| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5 (-4.43%) 619張 (+71.67%) 421張 648張 734張 季線下 ↘181.3 ↘187.7 ↘188.12 ↘187.45 ↗185.69 ↗178.22 619張 |
-8.49% -4.96% 9.18% 17.75% 18.15% |
56.0%~66.7% 9.3~11.3 |
320.75 (85.94%) 172.5 |
463.4 (168.64%) 178.09 (3.24%) |
N/A 1.16 |
N/A 、Y! |
6.60億 113.78億 |
48.62% 0.0% |
高速傳輸 傳輸介面 |
2024-04-17 2024-02-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67152/嘉基二 | 2024-01-18 | 3000 | N/A | 2027-01-18 | 100.0 | 126.15 126.1 (-2.63%) | 2 (04-16) | 2,5.1 | 165.7 | 21.13 | 104.1 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | N/A | N/A | -7.51% | 1006 | 3.62 | 無 | 51 | ||
| 67151/嘉基一 | 2022-01-19 | 3000 | N/A | 2025-01-19 | 100.0 | 177.0 178.0 (+6.59%) | 14 (04-08) | 0,1.4 | 114.8 | 18.46 | 150.26 | 83.93% | 4 | 0 | 0 | N/A | N/A | -57.74% | 277 | 2.21 | 無 | 14 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.25,16.75 (17.29,31.14,44.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.08%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[112] (3.29%[113]) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 223.0 (-22.65%) 24-03-06 98.0 (76.02%) 22-04-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.99% -59 4 0 6.16%←7.3%(-15.62%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.59 26.37 -16.97 1.75億(3月) 短跌破長 | -42.36 -42.96 -7.93 1.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-14 210.0 (24-04-08) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-12%,-4%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 212.39(23.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.12 6.25,7.02 look 175.0,170.0 -2.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.69 29.37,45.42 176.0,172.0 -0.29 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.1%(50.0%) | 4 (連9買) 0.65% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.83 55.51,69.87 175.5,135.0 3.84 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←4.03%(-32.26%) | -71 11.47% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.74,46.12 (2.98,3.83,4.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.98% -3.21% 6.27% 15.59% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.05%(1040.0%) | -108 (連2買轉賣) 17.45% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.33 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.99% 3.37% 20.73% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 76.17←76.24(-0.09%) 7.53←7.41(1.62%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.14 (-14.29%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.16 (-25.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.8←6.22 (-6.75%) Q4←Q3 第1降 5.8←8.59 (-32.48%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.98←1.5 (-6.75%) Q4←Q3 第1降 0.98←1.92 (-32.48%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.6←4.37 (-17.62%) Q4←Q3 連4降 3.6←7.56 (-52.38%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 143.71←131.73 (+9.09%) Q4←Q3 第1升 143.71←142.1 (+1.13%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.14←113.35 (+9.09%) Q4←Q3 連3降 98.14←123.8 (-20.73%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←2.26 (-52.21%) Q4←Q3 第1降 1.08←2.08 (-48.08%) Q4←Q4 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.58←1.77 (-10.73%) Q4←Q3 第1降 1.58←2.5 (-36.8%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.3←41.25 Q4←Q3 第1降 36.3←37.93 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.96←24.08 Q4←Q3 第1降 16.96←22.32 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.23←21.55 Q4←Q3 第1降 9.23←14.45 Q4←Q4 7季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←4.66 Q4←Q3 第1降 1.79←4.44 Q4←Q4 9季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←3.58 Q4←Q3 第1降 1.44←3.