收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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58.4 (1.92%) 75張 (-14.56%) 67張 75張 151張 季線下 ↗58.18 ↗57.92 ↘59.04 ↘59.53 ↘62.15 ↘66.28 115張 1.53倍 |
-1.18% -5.5% -25.89% -29.81% -45.42% |
N/A N/A 58.4 |
N/A 1.34 |
N/A N/A |
4.52億 25.87億 |
11.37% 13.26% |
IC設計 |
2024-07-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.98, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.54, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.97%) 月線斜率-0.35 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 16.71←15.39(8.58%) 45.04←42.28(6.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[112] (N/A) 0 (2.05%) | 相對高點 相對低點 | 176.5 (-66.91%) 21-11-16 52.6 (11.03%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.72 5.77 -28.67 1.13億(8月) | -26.84 2.14 -29.83 1.07億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 59.3 (24-09-20) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0% 1 0 0 26.5%←27.42%(-3.36%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.46 33.33,23.23 up 59.3,56.0 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -31%,-6%,3%,3% 平,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.96 18.47,17.73 up 63.7,52.6 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.67 7.85,8.4 look 79.0,55.1 -5.27 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,40.64 (1.33,1.83,2.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% -11.89% -20.14% -32.62% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.23%←8.7%(-16.9%) | 4 5.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.51%(19.21%) | -1 1.33% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.22 (-72.73%) Q2←Q1 第1降 0.06←0.18 (-66.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.2←2.58 (+24.03%) Q2←Q1 第1升 3.2←4.48 (-28.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.4 (+24.03%) Q2←Q1 第1升 -0.16←0.39 (-28.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.52←6.75 (-3.41%) Q2←Q1 第1降 6.52←6.46 (+0.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.34←61.17 (-29.15%) Q2←Q1 第1降 43.34←47.95 (-9.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 351.93←347.79 (-29.15%) Q2←Q1 連3升 351.93←218.87 (+60.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.86 (+74.42%) Q2←Q1 第1升 -0.22←0.9 (-124.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.85 (+67.06%) Q2←Q1 第1升 -0.28←0.72 (-138.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.45←44.95 Q2←Q1 連3升 46.45←44.08 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.03←-15.38 Q2←Q1 第1升 -5.03←8.77 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.13←-14.85 Q2←Q1 第1升 -3.13←8.97 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.54←-2.0 Q2←Q1 第1升 -0.54←2.04 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-1.6 Q2←Q1 第1升 -0.4←1.63 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/07/07 劉坤旺 代表(董事) 盤後定價交易 1,000張 |
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公告 | 113/09/06 點序 113年8月營收1.13億、年減20.73% |
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新聞 | 113/08/07 【公告】點序 2024年7月合併營收1.07億元 年增-26.85% 113/07/05 【公告】點序 2024年6月合併營收1.04億元 年增-30.19% 113/06/07 【公告】點序 2024年5月合併營收1.13億元 年增-24.12% 113/05/07 【公告】點序 2024年4月合併營收1.03億元 年增-30.89% 113/04/03 【公告】點序 2024年3月合併營收1.03億元 年增-27.26% 113/03/12 【公告】點序董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】點序 2024年2月合併營收7429.4萬元 年增-45.46% 113/02/07 【公告】點序 2024年1月合併營收8119.7萬元 年增-23.32% 113/01/05 【公告】點序 2023年12月合併營收8876.4萬元 年增-37.82% 112/12/07 【公告】點序 2023年11月合併營收1.47億元 年增3.03% 112/12/06 潛力股:點序 112/12/04 江波龍與金士頓攜手大啃中國商機,群聯、點序有望搶下7成控制晶片訂單 112/11/07 【公告】點序 2023年10月合併營收1.63億元 年增11.9% 112/10/06 【公告】點序 2023年9月合併營收1.67億元 年增14.32% 112/09/24 《熱門族群》NAND強彈 點序、群聯受惠 112/09/24 NAND強彈 點序、群聯受惠 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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點序 | -1.18% 67(10.82%) | 2.46% 66(13.44%) | -5.5% 75(-0.26%) | -25.89% 151(-50.47%) | -29.81% 197(-61.97%) | -45.42% 1066(-92.97%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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58.4 | 57.73↘ | 58.18↗ | 57.92↗ | 59.04↘ | 59.53↘ | 60.09↘ | 62.15↘ | 66.28↘ | 71.37↘ | 71.62↘ | 73.13↘ | 83.86↘ | 86.67↘ | 87.36↘ |
乖離率 | 1.16% | 0.38% | 0.83% | -1.08% | -1.9% | -2.81% | -6.03% | -11.89% | -18.17% | -18.46% | -20.14% | -30.36% | -32.62% | -33.15% |
均線開始 轉折價位 | 59.1 | 57.2 | 57.8 | 62.8 | 62.7 | 61.2 | 77.8 | 79.0 | 78.1 | 78.1 | 84.9 | 103.5 | 109.5 | 82.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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點序 | 169.01% | -50.0% | 75.0% | -57.0% | 327.0% | 3.0% | -22.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.77 | 27.2 | 31.91 | 2.15 | 8.4 |
ROE | 4.54 | 22.89 | 36.74 | 3.0 | 5.99 |
本業收入比 | 85.11 | 95.79 | 99.68 | 55.56 | 123.29 |
自由現金流量 | -6.72 | 1.14 | 7.56 | 0.66 | 0.91 |
利息保障倍數 | 23.81 | 321.33 | 543.44 | 12.03 | 14.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標