| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.8 (1.27%) 21張 (-63.27%) 26張 44張 72張 季線下 ↗88.7 ↘89.11 ↘91.22 ↘91.9 ↗95.78 ↗91.06 21張 0.48倍 |
-0.68% -6.6% 14.92% 41.61% 75.6% |
127.72 (45.47%) 87.8 |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
10.20億 88.43億 |
4.86% 0.0% |
地產 |
2024-08-23 2024-06-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.39,N/A (4.87,16.57,28.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.98%) 月線斜率-0.63 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 91.81←92.12(-0.34%) 1.11←0.78(42.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.99%[112] (N/A) 0 (3.99%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-26.53%) 24-08-16 42.15 (108.3%) 23-08-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1150.0 1150.0 516.27 0.03億(8月) | -97.34 0.89 515.88 0.0億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-28 97.5 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 4 0 0 2.86%←2.76%(3.62%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.18 21.83,25.59 look 91.0,85.5 -0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-3%,-2% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.77 30.79,35.01 119.5,84.9 -1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.84 59.02,73.0 N/A,65.1 4.52 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.7,32.11 (1.65,2.05,2.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.46% -3.58% 4.92% 28.61% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←25.72%(-98.06%) | 14 (連2賣轉買) 66.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.13% 0.87% | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.87←3.7 (+4.59%) Q2←Q1 第1升 3.87←15.84 (-75.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.01←22.78 (-99.96%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←2.98 (-99.96%) Q2←Q1 連2降 -0.13←-0.11 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 105.82←101.67 (+4.08%) Q2←Q1 第1升 105.82←145.39 (-27.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←84.24 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18154900.0←535.94 (-100.0%) Q2←Q1 連2升 18154900.0←24485900.0 (-25.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←2.34 (-108.55%) Q2←Q1 連2降 -0.2←-0.17 (+17.65%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←2.33 (-109.01%) Q2←Q1 連2降 -0.21←-0.16 (+31.25%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 92.3←18.55 Q2←Q1 第1升 92.3←95.48 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1869.78←13.06 Q2←Q1 連2降 -1869.78←-933.19 Q2←Q2 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3032.74←10.46 Q2←Q1 連2降 -3032.74←-1480.55 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.59←6.74 Q2←Q1 連2降 -0.59←-0.61 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.18←2.0 Q2←Q1 連2降 -0.18←-0.1 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 91/10/23 李詩莉 關係人 5張 91/10/23 周忠實 關係人 2張 |
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| 公告 | 113/09/10 理銘 113年8月營收282萬，累計營收22.82億、年增516.27% |
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| 新聞 | 113/09/10 營收速報 - 理銘(6212)8月營收283萬元年增率高達1150％ 113/08/22 《營建股》理銘8月23日受邀台新證線上法說 113/08/22 【公告】理銘受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/08/12 《營建股》理銘上半年EPS2.14元 113/08/09 【公告】理銘 2024年7月合併營收22.6萬元 年增-97.34% 113/08/02 【公告】理銘113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】理銘原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風影響，理銘現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/10 【公告】理銘 2024年6月合併營收22.4萬元 年增-0.88% 113/06/13 《營建股》理銘6月28日除息 113/06/13 【公告】理銘現金股利除息基準日 113/06/12 【公告】理銘董事會選任董事長 113/06/12 【公告】理銘113年股東常會全面改選董事 113/06/12 【公告】理銘113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】理銘 2024年5月合併營收22.6萬元 年增0.44% 113/05/10 【公告】理銘 2024年4月合併營收22.5萬元 年增-68.79% 113/05/08 《營建股》理銘開發「竹市東區光復段6筆土地都市更新案」 113/05/08 【公告】理銘開發「新竹市東區光復段407-2地號等6筆土地都市更新案」事宜 113/05/08 《營建股》理銘Q1每股盈餘2.34元 113/04/30 【公告】理銘113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】理銘 2024年3月合併營收1063.2萬元 年增4625.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理銘 | -0.68% 26(-19.54%) | -6.2% 31(-33.53%) | -6.6% 44(-52.59%) | 14.92% 72(-70.83%) | 41.61% 62(-66.18%) | 75.6% 94(-77.64%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.8 | 88.33↘ | 88.7↗ | 89.11↘ | 91.22↘ | 91.9↘ | 95.1↘ | 95.78↗ | 91.06↗ | 85.76↗ | 85.67↗ | 83.68↗ | 72.08↗ | 68.27↗ | 66.03↗ |
| 乖離率 | -0.6% | -1.01% | -1.47% | -3.75% | -4.46% | -7.68% | -8.33% | -3.58% | 2.38% | 2.49% | 4.92% | 21.81% | 28.61% | 32.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.4 | 87.2 | 93.5 | 97.5 | 102.5 | 104.0 | 77.5 | 76.8 | 84.0 | 80.9 | 59.5 | 52.8 | 51.1 | 48.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理銘 | 27.73% | 61.0% | 17.0% | -23.0% | 3.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.43 | 20.18 | 15.91 | 13.21 | 8.67 |
| ROE | 20.64 | 6.66 | 16.4 | 15.08 | 0.91 |
| 本業收入比 | 100.99 | 100.40 | 100.19 | 100.00 | 101.69 |
| 自由現金流量 | 40.75 | -14.92 | -39.01 | -8.12 | -26.03 |
| 利息保障倍數 | 62.65 | 39.03 | 78.07 | 59.94 | 20.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
