| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 (-0.36%) 888張 (-60.66%) 季線上 1533張 931張 656張 888張 0.95倍 |
4.74% 8.24% 3.37% -3.16% -9.95% |
N/A N/A 27.6 |
N/A 0.98 |
1171 N/A |
N/A |
7.32% 80.52% |
工程顧問 |
2024-12-18 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 27.32↗ | 26.91↗ | 25.49↗ | 25.39↗ | 24.29↗ | 24.53↗ | 26.12→ | 28.38↘ |
| 乖離率 | 1.02% | 2.56% | 8.28% | 8.7% | 13.63% | 12.52% | 5.67% | -2.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.35 | 24.2 | 25.5 | 24.4 | 19.35 | 26.7 | 28.5 | 30.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61794/亞通四 | 2024-08-28 | 2026-08-28 | 2027-08-28 | 101.5075 | 100.0 100.2 (-0.55%) | 2 (06-13) | 51.4,40.3 | 403 | 30.2 | 9.64 | 91.39 | 6000 | 0.0% | 27 | 0 | 0 | 0.66% | 440 | 0.59% | 805 | N/A | 無 | 51 | 2024-08-29 | |
| 61793/亞通三 | 2023-07-25 | 2025-07-25 | 2026-07-25 | 101.5075 | 100.35 100.4 (-0.59%) | 1 (06-09) | 0.2,2.4 | 24 | 35.7 | 29.87 | 77.31 | 3000 | 0.0% | 27 | 0 | 0 | 5.32% | 41 | 0.99% | 406 | N/A | 無 | 40 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.32,20.98 (1.42,1.77,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.68% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.01←28.14(-1.13%) 29.17←29.59(-0.42%), 9.46% 27.01←49.85(-22.84%) 29.17←17.68(11.49%), 127.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.81%[113] (N/A) 0 (1.81%) | 相對高點 相對低點 | 38.4 (-28.12%) 24-03-28 19.15 (44.13%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.41 1.13 56.53 3.26億(5月) | 110.37 -21.65 57.34 3.22億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.2 (25-06-11) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.76% 187 -1 0 34.35%←25.6%(8.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.09,75.75 63.0 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,0%,5%,3% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.08,71.88 55.89 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1171 N/A | 月KD RSI MACD | 48.84,32.73 46.33 -0.56 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.28% 12.52% 5.67% -2.75% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.39%←5.15%(-0.76%) | -159 (連2賣) 17.91% | 2年趨勢圖 | 4.39%←2.0%(2.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 7.37% 16.54% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.25%(-0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.47%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.15←2.92 (-60.62%) Q1←Q4 第1降 1.15←0.52 (+121.15%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.65←20.2 (-52.23%) Q1←Q4 第1降 9.65←6.65 (+45.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←1.7 (-52.23%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.3 (+45.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.43←21.89 (+57.29%) Q1←Q4 第1升 34.43←67.05 (-48.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+57.29%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←1.29 (-93.8%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.14 (-42.86%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←1.53 (-71.24%) Q1←Q4 第1降 0.44←0.16 (+175.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.93←10.35 Q1←Q4 連2升 10.93←12.95 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.01←8.41 Q1←Q4 第1降 5.01←4.58 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.34←6.41 Q1←Q4 第1降 0.34←2.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.12←5.07 Q1←Q4 第1降 0.12←0.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←1.93 Q1←Q4 第1降 0.31←0.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/14 亞通能源科技(股) 董事 一般交易 242張 |
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| 公告 | 114/06/10 亞通 114年5月營收3.26億、年增53.41% |
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| 新聞 | 114/06/12 亞通標案傳捷報，菲律賓再生能源領域再下一城 114/06/12 《其他股》深耕菲律賓再生能源領域 亞通再下一城 114/06/11 亞通利大再跨大步 獲菲律賓再生能源2項標案 114/06/10 【公告】亞通 2025年5月合併營收3.26億元 年增53.41% 114/05/16 【公告】亞通董事會決議變更國內第四次無擔保轉換公司債資金運用計劃 114/05/15 【公告】亞通董事會通過114年第1季財務報表 114/05/09 營收速報 - 亞通(6179)4月營收3.22億元年增率高達110.38％ 114/05/09 【公告】亞通 2025年4月合併營收3.22億元 年增110.38% 114/05/07 【公告】亞通114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/29 【公告】亞通董事會決議分派現⾦股利 114/04/29 【公告】亞通董事會決議召開114年股東常會事宜(新增議案) 114/04/29 【公告】亞通董事會決議辦理私募普通股 114/04/10 營收速報 - 亞通(6179)3月營收4.11億元年增率高達123.47％ 114/04/10 【公告】亞通 2025年3月合併營收4.11億元 年增123.47% 114/03/10 【公告】亞通 2025年2月合併營收2.85億元 年增-0.83% 114/03/06 【公告】亞通民國113年度個體及合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】亞通 2025年1月合併營收2.69億元 年增38.97% 114/01/10 營收速報 - 亞通(6179)12月營收13.66億元年增率高達300.01％ 114/01/10 【公告】亞通 2024年12月合併營收13.66億元 年增300.01% 113/12/18 《其他股》亞通攜手泓德能源 拓菲國太陽光電市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞通 | 4.74% 1533(-42.09%) | 14.05% 1474(-39.78%) | 8.24% 931(-4.7%) | 3.37% 656(35.31%) | -3.16% 583(52.07%) | -9.95% 1337(-33.59%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.18 | 5.69 | -5.39 | 6.45 | 8.42 |
| ROE | -0.62 | 2.95 | -5.68 | 8.96 | 12.78 |
| 本業收入比 | 1100.00 | 181.73 | 147.92 | 108.84 | 121.59 |
| 自由現金流量 | -20.84 | 0.3 | -7.45 | -4.75 | -3.97 |
| 利息保障倍數 | 1.12 | 2.30 | -1.20 | 6.15 | 10.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
