| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.85 (-0.33%) 227張 (-40.11%) 季線上 556張 437張 187張 227張 0.52倍 |
6.38% 19.09% 15.64% -12.16% -17.24% |
26.73 (-41.71%) 45.85 |
N/A 1.17 |
1031 |
微型股 17.02億 |
17.17% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-05-08 2025-05-27 |
明碁友達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.85 | 46.69↗ | 44.77↗ | 43.29↗ | 42.27↗ | 40.58↗ | 40.11↗ | 40.94↘ | 47.25↘ |
| 乖離率 | -1.8% | 2.41% | 5.91% | 8.47% | 12.99% | 14.31% | 11.99% | -2.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.1 | 45.1 | 38.5 | 38.2 | 37.5 | 39.65 | 52.2 | 55.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.27,N/A (12.86,20.6,28.34) 2.22,20.72 (1.66,2.2,2.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.91% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.7←40.82(-1.12%) 26.47←25.82(0.65%), 2.32% 39.7←39.73(-0.03%) 26.47←23.69(2.78%), 63.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[113] (N/A) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-41.22%) 24-08-21 35.35 (29.7%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.03 57.78 -2.21 0.85億(8月) | -26.44 -33.48 -5.22 0.54億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-08 50.9 (25-09-09) 112日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.61% -14 0 0 7.11%←7.48%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.99,57.59 61.6 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-2%,-1%,-2% 平,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.56,59.29 56.54 1.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1031 | 月KD RSI MACD | 24.62,18.37 up 46.86 -1.49 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.91% 14.31% 11.99% -2.96% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.96%(-0.04%) | 6 (連3賣轉買) 2.64% | 2年趨勢圖 | 0.92%←2.0%(-1.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 8.76% 24.6% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.52←2.06 (+22.33%) Q2←Q1 第1升 2.52←2.41 (+4.56%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.1 (+22.33%) Q2←Q1 第1升 0.23←0.24 (+4.56%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.37←1.59 (-13.84%) Q2←Q1 第1降 1.37←1.62 (-15.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.37←41.57 (-14.91%) Q2←Q1 第1降 35.37←43.0 (-17.74%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.67←108.38 (-14.91%) Q2←Q1 連3降 80.67←103.55 (-22.1%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.22 (+22.73%) Q2←Q1 第1升 0.27←0.27 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.22 (+159.09%) Q2←Q1 第1升 0.57←0.19 (+200.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.71←35.38 Q2←Q1 連3降 33.71←35.35 Q2←Q2 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.23←4.96 Q2←Q1 第1升 9.23←9.89 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.94←4.02 Q2←Q1 連3降 3.94←4.09 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.28←1.03 Q2←Q1 第1升 1.28←1.24 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←0.72 Q2←Q1 第1升 0.86←0.82 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/13 陳宏瑞 經理人 贈與 46張 |
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| 公告 | 114/09/05 維田 114年8月營收8470萬、年增21.03% |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】維田 2025年8月合併營收8469.8萬元 年增21.03% 114/08/07 【公告】維田 2025年7月合併營收5367.9萬元 年增-26.44% 114/07/09 【公告】維田 2025年6月合併營收8070萬元 年增5.27% 114/06/09 《電週邊》維田5月營收衝14月高 Q2營運向上 114/06/09 訂單回升，維田5月營收0.88億元，創同期次高紀錄，今年力拼逐季成長 114/06/09 【公告】維田 2025年5月合併營收8836.9萬元 年增5.34% 114/06/09 《業績-電週邊》維田5月營收為0.88億元，年增5.34% 114/05/27 【公告】更補正維田114年第1季合併財務報告 附註十三 不動產、廠房及設備之機器設備及辦公設備淨額 114/05/20 《電週邊》COMPUTEX 維田聚焦AI智慧應用3大場域 114/05/09 維田Q1 EPS 0.22元，五季新低，4月急單湧入，業績回升 114/05/08 《電週邊》維田首季EPS降至0.22元 今年營運拚逐季回溫 114/05/08 【公告】維田 2025年4月合併營收8320.1萬元 年增3.36% 114/05/08 《業績-電週邊》維田4月營收為0.83億元，年增3.36% 114/05/05 【公告】維田受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 114/04/28 【公告】維田114年股東常會議事手冊 附件1營業報告書金額尾差調整 114/04/08 維田3月營收回升，Q2起漸入佳境，與佳世達集團資源整合共抗美關稅陰霾 114/04/07 《電週邊》維田3月營收9個月新高 關稅審慎應對 114/04/07 【公告】維田 2025年3月合併營收7761.5萬元 年增-26% 114/04/07 《業績-電週邊》維田3月營收為0.78億元，年減26.00% 114/03/06 台積加碼投資美國，維田加入德鑫半導體聯盟，搶美國半導體設備商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維田 | 6.38% 556(-59.2%) | 1.66% 404(-43.85%) | 19.09% 437(-48.16%) | 15.64% 187(20.86%) | -12.16% 140(61.8%) | -17.24% 272(-16.56%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.32 | 12.15 | 16.54 | 13.89 | 6.9 |
| ROE | 7.01 | 12.49 | 24.04 | 20.67 | 7.07 |
| 本業收入比 | 92.22 | 94.26 | 90.82 | 94.53 | 116.67 |
| 自由現金流量 | -0.94 | 0.93 | 2.19 | 0.58 | -2.95 |
| 利息保障倍數 | 14.77 | 26.10 | 43.01 | 29.47 | 14.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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