| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 (-0.75%) 102張 (+43.66%) 季線下 67張 83張 127張 102張 1.23倍 |
-1.49% -8.33% -23.55% -28.26% -18.35% |
23.34 (17.85%) 19.8 |
N/A 0.74 |
940 N/A |
N/A |
16.05% 8.29% |
連接線材 |
2025-05-14 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 | 19.93↘ | 19.98↘ | 20.19↘ | 20.48↘ | 20.91↗ | 21.61↘ | 23.69↘ | 24.43↘ |
| 乖離率 | -0.65% | -0.9% | -1.93% | -3.32% | -5.31% | -8.38% | -16.42% | -18.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.1 | 20.15 | 21.6 | 21.25 | 18.0 | 25.9 | 27.6 | 24.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.07,N/A (8.6,14.2,19.79) 0.88,22.67 (0.96,1.23,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.12%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.89←56.12(0.77%) 12.52←12.79(-0.27%), 8.21% 56.89←47.15(9.74%) 12.52←18.5(-5.98%), 11.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[113] (N/A) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 36.0 (-45.0%) 22-09-22 17.75 (11.55%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.68 -20.87 -7.99 5.82億(5月) | -7.53 -4.53 -0.95 7.36億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.6 (25-05-02) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -3 0 0 2.41%←2.29%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.5,10.42 up 34.02 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-11%,-10%,-24% 平,平,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.4,26.98 look 28.72 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 940 N/A | 月KD RSI MACD | 16.8,23.91 look 37.94 -0.59 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.93% -8.38% -16.42% -18.95% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←2.93%(-0.2%) | -63 (連22賣) 61.76% | 2年趨勢圖 | 2.73%←1.46%(1.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.25% 1.05% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.66 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 0.72←1.23 (-41.46%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.85←23.71 (-3.63%) Q1←Q4 連2降 22.85←22.34 (+2.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←1.41 (-3.63%) Q1←Q4 連2降 -0.18←-1.59 (+2.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.83←26.72 (-7.07%) Q1←Q4 第1降 24.83←23.94 (+3.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.97←103.76 (-4.62%) Q1←Q4 第1降 98.97←84.0 (+17.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.51←128.83 (-4.62%) Q1←Q4 連2升 138.51←136.65 (+1.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←0.33 (-190.91%) Q1←Q4 連2降 -0.3←-1.0 (-70.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.51 (-121.57%) Q1←Q4 連2降 -0.11←-0.86 (-87.21%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.91←28.01 Q1←Q4 第1降 25.91←21.58 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.77←5.95 Q1←Q4 連2降 -0.77←-7.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.9←2.05 Q1←Q4 連2降 -1.9←-6.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.31←1.51 Q1←Q4 連2降 -1.31←-4.78 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←0.87 Q1←Q4 連2降 -0.09←-1.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/19 林森福 代表(董事) 信託 160張 |
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| 公告 | 114/06/10 岳豐 114年5月營收5.82億、年減32.69% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】岳豐 2025年5月合併營收5.82億元 年增-32.69% 114/06/10 《業績-電零組》岳豐5月營收為5.82億元，年減32.69% 114/05/12 【公告】岳豐召開法人說明會相關資訊 114/05/09 《業績-電零組》岳豐4月營收為7.36億元，年減7.54% 114/05/09 【公告】岳豐 2025年4月合併營收7.36億元 年增-7.54% 114/05/07 【公告】岳豐董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】岳豐董事會決議113年度股利分派 114/04/29 【公告】岳豐114年第一季合併財務報告提請董事會決議日期 114/04/10 【公告】岳豐 2025年3月合併營收7.71億元 年增16.71% 114/04/10 《業績-電零組》岳豐3月營收為7.71億元，年增16.71% 114/03/14 【公告】岳豐董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】岳豐 2025年2月合併營收7.82億元 年增1.47% 114/03/10 《業績-電零組》岳豐2月營收為7.82億元，年增1.47% 114/03/06 【公告】岳豐113年度財務報告提請董事會決議日期為114年3月14日 114/02/10 【公告】岳豐 2025年1月合併營收7.16億元 年增-11.24% 114/02/10 《業績-電零組》岳豐1月營收為7.16億元，年減11.24% 114/01/10 【公告】岳豐 2024年12月合併營收6.96億元 年增0.43% 114/01/10 《業績-電零組》岳豐12月營收為6.96億元，年增0.43% 113/12/10 【公告】岳豐 2024年11月合併營收7.53億元 年增-14.25% 113/12/10 《業績-電零組》岳豐11月營收為7.53億元，年減14.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岳豐 | -1.49% 67(51.86%) | -1.74% 49(106.25%) | -8.33% 83(22.4%) | -23.55% 127(-20.04%) | -28.26% 268(-62.06%) | -18.35% 368(-72.29%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.26 | -6.29 | -3.17 | 1.71 | 4.7 |
| ROE | 4.27 | -12.65 | 25.01 | 3.84 | 12.15 |
| 本業收入比 | 168.72 | 97.94 | -25.73 | 161.36 | 126.35 |
| 自由現金流量 | -1.49 | 1.2 | 31.91 | -16.21 | -2.26 |
| 利息保障倍數 | 2.11 | -2.96 | 9.94 | 2.28 | 5.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
