| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 (-3.09%) 267張 (+40.53%) 季線下 312張 196張 235張 267張 1.36倍 |
-6.15% -6.15% -17.64% -23.96% -23.65% |
70.62 (24.99%) 56.5 |
N/A 0.3 |
861 N/A |
微型股 56.54億 |
50.0% 5.59% |
軟件 |
2026-03-27 2025-09-22 |
大同集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 | 58.14↘ | 58.55↘ | 58.66↘ | 58.97↘ | 60.08↘ | 60.98↘ | 63.41↘ | 69.19↘ |
| 乖離率 | -2.82% | -3.5% | -3.68% | -4.19% | -5.96% | -7.35% | -10.9% | -18.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.2 | 58.7 | 60.2 | 60.0 | 60.0 | 68.6 | 74.3 | 74.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.35,N/A (14.54,24.18,33.83) 3.31,17.61 (2.13,2.62,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.15%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.85←83.21(-1.36%) 5.94←5.66(0.28%), 0.18% 81.85←79.58(2.27%) 5.94←8.16(-2.22%), 187.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[114] (N/A) 0 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-54.62%) 24-07-04 47.05 (20.09%) 23-08-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 85.46 79.85 32.46 6.42億(6月) | 6.05 -0.9 20.7 3.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-05 70.2 (26-06-05) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.27% 11.0 6.0 0 49.78%←49.15%(0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.94,22.24 look 37.7 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-4%,-6%,-9% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.12,12.76 look 39.95 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 861 N/A | 月KD RSI MACD | 2.1,5.54 look 41.63 -2.94 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.68% -7.35% -10.9% -18.34% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.92%←2.81%(0.11%) | -15 (連3賣) 5.62% | 2年趨勢圖 | 2.92%←2.63%(0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.18% 4.07% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.43%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←1.31 (-25.95%) Q1←Q4 連2降 0.97←1.82 (-46.7%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.65←15.17 (-23.2%) Q1←Q4 連2降 11.65←9.08 (+28.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←1.23 (-23.2%) Q1←Q4 第1降 0.88←0.52 (+28.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.38←6.92 (-7.8%) Q1←Q4 連2降 6.38←5.28 (+20.83%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.53←52.27 (+75.11%) Q1←Q4 連2升 91.53←67.44 (+35.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.53←56.04 (+75.11%) Q1←Q4 連2升 69.53←75.48 (-7.88%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←1.0 (-21.0%) Q1←Q4 第1降 0.79←0.45 (+75.56%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←1.0 (-31.0%) Q1←Q4 第1降 0.69←0.41 (+68.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.27←22.13 Q1←Q4 連2升 25.27←24.52 Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.59←8.08 Q1←Q4 第1降 7.59←5.73 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.78←6.62 Q1←Q4 連3升 6.78←4.37 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.58←6.13 Q1←Q4 第1降 4.58←2.6 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.16←2.72 Q1←Q4 第1降 2.16←1.4 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 許懿尹 大股東 一般交易 300張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/16 大世科訂9/7為除息交易日，現金股利發放日9/30 115/07/16 大世科 公告本公司股東常會授權董事長訂定除息基準日相關事宜 |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/16 【公告】大世科股東常會授權董事長訂定除息基準日相關事宜 115/07/08 【公告】大世科 2026年6月合併營收6.42億元 年增85.46% 115/06/25 【公告】大世科法人代表人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 115/06/11 【公告】大世科115年股東常會重要決議事項 115/06/11 【公告】大世科115年股東常會獨立董事補選當選名單暨董事變動達三分之一 115/06/08 【公告】大世科 2026年5月合併營收3.57億元 年增6.05% 115/05/07 【公告】大世科法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 115/05/06 【公告】大世科 2026年4月合併營收3.6億元 年增14.37% 115/05/06 【公告】大世科董事會通過115年度第1季合併財務報告 115/04/28 【公告】大世科115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/14 【公告】大世科董事會修訂115年員工認股權憑證發行及認股辦法 115/04/14 【公告】大世科獨立董事辭任暨董事變動達三分之一 115/04/14 【公告】大世科董事會決議召開115年股東常會公告(新增議案) 115/04/09 【公告】大世科 2026年3月合併營收5.01億元 年增62.7% 115/03/09 【公告】大世科 2026年2月合併營收2.47億元 年增-1.06% 115/03/04 【公告】董事會決議召開115年股東常會公告 115/03/04 【公告】大世科董事會決議通過114年員工酬勞及董事酬勞分配案 115/03/04 【公告】大世科董事會通過114年度合併財務報告 115/03/04 【公告】大世科董事會決議股利分派情形 115/03/04 【公告】大世科董事會決議通過向關係人取得使用權資產(調整租賃面積及管理費) |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | -6.15% 312(-14.47%) | -3.75% 291(-8.48%) | -6.15% 196(36.03%) | -17.64% 235(13.43%) | -23.96% 220(20.88%) | -23.65% 215(23.9%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.15 | 5.56 | 5.09 | 4.48 | 5.01 |
| ROE | 15.83 | 13.74 | 12.98 | 12.53 | 12.89 |
| 本業收入比 | 98.72 | 87.60 | 91.81 | 88.64 | 95.96 |
| 自由現金流量 | 0.75 | 3.66 | 5.89 | -0.04 | 2.63 |
| 利息保障倍數 | 108.18 | 61.43 | 40.16 | 80.11 | 151.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標