| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.9 (-1.03%) 6張 (+500.0%) 季線上 4張 6張 5張 6張 1.0倍 |
-1.86% 3.95% 3.02% -10.09% -17.87% |
14.46 (-75.02%) 57.9 |
N/A 0.38 |
94 |
微型股 18.75億 |
52.56% 23.49% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-12-25 2025-06-23 |
東元電機集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.9 | 58.26↘ | 58.62↗ | 57.62↗ | 57.19↗ | 56.32↗ | 56.37→ | 58.77↘ | 62.67↘ |
| 乖離率 | -0.62% | -1.23% | 0.49% | 1.24% | 2.81% | 2.71% | -1.48% | -7.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 59.0 | 55.7 | 55.5 | 55.6 | 56.2 | 64.4 | 70.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 63.63,N/A (14.15,15.96,17.78) 0.8,73.12 (1.0,1.16,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.6%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.75←74.51(0.24%) 11.05←11.26(-0.21%), -0.54% 74.75←71.88(2.87%) 11.05←11.61(-0.56%), 14.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.07%[113] (N/A) 0 (2.07%) | 相對高點 相對低點 | 83.9 (-30.99%) 23-02-23 53.8 (7.62%) 25-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.13 -1.32 -0.72 5.11億(7月) | -0.36 -2.56 -0.65 5.18億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 59.4 (25-08-22) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.22%←0.28%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.5,63.9 53.58 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,2%,23% 平,平,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.41,65.32 45.66 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 94 | 月KD RSI MACD | 22.53,12.57 up 31.02 -1.15 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.49% 2.71% -1.48% -7.61% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.1%←26.16%(-0.06%) | 1 16.67% | 2年趨勢圖 | 26.1%←26.25%(-0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.06% 0.43% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.28←3.3 (-0.61%) Q2←Q1 第1降 3.28←3.39 (-3.24%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.29←14.7 (+4.01%) Q2←Q1 第1升 15.29←15.22 (+0.46%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←0.05 (+4.01%) Q2←Q1 第1降 -0.16←-0.03 (+0.46%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.61←0.66 (-7.58%) Q2←Q1 連2降 0.61←0.64 (-4.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.98←7.53 (-7.3%) Q2←Q1 連4降 6.98←9.35 (-25.35%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.87←5.5 (-7.3%) Q2←Q1 連2降 4.87←5.01 (-2.79%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.27 (+144.44%) Q2←Q1 連2升 0.66←1.07 (-38.32%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←0.22 (-381.82%) Q2←Q1 第1降 -0.62←0.12 (-616.67%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.41←22.01 Q2←Q1 連2升 22.41←23.06 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.02←0.35 Q2←Q1 第1降 -1.02←-0.17 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.41←0.75 Q2←Q1 連2升 1.41←1.6 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←0.45 Q2←Q1 連2升 0.91←0.97 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.23 Q2←Q1 連2升 0.39←0.43 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/25 內部人施啟寅配偶之配偶 關係人配偶 信託 小於1 張 110/08/25 何頎胤 經理人 信託 8張 |
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| 公告 | 114/08/11 安心進行農科廠研發廚房-設備配電工程施作案，計70萬元 114/08/11 安心進行農科廠研發廚房-地板洗洞(排水)工程施作案，計30萬元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】安心委請關係人進行農科廠研發廚房-地板洗洞(排水)工程施作案 114/08/08 【公告】安心委請關係人進行農科廠研發廚房-設備配電工程施作案 114/08/08 【公告】安心 2025年7月合併營收5.11億元 年增-1.13% 114/07/31 【公告】安心114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】安心 2025年6月合併營收5.18億元 年增-0.37% 114/06/25 安心食品摩斯瞄準東南亞商機 評估赴印度越南開店 114/06/23 《觀光股》安心填息達75% 2025強化營運韌性 114/06/09 【公告】安心 2025年5月合併營收5.32億元 年增1.72% 114/06/02 【上櫃薪資排行2】餐旅業最「薪酸」！摩斯平均年薪28.3萬墊底…新兵築間也入榜 114/05/16 【公告】安心民國114年股東會重要決議事項 114/05/16 《觀光股》安心決配息1.2元 2025邁多角化發展 114/05/09 【公告】安心114年第1季合併財報經董事會審議通過 114/05/09 【公告】安心 2025年4月合併營收4.79億元 年增-0.7% 114/04/30 【公告】安心114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】安心 2025年3月合併營收4.94億元 年增-1.93% 114/03/10 【公告】安心 2025年2月合併營收4.43億元 年增-10.56% 114/02/13 【公告】安心向關係人取得二次配電工程(補充交付或付款條件說明) 114/02/12 《觀光股》安心2024獲利近18年低 EPS 2.05元、決配息1.2元 114/02/12 【公告】安心董事會決議配息基準日 114/02/12 【公告】安心董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安心 | -1.86% 4(24.14%) | -1.86% 5(4.76%) | 3.95% 6(-10.0%) | 3.02% 5(1.39%) | -10.09% 6(-10.81%) | -17.87% 8(-27.28%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.19 | 1.09 | 2.1 | -0.15 | 2.38 |
| ROE | 2.31 | 7.43 | 5.76 | 4.41 | 7.91 |
| 本業收入比 | 18.75 | 36.72 | 86.43 | -7.34 | 70.56 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 2.85 | 6.23 | 1.17 | 3.22 |
| 利息保障倍數 | 4.74 | 9.32 | 6.67 | 6.24 | 10.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標