| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (0.98%) 24張 (+53.08%) 季線下 13張 53張 70張 24張 0.45倍 |
4.44% -4.61% -2.82% -15.51% 3.71% |
4.6~5.4 |
120.65 (16.57%) 103.5 |
N/A 0.62 |
580 N/A 、Y! |
微型股 115.17億 |
72.65% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2025-04-30 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 101.3↗ | 100.17↗ | 100.89↘ | 103.71↘ | 109.25↘ | 108.53↘ | 111.16↘ | 109.59↗ |
| 乖離率 | 2.17% | 3.32% | 2.59% | -0.2% | -5.26% | -4.63% | -6.89% | -5.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.1 | 100.0 | 108.5 | 121.0 | 111.5 | 106.5 | 122.5 | 99.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.72,20.7 (11.54,16.13,20.73) 2.55,40.2 (2.33,2.79,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.29%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.21←88.68(0.53%) 3.49←3.61(-0.12%), -1.81% 89.21←86.77(2.44%) 3.49←5.1(-1.61%), -21.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.8%[113] (N/A) 0 (5.8%) | 相對高點 相對低點 | 125.5 (-17.53%) 25-03-24 75.0 (38.0%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.01 51.77 5.42 1.86億(3月) | -5.42 -33.92 5.07 1.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-13 125.5 (25-03-24) 93日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.2%←0.32%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 88.86(-14.14%) | 日KD RSI MACD | 84.85,83.35 49.06 0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,10%,9%,3% 平,平,買,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.31,25.13 up 43.08 -1.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 580 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.72,54.21 51.84 -0.55 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.29 1.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.59% -4.63% -6.89% -5.56% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.89%(0.01%) | 9 (連2買) 37.5% | 2年趨勢圖 | 0.9%←1.04%(-0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.06% 0.96% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | -1 4.17% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←1.11 (-41.44%) Q4←Q3 第1降 0.65←0.98 (-33.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.16←4.92 (+45.53%) Q4←Q3 第1升 7.16←6.56 (+9.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.12←1.89 (+45.53%) Q4←Q3 第1升 3.12←2.49 (+9.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.42←1.88 (-24.47%) Q4←Q3 第1降 1.42←1.55 (-8.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.68←40.07 (-40.9%) Q4←Q3 第1降 23.68←25.79 (-8.18%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.91←68.5 (-40.9%) Q4←Q3 第1降 44.91←44.68 (+0.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.34←1.4 (+67.14%) Q4←Q3 第1升 2.34←1.71 (+36.84%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.25←1.41 (+59.57%) Q4←Q3 第1升 2.25←1.82 (+23.63%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.27←52.59 Q4←Q3 第1升 53.27←47.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 43.52←38.49 Q4←Q3 第1升 43.52←37.98 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.35←31.77 Q4←Q3 第1升 36.35←29.05 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.01←3.79 Q4←Q3 第1升 6.01←4.75 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.93←3.24 Q4←Q3 第1升 4.93←4.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/24 鋼聯4/30參加康和證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/04/30 雙利多加持 鋼聯：第二季獲利可維持成長軌道 114/04/28 《綠能環》環保廠多元布局 拓營運動能 114/04/27 環保廠多元布局 拓營運動能 114/04/24 《綠能環》鋼聯4月30日受邀參加線上法說 114/04/24 【公告】鋼聯受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/04/23 股市短波－鋼聯首季獲利成長 EPS 1.28元 114/04/23 台灣鋼聯首季稅後純益1.43億元年增0.97% 每股純益1.28元 114/04/23 鋼聯首季稅後純益1.43億元年成長9.68％ 董事會通過第二代林才翔接任執行長 114/04/23 《綠能環》鋼聯第1季每股盈餘1.28元 114/04/12 《綠能環》鋼聯 Q1稅前盈餘1.79億 114/04/11 鋼聯 Q1稅前盈餘1.79億 114/04/11 鋼聯自結首季稅前盈餘1.79億元 年增12.84％ 114/04/07 《綠能環》鋼聯前3月稅前盈餘1.79億元 114/04/07 【公告】鋼聯114年3月份合併自結損益 114/04/07 《業績-綠能環》鋼聯3月營收為1.86億元，年增6.01% 114/04/07 【公告】鋼聯 2025年3月合併營收1.86億元 年增6.01% 114/03/31 《台北股市》搭環保熱潮 鋼聯、崑鼎、台鎔擴規模 114/03/31 《台北股市》銅價漲 廢棄物處理廠獲利衝 114/03/30 銅價漲 廢棄物處理廠獲利衝 114/03/30 搭環保熱潮 鋼聯、崑鼎、台鎔 擴規模 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼聯 | 4.44% 13(83.86%) | 3.5% 14(70.95%) | -4.61% 53(-54.19%) | -2.82% 70(-65.12%) | -15.51% 67(-63.72%) | 3.71% 84(-70.82%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.48 | 31.51 | 45.64 | 39.31 | 32.76 |
| ROE | 19.38 | 11.95 | 24.24 | 15.38 | 11.65 |
| 本業收入比 | 97.72 | 101.42 | 98.61 | 100.55 | 101.34 |
| 自由現金流量 | 1.27 | 6.87 | 5.8 | 9.28 | 0.97 |
| 利息保障倍數 | 2071.01 | 317.49 | 455.89 | 182.66 | 63.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
