| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.15 (-2.64%) 531張 (-25.84%) 季線下 824張 1000張 585張 531張 0.53倍 |
13.01% -6.93% -27.5% -38.47% -66.49% |
N/A N/A 22.15 |
N/A 1.34 |
1606 N/A |
微型股 31.01億 |
22.6% 0.0% |
面板業 |
2024-12-25 |
大同集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.15 | 21.44↗ | 20.71↗ | 20.98↘ | 22.18↘ | 25.7↘ | 26.89↘ | 30.57↘ | 43.22↘ |
| 乖離率 | 3.31% | 6.95% | 5.58% | -0.14% | -13.81% | -17.63% | -27.54% | -48.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.6 | 21.05 | 23.8 | 28.9 | 31.3 | 30.55 | 36.0 | 66.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.84,12.36 (0.73,1.07,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.38% 帶寬大) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.78←47.74(-0.96%) 20.28←20.4(-0.12%), 10.78% 46.78←79.66(-32.88%) 20.28←5.98(14.3%), 80.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 97.6 (-77.31%) 24-06-21 17.05 (29.91%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.37 3.6 12.96 0.51億(3月) | 41.26 -15.28 8.6 0.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 30.15 (25-03-20) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.38% -3 4 0 22.7%←32.26%(-9.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.97,89.65 down 47.21 0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,6%,3%,3% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.67,25.48 up 30.5 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1606 N/A | 月KD RSI MACD | 5.75,3.14 up 37.65 -4.96 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.58% -17.63% -27.54% -48.75% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.14%←4.37%(0.77%) | -130 24.48% | 2年趨勢圖 | 5.14%←2.88%(2.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 3.01% 13.98% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.44%(-0.01%) | -2 0.38% | 2年趨勢圖 | 1.43%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.02 (+500.0%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.2 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.46←1.7 (-14.12%) Q4←Q3 第1降 1.46←1.47 (-0.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.64←-0.54 (-14.12%) Q4←Q3 連2降 -0.64←-0.76 (-0.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←0.98 (+9.18%) Q4←Q3 連3升 1.07←0.92 (+16.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.8←112.85 (+3.5%) Q4←Q3 第1升 116.8←150.74 (-22.52%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.08←51.28 (+3.5%) Q4←Q3 第1升 67.08←60.39 (+11.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←-0.43 (+51.16%) Q4←Q3 第1升 -0.21←-0.78 (-73.08%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←-0.39 (-48.72%) Q4←Q3 連2降 -0.58←-0.52 (+11.54%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.78←6.9 Q4←Q3 第1降 4.78←0.99 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -43.91←-31.78 Q4←Q3 連2降 -43.91←-51.56 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.06←-35.0 Q4←Q3 第1升 -20.06←-74.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.68←-3.18 Q4←Q3 第1升 -1.68←-6.17 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.76←-1.68 Q4←Q3 第1升 -0.76←-3.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 傅怡淵 代表(董事) 盤後定價交易 8,000張 113/03/25 虞金榜 大股東 盤後定價交易 8,000張 |
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| 公告 | 114/04/28 福華第一季合併財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】福華114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】福華 2025年3月合併營收5078.3萬元 年增23.37% 114/04/09 《業績-其他電》福華3月營收為0.51億元，年增23.37% 114/03/20 【公告】代重要子公司-Forward Development Co.,Ltd.董事長辭任 114/03/20 【公告】代重要子公司-蘇州福華電子科技有限公司董事長暨總經理辭任 114/03/10 營收速報 - 福華(8085)2月營收4,902萬元年增率高達41.27％ 114/03/10 【公告】福華 2025年2月合併營收4901.6萬元 年增41.27% 114/03/10 《業績-其他電》福華2月營收為0.49億元，年增41.27% 114/02/24 【公告】福華董事會決議召開114年股東常會 114/02/24 【公告】福華董事會通過總經理職務代理人事宜 114/02/14 【公告】福華113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月24日 114/02/10 【公告】福華 2025年1月合併營收5786.3萬元 年增-9.18% 114/02/10 《業績-其他電》福華1月營收為0.58億元，年減9.18% 114/01/11 《業績-其他電》福華12月營收為0.44億元，年減4.89% 114/01/10 【公告】福華 2024年12月合併營收4420.6萬元 年增-4.89% 113/12/27 【公告】福華法人董事改派代表人 113/12/24 【公告】福華受邀參加福邦證券之法人說明會 113/12/24 《其他電》福華12月25日受邀參加福邦證券法說會 113/12/09 【公告】福華 2024年11月合併營收5450萬元 年增5.51% 113/12/09 《業績-其他電》福華11月營收為0.55億元，年增5.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福華 | 13.01% 824(-35.62%) | 5.23% 867(-38.82%) | -6.93% 1000(-46.91%) | -27.5% 585(-9.34%) | -38.47% 712(-25.48%) | -66.49% 2483(-78.62%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.43 | -21.31 | -3.26 | -2.36 | -17.21 |
| ROE | -7.07 | -8.34 | 10.82 | 2.28 | -5.14 |
| 本業收入比 | 181.55 | 109.22 | -40.28 | -57.89 | 186.67 |
| 自由現金流量 | -3.41 | 4.31 | 2.49 | -0.2 | -0.31 |
| 利息保障倍數 | -3.44 | -7.87 | 6.51 | 3.73 | -2.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
