| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 (-2.87%) 389張 (+327.47%) 季線下 167張 174張 236張 389張 2.24倍 |
-4.42% -8.61% -31.26% -34.5% -38.03% |
34.83 (28.76%) 27.05 |
N/A 1.1 |
549 |
N/A |
27.77% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-09-19 2024-07-11 |
華新麗華集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 27.68↘ | 27.84↘ | 28.49↘ | 28.83↘ | 29.35↗ | 31.13↘ | 35.66↘ | 37.8↘ |
| 乖離率 | -2.28% | -2.84% | -5.05% | -6.17% | -7.84% | -13.11% | -24.14% | -28.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.3 | 28.5 | 29.6 | 29.9 | 26.5 | 39.35 | 41.3 | 43.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.26,N/A (8.3,11.94,15.58) 0.93,29.95 (1.0,1.43,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.52%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.23←48.78(0.45%) 23.04←23.0(0.04%), 9.83% 49.23←49.3(-0.07%) 23.04←25.01(-1.97%), 22.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[113] (N/A) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 69.8 (-61.25%) 22-08-30 26.5 (2.08%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.91 -17.42 20.59 5.24億(5月) | 29.69 7.23 26.92 6.35億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.55 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.32% 27 0 0 6.52%←7.52%(-1.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.77,16.8 look 32.35 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -49%,-28%,-23%,-19% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.86,9.38 look 24.09 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 549 | 月KD RSI MACD | 2.62,9.36 look 27.79 -1.62 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.05% -13.11% -24.14% -28.44% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←2.25%(-0.46%) | -251 64.52% | 2年趨勢圖 | 1.79%←0.39%(1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 0.76% 2.68% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 1 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.1%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.49←25.11 (-34.33%) Q1←Q4 第1降 16.49←13.1 (+25.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←1.53 (-34.33%) Q1←Q4 第1降 -0.07←0.67 (+25.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.56←9.36 (-19.23%) Q1←Q4 第1降 7.56←8.3 (-8.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 252.47←149.75 (+68.59%) Q1←Q4 第1升 252.47←234.87 (+7.49%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.56←38.32 (+68.59%) Q1←Q4 第1升 51.56←65.32 (-21.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←1.49 (-91.28%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.45 (-71.11%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←1.4 (-105.0%) Q1←Q4 第1降 -0.07←0.31 (-122.58%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.42←12.67 Q1←Q4 連3降 9.42←14.83 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.42←6.11 Q1←Q4 連3降 -0.42←5.15 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.93←7.19 Q1←Q4 第1降 0.93←4.19 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←5.19 Q1←Q4 第1降 0.43←1.63 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←2.5 Q1←Q4 第1降 0.31←1.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/07/16 呂榮發 經理人 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/06/09 精星 114年5月營收5.24億、年減0.91% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】精星 2025年5月合併營收5.24億元 年增-0.91% 114/06/09 《業績-其他電》精星5月營收為5.24億元，年減0.91% 114/05/07 【公告】精星 2025年4月合併營收6.35億元 年增29.69% 114/05/07 《業績-其他電》精星4月營收為6.35億元，年增29.69% 114/05/02 【公告】精星代重要子公司精華電子(蘇州)有限公司蕪湖分公司向關係人取得使用權資產 114/05/02 【公告】精星代重要子公司精華電子(蘇州)有限公司向關係人取得使用權資產 114/05/02 【公告】精星代重要子公司精華電子(蘇州)有限公司董事會決議新廠投資計畫案終止 114/05/02 【公告】精星董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/24 【公告】精星114年度第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月2日 114/04/11 【公告】精星董事異動 114/04/08 營收速報 - 精星(8183)3月營收5.92億元年增率高達45.12％ 114/04/08 【公告】精星 2025年3月合併營收5.92億元 年增45.12% 114/04/08 《業績-其他電》精星3月營收為5.92億元，年增45.12% 114/03/27 【公告】董事會決議股利分派 114/03/27 【公告】精星董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 營收速報 - 精星(8183)2月營收4.66億元年增率高達36.24％ 114/03/07 【公告】精星 2025年2月合併營收4.66億元 年增36.24% 114/03/07 《業績-其他電》精星2月營收為4.66億元，年增36.24% 114/02/20 《其他電》精星去年每股賺3.26元 今年營運不悲觀 114/02/19 【公告】精星董事會決議對關係人之捐贈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精星 | -4.42% 167(131.78%) | -5.09% 169(129.19%) | -8.61% 174(123.01%) | -31.26% 236(64.52%) | -34.5% 258(50.51%) | -38.03% 374(3.82%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.51 | 10.54 | 13.72 | 13.68 | 8.36 |
| ROE | 11.48 | 17.27 | 24.73 | 21.74 | 10.22 |
| 本業收入比 | 89.66 | 98.46 | 101.62 | 97.63 | 94.62 |
| 自由現金流量 | -1.17 | 3.31 | 0.18 | 0.62 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | 11.70 | 16.40 | 28.99 | 87.40 | 24.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
