| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 (1.2%) 111張 (-51.37%) 260張 285張 303張 季線下 ↘50.94 ↘51.49 ↘51.91 ↘51.98 ↘56.01 ↘58.31 111張 0.39倍 |
-3.45% -4.36% -22.46% -13.99% -41.87% |
N/A N/A 50.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
7.36億 37.08億 |
9.81% 49.46% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.58%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 259.0 (-80.54%) 22-01-12 49.0 (2.86%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.15% 2 4 0 11.44%←11.5%(-0.52%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.2 39.81 -54.46 0.67億(3月) | -63.65 -26.38 -57.09 0.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 53.6 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 25%,9%,6%,-3% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.22 28.0,23.33 up 50.5,N/A 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.67 6.76,5.75 up 51.6,N/A -0.79 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.29 2.31,5.07 look 57.0,N/A -0.79 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.73%←6.12%(-6.37%) | 55 (連2買) 49.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.02,49.41 (1.34,3.42,5.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.04% -13.57% -17.66% -25.06% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-6.67%) | 2 (連2買) 1.8% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.77% 7.75% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 22.29←22.36(-0.31%) 31.97←33.05(-3.27%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.87←6.43 (-8.71%) Q4←Q3 連8降 5.87←8.25 (-28.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.61←2.71 (-3.69%) Q4←Q3 連2降 2.61←3.83 (-31.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.58←-1.66 (-3.69%) Q4←Q3 第1升 -1.58←0.58 (-31.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.49←10.57 (-10.22%) Q4←Q3 連7降 9.49←15.55 (-38.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 186.84←222.86 (-16.16%) Q4←Q3 第1降 186.84←248.98 (-24.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 368.93←383.28 (-16.16%) Q4←Q3 第1降 368.93←560.12 (-34.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -3.19←-0.11 (-2800.0%) Q4←Q3 第1降 -3.19←-0.1 (+3090.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.08←-1.95 (+44.62%) Q4←Q3 連2升 -1.08←0.65 (-266.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.31←1.4 Q4←Q3 第1升 5.31←31.38 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -60.64←-61.18 Q4←Q3 第1升 -60.64←15.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -89.93←-2.89 Q4←Q3 第1降 -89.93←-1.98 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.31←-0.2 Q4←Q3 第1降 -6.31←-0.18 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.57←-0.06 Q4←Q3 第1降 -3.57←-0.08 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 證交所4/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/16 華爾街先知預言：男性瘋手遊恐導致房價暴跌30% 113/04/10 【公告】惠特 2024年3月合併營收6688.7萬元 年增-49.21% 113/04/10 新車到港穩健 和泰車和汎德永業首季營收站高 113/03/20 惠特、富采、錼創 去年財報疲弱 113/03/11 【公告】惠特 2024年2月合併營收4783.9萬元 年增-63.66% 113/03/07 【公告】惠特董事會決議不發放股利 113/03/07 【公告】惠特董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/15 【公告】惠特 2024年1月合併營收6498.6萬元 年增-50.51% 113/01/25 FAA限制波音737 MAX產量 113/01/17 惠特可轉債 2／3到期 113/01/17 蔡明興獲教宗冊封「爵士」 113/01/11 《上市電子公司1-12月累計營收衰退率前20名2-1》惠特、晶彩科 113/01/10 【公告】惠特 2023年12月合併營收8596.4萬元 年增-33.33% 113/01/09 新年投資只要100元 第一銀行「百元奇基」神助攻小資理財 112/12/29 「這國」太老了…每天1萬人滿65歲！專家曝1原因 房價恐暴跌 112/12/29 知名分析師：嬰兒潮世代將釋出房源 房價可望下跌 112/12/29 惠特尼：銀髮海嘯即將席捲美國，成屋供給料將大增 112/12/12 《上市電子公司1-11月累計營收衰退率前20名2-1》惠特、晶彩科 112/12/08 【公告】惠特 2023年11月合併營收7421.6萬元 年增-41.84% 112/12/06 《其他電》受惠特定客戶加速拉貨 可成11月營收月增8.1% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.51 | 271.68 | 439.05 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.42 | 168.88 | 235.07 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.34 | 66.07 | 31.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 109.5 | 57.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.87 | 1.09 |
| 111 | 259.0 | 74.5 | 20.59 | 5.92 | 3.5 | 1.35% | 4.7% | 5.19 | 1.36 |
| 110 | 241.0 | 129.5 | 17.85 | 9.59 | 10.0 | 4.15% | 7.72% | 6.04 | 2.89 |
| 109 | 193.0 | 58.5 | 41.64 | 12.62 | 4.0 | 2.07% | 6.84% | 5.29 | 1.9 |
| 108 | 126.5 | 79.0 | 29.62 | 18.5 | 3.97 | 3.14% | 5.03% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠特 | -3.45% 260(-57.16%) | -4.55% 272(-59.07%) | -4.36% 285(-60.88%) | -22.46% 303(-63.29%) | -13.99% 298(-62.57%) | -41.87% 286(-61.01%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 | 50.17↘ | 50.94↘ | 51.49↘ | 51.91↘ | 51.98↘ | 52.1↘ | 56.01↘ | 58.31↘ | 61.51↘ | 61.56↘ | 61.21↘ | 64.12↘ | 67.25↘ | 70.06↘ |
| 乖離率 | 0.46% | -1.06% | -2.12% | -2.91% | -3.04% | -3.26% | -10.02% | -13.57% | -18.06% | -18.13% | -17.66% | -21.4% | -25.06% | -28.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.0 | 50.8 | 52.5 | 52.6 | 52.5 | 53.9 | 64.0 | 67.0 | 63.9 | 60.8 | 58.0 | 80.5 | 85.8 | 96.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠特 | -17.14% | -25.0% | -25.0% | -60.0% | 28.0% | 29.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -38.19 | 16.23 | 21.45 | 13.91 | 11.23 |
| ROE | -9.62 | 22.59 | 30.91 | 14.41 | 15.34 |
| 本業收入比 | 113.36 | 63.48 | 101.16 | 108.91 | 108.57 |
| 自由現金流量 | -10.66 | 4.45 | 9.62 | -8.49 | -5.67 |
| 利息保障倍數 | -27.49 | 152.75 | 146.49 | 40.73 | 40.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
