| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 (0.48%) 13272張 (-67.95%) 季線上 15628張 7211張 7716張 13272張 1.84倍 |
12.0% 6.57% 49.65% 42.18% 13.08% |
111.72 (5.9%) 105.5 |
N/A 1.12 |
551 |
小型股 167.88億 |
8.08% 0.0% |
高速傳輸 連接線材 |
2024-12-10 2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 | 102.8↗ | 99.1↗ | 97.9↗ | 98.39↗ | 98.41↗ | 93.41↗ | 87.29↗ | 83.21↗ |
| 乖離率 | 2.63% | 6.46% | 7.76% | 7.23% | 7.2% | 12.94% | 20.86% | 26.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.2 | 96.5 | 99.0 | 98.0 | 93.1 | 70.5 | 74.2 | 93.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.52, 預估本益比: 27.18 ; QQQ: 本益比 76.34, 預估本益比 21.7 ; SOXQ: 本益比 68.85, 預估本益比 26.01 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.53,N/A (10.91,15.38,19.85) 2.67,39.33 (1.52,2.1,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.83%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.6←51.22(-2.62%) 23.35←21.4(1.95%), 4.4% 48.6←31.87(16.73%) 23.35←35.87(-12.52%), -6.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[113] (N/A) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-6.64%) 25-07-14 48.0 (119.79%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.64 0.67 35.35 8.68億(6月) | 38.05 -1.95 35.85 8.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-11 113.0 (25-07-14) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.89% 8.34% -236 -49 0 33.1%←27.15%(5.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.29,75.4 63.05 0.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -13%,2%,1%,0% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.59,82.89 64.4 1.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 551 | 月KD RSI MACD | 85.49,77.44 65.84 1.68 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.49%(0.47%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.96%←0.15%(0.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.76% 12.94% 20.86% 26.79% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.05%←13.62%(-1.57%) | -1660 (連2賣) 12.51% | 2年趨勢圖 | 12.05%←3.02%(9.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.34% 57.18% 91.19% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.36%(-0.24%) | 76 0.57% | 2年趨勢圖 | 0.12%←1.24%(-1.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.02 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.41←22.29 (+5.02%) Q1←Q4 連4升 23.41←17.41 (+34.46%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.39←3.05 (+5.02%) Q1←Q4 連2升 4.39←2.03 (+34.46%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.57←21.11 (+2.18%) Q1←Q4 連4升 21.57←14.68 (+46.93%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.32←97.16 (+2.22%) Q1←Q4 連2升 99.32←99.06 (+0.26%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.59←116.77 (+2.22%) Q1←Q4 連2升 117.59←107.52 (+9.37%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.56←2.11 (+21.33%) Q1←Q4 連2升 2.56←1.7 (+50.59%) Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.11←1.36 (+55.15%) Q1←Q4 連2升 2.11←0.85 (+148.24%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.45←27.61 Q1←Q4 連2升 29.45←27.55 Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.74←13.68 Q1←Q4 連2升 18.74←11.67 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.64←15.06 Q1←Q4 連2升 17.64←15.44 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.25←5.1 Q1←Q4 連2升 6.25←4.41 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.2←3.73 Q1←Q4 連2升 4.2←3.23 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 謝天賦 董事 一般交易 500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/11 志豐等7檔股票7/18起暫停融券賣出 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/10 【公告】良維 2025年6月合併營收8.68億元 年增32.65% 114/07/08 【公告】良維調整113年度盈餘分配之配息率 114/06/26 【公告】良維除息基準日 114/06/26 Yahoo股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」 114/06/11 《電零組》良維5月營收創高 強攻漲停107.5元！距前高只差一步 114/06/11 良維營收報佳音 股價亮燈強攻漲停 114/06/10 良維 5月營收年增38％ 114/06/10 營收速報 - 良維(6290)5月營收8.62億元年增率高達38.06％ 114/06/10 良維5月營收寫歷史次高 年增38.06％ 114/06/10 《業績-電零組》良維5月營收為8.62億元，年增38.06% 114/06/10 【公告】良維 2025年5月合併營收8.62億元 年增38.06% 114/05/28 資料中心需求驅動 良維樂看營運 114/05/28 【公告】良維114年股東會重要決議事項 114/05/20 熱門股－良維 三大法人猛敲 114/05/12 焦點股：AI需求增，良維首季獲利衝高，股價沿五日均線強漲 114/05/12 《電零組》AI助攻 良維年獲利戰一股本 114/05/11 AI助攻 良維年獲利戰一股本 114/05/09 【公告】良維董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】良維國內第十次無擔保轉換公司債收足應募價款 114/05/09 營收速報 - 良維(6290)4月營收8.80億元年增率高達37.37％ |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良維 | 12.0% 15628(-15.08%) | 9.33% 9919(33.8%) | 6.57% 7211(84.03%) | 49.65% 7716(71.99%) | 42.18% 5513(140.7%) | 13.08% 3730(255.74%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.89 | 8.19 | 8.83 | 5.93 | 11.57 |
| ROE | 16.19 | 11.92 | 17.24 | 10.27 | 15.52 |
| 本業收入比 | 73.77 | 83.52 | 66.73 | 76.94 | 87.12 |
| 自由現金流量 | -3.84 | 14.04 | 11.02 | -5.3 | 4.99 |
| 利息保障倍數 | 141.20 | 41.10 | 38.71 | 40.86 | 82.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
