| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 (-5.69%) 9張 (+306.87%) 季線下 13張 10張 10張 9張 0.9倍 |
-6.0% 8.46% -12.69% |
N/A N/A 14.1 |
N/A 0.02 |
1597 N/A |
微型股 4.27億 |
67.41% 0.0% |
通訊設備 |
2025-12-17 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 14.81↘ | 14.19↗ | 13.52↗ | 13.41↗ | 13.9↘ | 14.47↘ | 16.02↘ | 15.61→ |
| 乖離率 | -4.79% | -0.63% | 4.29% | 5.15% | 1.44% | -2.56% | -11.99% | -9.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.0 | 13.0 | 16.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.58,5.79 (2.1,2.9,3.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.76% 帶寬大) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.79←70.4(0.39%) 14.7←14.85(-0.15%), -1.27% 70.79←36.27(34.52%) 14.7←33.97(-19.27%), -8.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.0 (-32.86%) 25-08-26 12.25 (15.1%) 25-05-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.54 -12.96 0.95 0.59億(4月) | 12.88 45.3 -1.49 0.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.5 (26-05-27) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.84,73.49 52.17 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 買,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.45,38.2 45.96 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1597 N/A | 月KD RSI MACD | 21.14,21.52 look 46.35 -0.43 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.29% -2.56% -11.99% -9.67% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.09% 0.75% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.09 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.68←1.75 (-4.0%) Q1←Q4 連3降 1.68←1.7 (-1.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.09 (-4.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←-0.04 (-1.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.34←1.21 (+10.74%) Q1←Q4 連2升 1.34←1.1 (+21.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.93←75.09 (-4.21%) Q1←Q4 第1降 71.93←66.14 (+8.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.66←85.52 (-4.21%) Q1←Q4 連3升 102.66←82.29 (+24.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←-0.5 (+76.0%) Q1←Q4 第1升 -0.12←-0.49 (-75.51%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.27 (+62.96%) Q1←Q4 第1升 -0.1←-0.17 (-41.18%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.7←29.8 Q1←Q4 第1升 32.7←29.96 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.86←-5.26 Q1←Q4 第1升 1.86←-2.62 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.21←-2.77 Q1←Q4 第1升 1.21←-3.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←-1.08 Q1←Q4 第1升 0.46←-1.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←-0.16 Q1←Q4 第1升 0.4←-0.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/13 林弘祥 監察人 贈與 239張 |
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| 公告 | 115/05/26 東訊 本公司辦理減資彌補虧損致債權人公告 115/05/26 東訊 本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/26 【公告】東訊115年股東常會重要決議事項 115/05/26 【公告】東訊辦理減資彌補虧損致債權人公告 115/05/08 【公告】東訊 2026年4月合併營收5949.5萬元 年增8.55% 115/05/05 【公告】東訊董事會通過115年第一季合併財務報表 115/04/27 【公告】東訊115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月5日 115/04/09 【公告】東訊 2026年3月合併營收6835.8萬元 年增12.88% 115/03/10 【公告】東訊 2026年2月合併營收4704.3萬元 年增-17.45% 115/03/10 【公告】(更正)公告東訊董事會決議減資彌補虧損暨召開重大訊息記者會 115/03/09 【公告】東訊董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】東訊董事會決議不分派114年度股利 115/03/09 【公告】東訊董事會決議減資彌補虧損暨召開重大訊息記者會 115/03/09 【公告】東訊董事會決議擬辦理私募普通股案暨召開重大訊息記者會 115/03/09 【公告】東訊114年度合併財務報告相關重要財務資訊 115/02/26 【公告】東訊114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月9日 115/02/10 【公告】東訊 2026年1月合併營收5218.8萬元 年增-0.76% 115/01/09 【公告】東訊 2025年12月合併營收4831.2萬元 年增-16.76% 114/12/12 【公告】東訊召開法人說明會之相關資訊 114/12/10 【公告】東訊 2025年11月合併營收6564.3萬元 年增25.79% 114/12/03 【公告】代子公司冠德光電科技(股)公司公告總經理異動 114/11/07 【公告】東訊 2025年10月合併營收6086.9萬元 年增8.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東訊 | -6.0% 13(-32.89%) | 8.46% 10(-14.36%) | -12.69% 10(-15.88%) | |||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.85 | -3.55 | -2.73 | 2.04 | 0.68 |
| ROE | -1.27 | -3.72 | -4.3 | 6.84 | 3.76 |
| 本業收入比 | 120.00 | 129.41 | 157.14 | 51.22 | 30.43 |
| 自由現金流量 | -0.13 | 1.63 | 3.41 | 1.53 | 0.17 |
| 利息保障倍數 | 0.65 | 0.00 | 0.35 | 2.70 | 2.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標