- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.19 | -5.0 | 131.67 | 8.82 | -8.79 | 21.15 | 2.55 | -11.76 | 368.42 | 2.26 | -12.06 | 137.79 | 1.53 | -16.39 | 125.71 | 0.68 | -10.53 | 131.19 | 0.44 | -6.38 | 155.7 | 0.20 | 11.11 | 25.0 | 7.81 | -11.45 | 808.14 | 116.67 | -4.28 | -6.5 | 112.90 | 1.45 | 609.68 | -12.90 | 0.0 | -115.34 | 7.12 | -15.64 | -11.33 |
| 25Q4 (7) | 0.20 | 385.71 | -56.52 | 9.67 | 87.77 | -1.43 | 2.89 | 297.95 | 125.78 | 2.57 | 550.88 | -48.29 | 1.83 | 415.52 | -54.93 | 0.76 | 392.31 | -54.76 | 0.47 | 571.43 | -49.46 | 0.18 | -5.26 | 0.0 | 8.82 | 60.07 | -19.3 | 121.89 | -11.47 | -0.69 | 111.29 | -56.72 | 327.77 | -12.90 | 91.79 | -117.44 | 8.44 | 5.37 | 0.84 |
| 25Q3 (6) | -0.07 | 68.18 | 90.91 | 5.15 | 51.92 | -50.19 | -1.46 | 60.43 | -164.32 | -0.57 | 75.32 | 91.34 | -0.58 | 75.63 | 92.2 | -0.26 | 71.11 | 90.71 | 0.07 | 135.0 | 106.54 | 0.19 | 18.75 | 11.76 | 5.51 | 19.52 | 13875.0 | 137.68 | 3.33 | 10.03 | 257.14 | 62.75 | 836.81 | -157.14 | -161.9 | -216.49 | 8.01 | -5.43 | -4.76 |
| 25Q2 (5) | -0.22 | 63.33 | -269.23 | 3.39 | -53.43 | -46.61 | -3.69 | -288.42 | -130.62 | -2.31 | 61.37 | -230.51 | -2.38 | 60.0 | -278.95 | -0.90 | 58.72 | -287.5 | -0.20 | 74.68 | -147.62 | 0.16 | 0.0 | -5.88 | 4.61 | 436.05 | -50.54 | 133.24 | 6.78 | 14.02 | 158.00 | 893.14 | 271.54 | -60.00 | -171.35 | -131.23 | 8.47 | 5.48 | 1.56 |
| 25Q1 (4) | -0.60 | -230.43 | 0.0 | 7.28 | -25.79 | 0.0 | -0.95 | -174.22 | 0.0 | -5.98 | -220.32 | 0.0 | -5.95 | -246.55 | 0.0 | -2.18 | -229.76 | 0.0 | -0.79 | -184.95 | 0.0 | 0.16 | -11.11 | 0.0 | 0.86 | -92.13 | 0.0 | 124.78 | 1.66 | 0.0 | 15.91 | -38.85 | 0.0 | 84.09 | 13.66 | 0.0 | 8.03 | -4.06 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.46 | 159.74 | 0.0 | 9.81 | -5.13 | 0.0 | 1.28 | -43.61 | 0.0 | 4.97 | 175.53 | 0.0 | 4.06 | 154.57 | 0.0 | 1.68 | 160.0 | 0.0 | 0.93 | 186.92 | 0.0 | 0.18 | 5.88 | 0.0 | 10.93 | 27425.0 | 0.0 | 122.74 | -1.91 | 0.0 | 26.02 | 174.55 | 0.0 | 73.98 | -45.16 | 0.0 | 8.37 | -0.48 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.77 | -692.31 | 0.0 | 10.34 | 62.83 | 0.0 | 2.27 | 241.87 | 0.0 | -6.58 | -471.75 | 0.0 | -7.44 | -659.4 | 0.0 | -2.80 | -683.33 | 0.0 | -1.07 | -354.76 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | -0.04 | -100.43 | 0.0 | 125.13 | 7.08 | 0.0 | -34.90 | 62.11 | 0.0 | 134.90 | -29.78 | 0.0 | 8.41 | 0.84 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 6.35 | 0.0 | 0.0 | -1.60 | 0.0 | 0.0 | 1.77 | 0.0 | 0.0 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 9.32 | 0.0 | 0.0 | 116.86 | 0.0 | 0.0 | -92.11 | 0.0 | 0.0 | 192.11 | 0.0 | 0.0 | 8.34 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.69 | 0 | 6.43 | -28.48 | -0.72 | 0 | 5.22 | -4.72 | -1.45 | 0 | -1.66 | 0 | -2.53 | 0 | -0.46 | 0 | 0.69 | 0.0 | 5.04 | -30.67 | 121.89 | -0.69 | 49.62 | -85.49 | 50.38 | 0 | 0.04 | -28.32 | 8.23 | -2.14 |
| 2024 (4) | -0.25 | 0 | 8.99 | -11.86 | 0.72 | -68.83 | 5.48 | 7.33 | 0.22 | -83.21 | -0.58 | 0 | -0.87 | 0 | 0.45 | -66.42 | 0.69 | 7.81 | 7.27 | -15.07 | 122.74 | 6.36 | 342.11 | 94.46 | -242.11 | 0 | 0.05 | 232.0 | 8.41 | -0.59 |
| 2023 (3) | 0.15 | 0 | 10.20 | 22.6 | 2.31 | 200.0 | 5.11 | 12.84 | 1.31 | 0 | 0.41 | 0 | 0.57 | 0 | 1.34 | 0 | 0.64 | -4.48 | 8.56 | 169.18 | 115.40 | -0.78 | 175.93 | 0 | -75.93 | 0 | 0.02 | -48.91 | 8.46 | 9.73 |
| 2022 (2) | -1.69 | 0 | 8.32 | -19.46 | 0.77 | -69.92 | 4.53 | 14.14 | -3.21 | 0 | -3.51 | 0 | -5.13 | 0 | -1.39 | 0 | 0.67 | -1.47 | 3.18 | -69.54 | 116.31 | -1.48 | -24.01 | 0 | 124.01 | 124.43 | 0.03 | 96.98 | 7.71 | 17.53 |
| 2021 (1) | 2.22 | 484.21 | 10.33 | 0 | 2.56 | 0 | 3.97 | -26.6 | 5.72 | 0 | 4.99 | 0 | 6.96 | 0 | 3.78 | 0 | 0.68 | 21.43 | 10.44 | 13.23 | 118.06 | 30.66 | 44.74 | -53.95 | 55.26 | 1458.26 | 0.02 | -47.03 | 6.56 | -14.92 |
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