| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1 (0.24%) 20張 (-8.58%) 季線下 30張 61張 57張 20張 0.33倍 |
1.36% -2.26% -10.65% -6.48% -13.93% |
51.69 (25.75%) 41.1 |
N/A 0.07 |
312 |
微型股 37.88億 |
26.72% 2.43% |
物流業 |
2026-04-16 2026-03-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1 | 40.93↗ | 40.89↘ | 41.36↘ | 41.58↘ | 42.29↘ | 43.11↘ | 43.36↘ | 44.32↘ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.51% | -0.63% | -1.15% | -2.81% | -4.66% | -5.21% | -7.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.55 | 41.55 | 42.05 | 42.65 | 43.4 | 46.0 | 43.95 | 47.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.65,N/A (11.97,14.63,17.29) 1.17,35.04 (1.14,1.3,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.21% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.1←69.81(0.29%) 7.05←7.29(-0.24%), -3.09% 70.1←68.41(1.69%) 7.05←8.05(-1.0%), -9.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.93%[114] (N/A) 0 (6.93%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-24.45%) 24-07-15 37.7 (9.02%) 23-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.67 -1.72 3.8 2.86億(4月) | 6.95 28.87 -0.2 2.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-24 43.45 (26-04-28) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.11%←0.11%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.63,52.63 38.9 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,3%,11% 平,平,買,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.08,9.78 up 34.68 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 312 | 月KD RSI MACD | 9.62,10.41 look 40.41 -0.52 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% -4.66% -5.21% -7.27% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←2.06%(-0.5%) | 4 (連7買) 20.0% | 2年趨勢圖 | 1.56%←2.37%(-0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.16% 1.26% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.06%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.29 (+44.83%) Q1←Q4 連3升 0.42←0.03 (+1300.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.85←8.67 (-9.46%) Q1←Q4 第1降 7.85←7.86 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←2.07 (-9.46%) Q1←Q4 第1降 1.23←1.71 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.75←49.96 (+11.59%) Q1←Q4 第1升 55.75←52.62 (+5.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+11.59%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←1.25 (-46.4%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.95 (-29.47%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←1.45 (-42.76%) Q1←Q4 第1降 0.83←1.21 (-31.4%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.9←34.79 Q1←Q4 第1降 27.9←32.12 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.74←23.94 Q1←Q4 第1降 15.74←21.75 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.37←17.82 Q1←Q4 第1降 11.37←15.13 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←3.29 Q1←Q4 第1降 1.9←2.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←1.09 Q1←Q4 第1降 0.69←0.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/02 陳彥銘 代表(董事) 洽特定人 3,300張 |
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| 公告 | 115/05/26 建新國際 本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/26 【公告】建新國際115年股東常會重要決議事項 115/05/22 【公告】建新國際代重要子公司建通國際(股)公司公告114年度股利配發基準日相關事宜 115/05/22 【公告】建新國際代重要子公司安順裝卸(股)公司公告114年度股利配發基準日相關事宜 115/05/22 【公告】代子公司安順裝卸(股)公司公告股東會重要決議事宜 115/05/22 【公告】代子公司新科智慧物流(股)公司公告股東會重要決議事宜 115/05/19 【公告】代子公司建通國際(股)公司公告股東會重要決議事宜 115/05/08 【公告】建新國際 2026年4月合併營收2.86億元 年增16.67% 115/05/05 【公告】建新國際董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/27 【公告】建新國際115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月05日 115/04/15 【公告】建新國際受邀參加法人說明會之相關資訊 115/04/09 【公告】建新國際 2026年3月合併營收2.91億元 年增6.96% 115/03/06 【公告】建新國際 2026年2月合併營收2.25億元 年增-11.08% 115/03/03 【公告】建新國際董事會決議通過篩料研磨設備之資本支出設備採購案 115/03/03 【公告】建新國際董事會通過114年合併財務報告 115/03/03 【公告】建新國際訂定配息基準日 115/03/03 【公告】建新國際董事會決議分配股利 115/03/03 【公告】建新國際董事會決議召開股東會事宜 115/02/25 【公告】建新國際代子公司新科智慧物流(股)公司公告取得土地使用權資產 115/02/25 【公告】建新國際代子公司安順裝卸(股)公司公告董事會決議分配股利 115/02/25 【公告】建新國際代子公司安順裝卸(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建新國際 | 1.36% 30(-34.19%) | -1.08% 51(-60.67%) | -2.26% 61(-67.16%) | -10.65% 57(-65.15%) | -6.48% 49(-59.21%) | -13.93% 44(-55.19%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.32 | 21.95 | 16.43 | 19.56 | 21.52 |
| ROE | 10.33 | 9.97 | 8.47 | 6.69 | 24.55 |
| 本業收入比 | 115.91 | 115.22 | 93.15 | 131.23 | 61.07 |
| 自由現金流量 | 0.48 | -6.19 | -10.61 | -8.35 | -5.68 |
| 利息保障倍數 | 4.58 | 4.46 | 5.14 | 6.13 | 12.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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