| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 (-1.24%) 30298張 (+154.23%) 季線上 16639張 14720張 6587張 30298張 2.06倍 |
2.82% 15.13% 21.7% 13.64% -23.25% |
0.7~0.8 3.9~4.5 |
64.65 (-26.11%) 87.5 |
N/A 1.03 |
751 、Y! |
N/A |
19.71% 2.91% |
印製電路板相關 |
2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 | 88.68↗ | 87.81↘ | 85.01↗ | 82.9↗ | 73.38↗ | 71.84↗ | 73.67↗ | 79.66↘ |
| 乖離率 | -1.33% | -0.35% | 2.93% | 5.55% | 19.24% | 21.8% | 18.77% | 9.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.1 | 88.0 | 76.0 | 71.2 | 48.15 | 71.9 | 77.0 | 114.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.99,20.88 (10.42,15.43,20.44) 1.56,56.79 (1.49,2.21,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.2% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.3←54.42(-0.12%) 23.3←23.61(-0.31%), -2.08% 54.3←69.76(-15.46%) 23.3←13.3(10.0%), 49.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.06%[113] (3.24%[114]) 0 (2.06%) | 相對高點 相對低點 | 137.0 (-36.13%) 24-07-05 48.15 (81.72%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.79 -4.75 22.57 29.41億(5月) | 34.65 4.29 26.27 38個月新高 30.88億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-26 94.7 (25-06-13) 207日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 9.88% 8.35% -110 -209 2 11.85%←8.82%(3.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 72.04(-17.67%) | 日KD RSI MACD | 48.57,67.46 61.43 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,-2%,-3%,4% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.53,85.77 down 62.21 2.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 751 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.29,35.58 51.5 0.48 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.0%(0%) | -12 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.08%(0.55%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 2.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.93% 21.8% 18.77% 9.84% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.22%←10.74%(3.48%) | 445 1.47% | 2年趨勢圖 | 14.22%←9.65%(4.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.35% 23.99% 84.31% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.1%(0.58%) | 168 (連4買) 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.58%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.07 (-42.86%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.15 (-73.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 75.8←76.64 (-1.1%) Q1←Q4 連2降 75.8←61.55 (+23.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.21←3.86 (-1.1%) Q1←Q4 連4升 5.21←2.46 (+23.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.47←37.63 (+7.55%) Q1←Q4 第1升 40.47←30.75 (+31.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 152.17←152.57 (-0.26%) Q1←Q4 第1降 152.17←173.0 (-12.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.67←55.29 (-0.26%) Q1←Q4 連2降 54.67←51.59 (+5.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←0.6 (+55.0%) Q1←Q4 第1升 0.93←0.42 (+121.43%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.83 (+7.23%) Q1←Q4 連2升 0.89←0.36 (+147.22%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.24←13.34 Q1←Q4 連2升 14.24←12.74 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.88←5.04 Q1←Q4 連4升 6.88←4.0 Q1←Q1 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.44←2.85 Q1←Q4 第1升 4.44←2.5 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.63←1.07 Q1←Q4 第1升 1.63←0.78 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←0.72 Q1←Q4 第1升 1.05←0.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/08 福村建設(股) 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/06/10 聯茂6/13參加統一證券舉辦之法說會 114/06/10 聯茂 本公司受邀參加統一證券2025Q2夏季投資論壇 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】聯茂受邀參加統一證券2025Q2夏季投資論壇 114/06/10 《電零組》聯茂6月13日受邀統一證夏季投資論壇 114/06/06 《熱門族群》AI帶旺 CCL三雄5月營收進補 114/06/05 AI帶旺 CCL三雄5月營收進補 114/06/05 【公告】聯茂 2025年5月合併營收29.41億元 年增10.8% 114/06/05 《業績-電零組》聯茂5月營收為29.41億元，年增10.80% 114/05/06 熱門股－聯茂 外資連續買超 114/05/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估上修至4.17元，預估目標價為76元 114/05/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)目標價調降至76元，幅度約3.18% 114/05/06 台光電多角布局總產能增20% 聯茂泰國廠上半年量產 114/05/06 聯茂第一季合併營收75.8億元 EPS 0.93元 114/05/06 《電零組》聯茂Q1每股盈餘0.93元 114/05/05 營收速報 - 聯茂(6213)4月營收30.88億元年增率高達34.65％ 114/05/05 【公告】聯茂 2025年4月合併營收30.88億元 年增34.65% 114/05/05 《業績-電零組》聯茂4月營收為30.88億元，年增34.65% 114/04/07 營收速報 - 聯茂(6213)3月營收29.61億元年增率高達39.03％ 114/04/07 《台北股市》CCL三雄擴產 搶啖AI、網通財 114/04/06 CCL三雄擴產 搶啖AI、網通財 114/04/05 【公告】聯茂 2025年3月合併營收29.61億元 年增39.03% 114/04/05 《業績-電零組》聯茂3月營收為29.61億元，年增39.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯茂 | 2.82% 16639(82.09%) | -0.57% 15044(101.4%) | 15.13% 14720(105.82%) | 21.7% 6587(359.91%) | 13.64% 5073(497.25%) | -23.25% 6479(367.58%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.6 | 3.97 | 6.51 | 11.74 | 12.66 |
| ROE | 4.1 | 3.42 | 8.96 | 18.12 | 23.89 |
| 本業收入比 | 102.58 | 86.37 | 81.90 | 100.10 | 94.79 |
| 自由現金流量 | -7.71 | 8.48 | 32.08 | -18.11 | -12.8 |
| 利息保障倍數 | 8.59 | 9.03 | 22.66 | 48.02 | 45.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
