| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 (1.68%) 125張 (-49.98%) 季線下 83張 48張 33張 125張 2.6倍 |
25.44% 1.44% -10.55% -14.0% -10.36% |
N/A N/A 21.2 |
N/A 0.73 |
1560 N/A |
微型股 14.28億 |
48.47% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-12-19 |
仁寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 | 19.13↗ | 18.15↗ | 17.91↗ | 18.87↘ | 21.03↘ | 21.8↘ | 23.47↘ | 24.41↘ |
| 乖離率 | 10.82% | 16.8% | 18.37% | 12.35% | 0.81% | -2.75% | -9.67% | -13.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.9 | 16.85 | 20.9 | 23.5 | 24.4 | 23.7 | 24.65 | 23.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.43,14.58 (1.0,1.28,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.59% 帶寬大) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.41←86.42(-0.01%) 4.94←5.09(-0.15%), -1.61% 86.41←87.97(-1.56%) 4.94←5.11(-0.17%), 5.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.45 (-34.67%) 24-11-21 15.35 (38.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -57.3 -25.74 -24.71 0.47億(3月) | 22.88 4.17 5.92 0.63億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 24.75 (25-03-18) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -11 -2 0 0.62%←1.5%(-0.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.67,98.0 down 62.2 0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,5%,4%,6% 平,平,平,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.64,33.0 45.22 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1560 N/A | 月KD RSI MACD | 34.21,20.25 up 39.77 -0.42 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.37% -2.75% -9.67% -13.15% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.32%(0.01%) | -11 (連2賣) 8.8% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.39%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.74% 1.41% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -3 2.4% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.02 (+1200.0%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.02 (+1200.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.63←2.5 (+5.2%) Q4←Q3 連2升 2.63←3.19 (-17.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.33 (+5.2%) Q4←Q3 連2降 -0.38←-1.08 (-17.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.27←6.1 (-13.61%) Q4←Q3 第1降 5.27←6.12 (-13.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.46←106.21 (-13.89%) Q4←Q3 第1降 91.46←119.44 (-23.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 246.31←260.68 (-13.89%) Q4←Q3 連2降 246.31←192.4 (+28.02%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.01←-0.51 (-98.04%) Q4←Q3 連2降 -1.01←-1.79 (-43.58%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.84←-0.49 (-71.43%) Q4←Q3 連2降 -0.84←-1.72 (-51.16%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.07←15.09 Q4←Q3 第1升 20.07←2.85 Q4←Q4 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.6←-13.37 Q4←Q3 連2降 -14.6←-33.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -25.95←-13.65 Q4←Q3 連2降 -25.95←-37.9 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.73←-3.2 Q4←Q3 連2降 -6.73←-9.98 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.36←-2.03 Q4←Q3 連2降 -4.36←-6.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/24 王昱賀 經理人 信託 200張 111/01/24 何宗諭 經理人 信託 33張 |
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| 公告 | 114/04/30 鋐寶科技第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】鋐寶科技114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 《業績-通網》鋐寶科技3月營收為0.47億元，年減57.30% 114/04/09 【公告】鋐寶科技 2025年3月合併營收4663.9萬元 年增-57.3% 114/03/11 【公告】鋐寶科技董事會決議不發放股利 114/03/11 【公告】鋐寶科技董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/07 《業績-通網》鋐寶科技2月營收為0.63億元，年增22.89% 114/03/07 【公告】鋐寶科技 2025年2月合併營收6281.2萬元 年增22.89% 114/03/03 【公告】鋐寶科技113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/20 【公告】鋐寶科技董事會修訂一一三年限制員工權利新股發行辦法 114/02/07 【公告】鋐寶科技 2025年1月合併營收6029.4萬元 年增-7.4% 114/02/07 《業績-通網》鋐寶科技1月營收為0.60億元，年減7.40% 114/01/08 【公告】鋐寶科技 2024年12月合併營收7198.9萬元 年增75.86% 114/01/08 《業績-通網》鋐寶科技12月營收為0.72億元，年增75.86% 113/12/20 鋐寶科技加速擴展國際版圖，看好2025下半年市場重回成長軌道 113/12/19 《通網股》鋐寶前3季每股虧損1.45元 2025年拚H2回溫 113/12/18 【公告】鋐寶科技受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/12/05 【公告】鋐寶科技 2024年11月合併營收6426.5萬元 年增-57.04% 113/12/05 《業績-通網》鋐寶科技11月營收為0.64億元，年減57.04% 113/11/22 【公告】更正:鋐寶科技有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/22 【公告】鋐寶科技有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋐寶科技 | 25.44% 83(49.39%) | 25.82% 48(159.82%) | 1.44% 48(156.66%) | -10.55% 33(273.12%) | -14.0% 130(-4.0%) | -10.36% 85(45.54%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.11 | -27.35 | -3.98 | 2.88 | 0.85 |
| ROE | -15.59 | -24.48 | -4.02 | 1.99 | 2.78 |
| 本業收入比 | 95.95 | 103.92 | 147.06 | 227.03 | 51.11 |
| 自由現金流量 | 2.18 | -2.96 | -3.03 | -3.94 | 6.23 |
| 利息保障倍數 | -252.75 | -451.69 | -67.18 | 90.34 | 151.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
