| 收盤價 成交量 09-04 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 (-0.43%) 20981張 (+31.48%) 季線上 10036張 11173張 9769張 20981張 1.88倍 |
5.48% 8.96% 15.5% 33.99% 33.53% |
99.44 (-13.9%) 115.5 |
N/A 1.06 |
995 |
小型股 184.43億 |
8.08% 0.0% |
高速傳輸 連接線材 |
2024-12-10 2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 | 111.3↗ | 110.05↗ | 109.5↗ | 108.74↗ | 105.81↗ | 103.61↗ | 94.92↗ | 86.91↗ |
| 乖離率 | 3.77% | 4.95% | 5.48% | 6.22% | 9.16% | 11.48% | 21.68% | 32.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.5 | 109.0 | 106.0 | 107.0 | 97.3 | 100.0 | 86.2 | 86.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.57, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.53, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.85,N/A (10.91,15.38,19.85) 3.05,38.03 (1.52,2.12,2.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.62%) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.31←48.6(-13.29%) 32.82←23.35(9.47%), 22.84% 35.31←34.28(1.03%) 32.82←33.74(-0.92%), 18.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[113] (N/A) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-3.35%) 25-09-04 48.0 (140.62%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.19 -9.13 32.74 7.89億(7月) | 32.64 0.67 35.35 8.68億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-11 119.5 (25-09-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-04 20日融資使用率趨勢圖 | 20.28% 13.19% -611 -18 15 29.88%←32.08%(-2.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,65.2 60.47 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,4%,3%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.45,76.4 65.57 1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 995 | 月KD RSI MACD | 93.13,91.1 69.53 3.07 | 投信(張) 09-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.98%(-0.63%) | 2 (連9賣轉買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.35%←2.2%(-1.85%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.48% 11.48% 21.68% 32.9% | 外資(張) 09-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.79%←7.68%(1.11%) | 328 (連2買) 1.56% | 2年趨勢圖 | 8.79%←4.19%(4.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 13.19% 35.52% 134.06% | 自營商(張) 09-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.47%(-0.09%) | 125 (連3買) 0.6% | 2年趨勢圖 | 0.38%←1.19%(-0.81%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.13←23.41 (+11.62%) Q2←Q1 連5升 26.13←19.19 (+36.16%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.37←4.39 (+11.62%) Q2←Q1 連3升 5.37←2.93 (+36.16%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.67←21.57 (+0.46%) Q2←Q1 連5升 21.67←16.07 (+34.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.78←99.32 (-9.61%) Q2←Q1 第1降 89.78←93.2 (-3.67%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.17←117.59 (-9.61%) Q2←Q1 第1降 109.17←96.79 (+12.79%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.06←2.56 (-58.59%) Q2←Q1 第1降 1.06←1.86 (-43.01%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.7←2.11 (+27.96%) Q2←Q1 連3升 2.7←1.29 (+109.3%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.04←29.45 Q2←Q1 連3升 31.04←24.69 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.55←18.74 Q2←Q1 連3升 20.55←15.24 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.58←17.64 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 6.58←15.55 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.7←6.25 Q2←Q1 第1降 2.7←4.76 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←4.2 Q2←Q1 第1降 1.68←3.43 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 謝天賦 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/08/13 「良維九」9/30起終止櫃檯買賣 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】良維董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】良維國內第九次無擔保轉換公司債(良維九；債券代號：62909)行使贖回權及終止櫃檯買賣事宜 114/08/08 【公告】良維代理發言人異動 114/08/08 【公告】良維董事會核准增資子公司LONGWELL COMPANY (THAILAND) CO., LTD. 114/08/08 【公告】代重要子公司LONGWELL BVI 現金增資再轉投資LONGWELL ENTERPRISE 暨間接增資良穎電子 114/08/08 【公告】良維 2025年7月合併營收7.89億元 年增18.19% 114/07/31 【公告】良維114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/10 【公告】良維 2025年6月合併營收8.68億元 年增32.65% 114/07/08 【公告】良維調整113年度盈餘分配之配息率 114/06/26 【公告】良維除息基準日 114/06/26 Yahoo股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」 114/06/11 《電零組》良維5月營收創高 強攻漲停107.5元！距前高只差一步 114/06/11 良維營收報佳音 股價亮燈強攻漲停 114/06/10 良維 5月營收年增38％ 114/06/10 營收速報 - 良維(6290)5月營收8.62億元年增率高達38.06％ 114/06/10 良維5月營收寫歷史次高 年增38.06％ 114/06/10 《業績-電零組》良維5月營收為8.62億元，年增38.06% 114/06/10 【公告】良維 2025年5月合併營收8.62億元 年增38.06% 114/05/28 資料中心需求驅動 良維樂看營運 114/05/28 【公告】良維114年股東會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良維 | 5.48% 10036(109.05%) | 5.96% 7164(192.86%) | 8.96% 11173(87.77%) | 15.5% 9769(114.76%) | 33.99% 7735(171.21%) | 33.53% 4929(325.6%) |
| 加權指數 | -0.22% | 1.75% | 0.66% | 9.55% | 9.32% | 14.79% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.89 | 8.19 | 8.83 | 5.93 | 11.57 |
| ROE | 16.19 | 11.92 | 17.24 | 10.27 | 15.52 |
| 本業收入比 | 73.77 | 83.52 | 66.73 | 76.94 | 87.12 |
| 自由現金流量 | -3.84 | 14.04 | 11.02 | -5.3 | 4.99 |
| 利息保障倍數 | 141.20 | 41.10 | 38.71 | 40.86 | 82.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標