| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 (3.22%) 1張 (-50.0%) 季線下 2張 3張 6張 1張 0.33倍 |
0.86% -3.02% 1.44% 3.82% -44.84% |
N/A N/A 17.65 |
N/A 0.12 |
976 N/A |
微型股 8.22億 |
41.44% 0.0% |
印刷業 |
2025-12-19 2026-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 | 17.65↗ | 17.75↘ | 17.89↘ | 17.94↘ | 18.06↘ | 18.0↗ | 17.9↗ | 18.26↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.56% | -1.34% | -1.62% | -2.27% | -1.94% | -1.4% | -3.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.75 | 17.9 | 17.8 | 18.4 | 18.6 | 17.2 | 16.75 | 30.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.76,22.5 (0.69,0.79,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.94%) 月線斜率-0.15 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.56←85.15(0.41%) 1.37←1.39(-0.02%), -0.86% 85.56←85.12(0.44%) 1.37←1.43(-0.06%), -1.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[114] (N/A) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-46.52%) 25-04-01 13.2 (33.71%) 23-12-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.71 0.18 4.43 0.54億(6月) | 11.0 2.31 3.0 0.54億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.65 (26-06-03) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.62,34.38 46.79 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,平 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.33,26.5 up 47.16 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 976 N/A | 月KD RSI MACD | 42.65,35.45 46.66 -0.27 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.34% -1.94% -1.4% -3.34% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.02% 0.14% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.19 (-42.11%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.09 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←1.86 (-20.97%) Q1←Q4 第1降 1.47←1.48 (-0.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.11 (-20.97%) Q1←Q4 第1降 -0.19←-0.08 (-0.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.7←0.72 (-2.78%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.58 (+20.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.6←66.33 (+20.01%) Q1←Q4 第1升 79.6←83.08 (-4.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.2←39.08 (+20.01%) Q1←Q4 第1升 47.2←41.83 (+12.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←0.0 (0%) Q1←Q4 連2降 -0.26←-0.17 (+52.94%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.13 (-76.92%) Q1←Q4 第1降 -0.23←-0.17 (+35.29%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.03←13.25 Q1←Q4 第1降 7.03←9.88 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.75←-5.81 Q1←Q4 第1降 -12.75←-5.34 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.65←-3.24 Q1←Q4 連2降 -13.65←-5.42 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.73←-0.53 Q1←Q4 連2降 -1.73←-0.77 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.89←-0.27 Q1←Q4 連2降 -0.89←-0.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/02 沈哲煜 董事 一般交易 170張 |
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| 公告 | 115/07/08 沈氏 115年6月營收5384萬、年增11.71% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】沈氏 2026年6月合併營收5384.2萬元 年增11.71% 115/06/24 【公告】沈氏代重要子公司華德包裝公告115年度股東會重要決議事項 115/06/15 【公告】沈氏法人董事代表人變更 115/06/11 【公告】沈氏115年度股東會重要決議事項 115/06/11 【公告】沈氏115年現金股利除息基準日 115/06/11 【公告】沈氏115年股東會全面改選董事當選名單 115/06/11 【公告】沈氏董事會推選董事長及副董事長 115/06/11 沈氏 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 115/06/05 【公告】沈氏 2026年5月合併營收5374.3萬元 年增11.01% 115/05/13 【公告】沈氏董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】沈氏 2026年4月合併營收5252.9萬元 年增7.27% 115/05/05 【公告】沈氏115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月13日 115/04/30 【公告】沈氏代重要子公司華德包裝公告董事會決議115年股東常會召開事宜 115/04/09 【公告】沈氏 2026年3月合併營收5190.3萬元 年增5.09% 115/03/12 【公告】沈氏董事會決議115年股東常會召開事宜 115/03/12 【公告】沈氏董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】沈氏董事會決議股利分派情形 115/03/09 【公告】沈氏 2026年2月合併營收4062.8萬元 年增-17.71% 115/03/04 【公告】沈氏114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年3月12日 115/02/09 【公告】沈氏 2026年1月合併營收5437萬元 年增9.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈氏 | 0.86% 2(-56.25%) | -2.49% 3(-67.57%) | -3.02% 3(-69.44%) | 1.44% 6(-83.51%) | 3.82% 7(-85.75%) | -44.84% 17(-94.19%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.91 | -4.45 | -3.52 | -3.81 | 0.01 |
| ROE | -1.23 | -1.1 | -0.73 | 1.68 | 1.66 |
| 本業收入比 | 308.33 | 254.55 | 383.33 | -131.58 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -4.29 | 0.01 | 0.46 | 0.3 | 1.12 |
| 利息保障倍數 | -1.75 | -3.86 | -1.56 | 8.10 | 301.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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