| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.8 (-0.7%) 33張 (+230.0%) 季線上 18張 36張 45張 33張 0.92倍 |
-2.91% 7.37% 29.24% 12.7% 3.84% |
43.49 (-23.42%) 56.8 |
N/A 0.53 |
1143 N/A |
微型股 18.92億 |
26.11% 0.0% |
工業閥門 |
2025-05-14 2025-07-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.8 | 57.3↘ | 57.76→ | 55.99↗ | 55.23↗ | 54.64↗ | 53.73↗ | 52.74↗ | 52.02↗ |
| 乖離率 | -0.87% | -1.66% | 1.45% | 2.84% | 3.95% | 5.71% | 7.7% | 9.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.5 | 56.9 | 52.9 | 52.0 | 53.1 | 43.95 | 50.4 | 54.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.76,N/A (11.45,16.69,21.93) 2.22,25.77 (2.03,2.29,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.48%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.84←79.18(-0.34%) 5.87←5.72(0.15%), 2.09% 78.84←73.69(5.15%) 5.87←6.8(-0.93%), -11.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[113] (N/A) 0 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 85.1 (-33.25%) 23-04-07 40.5 (40.25%) 22-11-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.63 -10.56 -4.57 0.53億(5月) | -0.56 -3.73 -0.55 0.59億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-19 60.7 (25-06-24) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 1 0 0 1.14%←1.73%(-0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.65,51.05 54.65 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,7%,7% 賣,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.0,69.95 58.3 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1143 N/A | 月KD RSI MACD | 67.0,62.23 54.66 nan | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.45% 5.71% 7.7% 9.19% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.18%(-0.09%) | -10 (連2賣) 30.3% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.66%(-0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.25% 2.29% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.05 (+340.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.19 (+15.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.68←1.82 (-7.69%) Q1←Q4 連3降 1.68←1.69 (-0.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.34 (-7.69%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.1 (-0.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.36←1.87 (+26.2%) Q1←Q4 第1升 2.36←2.12 (+11.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.83←140.46 (-1.16%) Q1←Q4 連2降 138.83←181.59 (-23.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 185.73←165.69 (-1.16%) Q1←Q4 連3升 185.73←172.84 (+7.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.83 (-31.33%) Q1←Q4 第1降 0.57←0.38 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.76 (-31.58%) Q1←Q4 連2降 0.52←0.21 (+147.62%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.26←42.19 Q1←Q4 第1降 38.26←31.71 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.58←18.44 Q1←Q4 第1降 13.58←6.14 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.21←15.24 Q1←Q4 第1降 11.21←7.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.23←3.37 Q1←Q4 第1降 2.23←1.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←2.27 Q1←Q4 第1降 1.52←1.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/02 進典7/8起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】進典決議除息基準日 114/06/10 【公告】進典114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】進典 2025年5月合併營收5310.6萬元 年增-18.64% 114/05/13 【公告】進典受邀參加5/14永豐金證券舉辦之法說會 114/05/09 【公告】進典 2025年4月合併營收5937.7萬元 年增-0.57% 114/04/30 【公告】進典114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/09 【公告】進典 2025年3月合併營收6167.8萬元 年增11.57% 114/03/10 【公告】進典 2025年2月合併營收5504.2萬元 年增4.14% 114/03/06 【公告】進典董事會決議召開114年股東常會等相關事宜 114/03/06 【公告】進典董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】進典113年度合併暨個體財務報告董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/10 【公告】進典 2025年1月合併營收5139.1萬元 年增-15.63% 114/01/13 【公告】進典受邀參加1/14統一證券舉辦之2025年第一季法人說明會 114/01/10 【公告】進典 2024年12月合併營收5695.3萬元 年增-34.69% 113/12/10 【公告】進典 2024年11月合併營收5941.2萬元 年增-28.65% 113/11/11 【公告】進典 2024年10月合併營收6529.6萬元 年增-16.55% 113/10/09 【公告】進典 2024年9月合併營收5872.8萬元 年增-24.93% 113/08/09 【公告】進典 2024年7月合併營收6322.7萬元 年增-5.98% 113/07/09 【公告】進典 2024年6月合併營收7493.9萬元 年增-8.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進典 | -2.91% 18(75.22%) | -0.18% 39(-16.74%) | 7.37% 36(-10.23%) | 29.24% 45(-27.85%) | 12.7% 33(-2.23%) | 3.84% 22(47.79%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.88 | 17.31 | 16.72 | 10.39 | 13.4 |
| ROE | 9.55 | 16.85 | 19.94 | 13.21 | 12.19 |
| 本業收入比 | 98.10 | 88.24 | 91.12 | 86.17 | 96.63 |
| 自由現金流量 | 1.75 | 0.85 | 0.39 | 1.11 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | 29.89 | 44.36 | 55.91 | 39.02 | 32.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
