| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 (-1.75%) 382張 (+71.3%) 季線旁 182張 141張 460張 382張 2.71倍 |
1.57% -5.7% -18.47% -12.73% -30.9% |
2.8~3.2 |
44.78 (6.25%) 42.15 |
N/A 1.12 |
1017 N/A 、Y! |
N/A |
8.48% 0.0% |
AI 家電 |
2025-04-16 2024-03-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 | 42.0↗ | 41.77↘ | 42.59↘ | 42.91↘ | 41.56↗ | 42.44↘ | 44.38↘ | 47.76↘ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.91% | -1.03% | -1.77% | 1.42% | -0.68% | -5.02% | -11.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.5 | 42.3 | 44.7 | 45.0 | 32.0 | 51.7 | 48.3 | 61.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62756/元山六 | 2021-09-30 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 101.256 | 202.0 210.0 (+2.44%) | 0 (03-18) | 0,0 | 0 | 25.3 | 26.05 | 166.6 | 3000 | 79.93% | 0 | 0 | 0,18 | N/A | N/A | -39.96% | 473 | 1.91 | 有 | 9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.44,14.05 (10.47,16.4,22.33) 2.23,19.24 (1.33,1.86,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.37%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.2←26.85(0.35%) 36.85←35.99(0.86%), 5.56% 27.2←33.38(-6.18%) 36.85←26.84(10.01%), 49.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.46%[113] (N/A) 0 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 72.6 (-41.94%) 24-03-13 23.15 (82.07%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.38 -19.3 11.91 3.58億(5月) | 30.04 14.65 14.58 歷年新高 4.44億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.85 (25-05-08) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.48% 4 0 0 10.26%←11.69%(-1.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 45.17(7.16%) | 日KD RSI MACD | 38.81,48.02 48.99 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-5%,-5%,-1% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.56,42.85 44.22 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1017 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.57,25.3 up 46.74 -2.0 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.03% -0.68% -5.02% -11.75% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.48%(-0.21%) | -80 (連2賣) 20.94% | 2年趨勢圖 | 2.27%←3.72%(-1.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.29% 3.47% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.06 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.07 (+71.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.87←9.47 (+4.22%) Q1←Q4 第1升 9.87←9.07 (+8.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.4 (+4.22%) Q1←Q4 連2降 0.34←0.31 (+8.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.7←7.49 (+2.8%) Q1←Q4 連2升 7.7←7.62 (+1.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.05←90.56 (+0.54%) Q1←Q4 連2升 91.05←80.86 (+12.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.58←84.54 (+0.54%) Q1←Q4 連2升 85.58←92.38 (-7.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.82 (-39.02%) Q1←Q4 第1降 0.5←0.62 (-19.35%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.49 (-42.86%) Q1←Q4 連2降 0.28←0.24 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.15←17.72 Q1←Q4 第1升 18.15←16.98 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.42←4.21 Q1←Q4 連2降 3.42←3.38 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.92←6.69 Q1←Q4 第1降 3.92←5.16 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←3.94 Q1←Q4 連2降 2.47←3.13 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.83 Q1←Q4 第1降 1.11←1.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/30 陳建榮 大股東 贈與 100張 114/04/30 陳建榮之配偶 關係人配偶 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/06/10 元山 114年5月營收3.58億、年增2.38% |
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| 新聞 | 114/06/11 《電零組》元山5月及累計營收雙增 高雄新廠最快年底啟用 114/06/10 高階IT訂單放量挹注，元山前5月營收年增逾一成 114/06/10 元山5月營收年增2.38％ 高階IT訂單放量挹注 114/06/10 【公告】元山 2025年5月合併營收3.58億元 年增2.38% 114/06/10 《業績-電零組》元山5月營收為3.58億元，年增2.38% 114/05/28 【公告】元山114年股東常會重要決議 114/05/08 元山第一季每股盈餘0.5元，高階運算系統為今年成長動能 114/05/08 《電零組》元山Q1 EPS0.5元 應對關稅部分產線回台 114/05/07 【公告】元山董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】元山董事會決議庫藏股註銷減資事宜 114/05/07 【公告】元山 2025年4月合併營收4.44億元 年增30.05% 114/05/07 《業績-電零組》元山4月營收為4.44億元，年增30.05% 114/04/29 【公告】元山114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月7日 114/04/16 元山 今年業績拚增雙位數 114/04/16 元山估今年營收雙位數成長，輸美佔比低且台灣產能支應，關稅影響有限 114/04/09 【公告】元山 2025年3月合併營收3.87億元 年增16.92% 114/04/09 《業績-電零組》元山3月營收為3.87億元，年增16.92% 114/03/31 【公告】元山受邀參加凱基證券於114年4月16日所舉辦之法人說明會 114/03/18 《熱門族群》Intel閱兵 攻新世代液冷 114/03/17 熱門股－元山 創去年11月來波段高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元山 | 1.57% 182(109.89%) | -0.35% 149(154.98%) | -5.7% 141(169.28%) | -18.47% 460(-17.05%) | -12.73% 308(23.82%) | -30.9% 358(6.64%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.16 | 1.46 | 4.76 | 5.82 | 5.49 |
| ROE | 13.77 | 20.49 | 15.65 | 17.29 | 13.83 |
| 本業收入比 | 75.09 | 15.23 | 70.33 | 93.85 | 102.81 |
| 自由現金流量 | 0.17 | 3.73 | 3.14 | -1.95 | 2.5 |
| 利息保障倍數 | 40.50 | 30.49 | 19.01 | 19.49 | 13.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
