- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.26 | 0 | -52.94 | 7.03 | -46.94 | -28.85 | -12.75 | -119.45 | -138.76 | -13.34 | -374.73 | -143.43 | -13.65 | -321.3 | -151.85 | -1.73 | -226.42 | -124.68 | -0.89 | -229.63 | -58.93 | 0.08 | -20.0 | -27.27 | -2.72 | -172.34 | -301.48 | 61.59 | 6.61 | 98.36 | 95.00 | -56.82 | -5.0 | 5.00 | 104.17 | 0 | 28.03 | 14.22 | 3.97 |
| 25Q4 (7) | 0.00 | -100.0 | 100.0 | 13.25 | 17.05 | 19.58 | -5.81 | 20.19 | -98.29 | -2.81 | -172.42 | -30.7 | -3.24 | -184.82 | -46.61 | -0.53 | -198.15 | -26.19 | -0.27 | -162.79 | 10.0 | 0.10 | 0.0 | -33.33 | 3.76 | -66.16 | 0.53 | 57.77 | 4.49 | 124.87 | 220.00 | 220.0 | 76.0 | -120.00 | -142.35 | -380.0 | 24.54 | -7.5 | 6.88 |
| 25Q3 (6) | 0.17 | 241.67 | 13.33 | 11.32 | -4.39 | 9.58 | -7.28 | -40.81 | -31.88 | 3.88 | 217.22 | -15.65 | 3.82 | 213.69 | -17.67 | 0.54 | 220.0 | -23.94 | 0.43 | 248.28 | -29.51 | 0.10 | 0.0 | -16.67 | 11.11 | 170.32 | -4.96 | 55.29 | 82.29 | 140.81 | -183.33 | -214.58 | -60.42 | 283.33 | 572.22 | 23.96 | 26.53 | -0.64 | -3.98 |
| 25Q2 (5) | -0.12 | 29.41 | -20.0 | 11.84 | 19.84 | -6.18 | -5.17 | 3.18 | -72.91 | -3.31 | 39.6 | -12.59 | -3.36 | 38.01 | -14.29 | -0.45 | 41.56 | -2.27 | -0.29 | 48.21 | 9.38 | 0.10 | -9.09 | -16.67 | 4.11 | 204.44 | 1.99 | 30.33 | -2.32 | 24.66 | 160.00 | 60.0 | 60.0 | -60.00 | 0 | 0 | 26.70 | -0.96 | -3.16 |
| 25Q1 (4) | -0.17 | -88.89 | 0.0 | 9.88 | -10.83 | 0.0 | -5.34 | -82.25 | 0.0 | -5.48 | -154.88 | 0.0 | -5.42 | -145.25 | 0.0 | -0.77 | -83.33 | 0.0 | -0.56 | -86.67 | 0.0 | 0.11 | -26.67 | 0.0 | 1.35 | -63.9 | 0.0 | 31.05 | 20.86 | 0.0 | 100.00 | -20.0 | 0.0 | -0.00 | 100.0 | 0.0 | 26.96 | 17.42 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.09 | -160.0 | 0.0 | 11.08 | 7.26 | 0.0 | -2.93 | 46.92 | 0.0 | -2.15 | -146.74 | 0.0 | -2.21 | -147.63 | 0.0 | -0.42 | -159.15 | 0.0 | -0.30 | -149.18 | 0.0 | 0.15 | 25.0 | 0.0 | 3.74 | -68.01 | 0.0 | 25.69 | 11.89 | 0.0 | 125.00 | 209.38 | 0.0 | -25.00 | -110.94 | 0.0 | 22.96 | -16.9 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.15 | 250.0 | 0.0 | 10.33 | -18.15 | 0.0 | -5.52 | -84.62 | 0.0 | 4.60 | 256.46 | 0.0 | 4.64 | 257.82 | 0.0 | 0.71 | 261.36 | 0.0 | 0.61 | 290.62 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 11.69 | 190.07 | 0.0 | 22.96 | -5.63 | 0.0 | -114.29 | -214.29 | 0.0 | 228.57 | 0 | 0.0 | 27.63 | 0.22 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.10 | 0.0 | 0.0 | 12.62 | 0.0 | 0.0 | -2.99 | 0.0 | 0.0 | -2.94 | 0.0 | 0.0 | -2.94 | 0.0 | 0.0 | -0.44 | 0.0 | 0.0 | -0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 4.03 | 0.0 | 0.0 | 24.33 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | -0.00 | 0.0 | 0.0 | 27.57 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.11 | 0 | 11.67 | 5.32 | -5.91 | 0 | 6.16 | 0.0 | -1.93 | 0 | -2.07 | 0 | -1.23 | 0 | -0.62 | 0 | 0.41 | -21.15 | 5.21 | 2.96 | 57.77 | 124.87 | 308.33 | 21.13 | -208.33 | 0 | 0.05 | -31.89 | 26.09 | -1.88 |
| 2024 (4) | -0.23 | 0 | 11.08 | 3.94 | -4.45 | 0 | 6.16 | 1.5 | -1.70 | 0 | -1.70 | 0 | -1.10 | 0 | -0.73 | 0 | 0.52 | -3.7 | 5.06 | -12.31 | 25.69 | 0.2 | 254.55 | -33.6 | -154.55 | 0 | 0.08 | -1.69 | 26.59 | 5.27 |
| 2023 (3) | -0.10 | 0 | 10.66 | -6.24 | -3.52 | 0 | 6.07 | -15.41 | -0.94 | 0 | -1.06 | 0 | -0.73 | 0 | -0.41 | 0 | 0.54 | -3.57 | 5.77 | -46.02 | 25.64 | -20.64 | 383.33 | 0 | -283.33 | 0 | 0.08 | -48.93 | 25.26 | -3.18 |
| 2022 (2) | 0.51 | 64.52 | 11.37 | -25.3 | -3.81 | 0 | 7.18 | 38.99 | 2.87 | 1.77 | 2.38 | -15.0 | 1.68 | 1.2 | 1.52 | 8.57 | 0.56 | 12.0 | 10.69 | 33.13 | 32.31 | 68.54 | -131.58 | 0 | 231.58 | 131.58 | 0.16 | 74.76 | 26.09 | -6.32 |
| 2021 (1) | 0.31 | -26.19 | 15.22 | 0 | 0.01 | 0 | 5.16 | 6.88 | 2.82 | 0 | 2.80 | 0 | 1.66 | 0 | 1.40 | 0 | 0.50 | -9.09 | 8.03 | -8.44 | 19.17 | 1.05 | 0.00 | 0 | 100.00 | 42.86 | 0.09 | 0 | 27.85 | 5.25 |
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