| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.8 (-0.17%) 29張 (+20.83%) 季線下 25張 65張 47張 29張 0.45倍 |
-1.7% -11.08% -16.23% -24.05% -17.9% |
51.2 (-11.42%) 57.8 |
34.57 (-40.19%) 0.32 |
887 N/A |
微型股 18.32億 |
16.96% 0.0% |
水資源 其它化工產品 |
2025-05-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.8 | 58.14↘ | 58.33↘ | 61.7↘ | 62.44↘ | 63.92↘ | 64.81↘ | 69.14↘ | 71.43↘ |
| 乖離率 | -0.58% | -0.91% | -6.32% | -7.43% | -9.57% | -10.82% | -16.4% | -19.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.1 | 65.9 | 65.0 | 65.5 | 66.0 | 74.0 | 76.4 | 70.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.8,N/A (13.47,14.89,16.32) 2.65,21.85 (2.26,2.42,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.18% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.96←34.95(0.01%) 33.3←32.61(0.69%), 0.02% 34.96←34.69(0.27%) 33.3←33.17(0.13%), 134.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.79%[113] (N/A) 0 (7.79%) | 相對高點 相對低點 | 79.5 (-27.3%) 24-04-02 55.6 (3.96%) 25-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.37 -13.73 -12.7 0.48億(7月) | -2.96 16.62 -10.48 0.56億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 67.0 (25-07-21) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 0.59%←0.59%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.36,22.33 look 24.37 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-4%,-19%,-15% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 34.57(-40.19%) | 周KD RSI MACD | 11.96,13.22 look 20.0 -1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 887 N/A | 月KD RSI MACD | 9.36,12.68 look 34.48 -1.85 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.32% -10.82% -16.4% -19.08% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.7%(-0.06%) | 4 13.79% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.85%(-0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.43% 4.43% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.52←1.48 (+2.7%) Q2←Q1 第1升 1.52←1.77 (-14.12%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.29 (+2.7%) Q2←Q1 第1升 0.41←0.54 (-14.12%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.69←0.74 (-6.76%) Q2←Q1 第1降 0.69←0.74 (-6.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.96←80.37 (-16.69%) Q2←Q1 第1降 66.96←67.38 (-0.62%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.93←83.13 (-16.69%) Q2←Q1 連3升 87.93←76.0 (+15.7%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.81 (-35.8%) Q2←Q1 連4降 0.52←1.56 (-66.67%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←0.69 (+53.62%) Q2←Q1 第1升 1.06←1.19 (-10.92%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.32←50.62 Q2←Q1 連3升 51.32←52.83 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.97←19.72 Q2←Q1 第1升 26.97←30.64 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.92←17.42 Q2←Q1 第1降 10.92←27.79 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.38←3.41 Q2←Q1 連4降 2.38←6.87 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←2.6 Q2←Q1 連4降 1.77←5.09 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/27 陳修澤之配偶 關係人配偶 一般交易 363張 |
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| 公告 | 114/08/15 方土霖等6檔股票8/15起恢復原融資比率及原融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】鉅邁 2025年7月合併營收4808.3萬元 年增-24.37% 114/08/05 【公告】鉅邁董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/28 【公告】鉅邁114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/09 【公告】鉅邁 2025年6月合併營收5573.7萬元 年增-2.96% 114/06/09 【公告】鉅邁 2025年5月合併營收4779.3萬元 年增-22.02% 114/05/23 【公告】鉅邁114年股東會重要決議事項 114/05/08 【公告】鉅邁 2025年4月合併營收4812.3萬元 年增-18.08% 114/05/06 【公告】鉅邁董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】鉅邁114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】補充鉅邁114年度股東常會召開相關事項(新增議案) 114/04/09 【公告】鉅邁董事會決議辦理私募普通股案 114/04/09 【公告】鉅邁 2025年3月合併營收5207.2萬元 年增-9.46% 114/03/07 【公告】鉅邁 2025年2月合併營收4805.6萬元 年增3.04% 114/02/27 【公告】鉅邁董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】鉅邁現金股利配息基準日 114/02/27 【公告】鉅邁114年度股東常會召開相關事項 114/02/19 【公告】鉅邁113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】鉅邁 2025年1月合併營收4768.6萬元 年增-9.91% 114/01/09 【公告】鉅邁 2024年12月合併營收7023.9萬元 年增7.58% 113/12/09 【公告】鉅邁 2024年11月合併營收6174.5萬元 年增21.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅邁 | -1.7% 25(12.78%) | -7.52% 111(-73.97%) | -11.08% 65(-55.97%) | -16.23% 47(-39.32%) | -24.05% 46(-38.0%) | -17.9% 36(-20.05%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.45 | 22.01 | 20.51 | 21.51 | 21.52 |
| ROE | 18.61 | 17.83 | 16.58 | 17.0 | 15.19 |
| 本業收入比 | 89.34 | 85.64 | 95.18 | 97.08 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.44 | -0.02 | 0.97 | -1.13 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | 252.23 | 206.76 | 301.79 | 481.51 | 399.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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