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 嘉基4/17參加中信證券舉辦之法說會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/16 【公告】嘉基受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 113/04/16 《電零組》嘉基4月17日受邀法說 113/04/08 【公告】嘉基 2024年3月合併營收1.75億元 年增-31.6% 113/04/08 《業績-電零組》嘉基3月營收為1.75億元，年減31.60% 113/03/24 泰廠Q2投產 嘉基營運點火 113/03/12 《電零組》嘉基泰國廠下週啟用 今年營運有望更好 113/03/11 《電零組》嘉基112年每股盈餘6.38元 擬配息3.5元 113/03/11 【公告】嘉基董事會決議股利分派 113/03/11 《電零組》嘉基6月12日股東會 113/03/11 《台北股市》2檔新股抽籤明截止 電子股6萬紅包別錯過 113/03/08 【公告】嘉基 2024年2月合併營收1.38億元 年增-42.37% 113/03/08 《業績-電零組》嘉基2月營收為1.38億元，年減42.37% 113/02/26 【公告】嘉基董事會決議現金增資泰國子公司Lintes Technology (Thailand) Co., Ltd 113/02/19 《電零組》嘉基現增300萬股 每股發行價130元 113/02/19 【公告】嘉基訂定112年現金增資認股基準日相關事宜(補充發行價格、增資資金用途、代收股款銀行、存儲專戶銀行及其他應敘明事項) 113/02/15 【公告】嘉基 2024年1月合併營收2.43億元 年增39.66% 113/02/15 《業績-電零組》嘉基1月營收為2.43億元，年增39.66% 113/01/19 《電零組》嘉基現增發行300萬股 113/01/19 「嘉基二」超額認購倍數8.85倍，今日盤中最高來到122元 113/01/19 《金融股》中信證辦嘉基無擔可轉債 超額認購8.85倍 創今年最高紀錄 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 44.99 | 463.4 | 168.64 | 417.06 | 141.77 | 最低殖利率 | 2.0% | 284.017 | 64.65 | 255.615 | 48.18 | 最高淨值比 | 4.67 | 215.39 | 24.86 |
| 平均 本益比 | 31.14 | 320.75 | 85.94 | 276.25 | 60.15 | 平均殖利率 | 2.75% | 223.16 | 29.37 | 200.84 | 16.43 | 平均淨值比 | 3.83 | 176.42 | 2.27 |
| 最低價 本益比 | 17.29 | 178.09 | 3.24 | 135.45 | -21.48 | 最高殖利率 | 3.5% | 162.295 | -5.92 | 146.066 | -15.32 | 最低淨值比 | 2.98 | 137.45 | -20.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 175.5 | 109.5 | 27.41 | 17.1 | 3.5 | 1.99% | 3.2% | 4.14 | 2.43 |
| 111 | 170.0 | 98.0 | 18.49 | 10.66 | 4.47 | 2.63% | 4.56% | 4.63 | 2.83 |
| 110 | 135.0 | 100.0 | 48.1 | 35.63 | 1.8 | 1.33% | 1.8% | 4.62 | 3.43 |
| 109 | 174.5 | 63.0 | 39.78 | 14.36 | 2.5 | 1.43% | 3.97% | 6.45 | 2.85 |
| 108 | 96.0 | 87.9 | 38.15 | 34.93 | 1.8 | 1.88% | 2.05% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉基 | -8.49% 421(47.05%) | -8.24% 641(-3.36%) | -4.96% 648(-4.46%) | 9.18% 734(-15.57%) | 17.75% 636(-2.56%) | 18.15% 539(14.95%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5 | 178.67↘ | 181.3↘ | 187.7↘ | 188.12↘ | 187.45↘ | 186.94↘ | 185.69↗ | 178.22↗ | 167.1↗ | 166.05↗ | 162.33↗ | 150.82↗ | 149.24↗ | 150.01↗ |
| 乖離率 | -3.45% | -4.85% | -8.1% | -8.3% | -7.98% | -7.72% | -7.1% | -3.21% | 3.23% | 3.88% | 6.27% | 14.37% | 15.59% | 14.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 182.0 | 191.0 | 186.0 | 182.5 | 176.5 | 202.5 | 161.0 | 158.5 | 136.5 | 142.5 | 143.5 | 137.5 | 151.5 | 150.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉基 | 82.94% | 6.0% | 34.0% | 0.0% | -4.0% | 36.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.38% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.5% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.52 | 20.77 | 9.75 | 16.75 | 11.53 |
| ROE | 12.8 | 24.93 | 10.23 | 17.04 | 13.17 |
| 本業收入比 | 95.23 | 87.83 | 102.99 | 112.57 | 108.37 |
| 自由現金流量 | 6.03 | 0.8 | -3.08 | 2.68 | 3.27 |
| 利息保障倍數 | 105.21 | 130.39 | 110.11 | 47.70 | 23.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
