| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.3 (0.97%) 788張 (-40.39%) 季線上 1347張 893張 979張 788張 0.88倍 |
9.41% -0.76% 3.56% 18.46% 27.25% |
43.78 (-16.29%) 52.3 |
N/A 0.74 |
1202 N/A |
微型股 41.98億 |
9.03% 0.0% |
AI 家電 |
2025-12-04 2025-08-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.3 | 50.91↗ | 49.45↗ | 49.25↘ | 49.89→ | 50.09↗ | 49.89↗ | 51.14↗ | 47.39↗ |
| 乖離率 | 2.73% | 5.76% | 6.19% | 4.83% | 4.41% | 4.83% | 2.27% | 10.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.8 | 46.7 | 52.7 | 52.5 | 48.45 | 50.5 | 44.15 | 41.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.02,N/A (10.47,15.92,21.37) 2.56,20.23 (1.38,1.91,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.85% 帶寬大) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.86←30.83(-0.97%) 35.53←33.84(1.69%), 2.22% 29.86←28.66(1.2%) 35.53←38.78(-3.25%), 19.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[114] (N/A) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 72.6 (-27.96%) 24-03-13 32.0 (63.44%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.3 -13.38 3.35 3.49億(4月) 短跌破長 | 4.17 38.3 14.44 4.03億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-20 60.5 (26-04-23) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.98% 17 0 0 12.49%←10.06%(2.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.77,78.92 58.95 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-1%,-3%,-4% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.22,28.8 up 54.47 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1202 N/A | 月KD RSI MACD | 58.53,61.32 55.41 0.35 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.19% 4.83% 2.27% 10.36% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←5.21%(-2.88%) | 119 (連2買) 15.1% | 2年趨勢圖 | 2.33%←2.45%(-0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 9.41% 22.06% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.2%(-0.1%) | -4 (連2賣) 0.51% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.02%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q1←Q4 0.08←0.12 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.29←10.87 (+3.86%) Q1←Q4 連2升 11.29←9.87 (+14.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.5 (+3.86%) Q1←Q4 連2降 0.42←0.34 (+14.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.23←8.71 (-5.51%) Q1←Q4 第1降 8.23←7.7 (+6.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.17←82.2 (+3.61%) Q1←Q4 第1升 85.17←91.05 (-6.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.8←85.9 (+3.61%) Q1←Q4 第1降 82.8←85.58 (-3.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.82 (-41.46%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.5 (-4.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.61 (-36.07%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.28 (+39.29%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.6←19.79 Q1←Q4 第1降 17.6←18.15 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.72←4.57 Q1←Q4 連2降 3.72←3.42 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.37←5.89 Q1←Q4 第1降 3.37←3.92 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←3.82 Q1←Q4 連2降 2.27←2.47 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←1.75 Q1←Q4 第1降 1.03←1.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/30 陳建榮 大股東 贈與 100張 114/04/30 陳建榮之配偶 關係人配偶 贈與 200張 |
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| 公告 | 115/06/03 元山 本公司受邀參加德信證券於115年6月8日所舉辦之法人說明會 |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】元山股份有限公司國內第六次有擔保轉換公司債(簡稱：元山六，代碼：62756)發行公司行使債券贖回權暨訂於115年07月15日終止櫃檯買賣等相關事宜。 115/05/28 【公告】元山115年股東常會重要決議 115/05/12 【公告】元山董事會通過115年度第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】元山 2026年4月合併營收3.49億元 年增-21.3% 115/05/04 【公告】元山115年第一季財務報告董事會召開日期為115年5月12日 115/04/10 【公告】元山 2026年3月合併營收4.03億元 年增4.17% 115/03/11 【公告】元山董事會決議停止執行114年股東常會通過之私募發行普通股案 115/03/11 【公告】元山董事會決議發放股利 115/03/11 【公告】元山董事會決議辦理私募發行普通股 115/03/11 【公告】元山董事會通過114年度合併財務報告 115/03/11 【公告】元山董事會決議召開115年股東常會事宜 115/03/10 【公告】元山 2026年2月合併營收2.91億元 年增0.47% 115/03/03 【公告】元山114年度財務報告董事會召開日期為115年3月11日 115/02/10 【公告】元山 2026年1月合併營收4.35億元 年增40.35% 115/01/09 【公告】元山 2025年12月合併營收3.34億元 年增9.55% 114/12/10 【公告】元山 2025年11月合併營收3.84億元 年增23.31% 114/11/26 【公告】元山受邀參加福邦證券於114年12月4日所舉辦之法人說明會 114/11/11 【公告】元山董事會通過114年度第3季合併財務報告 114/11/11 【公告】元山董事會通過營業地址變更案 114/11/10 【公告】元山 2025年10月合併營收3.68億元 年增11.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元山 | 9.41% 1347(-41.51%) | 11.99% 951(-17.18%) | -0.76% 893(-11.85%) | 3.56% 979(-19.54%) | 18.46% 1320(-40.33%) | 27.25% 781(0.8%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.37 | 5.16 | 1.46 | 4.76 | 5.82 |
| ROE | 13.07 | 13.77 | 20.49 | 15.65 | 17.29 |
| 本業收入比 | 89.05 | 75.09 | 15.23 | 70.33 | 93.85 |
| 自由現金流量 | 1.63 | 0.17 | 3.73 | 3.14 | -1.95 |
| 利息保障倍數 | 40.19 | 40.50 | 30.49 | 19.01 | 19.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標