| 收盤價 成交量 08-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 (2.01%) 12張 (+300.0%) 季線下 6張 0張 0張 12張 |
1.14% -8.95% -20.54% |
13.05 (-26.66%) 17.8 |
N/A 0.44 |
652 N/A |
微型股 40.41億 |
15.64% 0.0% |
地產 |
2024-11-18 2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 | 17.52↗ | 17.65↘ | 17.78↗ | 17.82↘ | 18.18↘ | 18.39↘ | 18.94↘ | 20.27↘ |
| 乖離率 | 1.6% | 0.85% | 0.11% | -0.11% | -2.09% | -3.21% | -6.02% | -12.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.6 | 17.75 | 18.25 | 19.55 | 22.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.12, 預估本益比 16.71, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 37.49, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.56, 預估本益比: 26.13 ; QQQ: 本益比 81.63, 預估本益比 35.58 ; SOXQ: 本益比 73.66, 預估本益比 26.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.35,N/A (15.98,37.99,60.0) 1.26,13.85 (1.1,1.31,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.78% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.06←92.05(0.01%) 1.29←1.3(-0.01%), -0.6% 92.06←92.19(-0.13%) 1.29←1.28(0.01%), -3.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.4 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 26.45 (-32.7%) 24-04-26 15.5 (14.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.01 0.0 -0.61 0.0億(7月) | 4.55 -3.98 0.73 0.0億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 18.25 (25-07-24) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.18%←0.18%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,28.89 up 48.54 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,平 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.78,20.87 up 39.13 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 652 N/A | 月KD RSI MACD | 24.21,25.95 look 37.92 -0.39 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.11% -3.21% -6.02% -12.19% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.01% 0.05% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.9←9.71 (+1.96%) Q2←Q1 連2升 9.9←13.61 (-27.26%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.13 (0.0%) Q2←Q1 連2降 -0.15←-0.11 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.51←36.59 (+7.98%) Q2←Q1 連2升 39.51←33.91 (+16.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1158050.0←554054.0 (0%) Q2←Q1 連2升 1158050.0←941165.0 (+23.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.06 (0.0%) Q2←Q1 -0.06←-0.04 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.06 (-16.67%) Q2←Q1 連2降 -0.07←-0.04 (+75.0%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.31←59.86 Q2←Q1 連2升 79.31←77.6 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1004.64←-919.45 Q2←Q1 連2降 -1004.64←-760.11 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -874.74←-904.84 Q2←Q1 第1升 -874.74←-595.08 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←-0.42 Q2←Q1 -0.42←-0.29 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←-0.21 Q2←Q1 第1升 -0.19←-0.14 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/10 財團法人金沙文教基金會 董事 盤後定價交易 600張 |
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| 公告 | 114/08/21 三豐盈餘轉增資新股9,081,473股訂9/3起發放並上櫃買賣 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】三豐 2025年7月合併營收48.2萬元 年增-8.02% 114/08/05 【公告】三豐114年第2季財務報表資訊 114/07/24 【公告】三豐114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/08 【公告】三豐 2025年6月合併營收48.2萬元 年增4.56% 114/07/01 【公告】三豐113年度盈餘轉增資發行新股基準日相關事宜 114/06/09 【公告】三豐 2025年5月合併營收50.2萬元 年增4.37% 114/05/22 【公告】三豐114年股東常會重要決議 114/05/22 【公告】三豐董事會授權董事長訂定配股除權基準日及相關事宜。 114/05/08 【公告】三豐 2025年4月合併營收46.1萬元 年增-4.36% 114/05/06 【公告】三豐114年第1季財務報表資訊 114/05/06 【公告】三豐與大同區大同段二小段791地號等23筆土地地主合建 114/05/06 【公告】董事會通過對關係人捐贈事宜 114/05/06 《營建股》三豐Q1每股虧損0.06元 114/04/25 【公告】三豐114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】三豐 2025年3月合併營收48.2萬元 年增-3.98% 114/03/07 【公告】三豐 2025年2月合併營收48.1萬元 年增4.34% 114/02/26 【公告】更正三豐董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/02/26 【公告】三豐董事會決議股利分派情形 114/02/26 【公告】三豐董事會決議召開股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】三豐董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三豐 | 1.14% 6(89.47%) | 0.28% 4(144.44%) | -8.95% 3(204.4%) | -20.54% 8(34.56%) | ||
| 加權指數 | 1.99% | -0.4% | 3.42% | 11.89% | 7.91% | 9.71% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.95 | 7.03 | -757.79 | -786.51 | 31.61 |
| ROE | 2.83 | 1.03 | -0.5 | -0.26 | 7.62 |
| 本業收入比 | 79.34 | 66.67 | 294.44 | 1466.67 | 83.73 |
| 自由現金流量 | -6.9 | -0.65 | -4.13 | -0.17 | -0.26 |
| 利息保障倍數 | 40.77 | 28.56 | -20.08 | 0.11 | 54.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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