| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 (0.0%) 127張 (+29.59%) 季線下 97張 95張 68張 127張 1.34倍 |
-3.49% -4.0% -9.89% -6.61% -12.09% |
51.79 (-28.08%) 72.0 |
46.68 (-35.17%) 0.81 |
1152 N/A |
微型股 63.76億 |
50.01% 6.32% |
軟件 |
2025-05-20 2024-07-05 |
大同集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 72.1↘ | 73.06↘ | 74.4↘ | 74.14↗ | 74.53↘ | 75.54↘ | 74.46↘ | 78.72↘ |
| 乖離率 | -0.14% | -1.45% | -3.23% | -2.89% | -3.39% | -4.69% | -3.3% | -8.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.5 | 75.4 | 72.0 | 71.1 | 78.5 | 80.1 | 78.9 | 82.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.18,N/A (12.49,23.88,35.27) 4.2,17.14 (1.52,1.95,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.11%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.32←81.33(-0.01%) 6.74←6.59(0.15%), 1.47% 81.32←81.51(-0.19%) 6.74←7.27(-0.53%), 257.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[113] (N/A) 1.3 (12.49%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-42.17%) 24-07-04 31.5 (128.57%) 22-10-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.88 -17.55 4.21 2.86億(7月) 短跌破長 | 3.24 2.84 3.28 3.46億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 82.7 (25-07-30) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.13% -19 0 0 44.24%←44.68%(-0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.29,11.07 up 42.23 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-16%,-17%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 46.68(-35.17%) | 周KD RSI MACD | 11.45,13.41 look 43.36 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1152 N/A | 月KD RSI MACD | 21.41,25.8 look 51.03 -2.34 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.23% -4.69% -3.3% -8.54% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.47%(-0.12%) | 20 (連2買) 15.75% | 2年趨勢圖 | 2.35%←1.87%(0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.61% 2.24% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.4%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.33%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←1.82 (-16.48%) Q2←Q1 連2降 1.52←1.58 (-3.8%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.98←9.08 (+9.91%) Q2←Q1 第1升 9.98←9.4 (+6.17%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.52 (+9.91%) Q2←Q1 第1升 0.54←0.47 (+6.17%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.25←5.28 (-0.57%) Q2←Q1 連4降 5.25←7.32 (-28.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.75←67.44 (-6.95%) Q2←Q1 第1降 62.75←68.95 (-8.99%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.07←75.48 (-6.95%) Q2←Q1 第1降 62.07←85.64 (-27.52%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.45 (+6.67%) Q2←Q1 第1升 0.48←0.49 (-2.04%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.46 (+10.87%) Q2←Q1 第1升 0.51←0.44 (+15.91%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.68←24.52 Q2←Q1 連2降 22.68←23.81 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.44←5.73 Q2←Q1 連2降 5.44←5.02 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.22←4.37 Q2←Q1 連2降 4.22←4.65 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←2.6 Q2←Q1 第1升 2.75←3.0 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.4 Q2←Q1 第1升 1.5←1.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 許懿尹 大股東 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/08/13 大世科 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.48元 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】大世科 2025年7月合併營收2.86億元 年增10.88% 114/08/07 【公告】大世科董事會通過114年度第2季合併財務報告 114/07/30 【公告】大世科114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/08 【公告】大世科 2025年6月合併營收3.46億元 年增3.24% 114/06/16 【公告】大世科114年股東常會重要決議事項 114/06/16 【公告】大世科114年股東常會獨立董事補選當選名單暨董事變動達三分之一 114/06/05 【公告】大世科 2025年5月合併營收3.37億元 年增-1.91% 114/06/05 《業績-資服》大世科5月營收為3.37億元，年減1.91% 114/06/05 【公告】大世科法人代表人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 114/05/19 【公告】大世科受邀參加福邦證券之法人說明會 114/05/08 《資服股》大世科僅剩獨董一名 未經審計委員會通過第一季財報 114/05/08 《資服股》大世科第1季每股盈餘0.45元 114/05/08 【公告】大世科 2025年4月合併營收3.15億元 年增20.88% 114/05/08 《業績-資服》大世科4月營收為3.15億元，年增20.88% 114/05/08 【公告】大世科董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】大世科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】大世科 2025年3月合併營收2.93億元 年增-7.24% 114/04/10 《業績-資服》大世科3月營收為2.93億元，年減7.24% 114/04/09 台船攜手大世科等建置5G AIoT智慧船廠 114/04/09 《航運股》台船、大世科聯手打造5G AIoT智慧船廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | -3.49% 97(30.54%) | -4.38% 73(73.38%) | -4.0% 95(32.54%) | -9.89% 68(84.49%) | -6.61% 120(5.39%) | -12.09% 227(-44.09%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.56 | 5.09 | 4.48 | 5.01 | 3.67 |
| ROE | 13.74 | 12.98 | 12.53 | 12.89 | 10.91 |
| 本業收入比 | 87.60 | 91.81 | 88.64 | 95.96 | 87.71 |
| 自由現金流量 | 3.66 | 5.89 | -0.04 | 2.63 | 1.01 |
| 利息保障倍數 | 61.43 | 40.16 | 80.11 | 151.15 | 116.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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