| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 (0.46%) 50張 (-43.82%) 季線旁 133張 303張 476張 50張 0.17倍 |
-3.65% 12.99% -7.84% -12.91% -31.06% |
2.7~3.3 |
44.78 (2.95%) 43.5 |
N/A 1.12 |
1040 N/A 、Y! |
N/A |
8.48% 0.0% |
AI 家電 |
2025-04-16 2024-03-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 | 43.56↘ | 43.96↘ | 43.06↗ | 42.17↗ | 42.33↘ | 43.79↘ | 45.17↘ | 49.05↘ |
| 乖離率 | -0.14% | -1.05% | 1.02% | 3.15% | 2.76% | -0.66% | -3.7% | -11.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.15 | 44.1 | 38.5 | 39.85 | 52.2 | 47.2 | 49.95 | 63.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62756/元山六 | 2021-09-30 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 101.256 | 202.0 210.0 (+2.44%) | 0 (03-18) | 0,0 | 0 | 25.3 | 22.14 | 171.94 | 3000 | 79.93% | -5 | 0 | 0,18 | N/A | N/A | -38.18% | 495 | 1.91 | 有 | 9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.75, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.1, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.11, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 19.43, 預估本益比 37.95 ; SOXQ: 本益比 54.35, 預估本益比 28.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.93,14.5 (10.47,16.4,22.33) 2.25,19.24 (1.33,1.86,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.18%) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.2←26.85(0.35%) 36.85←35.99(0.86%), 5.56% 27.2←33.38(-6.18%) 36.85←26.84(10.01%), 49.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.29%[113] (N/A) 0 (5.29%) | 相對高點 相對低點 | 72.6 (-40.08%) 24-03-13 23.15 (87.9%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.04 14.65 14.58 歷年新高 4.44億(4月) | 16.91 33.38 8.76 3.87億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.85 (25-05-08) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.06% -2 -2 0 11.05%←11.52%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 46.02(5.79%) | 日KD RSI MACD | 48.35,51.76 52.74 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-4%,4%,5% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.36,52.58 46.22 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1040 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.97,19.63 up 48.31 -2.01 | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.02% -0.66% -3.7% -11.31% | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.29%(0.02%) | 1 (連3買) 2.0% | 2年趨勢圖 | 2.31%←2.84%(-0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.72% 7.87% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.06 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.07 (+71.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.87←9.47 (+4.22%) Q1←Q4 第1升 9.87←9.07 (+8.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.4 (+4.22%) Q1←Q4 連2降 0.34←0.31 (+8.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.7←7.49 (+2.8%) Q1←Q4 連2升 7.7←7.62 (+1.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.05←90.56 (+0.54%) Q1←Q4 連2升 91.05←80.86 (+12.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.58←84.54 (+0.54%) Q1←Q4 連2升 85.58←92.38 (-7.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.82 (-39.02%) Q1←Q4 第1降 0.5←0.62 (-19.35%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.49 (-42.86%) Q1←Q4 連2降 0.28←0.24 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.15←17.72 Q1←Q4 第1升 18.15←16.98 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.42←4.21 Q1←Q4 連2降 3.42←3.38 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.92←6.69 Q1←Q4 第1降 3.92←5.16 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←3.94 Q1←Q4 連2降 2.47←3.13 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.83 Q1←Q4 第1降 1.11←1.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/30 陳建榮 大股東 贈與 100張 114/04/30 陳建榮之配偶 關係人配偶 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/05/08 元山董事會決議庫藏股註銷減資0.97%，基準日5/28 |
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| 新聞 | 114/05/08 元山第一季每股盈餘0.5元，高階運算系統為今年成長動能 114/05/08 《電零組》元山Q1 EPS0.5元 應對關稅部分產線回台 114/05/07 【公告】元山董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】元山董事會決議庫藏股註銷減資事宜 114/05/07 【公告】元山 2025年4月合併營收4.44億元 年增30.05% 114/05/07 《業績-電零組》元山4月營收為4.44億元，年增30.05% 114/04/29 【公告】元山114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月7日 114/04/16 元山 今年業績拚增雙位數 114/04/16 元山估今年營收雙位數成長，輸美佔比低且台灣產能支應，關稅影響有限 114/04/09 【公告】元山 2025年3月合併營收3.87億元 年增16.92% 114/04/09 《業績-電零組》元山3月營收為3.87億元，年增16.92% 114/03/31 【公告】元山受邀參加凱基證券於114年4月16日所舉辦之法人說明會 114/03/18 《熱門族群》Intel閱兵 攻新世代液冷 114/03/17 熱門股－元山 創去年11月來波段高 114/03/17 Intel閱兵 攻新世代液冷 114/03/17 《熱門族群》英特爾拚重返榮耀 台廠6小福攜手 「熱供應鏈」呼之欲出 114/03/17 英特爾拚重返榮耀 台廠散熱六小福攜手 「新散熱供應鏈」呼之欲出 114/03/07 元山去年EPS2.87元，擬配息2.3元，殖利率4.76%，仁武新廠最快年底啟用 114/03/06 《業績-電零組》元山2月營收為2.90億元，年增39.17% 114/03/06 元山仁武新廠第3季進設備 威宏去年每股賺11.12元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元山 | -3.65% 133(-62.64%) | -1.36% 224(-77.76%) | 12.99% 303(-83.51%) | -7.84% 476(-89.5%) | -12.91% 308(-83.77%) | -31.06% 649(-92.3%) |
| 加權指數 | 0.6% | 2.47% | 8.95% | -7.02% | -4.01% | -0.7% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.16 | 1.46 | 4.76 | 5.82 | 5.49 |
| ROE | 13.77 | 20.49 | 15.65 | 17.29 | 13.83 |
| 本業收入比 | 75.09 | 15.23 | 70.33 | 93.85 | 102.81 |
| 自由現金流量 | 0.17 | 3.73 | 3.14 | -1.95 | 2.5 |
| 利息保障倍數 | 40.50 | 30.49 | 19.01 | 19.49 | 13.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
