| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 (0.67%) 24張 (-25.0%) 季線上 36張 18張 13張 24張 1.33倍 |
1.0% 8.24% 22.52% 3.42% 0.5% |
N/A N/A 30.2 |
N/A 0.69 |
1466 N/A |
微型股 14.36億 |
36.33% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-08-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 | 30.04↗ | 29.57↗ | 29.06↗ | 28.82↗ | 27.31↗ | 26.63↗ | 26.66↗ | 28.69↗ |
| 乖離率 | 0.53% | 2.13% | 3.92% | 4.79% | 10.58% | 13.41% | 13.28% | 5.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.9 | 28.8 | 27.9 | 27.65 | 23.65 | 24.65 | 29.2 | 30.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.56,19.23 (1.06,1.25,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.75%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.49←63.79(-0.3%) 20.97←21.31(-0.34%), -1.43% 63.49←63.54(-0.05%) 20.97←21.35(-0.38%), 2.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.15 (-24.78%) 24-07-02 21.55 (40.14%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.67 1.48 0.23 0.68億(8月) | -5.94 7.03 0.97 0.67億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-18 30.3 (25-09-08) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.71%←0.75%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.44,87.71 85.12 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 46%,41%,38%,40% 平,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 98.53,98.94 down 62.77 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1466 N/A | 月KD RSI MACD | 62.45,41.79 53.81 -0.12 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.92% 13.41% 13.28% 5.26% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.3%(0.01%) | 1 (連2賣轉買) 4.17% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.51%(-0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.36% 0.82% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.02←2.1 (-3.81%) Q2←Q1 連2降 2.02←2.13 (-5.16%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.49←-0.38 (-3.81%) Q2←Q1 連2降 -0.49←-0.18 (-5.16%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.95←2.9 (+1.72%) Q2←Q1 第1升 2.95←2.61 (+13.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.87←82.17 (-0.37%) Q2←Q1 第1降 81.87←71.89 (+13.88%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 223.0←220.69 (-0.37%) Q2←Q1 連2升 223.0←199.2 (+11.95%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.03←-0.89 (-15.73%) Q2←Q1 連2降 -1.03←-0.45 (+128.89%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.06←-0.83 (-27.71%) Q2←Q1 連3降 -1.06←-0.43 (+146.51%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.92←41.8 Q2←Q1 連4降 40.92←46.21 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.16←-18.28 Q2←Q1 連2降 -24.16←-8.59 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.73←-19.47 Q2←Q1 連2降 -23.73←-9.84 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.19←-4.21 Q2←Q1 連2降 -5.19←-1.99 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.22←-2.58 Q2←Q1 連2降 -3.22←-1.15 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/20 吳碧卿 經理人 信託 8張 112/09/20 陳世祥 經理人 信託 4張 |
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| 公告 | 114/09/05 科懋 114年8月營收6848萬、年減4.67% |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】科懋 2025年8月合併營收6848.5萬元 年增-4.67% 114/08/12 【公告】科懋受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/08/07 【公告】代子公司科進製藥科技股份有限公司114年第2季財務報表提報董事會 114/08/07 【公告】科懋董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】科懋董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/08/05 【公告】科懋 2025年7月合併營收6748.2萬元 年增-5.95% 114/07/30 【公告】科懋114年度第二季財務報告董事會召開日期 114/07/15 【公告】科懋董事辭任 114/07/03 【公告】科懋 2025年6月合併營收6304.9萬元 年增-7.37% 114/06/06 【公告】科懋註銷員工權利新股減資變更登記完成 114/06/05 【公告】科懋 2025年5月合併營收7272.7萬元 年增-4.95% 114/05/23 【公告】科懋114年股東常會重要決議事項。 114/05/06 【公告】科懋董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/06 【公告】科懋代子公司科進製藥科技股份有限公司114年第1季財務報表提報董事會 114/05/06 【公告】科懋代子公司科進製藥科技股份有限公司董事會通過113年度現金股利基準日及發放日 114/05/05 【公告】科懋 2025年4月合併營收6621.3萬元 年增-3.05% 114/04/28 【公告】科懋114年度第一季財務報告董事會召開日期 114/04/02 【公告】科懋 2025年3月合併營收7872.9萬元 年增40.65% 114/03/05 【公告】科懋 2025年2月合併營收6040.6萬元 年增27.63% 114/02/21 【公告】科懋代重要子公司科進製藥科技股份有限公司董事會決議分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科懋 | 1.0% 36(-33.33%) | 4.86% 26(-10.2%) | 8.24% 18(29.23%) | 22.52% 13(80.96%) | 3.42% 10(122.87%) | 0.5% 21(13.44%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.39 | -10.51 | -4.36 | -0.66 | 2.87 |
| ROE | -9.42 | -7.87 | -2.77 | -1.25 | 2.78 |
| 本業收入比 | 93.10 | 98.78 | 111.54 | 90.00 | 91.11 |
| 自由現金流量 | -4.07 | 0.12 | -1.94 | 0.45 | 5.48 |
| 利息保障倍數 | -9.89 | -11.87 | -4.98 | -1.21 | 22.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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