 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,3%,-3%,-2% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 56.31(-37.85%) | 周KD RSI MACD | 73.03,47.37 46.77 1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1114 | 月KD RSI MACD | 13.65,9.77 up 40.73 -4.79 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.02% 3.98% 1.72% -12.49% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.76%←2.85%(-0.09%) | 57 (連3買) 6.35% | 2年趨勢圖 | 2.76%←2.59%(0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.01% 2.81% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 1 (連2買) 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.49←33.81 (-0.95%) Q1←Q4 第1降 33.49←31.26 (+7.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.19←4.16 (-0.95%) Q1←Q4 第1降 3.19←2.41 (+7.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.26←21.37 (-0.51%) Q1←Q4 連3降 21.26←18.91 (+12.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.1←66.12 (-0.03%) Q1←Q4 第1降 66.1←68.12 (-2.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.93←74.8 (-0.03%) Q1←Q4 連3降 73.93←65.97 (+12.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.57 (-36.31%) Q1←Q4 第1降 1.0←0.46 (+117.39%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←1.1 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.88←0.71 (+23.94%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.66←22.15 Q1←Q4 第1降 21.66←19.72 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.51←12.29 Q1←Q4 第1降 9.51←7.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.87←13.91 Q1←Q4 第1降 8.87←3.97 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.0←6.69 Q1←Q4 第1降 4.0←1.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←3.25 Q1←Q4 第1降 2.03←0.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 李開源 董事 盤後定價交易 720張 |
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| 公告 | 115/07/17 證交所、櫃買中心7/16公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/07/14 【公告】聯華食訂定115年除權息基準日及相關事宜 115/07/09 【公告】聯華食 2026年6月合併營收10.3億元 年增6.95% 115/07/08 中聯油品苯駢芘超標 統一超全聯啟動預防性下架 115/06/29 「臺灣璞玉中小優選100指數」發布，聯華食等百家企業入選成分股 115/06/29 「臺灣璞玉中小優選100指數」發布，聯華食等百家企業入選成分股 115/06/22 【公告】聯華食獨立董事逝世解任 115/06/09 【公告】聯華食 2026年5月合併營收9.86億元 年增-3.15% 115/05/12 聯華食 115年第1季綜合損益表，每股盈餘1.00元 115/05/11 【公告】更正公告聯華食董事會通過對關係人捐贈事宜(更正事實發生日) 115/05/08 【公告】聯華食 2026年4月合併營收10.08億元 年增1% 115/04/10 【公告】聯華食 2026年3月合併營收9.74億元 年增-2.78% 115/03/10 【公告】聯華食董事會決議盈餘轉增資發行新股 115/03/10 【公告】董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】聯華食董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】聯華食 2026年2月合併營收11.04億元 年增32.2% 115/02/10 【公告】聯華食 2026年1月合併營收12.71億元 年增-1.42% 115/01/09 【公告】聯華食 2025年12月合併營收13.03億元 年增-6.7% 114/12/31 【公告】補充公告聯華食觀音自地委建廠房工程及購置設備案相關事宜 114/12/31 聯華食 補充公告本公司觀音自地委建廠房工程及購置設備案相關事宜 114/12/16 【公告】聯華食召開線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華食 | 4.86% 578(55.3%) | 3.07% 495(81.48%) | 4.14% 412(117.62%) | 2.14% 392(128.83%) | -3.92% 421(112.99%) | -35.97% 408(119.8%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.86 | 8.55 | 8.38 | 10.93 | 9.94 |
| ROE | 16.47 | 18.57 | 17.71 | 17.89 | 18.85 |
| 本業收入比 | 83.46 | 74.82 | 75.71 | 107.48 | 93.57 |
| 自由現金流量 | 1.96 | -3.23 | -3.64 | -3.5 | 6.64 |
| 利息保障倍數 | 25.34 | 25.06 | 27.43 | 30.21 | 34.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標