| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 (-9.44%) 285張 (+2490.91%) 季線下 72張 60張 26張 285張 4.75倍 |
-9.44% -37.67% -30.48% -16.89% 17.24% |
N/A N/A 18.7 |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
微型股 8.71億 |
41.44% 0.0% |
印刷業 |
2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 | 20.09↘ | 20.38↘ | 23.95↘ | 25.02↘ | 25.29↘ | 25.52↘ | 25.35↘ | 22.55↗ |
| 乖離率 | -6.92% | -8.24% | -21.92% | -25.26% | -26.06% | -26.72% | -26.23% | -17.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.65 | 22.5 | 30.0 | 27.05 | 25.2 | 26.9 | 22.5 | 15.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.99,20.86 (0.69,0.79,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(109.03% 帶寬大) 月線斜率-2.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.35←85.24(0.11%) 1.58←1.38(0.2%), 5.16% 85.35←85.2(0.15%) 1.58←1.85(-0.27%), -1.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[113] (N/A) 0 (1.18%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-43.33%) 25-04-01 13.2 (41.67%) 23-12-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.59 0.03 4.27 0.49億(3月) 短跌破長 | 29.05 -0.52 5.66 0.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.0 (25-04-01) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.61% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.81,6.56 look 29.72 -0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-29%,-21%,-23% 平,平,平,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.69,3.24 look 35.34 -1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 24.93,63.71 47.7 0.26 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -21.92% -26.72% -26.23% -17.07% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.18%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.19%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 0.79% 2.68% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.09 (+122.22%) Q4←Q3 連2升 0.2←0.08 (+150.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.87←1.54 (+21.43%) Q4←Q3 連3升 1.87←1.76 (+6.25%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.08 (+21.43%) Q4←Q3 第1升 -0.05←0.0 (+6.25%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.65←0.69 (-5.8%) Q4←Q3 第1降 0.65←0.56 (+16.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.49←73.96 (-8.75%) Q4←Q3 第1降 67.49←68.61 (-1.63%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.42←42.61 (-8.75%) Q4←Q3 第1降 36.42←32.64 (+11.58%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.15 (-160.0%) Q4←Q3 第1降 -0.09←-0.02 (+350.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.19 (+42.11%) Q4←Q3 第1升 -0.11←-0.02 (+450.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.08←10.33 Q4←Q3 第1升 11.08←13.79 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.93←-5.52 Q4←Q3 第1升 -2.93←-0.19 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.21←4.64 Q4←Q3 第1降 -2.21←-0.54 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←0.71 Q4←Q3 第1降 -0.42←-0.1 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.3←0.61 Q4←Q3 第1降 -0.3←-0.04 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/02 沈哲煜 董事 一般交易 170張 |
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| 公告 | 114/04/30 沈氏第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】沈氏114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/24 【公告】沈氏代重要子公司華德包裝董事會決議通過113年度盈虧撥補案 114/04/24 【公告】沈氏代重要子公司華德包裝董事會決議114年股東常會召開事宜 114/04/21 《其他股》注意股：沈氏 近5日跌20.58% 114/04/21 《其他股》注意股：沈氏 近5日跌28.50% 114/04/09 【公告】沈氏 2025年3月合併營收4938.8萬元 年增1.59% 114/03/13 【公告】沈氏董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/13 【公告】沈氏董事會決議股利分派情形 114/03/07 【公告】沈氏 2025年2月合併營收4937.2萬元 年增29.06% 114/03/05 【公告】沈氏113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/08 【公告】沈氏 2025年1月合併營收4963.3萬元 年增-10.48% 114/01/09 【公告】沈氏 2024年12月合併營收6494.8萬元 年增17.38% 113/12/19 【公告】沈氏董事會通過合資設立越南子公司案 113/12/09 【公告】沈氏 2024年11月合併營收5916.1萬元 年增-0.88% 113/11/08 【公告】沈氏 2024年10月合併營收6310萬元 年增3.11% 113/11/06 【公告】沈氏113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】沈氏 2024年7月合併營收5231.8萬元 年增9.92% 113/07/31 【公告】沈氏113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】沈氏 2024年6月合併營收4985.4萬元 年增4.39% 113/06/07 【公告】沈氏 2024年5月合併營收5191.7萬元 年增-8.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈氏 | -9.44% 72(295.83%) | -16.89% 61(361.71%) | -37.67% 60(371.63%) | -30.48% 26(968.53%) | -16.89% 16(1624.96%) | 17.24% 22(1164.94%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.45 | -3.52 | -3.81 | 0.01 | 1.07 |
| ROE | -1.1 | -0.73 | 1.68 | 1.66 | 2.26 |
| 本業收入比 | 254.55 | 383.33 | -131.58 | 0.00 | 30.00 |
| 自由現金流量 | 0.01 | 0.46 | 0.3 | 1.12 | -0.47 |
| 利息保障倍數 | -3.86 | -1.56 | 8.10 | 301.41 | 500.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
