| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (-1.96%) 2374張 (+47.81%) 季線上 短漲多 1423張 613張 245張 2374張 3.87倍 |
3.38% 24.15% 15.55% 12.02% 0.55% |
N/A N/A 27.5 |
N/A 0.73 |
1633 N/A |
N/A |
48.47% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-12-19 |
仁寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 26.76↗ | 25.84↗ | 23.32↗ | 23.21↗ | 21.35↗ | 21.43↗ | 22.59↗ | 24.2↗ |
| 乖離率 | 2.77% | 6.42% | 17.92% | 18.48% | 28.81% | 28.32% | 21.74% | 13.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.6 | 21.55 | 22.15 | 22.85 | 15.35 | 23.8 | 24.55 | 27.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.98,14.17 (1.0,1.34,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.36% 帶寬大) 月線斜率1.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.41←86.42(-0.01%) 4.94←5.09(-0.15%), -1.61% 86.41←87.97(-1.56%) 4.94←5.11(-0.17%), 5.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.45 (-15.25%) 24-11-21 15.35 (79.15%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.03 45.88 -26.13 0.58億(5月) | -44.95 -15.18 -29.6 0.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-12 29.9 (25-06-13) 122日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.75% 3.53% 27 -3 0 2.81%←0.73%(2.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.92,77.51 69.26 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,1%,-2%,-3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.51,77.14 61.19 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1633 N/A | 月KD RSI MACD | 71.05,47.17 54.79 0.01 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.92% 28.32% 21.74% 13.64% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.33%(0.04%) | -56 2.36% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.43%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.53% 8.27% 19.08% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -1 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.12←0.26 (+330.77%) Q1←Q4 連2升 1.12←0.02 (+5500.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.7←2.63 (-35.36%) Q1←Q4 第1降 1.7←2.25 (-24.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←-0.38 (-35.36%) Q1←Q4 第1升 -0.25←-0.45 (-24.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.12←5.27 (-2.85%) Q1←Q4 連2降 5.12←5.29 (-3.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.09←91.46 (+9.44%) Q1←Q4 第1升 100.09←125.03 (-19.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 431.43←246.31 (+9.44%) Q1←Q4 第1升 431.43←283.79 (+52.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-1.01 (+65.35%) Q1←Q4 第1升 -0.35←-0.61 (-42.62%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←-0.84 (+55.95%) Q1←Q4 第1升 -0.37←-0.67 (-44.78%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.43←20.07 Q1←Q4 連2升 35.43←18.83 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.78←-14.6 Q1←Q4 連3降 -14.78←-20.09 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.72←-25.95 Q1←Q4 第1升 -13.72←-18.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.41←-6.73 Q1←Q4 第1升 -2.41←-3.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.54←-4.36 Q1←Q4 第1升 -1.54←-2.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/24 王昱賀 經理人 信託 200張 111/01/24 何宗諭 經理人 信託 33張 |
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| 公告 | 114/06/09 證交所6月6日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/08 《通網股》注意股：鋐寶科技 近5日漲23.43% 114/06/06 【公告】鋐寶科技有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/06/06 【公告】鋐寶科技 2025年5月合併營收5771.1萬元 年增-10.04% 114/06/06 《業績-通網》鋐寶科技5月營收為0.58億元，年減10.04% 114/06/06 《通網股》注意股：鋐寶科技 近5日漲33.93% 114/06/04 《通網股》注意股：鋐寶科技 近5日漲20.50% 114/05/08 【公告】鋐寶科技發言人及代理發言人異動 114/05/08 【公告】鋐寶科技民國114年第一季合併財務報告業經提報董事會 114/05/06 【公告】鋐寶科技 2025年4月合併營收3955.9萬元 年增-44.96% 114/05/06 《業績-通網》鋐寶科技4月營收為0.40億元，年減44.96% 114/05/06 《通網股》注意股：鋐寶科技 近5日漲34.20% 114/05/04 《通網股》注意股：鋐寶科技 近5日漲35.67% 114/04/30 【公告】鋐寶科技114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 《業績-通網》鋐寶科技3月營收為0.47億元，年減57.30% 114/04/09 【公告】鋐寶科技 2025年3月合併營收4663.9萬元 年增-57.3% 114/03/11 【公告】鋐寶科技董事會決議不發放股利 114/03/11 【公告】鋐寶科技董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/07 《業績-通網》鋐寶科技2月營收為0.63億元，年增22.89% 114/03/07 【公告】鋐寶科技 2025年2月合併營收6281.2萬元 年增22.89% 114/03/03 【公告】鋐寶科技113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋐寶科技 | 3.38% 1423(66.84%) | 27.61% 1117(112.38%) | 24.15% 613(286.86%) | 15.55% 245(868.41%) | 12.02% 150(1477.95%) | 0.55% 134(1663.38%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.11 | -27.35 | -3.98 | 2.88 | 0.85 |
| ROE | -15.59 | -24.48 | -4.02 | 1.99 | 2.78 |
| 本業收入比 | 95.95 | 103.92 | 147.06 | 227.03 | 51.11 |
| 自由現金流量 | 2.18 | -2.96 | -3.03 | -3.94 | 6.23 |
| 利息保障倍數 | -252.75 | -451.69 | -67.18 | 90.34 | 151.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
