| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.5 (-1.17%) 12047張 (-18.03%) 季線上 26977張 16472張 9961張 12047張 0.73倍 |
11.9% 30.15% 26.27% 19.83% 22.25% |
2.7~3.0 11.2~12.9 |
199.77 (-5.55%) 211.5 |
N/A 1.25 |
1166 、Y! |
N/A |
4.46% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2025-03-13 2025-04-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.5 | 213.5↗ | 199.4↗ | 180.85↗ | 176.92↗ | 158.06↗ | 158.87↗ | 163.82↗ | 165.32↗ |
| 乖離率 | -0.94% | 6.07% | 16.95% | 19.55% | 33.81% | 33.13% | 29.11% | 27.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 189.0 | 171.5 | 162.5 | 152.0 | 117.0 | 167.5 | 176.5 | 173.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62744/台燿四 | 2024-05-06 | 2027-05-06 | 2029-05-06 | 100.0 | 133.3 134.85 (-0.52%) | 120 (06-13) | 619.6,483 | 4830 | 170.0 | 8.39 | 124.41 | 20000 | 0.0% | 1163 | 3 | 0,0 | -13.65% | 691 | -6.63% | 1422 | 3.31 | 無 | 106 | 2025-05-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.65,17.48 (12.52,16.51,20.5) 4.41,48.53 (2.36,3.2,4.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.67% 帶寬大) 月線斜率1.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.85←57.65(0.2%) 22.47←22.28(0.19%), 3.69% 57.85←62.49(-4.64%) 22.47←16.77(5.7%), 76.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.07%[113] (4.66%[114]) 0 (3.07%) | 相對高點 相對低點 | 225.0 (-6.0%) 25-06-10 39.15 (440.23%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.1 -9.35 32.53 21.36億(5月) | 29.34 7.4 39.48 歷年新高 23.57億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 225.0 (25-06-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 24.34% 4.36% -798 -132 0 15.94%←16.28%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 205.29(-2.94%) | 日KD RSI MACD | 79.55,83.91 down 76.62 3.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,8%,8%,7% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.61,87.21 69.93 5.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1166 、Y! | 月KD RSI MACD | 87.61,58.64 67.46 0.09 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.12%←6.24%(3.88%) | -6 (連3賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 10.12%←6.52%(3.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.95% 33.13% 29.11% 27.93% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.86%←30.76%(6.1%) | 2773 (連3買) 23.02% | 2年趨勢圖 | 36.86%←31.62%(5.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.36% 50.65% 124.35% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.14%(0.24%) | -167 1.39% | 2年趨勢圖 | 0.38%←1.68%(-1.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q1←Q4 0.08←0.02 (+300.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.72←63.1 (+0.98%) Q1←Q4 第1升 63.72←44.33 (+43.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.35←9.32 (+0.98%) Q1←Q4 第1升 9.35←5.65 (+43.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.48←31.89 (+23.8%) Q1←Q4 連5升 39.48←23.65 (+66.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.95←137.81 (+0.1%) Q1←Q4 連3升 137.95←141.37 (-2.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.11←58.19 (+0.1%) Q1←Q4 連2升 67.11←58.86 (+14.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.43←2.59 (-6.18%) Q1←Q4 連2降 2.43←1.66 (+46.39%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.44←2.53 (-3.56%) Q1←Q4 連2降 2.44←1.52 (+60.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.06←23.19 Q1←Q4 連2升 24.06←22.83 Q1←Q1 18季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.68←14.77 Q1←Q4 第1降 14.68←12.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.55←11.17 Q1←Q4 連3降 10.55←10.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.84←5.13 Q1←Q4 連2降 4.84←3.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.84 Q1←Q4 連3降 2.59←2.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/22 劉又如 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/06/09 6/6櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/06/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至11.98元，預估目標價為216.5元 114/06/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)目標價調升至216.5元，幅度約5.61% 114/06/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至12.28元，預估目標價為205元 114/06/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)目標價調升至205元，幅度約3.02% 114/06/10 《熱門族群》銅箔基板兩檔賀新高 台光電利多匯集攻900元 114/06/09 熱門股－台燿 三大法人聯手買 114/06/08 權證市場焦點－台燿 ASIC需求帶動 114/06/06 外資看台光電及台燿市占成長 台光電目標價調高爲940元 114/06/06 看好ASIC需求強勁，美系外資喊買台光電及台燿，同步調高目標價 114/06/06 《熱門族群》銅箔基板雙雄有「錢」景 外資看法出爐 114/06/06 《熱門族群》AI帶旺 CCL三雄5月營收進補 114/06/05 AI帶旺 CCL三雄5月營收進補 114/06/05 【公告】台燿 2025年5月合併營收21.36億元 年增10.11% 114/06/05 《業績-電零組》台燿5月營收為21.36億元，年增10.11% 114/06/03 焦點股：台耀海外產能穩健成長，H2毛利率看漲，股價放量攻前高 114/06/03 《熱門族群》AI帶旺銅箔基板、PCB 台光電續登峰 台燿、金像電跟上 114/06/03 《電零組》台燿營運6月起飛 亞系外資按個讚、目標價190→245元 114/05/27 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至12.41元，預估目標價為195元 114/05/23 行情在絕望中誕生 5條件篩選績優股 114/05/19 《電零組》台燿5月20日、22日參加匯豐、花旗舉辦法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台燿 | 11.9% 26977(-55.34%) | 23.32% 25973(-53.62%) | 30.15% 16472(-26.86%) | 26.27% 9961(20.94%) | 19.83% 7528(60.02%) | 22.25% 7389(63.03%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.44 | 8.9 | 8.11 | 11.26 | 12.6 |
| ROE | 20.1 | 7.03 | 10.69 | 16.53 | 16.81 |
| 本業收入比 | 98.64 | 91.87 | 92.41 | 98.63 | 100.40 |
| 自由現金流量 | -4.53 | 8.76 | 30.03 | 27.81 | -9.4 |
| 利息保障倍數 | 65.51 | 58.27 | 57.70 | 80.90 | 64.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
