| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 (-2.86%) 3769張 (-47.83%) 季線下 5799張 5759張 4936張 3769張 0.65倍 |
7.94% -12.26% -19.05% -19.53% -27.66% |
2.6~2.9 12.2~14.0 |
214.31 (57.58%) 136.0 |
N/A 1.23 |
N/A 、Y! |
小型股 375.76億 |
4.46% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2025-03-13 2025-04-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 | 135.8↗ | 130.9↘ | 134.0↘ | 140.94↘ | 152.54↘ | 155.23↘ | 162.07↘ | 165.65↘ |
| 乖離率 | 0.15% | 3.9% | 1.49% | -3.51% | -10.84% | -12.39% | -16.09% | -17.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.0 | 139.5 | 155.0 | 176.5 | 167.5 | 168.0 | 169.0 | 188.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62744/台燿四 | 2024-05-06 | 2027-05-06 | 2029-05-06 | 100.0 | 109.2 109.3 (-0.91%) | 21 (04-30) | 96.2,79.3 | 793 | 170.0 | 36.62 | 80.0 | 20000 | 0.0% | 25 | 0 | 0,0 | -4.23% | 735 | -2.12% | 1466 | 7.17 | 無 | 106 | 2025-03-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.2,10.46 (12.52,16.48,20.45) 2.69,52.04 (2.36,3.15,3.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.75% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.85←57.65(0.2%) 22.47←22.28(0.19%), 3.69% 57.85←62.49(-4.64%) 22.47←16.77(5.7%), 76.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[113] (7.79%[114]) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-32.51%) 24-04-09 39.15 (247.38%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.33 1.89 43.65 21.94億(3月) | 81.58 6.54 55.61 21.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 184.0 (25-03-24) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 1.37% 376 -10 0 18.92%←18.36%(0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 160.83(18.26%) | 日KD RSI MACD | 70.18,81.09 down 45.82 2.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -8%,7%,-1%,-6% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.41,26.23 up 36.32 -4.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.39,38.34 47.41 -4.01 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.27%←5.61%(0.66%) | -512 (連2賣) 13.58% | 2年趨勢圖 | 6.27%←2.19%(4.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.38 2.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.49% -12.39% -16.09% -17.9% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.41%←29.38%(-0.97%) | -274 (連3賣) 7.27% | 2年趨勢圖 | 28.41%←30.27%(-1.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 10.93% 42.41% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.29%(-0.28%) | -116 (連3買轉賣) 3.08% | 2年趨勢圖 | 0.01%←1.31%(-1.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.02 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.1←66.22 (-4.71%) Q4←Q3 第1降 63.1←44.15 (+42.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.32←9.69 (-4.71%) Q4←Q3 第1降 9.32←5.2 (+42.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.89←30.09 (+5.98%) Q4←Q3 連4升 31.89←20.61 (+54.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.81←123.65 (+11.45%) Q4←Q3 連2升 137.81←135.7 (+1.55%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.19←52.08 (+11.45%) Q4←Q3 第1升 58.19←56.13 (+3.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.59←2.77 (-6.5%) Q4←Q3 第1降 2.59←1.45 (+78.62%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.56←2.8 (-8.57%) Q4←Q3 第1降 2.56←1.5 (+70.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.19←22.7 Q4←Q3 第1升 23.19←21.82 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.77←14.64 Q4←Q3 第1升 14.77←11.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.17←11.39 Q4←Q3 連2降 11.17←8.88 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.13←5.94 Q4←Q3 第1降 5.13←3.41 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←3.2 Q4←Q3 連2降 2.84←2.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/22 劉又如 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/04/29 台燿第一季合併財報，預計5/7提報董事會 114/04/29 4/28櫃買市場鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】台燿114年第1季合併財務報告提報董事會召開日期 114/04/17 銅箔基板大廠台燿今迎除息 首日填息逾2成 114/04/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)目標價調降至205.5元，幅度約3.52% 114/04/14 【公告】更正台燿114年3月衍生性商品交易資訊 114/04/07 《熱門族群》CCL三雄3月齊繳年月雙增佳績 114/04/07 CCL三雄 3月齊繳年月雙增佳績 114/04/07 【公告】台燿 2025年3月合併營收21.94億元 年增25.33% 114/04/07 《業績-電零組》台燿3月營收為21.94億元，年增25.33% 114/04/07 《台北股市》CCL三雄擴產 搶啖AI、網通財 114/04/06 CCL三雄擴產 搶啖AI、網通財 114/03/27 【公告】台燿調整現金股利配息率 114/03/26 《熱門族群》大啖AI商機 台燿、立碁聚光 114/03/25 大啖AI商機 台燿、立碁聚光 114/03/18 《電零組》台燿3月19日受邀美林證券2025 Asia Tech Conference 114/03/18 【公告】台燿受邀參加美林證券舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/17 《台北股市》投顧按讚 台燿、矽力權證熱 114/03/16 投顧按讚 台燿、矽力權證熱 114/03/13 焦點股：800G交換器、AI高階CCL出貨增，台燿泰國廠量產擁動能 114/03/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至13.31元，預估目標價為210元 114/03/12 台燿三率三升 去年EPS達9.56元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台燿 | 7.94% 5799(-35.01%) | -2.51% 6039(-37.6%) | -12.26% 5759(-34.56%) | -19.05% 4936(-23.66%) | -19.53% 5485(-31.3%) | -27.66% 6745(-44.13%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.44 | 8.9 | 8.11 | 11.26 | 12.6 |
| ROE | 20.1 | 7.03 | 10.69 | 16.53 | 16.81 |
| 本業收入比 | 98.64 | 91.87 | 92.41 | 98.63 | 100.40 |
| 自由現金流量 | -4.53 | 8.76 | 30.03 | 27.81 | -9.4 |
| 利息保障倍數 | 65.51 | 58.27 | 57.70 | 80.90 | 64.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
