| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3 (-0.65%) 3張 (+913.51%) 9張 24張 26張 季線上 →15.36 ↗15.14 ↗14.77 ↗14.66 ↗14.44 ↗14.31 3張 0.12倍 |
-0.33% 9.29% 9.29% 3.38% 0.66% |
N/A N/A 15.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.09 |
N/A N/A |
4.66億 7.18億 |
41.44% 0.0% |
印刷業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.04%) 月線斜率0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.16%[112] (N/A) 0 (2.16%) | 相對高點 相對低點 | 18.3 (-16.39%) 21-03-26 12.4 (23.39%) 20-03-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.33 27.07 -18.85 0.49億(3月) | -43.95 -31.0 -21.45 0.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.9 (24-04-12) 233日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,13%,10% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.75 68.42,71.93 15.4,15.25 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.77 69.23,80.05 down 15.5,14.6 0.15 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.45 77.78,64.33 15.5,13.9 0.07 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.75,20.53 (N/A,N/A,N/A) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.37% 6.92% 7.07% 5.3% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.08% 1.09% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 84.08←84.11(-0.04%) 1.79←1.86(-3.76%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.06 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.22 (-63.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.76←1.54 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 1.76←1.98 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.1 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 0.0←-0.03 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.56←0.53 (+5.66%) Q4←Q3 連2升 0.56←1.05 (-46.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.61←70.54 (-2.74%) Q4←Q3 第1降 68.61←57.24 (+19.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.64←34.15 (-2.74%) Q4←Q3 連5降 32.64←56.3 (-42.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.11 (-118.18%) Q4←Q3 第1降 -0.02←-0.11 (-81.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.19 (+89.47%) Q4←Q3 第1升 -0.02←-0.04 (-50.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.79←9.45 Q4←Q3 第1升 13.79←12.44 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.19←-6.46 Q4←Q3 第1升 -0.19←-1.6 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.54←2.85 Q4←Q3 第1降 -0.54←-2.96 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.1←0.47 Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.04←0.41 Q4←Q3 第1降 -0.04←-0.43 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 沈氏 113年3月營收4861萬、年減13.34% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】沈氏 2024年3月合併營收4861.3萬元 年增-13.34% 113/03/14 【公告】沈氏董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/14 【公告】沈氏董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】沈氏 2024年2月合併營收3825.6萬元 年增-43.95% 113/02/07 【公告】沈氏 2024年1月合併營收5544.5萬元 年增8.65% 113/01/08 【公告】沈氏 2023年12月合併營收5533萬元 年增-19.34% 112/12/07 【公告】沈氏 2023年11月合併營收5968.6萬元 年增-5.24% 112/11/08 【公告】沈氏 2023年10月合併營收6119.5萬元 年增-7.38% 112/10/06 【公告】沈氏 2023年9月合併營收5690.8萬元 年增-7.8% 112/09/08 【公告】沈氏 2023年8月合併營收4929.6萬元 年增-6.89% 112/08/09 【公告】沈氏 2023年7月合併營收4759.5萬元 年增-4.8% 112/07/20 盤後速報 - 沈氏(8921)次交易(21)日除息0.5元，參考價14.45元 112/07/06 【公告】沈氏 2023年6月合併營收4775.7萬元 年增-5.56% 112/06/30 【公告】沈氏112年度股東會重要決議事項 112/06/30 【公告】沈氏第十四屆董事當選名單 112/06/30 【公告】沈氏112年現金股利除息基準日 112/06/30 【公告】沈氏第十四屆董事長及副董事長選任案 112/06/08 【公告】沈氏 2023年5月合併營收5665.7萬元 年增6.93% 112/05/09 【公告】沈氏 2023年4月合併營收4939.6萬元 年增-0.56% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | N/A | N/A | N/A |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | N/A | N/A | N/A |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | N/A | N/A | N/A |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 15.5 | 13.2 | N/A | N/A | 0.33 | 2.13% | 2.5% | 0.78 | 0.69 |
| 111 | 16.4 | 13.3 | 32.12 | 26.05 | 0.5 | 3.05% | 3.76% | 0.83 | 0.68 |
| 110 | 18.3 | 13.4 | 57.34 | 41.99 | 0.45 | 2.46% | 3.36% | 1.0 | 0.75 |
| 109 | 16.3 | 12.4 | 40.32 | 30.67 | 0.42 | 2.58% | 3.39% | 0.91 | 0.68 |
| 108 | 15.65 | 12.6 | 31.98 | 25.75 | 0.6 | 3.83% | 4.76% | 0.87 | 0.7 |
| 107 | 16.5 | 12.4 | 51.7 | 38.85 | 0.35 | 2.12% | 2.82% | 0.93 | 0.71 |
| 106 | 16.05 | 12.55 | 58.03 | 45.37 | 0.26 | 1.62% | 2.07% | 0.91 | 0.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈氏 | -0.33% 9(-66.8%) | 5.88% 20(-85.57%) | 9.29% 24(-87.62%) | 9.29% 26(-88.62%) | 3.38% 24(-87.92%) | 0.66% 15(-80.6%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3 | 15.37↘ | 15.36→ | 15.14↗ | 14.77↗ | 14.66↗ | 14.55↗ | 14.44↗ | 14.31↗ | 14.19↗ | 14.2↗ | 14.29↗ | 14.47↗ | 14.53→ | 14.63→ |
| 乖離率 | -0.46% | -0.39% | 1.06% | 3.59% | 4.37% | 5.15% | 5.96% | 6.92% | 7.82% | 7.75% | 7.07% | 5.74% | 5.3% | 4.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.35 | 15.3 | 14.4 | 14.05 | 14.0 | 14.2 | 14.05 | 14.2 | 14.3 | 14.7 | 14.85 | 13.8 | 15.5 | 15.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 沈氏 | 12.2% | -5.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.52 | -3.81 | 0.01 | 1.07 | 1.28 |
| ROE | -0.73 | 1.68 | 1.66 | 2.26 | 2.74 |
| 本業收入比 | 383.33 | -131.58 | 0.00 | 30.00 | 28.00 |
| 自由現金流量 | 0.46 | 0.3 | 1.12 | -0.47 | 1.27 |
| 利息保障倍數 | -1.56 | 8.10 | 301.41 | 500.75 | 706.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
