| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 (1.13%) 1張 (-66.67%) 季線下 2張 40張 51張 1張 0.03倍 短糾結 |
-1.38% -1.38% -38.7% -33.08% -12.9% |
N/A N/A 17.9 |
N/A 0.41 |
824 N/A |
N/A |
41.44% 0.0% |
印刷業 |
2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 | 17.94↘ | 17.9↗ | 17.96↘ | 18.0↗ | 19.33↘ | 21.66↘ | 24.01↘ | 22.73→ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.0% | -0.33% | -0.56% | -7.4% | -17.36% | -25.45% | -21.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.15 | 17.2 | 18.15 | 17.25 | 25.75 | 29.2 | 26.75 | 20.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.87,20.34 (0.69,0.79,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.51%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.35←85.24(0.11%) 1.58←1.38(0.2%), 5.16% 85.35←85.2(0.15%) 1.58←1.85(-0.27%), -1.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.23%[113] (N/A) 0 (1.23%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-45.76%) 25-04-01 13.2 (35.61%) 23-12-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.74 -1.13 1.6 0.48億(5月) | 2.74 -0.84 3.88 0.49億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.05 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.33,61.97 41.83 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,1%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.36,6.44 up 35.96 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 824 N/A | 月KD RSI MACD | 11.44,16.28 look 46.77 -0.66 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.33% -17.36% -25.45% -21.25% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.18%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.02% 1.74% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.2 (-55.0%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.09 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.48←1.87 (-20.86%) Q1←Q4 第1降 1.48←1.42 (+4.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.05 (-20.86%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.1 (+4.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.58←0.65 (-10.77%) Q1←Q4 連2降 0.58←0.49 (+18.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.08←67.49 (+23.1%) Q1←Q4 第1升 83.08←80.3 (+3.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.83←36.42 (+23.1%) Q1←Q4 第1升 41.83←37.4 (+11.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←-0.09 (-88.89%) Q1←Q4 連2降 -0.17←-0.2 (-15.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.11 (-54.55%) Q1←Q4 第1降 -0.17←-0.19 (-10.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.88←11.08 Q1←Q4 第1降 9.88←10.27 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.34←-2.93 Q1←Q4 第1降 -5.34←-6.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.42←-2.21 Q1←Q4 連2降 -5.42←-6.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.77←-0.42 Q1←Q4 連2降 -0.77←-0.96 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.56←-0.3 Q1←Q4 連2降 -0.56←-0.74 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/02 沈哲煜 董事 一般交易 170張 |
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| 公告 | 114/06/13 沈氏訂7/2為除息交易日，現金股利發放日7/24 114/06/13 沈氏 公告本公司114年度股東會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】沈氏114年度股東會重要決議事項 114/06/13 【公告】沈氏114年現金股利除息基準日 114/06/09 【公告】沈氏 2025年5月合併營收4841.4萬元 年增-6.75% 114/05/08 【公告】沈氏董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】沈氏 2025年4月合併營收4897萬元 年增2.74% 114/04/30 【公告】沈氏114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/24 【公告】沈氏代重要子公司華德包裝董事會決議通過113年度盈虧撥補案 114/04/24 【公告】沈氏代重要子公司華德包裝董事會決議114年股東常會召開事宜 114/04/21 《其他股》注意股：沈氏 近5日跌20.58% 114/04/21 《其他股》注意股：沈氏 近5日跌28.50% 114/04/09 【公告】沈氏 2025年3月合併營收4938.8萬元 年增1.59% 114/03/13 【公告】沈氏董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/13 【公告】沈氏董事會決議股利分派情形 114/03/07 【公告】沈氏 2025年2月合併營收4937.2萬元 年增29.06% 114/03/05 【公告】沈氏113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/08 【公告】沈氏 2025年1月合併營收4963.3萬元 年增-10.48% 114/01/09 【公告】沈氏 2024年12月合併營收6494.8萬元 年增17.38% 113/12/19 【公告】沈氏董事會通過合資設立越南子公司案 113/12/09 【公告】沈氏 2024年11月合併營收5916.1萬元 年增-0.88% 113/11/08 【公告】沈氏 2024年10月合併營收6310萬元 年增3.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈氏 | -1.38% 2(-62.5%) | 4.07% 38(-97.41%) | -1.38% 40(-97.5%) | -38.7% 51(-98.06%) | -33.08% 28(-96.51%) | -12.9% 25(-96.07%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.45 | -3.52 | -3.81 | 0.01 | 1.07 |
| ROE | -1.1 | -0.73 | 1.68 | 1.66 | 2.26 |
| 本業收入比 | 254.55 | 383.33 | -131.58 | 0.00 | 30.00 |
| 自由現金流量 | 0.01 | 0.46 | 0.3 | 1.12 | -0.47 |
| 利息保障倍數 | -3.86 | -1.56 | 8.10 | 301.41 | 500.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
