| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 (0.13%) 1張 (-50.0%) 季線上 0張 0張 3張 1張 短糾結 |
2.97% 1.87% |
N/A N/A 38.1 |
N/A 0.42 |
901 N/A |
微型股 24.69億 |
32.08% 0.0% |
運輸事業 |
2024-11-22 2025-06-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 | 37.98↗ | 37.93↗ | 37.93↗ | 37.89↘ | 37.88↗ | 37.69↗ | 37.14↗ | 36.77↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.45% | 0.45% | 0.55% | 0.58% | 1.09% | 2.58% | 3.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.95 | 38.3 | 37.0 | 37.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 95.25,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.79,21.26 (1.31,1.48,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.33% 帶寬窄) 月線斜率0.02 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.59←79.69(-0.1%) 1.27←1.28(-0.01%), -0.8% 79.59←79.0(0.59%) 1.27←1.26(0.01%), -3.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.92%[113] (N/A) 0 (0.92%) | 相對高點 相對低點 | 44.85 (-15.05%) 23-05-08 31.8 (19.81%) 22-11-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.27 -3.81 1.52 0.08億(7月) | 1.18 3.02 2.0 0.08億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-23 38.5 (25-08-07) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,47.11 53.42 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,平 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.9,43.67 53.73 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 901 N/A | 月KD RSI MACD | 74.83,75.06 55.41 0.05 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.45% 1.09% 2.58% 3.62% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.74%←3.74%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.74%←2.68%(1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.19% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.23←0.23 (0.0%) Q2←Q1 0.23←0.23 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.08 (0.0%) Q2←Q1 連2升 0.09←0.09 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.22←18.06 (+0.89%) Q2←Q1 連2升 18.22←16.36 (+11.37%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.89%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.1 (+10.0%) Q2←Q1 連2升 0.11←0.11 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q2←Q1 0.11←0.11 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.93←58.52 Q2←Q1 第1升 60.93←61.19 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.52←34.86 Q2←Q1 連2升 36.52←36.4 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.62←28.91 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 30.62←30.23 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.52←0.48 Q2←Q1 連2升 0.52←0.51 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.36 Q2←Q1 連2升 0.38←0.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/09 張淑雯 董事 贈與 65張 |
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| 公告 | 114/08/11 台聯櫃 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.11元 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】台聯櫃董事會通過114年第2季個別財務報告 114/08/05 【公告】台聯櫃 2025年7月合併營收753.1萬元 年增-1.27% 114/06/09 【公告】補充台聯櫃114年股東常會改選董事人數變動比率未達三分之一 114/06/05 【公告】台聯櫃 2025年5月合併營收760萬元 年增-2.48% 114/06/04 【公告】台聯櫃114年度股東常會重要決議事項 114/06/04 【公告】台聯櫃114年股東常會改選董事事宜 114/06/04 【公告】台聯櫃第十九屆第一次董事會一致推舉簡東捷先生續任董事長 114/06/04 【公告】台聯櫃董事長決議除息基準日相關事宜 114/06/04 【公告】台聯櫃第十九屆第一次董事會一致推舉許哲雄先生續任總經理 114/05/07 【公告】台聯櫃董事會通過114年第1季個別財務報告 114/05/07 【公告】台聯櫃 2025年4月合併營收786.4萬元 年增-1.11% 114/04/07 【公告】台聯櫃 2025年3月合併營收765.8萬元 年增-1.35% 114/03/07 【公告】台聯櫃 2025年2月合併營收744.3萬元 年增8.99% 114/03/05 【公告】台聯櫃董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】台聯櫃董事會決議召開一一四年股東常會 114/02/25 【公告】台聯櫃113年第4季財務報告董事會召開日期為114年03月05日 114/02/08 【公告】台聯櫃 2025年1月合併營收775.3萬元 年增8.16% 114/01/08 【公告】台聯櫃 2024年12月合併營收811.7萬元 年增5.75% 113/12/05 【公告】台聯櫃 2024年11月合併營收786.3萬元 年增3.04% 113/11/21 【公告】台聯櫃召開法人說明會相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聯櫃 | 2.97% 3(-66.85%) | 1.87% 3(-72.81%) | ||||
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.49 | 34.1 | 33.92 | 27.05 | 30.51 |
| ROE | 1.84 | 2.24 | 2.08 | 1.33 | 1.39 |
| 本業收入比 | 96.88 | 81.08 | 82.86 | 95.45 | 92.00 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.16 | 0.26 |
| 利息保障倍數 | 128.33 | 142.87 | 146.05 | 147.84 | 221.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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