| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 (6.32%) 728張 (+167.65%) 季線上 463張 218張 152張 728張 3.34倍 長突破 |
2.51% 7.92% 4.38% -17.1% -0.52% |
3.52 (-93.85%) 57.2 |
N/A 1.23 |
823 N/A |
微型股 25.88億 |
13.29% 11.35% |
IC設計 |
2025-05-09 2025-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 | 55.32↗ | 53.83↗ | 52.91↗ | 52.96↗ | 52.84↗ | 52.94↗ | 54.77↘ | 56.67→ |
| 乖離率 | 3.4% | 6.26% | 8.11% | 8.01% | 8.25% | 8.05% | 4.44% | 0.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.8 | 52.7 | 53.0 | 53.4 | 51.9 | 54.8 | 69.0 | 57.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 440.0,N/A (11.88,26.43,40.98) 1.33,40.45 (1.16,1.69,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.48%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 19.01←19.15(-0.14%) 40.74←41.51(-0.77%), -0.5% 19.01←16.62(2.39%) 40.74←45.39(-4.65%), 26.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.87%[113] (N/A) 0 (0.87%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-54.78%) 23-11-30 38.1 (50.13%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.19 -0.57 17.21 1.02億(8月) | -3.39 0.73 21.55 1.03億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-06 58.6 (25-09-08) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 1.61% -5 0 0 23.13%←23.21%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.5,58.53 64.61 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,2%,4%,3% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.1,31.8 51.9 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 823 N/A | 月KD RSI MACD | 42.16,34.6 45.24 0.42 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.11% 8.05% 4.44% 0.94% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.22%←9.0%(0.22%) | 80 (連2賣轉買) 10.99% | 2年趨勢圖 | 9.22%←9.37%(-0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.61% 4.55% 9.8% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.77%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.77%←1.74%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.65 (-24.62%) Q2←Q1 第1降 0.49←0.06 (+716.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.33←3.97 (-16.12%) Q2←Q1 第1降 3.33←3.2 (+4.06%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←0.25 (-16.12%) Q2←Q1 第1降 -0.24←-0.19 (+4.06%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.06←3.6 (-15.0%) Q2←Q1 連5降 3.06←6.52 (-53.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.13←31.15 (+15.99%) Q2←Q1 第1升 36.13←43.34 (-16.64%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 171.28←194.74 (+15.99%) Q2←Q1 連4降 171.28←345.59 (-50.44%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←0.56 (-144.64%) Q2←Q1 第1降 -0.25←-0.29 (-13.79%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←0.51 (-160.78%) Q2←Q1 第1降 -0.31←-0.36 (-13.89%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.88←50.01 Q2←Q1 第1降 46.88←45.47 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.28←6.25 Q2←Q1 第1降 -7.28←-6.01 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.37←6.41 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 -3.37←-4.11 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.61←1.37 Q2←Q1 第1降 -0.61←-0.71 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←1.23 Q2←Q1 第1降 -0.48←-0.53 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 劉坤旺 經理人 盤後定價交易 923張 |
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| 公告 | 114/09/05 點序 114年8月營收1.02億、年減9.19% |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】點序 2025年8月合併營收1.02億元 年增-9.19% 114/08/07 【公告】點序 2025年7月合併營收1.03億元 年增-3.39% 114/07/07 【公告】點序 2025年6月合併營收1.02億元 年增-2.04% 114/06/06 【公告】點序 2025年5月合併營收9683.1萬元 年增-14.32% 114/05/27 【公告】(更新)點序更補正112年第3季、112年度、113年第1季、113年第2季、113年第3季、113年度財務報告部分項目 114/05/27 【公告】更補正點序112年第3季、112年度、113年第1季、113年第2季、113年第3季、113年度財務報告部分項目 114/05/07 【公告】點序 2025年4月合併營收1.34億元 年增30.06% 114/05/02 【公告】點序召開自辦法說會相關資訊 114/04/07 【公告】點序 2025年3月合併營收1.37億元 年增33.62% 114/03/11 【公告】點序董事會決議資本公積發放現金 114/03/07 【公告】點序 2025年2月合併營收1.36億元 年增83.25% 114/02/24 【公告】點序網路資安事件說明 114/02/07 【公告】點序有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/02/07 【公告】點序 2025年1月合併營收1.24億元 年增52.16% 114/01/07 【公告】點序 2024年12月合併營收1.21億元 年增35.78% 113/12/06 【公告】點序 2024年11月合併營收1.13億元 年增-23.41% 113/11/07 【公告】點序 2024年10月合併營收1.1億元 年增-32.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 點序 | 2.51% 463(57.01%) | 8.54% 301(141.42%) | 7.92% 218(233.87%) | 4.38% 152(377.15%) | -17.1% 345(110.81%) | -0.52% 391(86.09%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.84 | 4.77 | 27.2 | 31.91 | 2.15 |
| ROE | -2.99 | 4.54 | 22.89 | 36.74 | 3.0 |
| 本業收入比 | 105.71 | 85.11 | 95.79 | 99.68 | 55.56 |
| 自由現金流量 | -1.87 | -6.72 | 1.14 | 7.56 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | -12.29 | 23.81 | 321.33 | 543.44 | 12.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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