| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 (5.79%) 23張 (+1955.33%) 季線上 22張 10張 13張 23張 2.3倍 |
18.77% 24.62% 11.53% -8.61% 18.35% |
N/A N/A 16.45 |
N/A -0.01 |
1639 N/A |
微型股 4.98億 |
67.41% 0.0% |
通訊設備 |
2025-12-17 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 | 15.67↗ | 14.58↗ | 14.15↗ | 14.15↗ | 13.81↗ | 13.76↗ | 15.23↘ | 15.59↗ |
| 乖離率 | 4.98% | 12.83% | 16.25% | 16.25% | 19.12% | 19.55% | 8.01% | 5.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.85 | 13.9 | 13.2 | 14.95 | 12.9 | 14.75 | 18.0 | 13.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.68,5.8 (2.1,2.9,3.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.89% 帶寬大) 月線斜率1.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.07←70.73(0.34%) 14.42←14.7(-0.28%), -1.54% 71.07←36.59(34.48%) 14.42←33.22(-18.8%), -9.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.85 (-33.8%) 23-04-10 12.25 (34.29%) 25-05-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.52 23.67 0.44 29個月新高 0.8億(6月) | -2.52 9.0 0.15 0.65億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.7 (26-07-14) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0.0 0.0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.9,79.67 70.07 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,12%,17%,26% 平,平,買,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.32,64.25 59.71 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1639 N/A | 月KD RSI MACD | 47.7,33.04 53.33 -0.3 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.25% 19.55% 8.01% 5.52% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.4% 0.68% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.09 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.68←1.75 (-4.0%) Q1←Q4 連3降 1.68←1.7 (-1.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.09 (-4.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←-0.04 (-1.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.34←1.21 (+10.74%) Q1←Q4 連2升 1.34←1.1 (+21.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.93←75.09 (-4.21%) Q1←Q4 第1降 71.93←66.14 (+8.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.66←85.52 (-4.21%) Q1←Q4 連3升 102.66←82.29 (+24.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←-0.5 (+76.0%) Q1←Q4 第1升 -0.12←-0.49 (-75.51%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.27 (+62.96%) Q1←Q4 第1升 -0.1←-0.17 (-41.18%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.7←29.8 Q1←Q4 第1升 32.7←29.96 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.86←-5.26 Q1←Q4 第1升 由虧轉盈 1.86←-2.62 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.21←-2.77 Q1←Q4 第1升 1.21←-3.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←-1.08 Q1←Q4 第1升 0.46←-1.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←-0.16 Q1←Q4 第1升 0.4←-0.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/13 林弘祥 監察人 贈與 239張 |
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| 公告 | 115/07/09 東訊 115年6月營收8021萬、年增1.53% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】東訊 2026年6月合併營收8020.9萬元 年增1.53% 115/06/08 【公告】東訊 2026年5月合併營收6485.5萬元 年增-2.53% 115/05/26 【公告】東訊115年股東常會重要決議事項 115/05/26 【公告】東訊辦理減資彌補虧損致債權人公告 115/05/08 【公告】東訊 2026年4月合併營收5949.5萬元 年增8.55% 115/05/05 【公告】東訊董事會通過115年第一季合併財務報表 115/04/27 【公告】東訊115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月5日 115/04/09 【公告】東訊 2026年3月合併營收6835.8萬元 年增12.88% 115/03/10 【公告】東訊 2026年2月合併營收4704.3萬元 年增-17.45% 115/03/10 【公告】(更正)公告東訊董事會決議減資彌補虧損暨召開重大訊息記者會 115/03/09 【公告】東訊董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】東訊董事會決議不分派114年度股利 115/03/09 【公告】東訊董事會決議減資彌補虧損暨召開重大訊息記者會 115/03/09 【公告】東訊董事會決議擬辦理私募普通股案暨召開重大訊息記者會 115/03/09 【公告】東訊114年度合併財務報告相關重要財務資訊 115/02/26 【公告】東訊114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月9日 115/02/10 【公告】東訊 2026年1月合併營收5218.8萬元 年增-0.76% 115/01/09 【公告】東訊 2025年12月合併營收4831.2萬元 年增-16.76% 114/12/12 【公告】東訊召開法人說明會之相關資訊 114/12/10 【公告】東訊 2025年11月合併營收6564.3萬元 年增25.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東訊 | 18.77% 22(2.57%) | 18.35% 15(56.48%) | 24.62% 10(134.46%) | 11.53% 13(77.72%) | -8.61% 13(77.26%) | 18.35% 14(63.51%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.85 | -3.55 | -2.73 | 2.04 | 0.68 |
| ROE | -1.27 | -3.72 | -4.3 | 6.84 | 3.76 |
| 本業收入比 | 120.00 | 129.41 | 157.14 | 51.22 | 30.43 |
| 自由現金流量 | -0.13 | 1.63 | 3.41 | 1.53 | 0.17 |
| 利息保障倍數 | 0.65 | 0.00 | 0.35 | 2.70 | 2.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標