| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 (0.39%) 52張 (+404.64%) 季線旁 20張 34張 66張 52張 1.53倍 |
0.78% 0.0% -2.26% -1.14% -7.47% |
N/A N/A 13.0 |
N/A 0.42 |
749 N/A |
N/A |
5.47% 0.0% |
製罐 |
2025-03-25 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 12.93↗ | 12.94↘ | 13.04↗ | 13.05↘ | 12.94↗ | 12.92→ | 13.06→ | 13.57→ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.46% | -0.31% | -0.38% | 0.46% | 0.62% | -0.46% | -4.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.9 | 13.2 | 13.0 | 13.35 | 11.0 | 13.3 | 13.15 | 14.05 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84112/福貞二KY | 2022-10-13 | 2024-10-13 | 2025-10-13 | 100.0 | 99.0 99.0 (-0.3%) | 0 (05-29) | 0,0 | 0 | 16.3 | 24.14 | 79.75 | 4000 | 28.5% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 3.05% | 121 | N/A | 無 | 46 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.48,26.98 (0.42,0.49,0.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.91% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.39←80.04(0.35%) 6.43←6.46(-0.03%), -0.65% 80.39←81.09(-0.7%) 6.43←5.21(1.22%), 14.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.38%[113] (N/A) 0 (0.38%) | 相對高點 相對低點 | 17.9 (-27.37%) 22-08-25 10.6 (22.64%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.61 19.11 3.97 7.08億(5月) | -1.8 -15.57 6.09 5.94億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 13.45 (25-05-09) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.15%←0.14%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,43.33 49.81 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,7%,9%,17% 平,買,買,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.36,82.0 down 46.09 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 749 N/A | 月KD RSI MACD | 46.15,48.4 42.24 -0.08 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.31% 0.62% -0.46% -4.2% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.72%←53.72%(0.0%) | -14 (連3賣) 26.92% | 2年趨勢圖 | 53.72%←55.66%(-1.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.05% 0.32% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←0.84 (+16.67%) Q1←Q4 連2升 0.98←1.17 (-16.24%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.01←24.79 (-11.21%) Q1←Q4 第1降 22.01←20.3 (+8.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←0.32 (-11.21%) Q1←Q4 連2降 -0.21←0.17 (+8.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.19←11.0 (+19.91%) Q1←Q4 第1升 13.19←9.76 (+35.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.5←71.3 (+8.7%) Q1←Q4 第1升 77.5←76.92 (+0.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.92←46.44 (+8.7%) Q1←Q4 第1升 53.92←49.06 (+9.91%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←0.46 (-230.43%) Q1←Q4 第1降 -0.6←-0.06 (+900.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.04 (-325.0%) Q1←Q4 連2降 -0.09←-0.01 (+800.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.28←9.81 Q1←Q4 連2降 7.28←9.32 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.95←1.28 Q1←Q4 連2降 -0.95←0.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.95←4.06 Q1←Q4 第1降 -5.95←-0.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.18←1.68 Q1←Q4 第1降 -2.18←-0.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.79←0.93 Q1←Q4 第1降 -0.79←0.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 李榮福 董事 贈與 176張 |
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| 公告 | 114/06/06 福貞-KY 114年5月營收7.08億、年減3.61% |
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| 新聞 | 114/06/08 迎夏季旺季，福貞-KY 5月營收月增近兩成，看好H2出貨有望逐漸攀升 114/06/06 福貞5月及前五月營收 雙創歷史同期次高 114/06/06 【公告】福貞-KY 2025年5月合併營收7.08億元 年增-3.61% 114/05/10 【公告】福貞-KY董事會決議通過對子公司Joubert Holdings Limited現金增資案 114/05/09 【公告】福貞-KY更正董事會決議通過114年第一季度合併財務報表 114/05/09 【公告】福貞-KY董事會決議股利分派 114/05/09 【公告】福貞-KY代子公司鼎新金屬股份有限公司董事會決議盈餘分配 114/05/09 【公告】福貞-KY代子公司鼎立金屬包裝股份有限公司董事會決議盈餘分配 114/05/09 【公告】福貞-KY董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/05/09 【公告】福貞-KY董事會決議通過114年第一季度合併財務報表 114/05/09 【公告】福貞-KY 2025年4月合併營收5.94億元 年增-1.81% 114/05/01 【公告】福貞-KY114年第一季合併財務報告之董事會預計召開日期 114/04/28 《其他股》福貞Q2增溫 快消罐裝需求強 114/04/27 福貞Q2增溫 快消罐裝需求強 114/04/10 《其他股》福貞3月、Q1營收雙創新高 114/04/10 福貞3月、Q1營收雙創新高 114/04/09 《其他股》福貞-KY 3月、Q1營收雙創同期高 美國關稅影響有限 114/04/09 福貞-KY 3月、Q1營收寫同期新高，內需訂單未受影響，看美關稅影響甚微 114/04/09 【公告】福貞-KY 2025年3月合併營收7.04億元 年增10.12% 114/03/20 【公告】福貞-KY受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福貞-ky | 0.78% 20(158.74%) | -1.52% 26(97.01%) | -2.26% 66(-20.79%) | -1.14% 63(-16.69%) | -7.47% 101(-48.02%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.72 | 2.31 | 0.77 | 2.56 | 2.36 |
| ROE | -0.87 | 0.57 | -5.13 | 6.96 | 1.27 |
| 本業收入比 | 342.11 | 175.93 | -24.01 | 44.74 | 97.16 |
| 自由現金流量 | 2.12 | -4.45 | 1.79 | -14.23 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 1.14 | 1.62 | -0.78 | 9.12 | 2.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
