| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 (-9.7%) 832張 (+44.04%) 季線下 短跌深 313張 296張 298張 832張 2.81倍 |
-0.7% -24.65% -20.74% -8.94% -12.47% |
N/A N/A 21.4 |
N/A 0.73 |
1476 N/A |
微型股 14.73億 |
48.47% 0.0% |
接入設備 |
2024-12-19 |
仁寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 | 21.82↘ | 21.91↘ | 24.21↘ | 25.21↘ | 26.11↘ | 26.12↘ | 23.9↘ | 24.32↘ |
| 乖離率 | -1.92% | -2.33% | -11.61% | -15.11% | -18.04% | -18.07% | -10.46% | -12.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.55 | 23.55 | 28.4 | 27.3 | 26.1 | 27.0 | 23.5 | 24.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.76,13.47 (1.0,1.32,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.08% 帶寬大) 月線斜率-1.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.16←86.37(-1.21%) 4.83←4.74(0.09%), 1.68% 85.16←88.46(-3.3%) 4.83←4.65(0.18%), 14.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.45 (-34.05%) 24-11-21 15.35 (39.41%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -65.39 -27.46 -32.0 0.37億(8月) | -8.72 6.38 -24.73 0.5億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-11 31.2 (25-08-14) 175日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 1.21% -25 1 0 1.76%←2.29%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,25.77 look 36.06 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 13%,4%,-5%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連12賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.09,14.9 look 41.14 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1476 N/A | 月KD RSI MACD | 35.38,50.19 42.41 -0.0 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.61% -18.07% -10.46% -12.01% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←1.2%(-0.28%) | -131 (連4賣) 15.75% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.32%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.21% 2.48% 8.7% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | -2 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←1.12 (-60.71%) Q2←Q1 第1降 0.44←0.02 (+2100.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.45←1.7 (-14.71%) Q2←Q1 連2降 1.45←2.04 (-28.92%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.25 (-14.71%) Q2←Q1 第1降 -0.38←-0.25 (-28.92%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.5←5.12 (-12.11%) Q2←Q1 連3降 4.5←6.05 (-25.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.26←100.09 (-6.82%) Q2←Q1 第1降 93.26←104.77 (-10.99%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 456.39←431.43 (-6.82%) Q2←Q1 連2升 456.39←303.58 (+50.34%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.35 (-25.71%) Q2←Q1 第1降 -0.44←-0.34 (+29.41%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.57←-0.37 (-54.05%) Q2←Q1 第1降 -0.57←-0.37 (+54.05%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.67←35.43 Q2←Q1 第1降 33.67←16.64 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.98←-14.78 Q2←Q1 連4降 -25.98←-12.4 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.47←-13.72 Q2←Q1 第1降 -20.47←-11.18 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.14←-2.41 Q2←Q1 第1降 -3.14←-2.08 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.14←-1.54 Q2←Q1 第1降 -2.14←-1.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/30 王昱賀 經理人 信託 201張 114/07/30 何宗諭 經理人 信託 63張 |
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| 公告 | 114/09/05 鋐寶科技 114年8月營收3652萬、年減65.39% |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】鋐寶科技 2025年8月合併營收3652.5萬元 年增-65.39% 114/08/07 【公告】鋐寶科技 2025年7月合併營收5035.8萬元 年增-8.73% 114/08/07 【公告】鋐寶科技民國114年第二季合併財務報告業經提報董事會 114/07/30 【公告】鋐寶科技114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】鋐寶科技 2025年6月合併營收4733.7萬元 年增-30.32% 114/06/23 【公告】鋐寶科技114年股東常會重要決議事項 114/06/08 《通網股》注意股：鋐寶科技 近5日漲23.43% 114/06/06 【公告】鋐寶科技有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/06/06 【公告】鋐寶科技 2025年5月合併營收5771.1萬元 年增-10.04% 114/06/06 《業績-通網》鋐寶科技5月營收為0.58億元，年減10.04% 114/06/06 《通網股》注意股：鋐寶科技 近5日漲33.93% 114/06/04 《通網股》注意股：鋐寶科技 近5日漲20.50% 114/05/08 【公告】鋐寶科技發言人及代理發言人異動 114/05/08 【公告】鋐寶科技民國114年第一季合併財務報告業經提報董事會 114/05/06 【公告】鋐寶科技 2025年4月合併營收3955.9萬元 年增-44.96% 114/05/06 《業績-通網》鋐寶科技4月營收為0.40億元，年減44.96% 114/05/06 《通網股》注意股：鋐寶科技 近5日漲34.20% 114/05/04 《通網股》注意股：鋐寶科技 近5日漲35.67% 114/04/30 【公告】鋐寶科技114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 《業績-通網》鋐寶科技3月營收為0.47億元，年減57.30% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋐寶科技 | -0.7% 313(166.03%) | -9.13% 263(216.62%) | -24.65% 296(180.65%) | -20.74% 298(179.0%) | -8.94% 286(190.82%) | -12.47% 206(303.83%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.11 | -27.35 | -3.98 | 2.88 | 0.85 |
| ROE | -15.59 | -24.48 | -4.02 | 1.99 | 2.78 |
| 本業收入比 | 95.95 | 103.92 | 147.06 | 227.03 | 51.11 |
| 自由現金流量 | 2.18 | -2.96 | -3.03 | -3.94 | 6.23 |
| 利息保障倍數 | -252.75 | -451.69 | -67.18 | 90.34 | 151.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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