| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 (-0.91%) 12張 (-50.6%) 季線下 17張 11張 42張 12張 1.09倍 長突破 |
1.88% 0.93% -9.58% -8.44% 4.33% |
1.3~1.5 4.6~5.4 |
122.54 (12.94%) 108.5 |
N/A 0.62 |
1154 N/A 、Y! |
N/A |
72.99% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2025-04-30 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 | 108.2↗ | 107.4↗ | 107.27↗ | 106.8↗ | 104.02↗ | 106.55↘ | 109.11↘ | 109.7↗ |
| 乖離率 | 0.28% | 1.02% | 1.15% | 1.59% | 4.31% | 1.83% | -0.56% | -1.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 103.0 | 93.0 | 120.0 | 118.5 | 104.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.45,21.7 (11.54,16.13,20.73) 3.09,35.44 (2.33,2.79,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.8% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.21←88.68(0.53%) 3.49←3.61(-0.12%), -1.81% 89.21←86.77(2.44%) 3.49←5.1(-1.61%), -21.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.53%[113] (N/A) 0 (5.53%) | 相對高點 相對低點 | 125.5 (-13.55%) 25-03-24 75.0 (44.67%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.14 14.05 13.72 2.76億(5月) 短突破長 | -5.93 30.57 1.38 2.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-13 109.5 (25-06-12) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.17%←0.16%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 89.79(-17.24%) | 日KD RSI MACD | 77.78,84.26 down 56.3 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-3%,1% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.69,44.1 50.76 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1154 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.69,44.86 55.26 -0.84 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.36 1.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% 1.83% -0.56% -1.09% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.99%(0.01%) | 2 16.67% | 2年趨勢圖 | 1.0%←1.04%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.22% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -5 41.67% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.66←0.65 (+155.38%) Q1←Q4 第1升 1.66←0.92 (+80.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.93←7.16 (-31.15%) Q1←Q4 第1降 4.93←4.67 (+5.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.89←3.12 (-31.15%) Q1←Q4 第1降 1.89←1.53 (+5.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.05←1.42 (+44.37%) Q1←Q4 第1升 2.05←1.88 (+9.04%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.75←23.68 (+34.08%) Q1←Q4 第1升 31.75←37.5 (-15.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.19←44.91 (+34.08%) Q1←Q4 第1升 68.19←63.84 (+6.81%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←2.34 (-45.3%) Q1←Q4 第1降 1.28←1.17 (+9.4%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←2.25 (-38.67%) Q1←Q4 第1降 1.38←1.12 (+23.21%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.02←53.27 Q1←Q4 第1降 53.02←47.78 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.41←43.52 Q1←Q4 第1降 38.41←32.84 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.97←36.35 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 28.97←27.85 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←6.01 Q1←Q4 第1降 3.4←3.31 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.58←4.93 Q1←Q4 第1降 2.58←2.83 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/05 鋼聯自結前5月合併稅前獲利3.94億元 114/06/05 鋼聯 公告114年5月份合併自結損益 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/05 《綠能環》鋼聯前5月稅前利益3.93億元 114/06/05 【公告】鋼聯114年5月份合併自結損益 114/06/05 《業績-綠能環》鋼聯5月營收為2.76億元，年增68.14% 114/06/05 【公告】鋼聯 2025年5月合併營收2.76億元 年增68.14% 114/06/02 關稅政策影響全球金屬需求 鋼聯：鋅價雖震盪 加工費降有利獲利 114/05/27 【公告】鋼聯董事會推舉林才翔先生擔任董事長 114/05/27 【公告】鋼聯114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/05/27 【公告】鋼聯114年股東常會重要決議 114/05/27 鋼聯總經理林才翔當選新任董座 四大策略開拓新藍海 114/05/27 《綠能環》鋼聯派利6元 林才翔當選新任董事長 114/05/27 台灣鋼聯由總經理林才翔當選新任董事長 將以四大策略開拓新藍海 114/05/06 《綠能環》鋼聯前4月稅前利益2.82億元 114/05/06 【公告】鋼聯114年4月份合併自結損益 114/05/06 【公告】鋼聯 2025年4月合併營收2.42億元 年增-5.93% 114/05/06 《業績-綠能環》鋼聯4月營收為2.42億元，年減5.93% 114/05/02 鋼聯氧化鋅、廢棄物處理雙引擎啟動，今年營收挑戰雙位數成長 114/05/01 《綠能環》鋼聯：看好本季獲利 114/04/30 鋼聯：看好本季獲利 114/04/30 雙利多加持 鋼聯：第二季獲利可維持成長軌道 114/04/28 《綠能環》環保廠多元布局 拓營運動能 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼聯 | 1.88% 17(-27.67%) | 1.4% 14(-13.34%) | 0.93% 11(7.87%) | -9.58% 42(-70.81%) | -8.44% 52(-76.3%) | 4.33% 72(-82.72%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.48 | 31.51 | 45.64 | 39.31 | 32.76 |
| ROE | 19.38 | 11.95 | 24.24 | 15.38 | 11.65 |
| 本業收入比 | 97.72 | 101.42 | 98.61 | 100.55 | 101.34 |
| 自由現金流量 | 1.27 | 6.87 | 5.8 | 9.28 | 0.97 |
| 利息保障倍數 | 2071.01 | 317.49 | 455.89 | 182.66 | 63.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
