| 收盤價 成交量 09-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.79 (-1.36%) 14127張 (-1.59%) 季線下 10932張 15621張 14434張 14127張 0.9倍 |
-3.98% -11.33% -8.39% -21.97% 10.71% |
N/A N/A 5.79 |
N/A 1.11 |
N/A N/A |
微型股 95.79億 |
0.0% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-08-28 |
金仁寶集團股 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.79 | 5.95↘ | 5.98↘ | 6.09↘ | 6.14↘ | 6.1→ | 6.12→ | 6.33↘ | 6.75↗ |
| 乖離率 | -2.69% | -3.18% | -4.93% | -5.7% | -5.08% | -5.39% | -8.53% | -14.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.06 | 6.17 | 6.42 | 6.06 | 6.14 | 6.25 | 7.24 | 5.27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.56, 預估本益比 16.53, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 37.7, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.34%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.82←28.31(-0.49%) 10.61←10.87(-0.26%), -2.18% 27.82←26.17(1.65%) 10.61←9.58(1.03%), 37.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[113] (N/A) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 10.05 (-42.39%) 25-01-03 2.66 (117.67%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.42 -1.32 2.89 83.1億(7月) | -21.04 -27.19 7.23 84.22億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 6.58 (25-08-05) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 1.57% 899 8 0 11.57%←10.51%(1.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.08,4.37 look 35.35 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-5%,-12%,-9% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.39,26.96 look 40.26 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 18.7,25.71 look 49.78 -0.15 | 投信(張) 09-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.93% -5.39% -8.53% -14.22% | 外資(張) 09-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←2.28%(-2.13%) | -4406 (連3賣) 31.19% | 2年趨勢圖 | 0.15%←1.19%(-1.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.57% 6.38% 29.9% | 自營商(張) 09-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.12%(-0.11%) | -41 (連11賣) 0.29% | 2年趨勢圖 | 1.01%←0.3%(0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←2.33 (-63.52%) Q2←Q1 連2降 0.85←0.13 (+553.85%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 241.23←340.21 (-29.09%) Q2←Q1 連2降 241.23←320.99 (-24.85%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.93←9.48 (-29.09%) Q2←Q1 第1降 5.93←8.47 (-24.85%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 123.45←125.05 (-1.28%) Q2←Q1 連3降 123.45←151.26 (-18.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.61←78.97 (+22.34%) Q2←Q1 連2升 96.61←67.9 (+42.28%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.68←38.91 (+22.34%) Q2←Q1 連2升 49.68←43.72 (+13.63%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.06 (-50.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.07 (-28.57%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.66←5.31 Q2←Q1 連2升 5.66←5.68 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.46←2.79 Q2←Q1 第1降 2.46←2.64 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.46←1.7 Q2←Q1 第1降 1.46←2.04 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←2.25 Q2←Q1 連2降 1.43←2.64 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←0.92 Q2←Q1 連2降 0.63←1.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/02 美德醫等10家上市臺灣存託憑證9/1收盤價彙總表 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】泰金寶-DR 2025年7月合併營收83.1億元 年增-21.42% 114/07/09 【公告】泰金寶-DR 2025年6月合併營收84.22億元 年增-21.04% 114/06/12 《存託股》注意股：泰金寶-DR 近5日漲1.90% 114/06/09 【公告】泰金寶-DR 2025年5月合併營收115.68億元 年增9.74% 114/05/09 【公告】泰金寶-DR 2025年4月合併營收99.73億元 年增-5.09% 114/04/09 【公告】泰金寶-DR 2025年3月合併營收109.65億元 年增15.43% 114/03/10 【公告】泰金寶-DR 2025年2月合併營收106.61億元 年增24.32% 114/02/10 【公告】泰金寶-DR 2025年1月合併營收120.44億元 年增26.09% 114/01/21 〈焦點股〉泰金寶旗下2公司轉型孵化成金雞 續爆量走揚 114/01/14 許勝雄尾牙喊2024獲利倍增...金寶一度強漲5%領集團股齊上攻 114/01/14 《存託股》外資單日加碼泰金寶逾萬張 總座喊話戰勝逆境 114/01/13 泰金寶孵2金雞 營運再戰高峰 114/01/13 泰金寶轉骨改革有成，攜手泰達電、所羅門全面導入AI，成長達2026年 114/01/13 〈金寶集團旺年會〉泰金寶鄒孔訓：2025年全面轉型兩家公司 將小雞孵化成金雞 114/01/02 〈焦點股〉「最便宜AI股」泰金寶去年漲195% 紅盤日股價續創14年新高 113/12/17 〈焦點股〉泰金寶伺服器產品明年逐步放量 漲停未鎖住 113/12/09 【公告】泰金寶-DR 2024年11月合併營收133.01億元 年增-0.79% 113/11/26 【Hot台股】網崩「泰金寶拉高出貨了」該跑嗎？ 分析師：先等反彈 113/11/22 泰金寶-DR爆逾27萬張歷史新天量大漲近4％ 台股第一大量 113/11/18 〈焦點股〉泰金寶-DR明年展望正向 無懼大盤走弱價量齊揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金寶-dr | -3.98% 10932(29.23%) | -4.77% 13400(5.43%) | -11.33% 15621(-9.56%) | -8.39% 14434(-2.13%) | -21.97% 17994(-21.49%) | 10.71% 43657(-67.64%) |
| 加權指數 | -2.05% | 1.66% | 2.43% | 6.88% | 9.36% | 12.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.48 | 2.24 | 1.26 | 1.01 | 0.55 |
| ROE | 9.81 | 4.88 | 4.36 | 2.08 | 1.32 |
| 本業收入比 | 124.10 | 241.79 | 188.71 | 161.47 | 114.91 |
| 自由現金流量 | 76.53 | 97.61 | -71.87 | -37.78 | -7.24 |
| 利息保障倍數 | 3.60 | 1.60 | 1.81 | 2.26 | 1.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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