| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 (0.15%) 10張 (+66.67%) 季線下 13張 29張 51張 10張 0.34倍 |
0.75% -1.33% -1.47% -7.2% -4.96% |
66.19 (-1.22%) 67.0 |
41.75 (-37.69%) 0.34 |
1121 N/A |
微型股 21.24億 |
16.96% 0.0% |
水資源 其它化工產品 |
2025-05-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 66.88↗ | 66.09↗ | 66.3↘ | 66.64↘ | 69.02↘ | 69.57↘ | 72.13↘ | 72.35↘ |
| 乖離率 | 0.18% | 1.38% | 1.06% | 0.54% | -2.93% | -3.69% | -7.11% | -7.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.5 | 65.2 | 67.9 | 68.9 | 71.2 | 68.0 | 72.2 | 70.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.09,N/A (13.47,14.91,16.36) 3.03,22.08 (2.26,2.42,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.26% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.95←35.34(-0.39%) 32.47←32.7(-0.23%), 0.27% 34.95←37.14(-2.19%) 32.47←31.53(0.94%), 153.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.72%[113] (N/A) 0 (6.72%) | 相對高點 相對低點 | 79.5 (-15.72%) 24-04-02 58.4 (14.73%) 22-11-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.01 -0.68 -12.04 0.48億(5月) | -18.08 -7.58 -9.21 0.48億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 74.0 (25-05-26) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.71%←0.73%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.29,84.31 47.62 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,買 ,平 ,賣 0%,1%,0%,-3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 41.75(-37.69%) | 周KD RSI MACD | 24.58,14.82 up 35.82 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1121 N/A | 月KD RSI MACD | 19.33,22.98 look 47.06 -1.12 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.06% -3.69% -7.11% -7.39% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.55%(0.14%) | 2 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.76%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.22% 1.91% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.48←1.89 (-21.69%) Q1←Q4 連2降 1.48←1.57 (-5.73%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.48 (-21.69%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.33 (-5.73%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.59 (+25.42%) Q1←Q4 第1升 0.74←0.66 (+12.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.37←72.88 (+10.28%) Q1←Q4 連2升 80.37←78.86 (+1.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.13←60.32 (+10.28%) Q1←Q4 連2升 83.13←77.87 (+6.75%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.89 (-8.99%) Q1←Q4 連3降 0.81←0.99 (-18.18%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←1.06 (-34.91%) Q1←Q4 第1降 0.69←0.78 (-11.54%) Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.62←48.89 Q1←Q4 連2升 50.62←50.08 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.72←25.55 Q1←Q4 第1降 19.72←21.32 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.42←15.02 Q1←Q4 第1升 17.42←20.08 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.41←3.54 Q1←Q4 連3降 3.41←4.27 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.6←2.85 Q1←Q4 連3降 2.6←3.23 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/27 陳修澤之配偶 關係人配偶 一般交易 363張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/09 鉅邁 114年5月營收4779萬、年減22.02% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/09 【公告】鉅邁 2025年5月合併營收4779.3萬元 年增-22.02% 114/05/23 【公告】鉅邁114年股東會重要決議事項 114/05/08 【公告】鉅邁 2025年4月合併營收4812.3萬元 年增-18.08% 114/05/06 【公告】鉅邁董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】鉅邁114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】補充鉅邁114年度股東常會召開相關事項(新增議案) 114/04/09 【公告】鉅邁董事會決議辦理私募普通股案 114/04/09 【公告】鉅邁 2025年3月合併營收5207.2萬元 年增-9.46% 114/03/07 【公告】鉅邁 2025年2月合併營收4805.6萬元 年增3.04% 114/02/27 【公告】鉅邁董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】鉅邁現金股利配息基準日 114/02/27 【公告】鉅邁114年度股東常會召開相關事項 114/02/19 【公告】鉅邁113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】鉅邁 2025年1月合併營收4768.6萬元 年增-9.91% 114/01/09 【公告】鉅邁 2024年12月合併營收7023.9萬元 年增7.58% 113/12/09 【公告】鉅邁 2024年11月合併營收6174.5萬元 年增21.63% 113/11/06 【公告】鉅邁 2024年10月合併營收5652.7萬元 年增5.95% 113/11/06 【公告】東明-KY 2024年10月合併營收10.71億元 年增16.16% 113/10/29 【公告】鉅邁113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】鉅邁 2024年7月合併營收6357.7萬元 年增18.72% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅邁 | 0.75% 13(-27.71%) | 2.76% 17(-43.3%) | -1.33% 29(-65.8%) | -1.47% 51(-80.5%) | -7.2% 38(-73.82%) | -4.96% 34(-70.99%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.45 | 22.01 | 20.51 | 21.51 | 21.52 |
| ROE | 18.61 | 17.83 | 16.58 | 17.0 | 15.19 |
| 本業收入比 | 89.34 | 85.64 | 95.18 | 97.08 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.44 | -0.02 | 0.97 | -1.13 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | 252.23 | 206.76 | 301.79 | 481.51 | 399.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
