| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.6 (-0.94%) 28張 (+33.33%) 季線下 23張 31張 36張 28張 0.9倍 |
-1.5% -2.41% -7.39% -0.94% -20.18% |
56.52 (7.44%) 52.6 |
32.19 (-38.8%) 0.16 |
682 N/A |
微型股 18.52億 |
24.33% 0.0% |
水資源 其它化工產品 |
2025-12-01 2026-06-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.6 | 53.0↘ | 53.02↗ | 53.01↘ | 53.41↘ | 54.46↘ | 54.85↘ | 55.48→ | 55.84↘ |
| 乖離率 | -0.75% | -0.79% | -0.77% | -1.52% | -3.42% | -4.1% | -5.19% | -5.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.4 | 52.6 | 53.9 | 56.4 | 55.7 | 56.8 | 53.1 | 65.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.06,N/A (13.94,15.13,16.32) 2.16,24.58 (2.19,2.4,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.07% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.13←41.42(-0.29%) 29.15←29.05(0.1%), -0.36% 41.13←37.64(3.49%) 29.15←31.62(-2.47%), 37.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.08%[114] (N/A) 0 (6.08%) | 相對高點 相對低點 | 79.5 (-33.84%) 24-04-02 50.0 (5.2%) 25-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.89 11.17 8.77 0.62億(6月) | 16.32 5.87 8.28 0.56億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 57.5 (26-06-12) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 3.0 0.0 0 1.84%←1.83%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.58,49.12 39.83 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,平 ,賣 -4%,3%,0%,-17% 平,買,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 32.19(-38.8%) | 周KD RSI MACD | 9.52,16.14 look 38.51 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 682 N/A | 月KD RSI MACD | 13.98,16.27 look 37.03 -0.84 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.77% -4.1% -5.19% -5.8% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.61%(-0.05%) | -2 (連2買轉賣) 7.14% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.91%(-0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.3% 1.8% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 連2升 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.56←1.69 (-7.69%) Q1←Q4 第1降 1.56←1.48 (+5.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.38 (-7.69%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.29 (+5.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.86←0.67 (+28.36%) Q1←Q4 第1升 0.86←0.74 (+16.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.69←57.13 (+7.98%) Q1←Q4 第1升 61.69←80.37 (-23.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.84←76.51 (+7.98%) Q1←Q4 第1升 90.84←83.13 (+9.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←1.17 (-29.06%) Q1←Q4 連2降 0.83←0.81 (+2.47%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.82 (-9.76%) Q1←Q4 第1降 0.74←0.65 (+13.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.78←51.66 Q1←Q4 連2降 50.78←50.62 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.11←22.38 Q1←Q4 第1降 20.11←19.72 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.19←21.87 Q1←Q4 連2降 18.19←17.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.28←4.81 Q1←Q4 連2降 3.28←3.41 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.52←4.04 Q1←Q4 連2降 2.52←2.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/27 陳修澤之配偶 關係人配偶 一般交易 363張 |
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| 公告 | 115/07/08 鉅邁 更正本公司115年06月資金貸與資訊揭露明細表 115/07/08 鉅邁 115年6月營收6181萬、年增10.89% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】鉅邁 2026年6月合併營收6180.8萬元 年增10.89% 115/06/11 【公告】鉅邁董事會選舉董事長 115/06/11 【公告】鉅邁115年股東會重要決議事項 115/06/11 【公告】鉅邁115年股東常會全面改選董事當選名單 115/06/08 【公告】鉅邁 2026年5月合併營收5559.7萬元 年增16.33% 115/05/08 【公告】鉅邁 2026年4月合併營收5251.4萬元 年增9.12% 115/05/06 【公告】鉅邁董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/28 【公告】鉅邁115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/09 【公告】鉅邁 2026年3月合併營收5666.4萬元 年增8.82% 115/03/11 【公告】鉅邁董事會決議114年股東常會通過之私募普通股案發行期限將屆滿，屆滿則不予辦理 115/03/11 【公告】鉅邁董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】鉅邁現金股利配息基準日 115/03/11 【公告】鉅邁董事會通過114年度合併財務報告 115/03/09 【公告】鉅邁 2026年2月合併營收4598.3萬元 年增-4.31% 115/03/03 【公告】鉅邁114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/12 【公告】鉅邁114年第一次私募普通股收足股款暨增資基準日 115/02/09 【公告】鉅邁 2026年1月合併營收5317.5萬元 年增11.51% 115/02/06 【公告】鉅邁董事會決議私募普通股洽定應募人及定價相關事宜 115/02/06 【公告】鉅邁召開重大訊息記者會新聞稿內容 115/02/06 【公告】鉅邁取得有價證券 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅邁 | -1.5% 23(17.48%) | -2.41% 31(-9.68%) | -7.39% 36(-22.26%) | -0.94% 37(-25.6%) | -20.18% 36(-23.71%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.55 | 24.45 | 22.01 | 20.51 | 21.51 |
| ROE | 15.43 | 18.61 | 17.83 | 16.58 | 17.0 |
| 本業收入比 | 88.54 | 89.34 | 85.64 | 95.18 | 97.08 |
| 自由現金流量 | 1.87 | 1.44 | -0.02 | 0.97 | -1.13 |
| 利息保障倍數 | 293.24 | 252.23 | 206.76 | 301.79 | 481.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標