| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 (4.21%) 3978張 (+73.18%) 季線上 短漲多 1881張 1936張 812張 3978張 2.05倍 |
13.33% 38.07% 26.51% 28.61% 44.68% |
3.59 (-86.8%) 27.2 |
N/A 0.52 |
1404 N/A |
微型股 21.55億 |
32.99% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-07-14 2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 25.66↗ | 25.11↗ | 23.28↗ | 22.56↗ | 21.38↗ | 21.17↗ | 21.82↗ | 21.87↗ |
| 乖離率 | 6.0% | 8.32% | 16.84% | 20.57% | 27.22% | 28.48% | 24.66% | 24.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.0 | 23.6 | 19.7 | 19.8 | 20.6 | 21.5 | 21.15 | 18.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 302.22,N/A (28.21,40.5,52.78) 1.8,14.5 (1.02,1.33,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.66% 帶寬大) 月線斜率1.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.23←53.36(-1.13%) 19.3←18.48(0.82%), 5.8% 52.23←54.02(-1.79%) 19.3←14.55(4.75%), 36.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.35 (-27.18%) 24-10-22 14.7 (85.03%) 23-10-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.05 19.48 -4.22 1.02億(4月) | -6.75 13.84 -9.32 0.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-19 28.0 (26-06-03) 179日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 5.02% 396 2 0 16.11%←10.73%(5.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.4,88.25 73.75 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,12%,6%,3% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.01,87.03 68.45 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1404 N/A | 月KD RSI MACD | 93.22,66.1 58.61 -0.01 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.84% 28.48% 24.66% 24.37% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.95%(-0.48%) | -257 (連4買轉賣) 6.46% | 2年趨勢圖 | 1.47%←0.6%(0.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.02% 12.65% 51.22% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -1 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.49←2.72 (-8.46%) Q1←Q4 第1降 2.49←2.74 (-9.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.0 (-8.46%) Q1←Q4 連2升 0.03←0.02 (-9.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←1.56 (+4.49%) Q1←Q4 第1升 1.63←1.57 (+3.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.53←54.33 (+13.25%) Q1←Q4 第1升 61.53←53.54 (+14.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.36←65.77 (+13.25%) Q1←Q4 第1升 77.36←65.57 (+17.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q1←Q4 0.04←0.11 (-63.64%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.08 (+87.5%) Q1←Q4 連2升 -0.01←-0.04 (-75.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.61←20.49 Q1←Q4 連2升 24.61←21.2 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.39←0.02 Q1←Q4 連2升 1.39←0.78 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.05←1.97 Q1←Q4 第1升 2.05←3.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←0.42 Q1←Q4 連2降 0.39←0.78 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.37 Q1←Q4 連2降 0.36←0.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/24 林盈杉 董事 信託 130張 114/09/24 洪淑菁 經理人 信託 50張 |
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| 公告 | 115/05/25 證交所、櫃買中心5/22公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/20 【公告】熒茂代重要子公司熒茂科技控股(開曼)股份有限公司公告董事會通過辦理現金減資 115/05/20 【公告】熒茂代子公司SINANO TECHNOLOGY CORP.公告董事會通過辦理現金減資 115/05/08 【公告】熒茂 2026年4月合併營收1.02億元 年增11.06% 115/05/07 【公告】熒茂董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/29 【公告】熒茂115年第1季合併財務報告董事會召開日期為115年5月7日 115/04/10 【公告】熒茂 2026年3月合併營收8507.5萬元 年增-6.75% 115/03/10 【公告】熒茂 2026年2月合併營收7472.8萬元 年增-21.91% 115/03/09 【公告】熒茂董事會決議不分派股利 115/03/09 【公告】熒茂董事會通過114年第4季合併財務報告 115/02/26 【公告】熒茂114年度個體暨合併財務報告董事會召開日期為115年3月9日 115/02/10 【公告】熒茂 2026年1月合併營收8873.1萬元 年增1.81% 115/01/09 【公告】熒茂 2025年12月合併營收7968.1萬元 年增-21.97% 114/12/10 【公告】熒茂 2025年11月合併營收1.02億元 年增32.16% 114/11/19 【公告】代子公司NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.公告董事會決議盈餘分配案 114/11/10 【公告】熒茂 2025年10月合併營收9005.7萬元 年增10.49% 114/11/06 【公告】熒茂董事會通過114年第3季合併財務報告 114/10/29 【公告】熒茂114年第3季合併財務報告董事會召開日期為114年11月06日 114/10/09 【公告】熒茂 2025年9月合併營收8794.5萬元 年增18.5% 114/09/10 【公告】熒茂 2025年8月合併營收8055.7萬元 年增-1.28% 114/08/08 【公告】熒茂 2025年7月合併營收8276.4萬元 年增5.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熒茂 | 13.33% 1881(111.39%) | 15.25% 2481(60.32%) | 38.07% 1936(105.42%) | 26.51% 812(389.53%) | 28.61% 824(382.77%) | 44.68% 1161(242.52%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.78 | -1.84 | -0.43 | 4.58 | -8.04 |
| ROE | 1.62 | 2.83 | 2.4 | 5.38 | -15.04 |
| 本業收入比 | -22.22 | -33.33 | -10.87 | 63.64 | 54.44 |
| 自由現金流量 | 1.54 | -0.85 | 3.06 | 3.49 | -0.98 |
| 利息保障倍數 | 2.09 | 2.58 | 2.44 | 4.55 | -6.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標