| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.6 (-0.13%) 40張 (-21.57%) 季線旁 41張 52張 107張 40張 0.77倍 |
-1.18% -4.3% 29.23% -9.13% -38.03% |
52.33 (-30.79%) 75.6 |
N/A 0.94 |
1438 N/A |
微型股 66.95億 |
50.01% 6.32% |
軟件 |
2025-05-20 2024-07-05 |
大同集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.6 | 75.58↘ | 76.1↘ | 76.71↘ | 77.32↘ | 78.36↗ | 76.37↗ | 76.41↘ | 80.62↘ |
| 乖離率 | 0.03% | -0.66% | -1.45% | -2.22% | -3.52% | -1.01% | -1.06% | -6.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.5 | 77.0 | 79.0 | 80.0 | 74.8 | 58.5 | 83.2 | 122.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.52,N/A (12.49,23.88,35.27) 4.33,17.48 (1.52,1.95,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.18%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.25←81.54(-0.29%) 6.62←6.65(-0.03%), 0.24% 81.25←81.75(-0.5%) 6.62←7.51(-0.89%), 244.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[113] (N/A) 1.3 (12.44%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-39.28%) 24-07-04 31.5 (140.0%) 22-10-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.9 6.86 3.29 3.37億(5月) | 20.87 7.42 4.81 3.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 83.6 (25-05-23) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.05% -2 0 0 44.6%←45.46%(-0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,16.36 up 42.4 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-4%,3%,4% 平,平,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.04,69.91 46.71 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1438 N/A | 月KD RSI MACD | 26.8,29.04 look 53.14 -2.19 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.45% -1.01% -1.06% -6.23% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←2.61%(-0.18%) | -14 (連2買轉賣) 35.0% | 2年趨勢圖 | 2.43%←1.73%(0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.26% 1.12% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.46%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.33%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.82←2.13 (-14.55%) Q1←Q4 第1降 1.82←1.54 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.08←11.16 (-18.64%) Q1←Q4 第1降 9.08←9.06 (+0.22%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.82 (-18.64%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.35 (+0.22%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.28←6.09 (-13.3%) Q1←Q4 連3降 5.28←6.15 (-14.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.44←53.94 (+25.03%) Q1←Q4 第1升 67.44←74.44 (-9.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.48←73.22 (+25.03%) Q1←Q4 第1升 75.48←86.96 (-13.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.8 (-43.75%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.56 (-19.64%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.72 (-36.11%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.29 (+58.62%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.52←25.67 Q1←Q4 第1降 24.52←23.12 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.73←7.32 Q1←Q4 第1降 5.73←3.9 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.37←6.32 Q1←Q4 第1降 4.37←5.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←4.79 Q1←Q4 第1降 2.6←3.34 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←2.42 Q1←Q4 第1降 1.4←1.66 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 許懿尹 大股東 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/07/02 大世科 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
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| 新聞 | 114/06/16 【公告】大世科114年股東常會重要決議事項 114/06/16 【公告】大世科114年股東常會獨立董事補選當選名單暨董事變動達三分之一 114/06/05 【公告】大世科 2025年5月合併營收3.37億元 年增-1.91% 114/06/05 《業績-資服》大世科5月營收為3.37億元，年減1.91% 114/06/05 【公告】大世科法人代表人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 114/05/19 【公告】大世科受邀參加福邦證券之法人說明會 114/05/08 《資服股》大世科僅剩獨董一名 未經審計委員會通過第一季財報 114/05/08 《資服股》大世科第1季每股盈餘0.45元 114/05/08 【公告】大世科 2025年4月合併營收3.15億元 年增20.88% 114/05/08 《業績-資服》大世科4月營收為3.15億元，年增20.88% 114/05/08 【公告】大世科董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】大世科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】大世科 2025年3月合併營收2.93億元 年增-7.24% 114/04/10 《業績-資服》大世科3月營收為2.93億元，年減7.24% 114/04/09 台船攜手大世科等建置5G AIoT智慧船廠 114/04/09 《航運股》台船、大世科聯手打造5G AIoT智慧船廠 114/03/18 大世科AI賦能解方 智慧城市展亮相 114/03/18 【公告】大世科總經理異動 114/03/07 《業績-資服》大世科2月營收為2.50億元，年減3.64% 114/03/07 【公告】大世科 2025年2月合併營收2.5億元 年增-3.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | -1.18% 41(-4.0%) | -1.82% 35(11.68%) | -4.3% 52(-23.43%) | 29.23% 107(-62.71%) | -9.13% 158(-74.75%) | -38.03% 362(-88.97%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.56 | 5.09 | 4.48 | 5.01 | 3.67 |
| ROE | 13.74 | 12.98 | 12.53 | 12.89 | 10.91 |
| 本業收入比 | 87.60 | 91.81 | 88.64 | 95.96 | 87.71 |
| 自由現金流量 | 3.66 | 5.89 | -0.04 | 2.63 | 1.01 |
| 利息保障倍數 | 61.43 | 40.16 | 80.11 | 151.15 | 116.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
