| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 (-0.66%) 992張 (+85.63%) 季線上 505張 375張 284張 992張 2.65倍 |
4.55% 6.79% 9.12% -1.32% 44.44% |
67.42 (-54.91%) 149.5 |
117.5 (-21.4%) 0.57 |
1171 |
小型股 405.63億 |
21.48% 14.24% |
食品加工 |
2024-12-25 2025-08-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 | 149.6↗ | 147.95↗ | 144.52↗ | 143.86↗ | 142.09↗ | 140.03↗ | 136.99↘ | 131.75↗ |
| 乖離率 | -0.07% | 1.05% | 3.45% | 3.92% | 5.22% | 6.76% | 9.13% | 13.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 149.5 | 140.0 | 143.0 | 138.0 | 137.0 | 151.5 | 103.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.12,N/A (11.53,18.38,25.23) 6.34,23.74 (1.71,2.3,2.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.47%) 月線斜率0.33 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.73←66.05(-0.32%) 15.39←15.34(0.05%), -1.41% 65.73←64.63(1.1%) 15.39←16.25(-0.86%), 4.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.07%[113] (N/A) 1.0 (10.06%) | 相對高點 相對低點 | 181.0 (-17.4%) 25-02-21 63.5 (135.43%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.63 18.81 8.67 11.44億(7月) | 11.01 -5.42 9.89 9.63億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 154.5 (25-08-07) 110日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.33% 13 0 0 0.63%←0.51%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,77.14 58.99 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 5%,9%,-1%,1% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 117.5(-21.4%) | 周KD RSI MACD | 79.59,77.55 61.53 0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1171 | 月KD RSI MACD | 63.37,55.43 70.86 1.17 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.45% 6.76% 9.13% 13.47% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.49%←3.64%(-0.15%) | 19 (連5買) 1.92% | 2年趨勢圖 | 3.49%←2.3%(1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 0.99% 2.87% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -8 (連4買轉賣) 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.8←31.26 (-4.67%) Q2←Q1 連2降 29.8←26.5 (+12.45%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.24←2.41 (-4.67%) Q2←Q1 連2降 2.24←1.61 (+12.45%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.94←18.91 (+21.31%) Q2←Q1 連2升 22.94←20.16 (+13.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.57←68.12 (-5.21%) Q2←Q1 第1降 64.57←71.74 (-9.99%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.68←65.97 (-5.21%) Q2←Q1 連2升 79.68←74.03 (+7.63%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.46 (+84.78%) Q2←Q1 第1升 0.85←0.88 (-3.41%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.78 (-17.95%) Q2←Q1 連2降 0.64←0.45 (+42.22%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.77←19.72 Q2←Q1 第1升 19.77←19.03 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.5←7.71 Q2←Q1 連2降 7.5←6.08 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.71←3.97 Q2←Q1 第1升 7.71←8.15 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.5←1.87 Q2←Q1 第1升 3.5←3.61 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←0.94 Q2←Q1 第1升 1.67←1.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 李開源 董事 盤後定價交易 720張 |
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| 公告 | 114/08/20 證交所8/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】聯華食 2025年7月合併營收11.44億元 年增2.63% 114/08/07 【公告】聯華食董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/08 【公告】聯華食 2025年6月合併營收9.63億元 年增11.02% 114/06/30 【公告】聯華食董事會通過總經理委任案 114/06/19 聯華食股東會配息2.6元 新建觀音廠兩度追加預算趕明年投產 114/06/19 【公告】聯華食114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】聯華食114年股東常會改選董事暨董事變動達三分之一 114/06/10 【公告】聯華食 2025年5月合併營收10.18億元 年增10.28% 114/05/09 【公告】聯華食 2025年4月合併營收9.98億元 年增16.14% 114/05/08 【公告】聯華食董事會通過觀音自地委建廠房工程及購置設備總預算追加案 114/05/08 【公告】聯華食董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】聯華食董事會通過對關係人捐贈事宜 114/04/10 【公告】聯華食 2025年3月合併營收10.02億元 年增10.29% 114/04/09 喝糖漿不如吃飯？ 食品股繼續抗跌 聯華食最猛漲逾4% 114/03/14 《社會》近10年工安事故火災氣爆294起 勞部盤點千餘家高風險廠房 114/03/10 【公告】聯華食 2025年2月合併營收8.35億元 年增-5.57% 114/03/08 《食品股》聯華食 去年營收、獲利創高 114/03/07 聯華食 去年營收、獲利創高 114/03/07 聯華食去年每股賺4.22元創高 擬發放股利2.6元 114/03/07 聯華食2024營收獲利雙創高 擬配發股利2.6元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華食 | 4.55% 505(96.37%) | 6.79% 375(164.13%) | 9.12% 284(248.42%) | -1.32% 488(103.09%) | 44.44% 388(155.8%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.55 | 8.38 | 10.93 | 9.94 | 8.38 |
| ROE | 18.57 | 17.71 | 17.89 | 18.85 | 17.76 |
| 本業收入比 | 74.82 | 75.71 | 107.48 | 93.57 | 86.74 |
| 自由現金流量 | -3.23 | -3.64 | -3.5 | 6.64 | -6.29 |
| 利息保障倍數 | 25.06 | 27.43 | 30.21 | 34.06 | 28.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標