- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.05 | 25.0 | -16.67 | 5.05 | 10.02 | -4.9 | 2.14 | 10.31 | -23.3 | 1.88 | 23.68 | -5.53 | 1.69 | 40.83 | -0.59 | 2.00 | 3.63 | -11.11 | 0.88 | -1.12 | -4.35 | 0.39 | -23.53 | -9.3 | 4.35 | 20.5 | 6.36 | 197.65 | -6.3 | 4.04 | 113.50 | -11.32 | -18.95 | -13.50 | 51.77 | 66.15 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q4 (7) | 0.04 | -20.0 | -33.33 | 4.59 | -10.18 | -3.77 | 1.94 | -23.62 | 3.74 | 1.52 | -11.11 | 2.7 | 1.20 | -18.92 | -21.57 | 1.93 | -16.45 | -26.62 | 0.89 | -11.0 | -21.24 | 0.51 | -1.92 | -1.92 | 3.61 | -1.9 | -3.73 | 210.93 | -2.6 | -3.41 | 127.99 | -13.7 | 1.01 | -27.99 | 41.87 | -4.78 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q3 (6) | 0.05 | 66.67 | -16.67 | 5.11 | -9.72 | -8.26 | 2.54 | 3.25 | -7.3 | 1.71 | -2.84 | -26.61 | 1.48 | 1.37 | -14.45 | 2.31 | 61.54 | -5.71 | 1.00 | 58.73 | 4.17 | 0.52 | 52.94 | 18.18 | 3.68 | -6.36 | -16.93 | 216.55 | 16.92 | -11.2 | 148.30 | 6.04 | 26.65 | -48.14 | -20.78 | -179.57 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q2 (5) | 0.03 | -50.0 | -50.0 | 5.66 | 6.59 | -0.35 | 2.46 | -11.83 | -6.82 | 1.76 | -11.56 | -26.97 | 1.46 | -14.12 | -28.43 | 1.43 | -36.44 | -45.83 | 0.63 | -31.52 | -40.57 | 0.34 | -20.93 | -20.93 | 3.93 | -3.91 | -18.3 | 185.21 | -2.51 | -10.27 | 139.86 | -0.12 | 27.64 | -39.86 | 0.06 | -322.06 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q1 (4) | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 5.31 | 11.32 | 0.0 | 2.79 | 49.2 | 0.0 | 1.99 | 34.46 | 0.0 | 1.70 | 11.11 | 0.0 | 2.25 | -14.45 | 0.0 | 0.92 | -18.58 | 0.0 | 0.43 | -17.31 | 0.0 | 4.09 | 9.07 | 0.0 | 189.98 | -13.0 | 0.0 | 140.03 | 10.51 | 0.0 | -39.88 | -49.32 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 4.77 | -14.36 | 0.0 | 1.87 | -31.75 | 0.0 | 1.48 | -36.48 | 0.0 | 1.53 | -11.56 | 0.0 | 2.63 | 7.35 | 0.0 | 1.13 | 17.71 | 0.0 | 0.52 | 18.18 | 0.0 | 3.75 | -15.35 | 0.0 | 218.37 | -10.45 | 0.0 | 126.71 | 8.21 | 0.0 | -26.71 | -55.1 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 5.57 | -1.94 | 0.0 | 2.74 | 3.79 | 0.0 | 2.33 | -3.32 | 0.0 | 1.73 | -15.2 | 0.0 | 2.45 | -7.2 | 0.0 | 0.96 | -9.43 | 0.0 | 0.44 | 2.33 | 0.0 | 4.43 | -7.9 | 0.0 | 243.86 | 18.15 | 0.0 | 117.10 | 6.87 | 0.0 | -17.22 | -82.35 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 5.68 | 0.0 | 0.0 | 2.64 | 0.0 | 0.0 | 2.41 | 0.0 | 0.0 | 2.04 | 0.0 | 0.0 | 2.64 | 0.0 | 0.0 | 1.06 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 4.81 | 0.0 | 0.0 | 206.40 | 0.0 | 0.0 | 109.57 | 0.0 | 0.0 | -9.44 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.19 | -17.39 | 5.11 | -3.4 | 2.41 | -2.82 | 1.50 | -11.14 | 1.74 | -13.0 | 1.45 | -16.18 | 7.76 | -20.9 | 3.24 | -21.36 | 1.70 | -2.86 | 3.81 | -14.57 | 210.93 | -3.41 | 139.10 | 12.08 | -39.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2024 (4) | 0.23 | 53.33 | 5.29 | 1.54 | 2.48 | 10.71 | 1.69 | -9.14 | 2.00 | 115.05 | 1.73 | 133.78 | 9.81 | 101.02 | 4.12 | 27.55 | 1.75 | 7.36 | 4.46 | 2.76 | 218.37 | -3.93 | 124.10 | -48.67 | -24.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2023 (3) | 0.15 | 15.38 | 5.21 | 12.53 | 2.24 | 77.78 | 1.86 | 8.36 | 0.93 | 38.81 | 0.74 | 60.87 | 4.88 | 11.93 | 3.23 | 47.49 | 1.63 | -16.84 | 4.34 | 35.2 | 227.30 | -45.52 | 241.79 | 28.13 | -141.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2022 (2) | 0.13 | 160.0 | 4.63 | -9.92 | 1.26 | 24.75 | 1.72 | -14.27 | 0.67 | 6.35 | 0.46 | 58.62 | 4.36 | 109.62 | 2.19 | 88.79 | 1.96 | 15.29 | 3.21 | 2.88 | 417.24 | 19.46 | 188.71 | 16.87 | -88.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2021 (1) | 0.05 | 25.0 | 5.14 | 0 | 1.01 | 0 | 2.00 | -15.5 | 0.63 | 0 | 0.29 | 0 | 2.08 | 0 | 1.16 | 0 | 1.70 | 3.03 | 3.12 | -9.83 | 349.26 | 16.9 | 161.47 | 40.52 | -61.47 | 0 | 0.92 | -4.65 | 0.00 | 0 |
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