| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6 (0.0%) 1張 季線旁 7張 4張 0張 1張 0.25倍 短糾結 |
2.03% -1.4% -34.94% -16.19% |
N/A N/A 17.6 |
N/A 0.43 |
385 N/A |
微型股 8.20億 |
41.44% 0.0% |
印刷業 |
2025-07-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6 | 17.6↗ | 17.61↘ | 17.59↘ | 17.63↘ | 17.74→ | 17.8↘ | 20.11↘ | 22.24→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.06% | 0.06% | -0.17% | -0.79% | -1.12% | -12.48% | -20.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.25 | 17.8 | 17.85 | 17.9 | 27.05 | 21.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.86,20.47 (0.69,0.79,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.47% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.82←84.82(0.0%) 1.66←1.72(-0.06%), -1.69% 84.82←85.48(-0.66%) 1.66←1.84(-0.18%), -2.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[113] (N/A) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-46.67%) 25-04-01 13.2 (33.33%) 23-12-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.83 1.51 -0.33 0.5億(8月) | -5.99 2.03 -0.26 0.49億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.45 (25-08-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.64,70.2 48.28 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,賣 0%,0%,0%,-2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.0,36.22 38.66 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 385 N/A | 月KD RSI MACD | 5.52,6.44 look 46.29 -0.99 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.06% -1.12% -12.48% -20.86% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.18%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.02% 0.21% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.08 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.46←1.48 (-1.35%) Q2←Q1 連2降 1.46←1.49 (-2.01%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.08 (-1.35%) Q2←Q1 -0.08←-0.04 (-2.01%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.58 (-1.72%) Q2←Q1 連3降 0.57←0.61 (-6.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.38←83.08 (-10.47%) Q2←Q1 第1降 74.38←72.08 (+3.19%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.95←41.83 (-10.47%) Q2←Q1 第1降 40.95←38.37 (+6.72%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←-0.17 (+29.41%) Q2←Q1 第1升 -0.12←-0.1 (+20.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.17 (-17.65%) Q2←Q1 連2降 -0.2←-0.11 (+81.82%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.84←9.88 Q2←Q1 第1升 11.84←12.62 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.17←-5.34 Q2←Q1 第1升 -5.17←-2.99 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.36←-5.42 Q2←Q1 第1升 -3.36←-2.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.45←-0.77 Q2←Q1 第1升 -0.45←-0.44 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←-0.56 Q2←Q1 第1升 -0.29←-0.32 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/02 沈哲煜 董事 一般交易 170張 |
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| 公告 | 114/09/09 沈氏 114年8月營收4992萬、年減0.83% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/08 【公告】沈氏 2025年7月合併營收4917.9萬元 年增-6% 114/08/07 【公告】沈氏董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】沈氏114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/09 【公告】沈氏 2025年6月合併營收4819.7萬元 年增-3.32% 114/06/25 【公告】沈氏代重要子公司華德包裝董監事當選名單 114/06/25 【公告】沈氏代重要子公司華德包裝董事長選任案 114/06/25 【公告】代重要子公司華德包裝114年度股東會重要決議事項 114/06/13 【公告】沈氏114年度股東會重要決議事項 114/06/13 【公告】沈氏114年現金股利除息基準日 114/06/09 【公告】沈氏 2025年5月合併營收4841.4萬元 年增-6.75% 114/05/08 【公告】沈氏董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】沈氏 2025年4月合併營收4897萬元 年增2.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈氏 | 2.03% 7(-87.23%) | -1.12% 4(-78.85%) | -1.4% 4(-78.35%) | -34.94% 26(-96.3%) | -16.19% 20(-95.15%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.45 | -3.52 | -3.81 | 0.01 | 1.07 |
| ROE | -1.1 | -0.73 | 1.68 | 1.66 | 2.26 |
| 本業收入比 | 254.55 | 383.33 | -131.58 | 0.00 | 30.00 |
| 自由現金流量 | 0.01 | 0.46 | 0.3 | 1.12 | -0.47 |
| 利息保障倍數 | -3.86 | -1.56 | 8.10 | 301.41 | 500.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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