| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.8 (-4.15%) 6990張 (+147.17%) 季線下 4519張 6588張 4538張 6990張 1.06倍 |
-1.04% -17.57% -24.16% -38.24% -54.96% |
14.4~16.7 |
232.2 (144.94%) 94.8 |
N/A 1.01 |
466 、Y! |
N/A |
4.78% 7.18% |
半導體 光伏 |
2025-03-05 2025-01-20 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.8 | 97.28↘ | 97.5↘ | 105.9↘ | 107.54↘ | 106.19↗ | 108.43↘ | 118.19↘ | 151.64↘ |
| 乖離率 | -2.55% | -2.77% | -10.48% | -11.85% | -10.73% | -12.57% | -19.79% | -37.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.8 | 113.0 | 115.0 | 108.0 | 86.0 | 125.0 | 153.5 | 210.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.94,6.12 (9.96,15.0,20.04) 1.27,77.87 (1.57,2.47,3.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.32% 帶寬大) 月線斜率-0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.42←64.88(-1.46%) 18.74←18.08(0.66%), 3.13% 63.42←60.27(3.15%) 18.74←19.34(-0.6%), 10.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.86%[113] (11.0%[114]) 0 (6.86%) | 相對高點 相對低點 | 244.5 (-61.23%) 24-03-21 85.1 (11.4%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.49 -5.41 -1.0 63.53億(5月) 短跌破長 | 5.63 -0.51 0.15 67.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 121.5 (25-05-19) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.07% 1.09% 336 160 0 7.12%←5.29%(1.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | 122.78(29.51%) | 日KD RSI MACD | 2.3,13.88 look 33.93 -1.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -45%,-21%,-31%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.25,33.61 29.58 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 466 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.49,13.7 look 33.79 -9.45 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.07%←12.25%(-3.18%) | 157 (連3賣轉買) 2.25% | 2年趨勢圖 | 9.07%←4.59%(4.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.48% -12.57% -19.79% -37.48% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.58%←19.68%(-2.1%) | -3449 (連10賣) 49.34% | 2年趨勢圖 | 17.58%←22.96%(-5.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.09% 3.41% 21.07% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.77%(0.02%) | -238 (連2賣) 3.4% | 2年趨勢圖 | 0.79%←1.31%(-0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 99.01←108.12 (-8.43%) Q1←Q4 第1降 99.01←106.18 (-6.75%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 193.73←199.66 (-2.97%) Q1←Q4 連2降 193.73←196.92 (-1.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.29←39.24 (-2.97%) Q1←Q4 第1降 29.29←43.55 (-1.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 145.98←139.76 (+4.45%) Q1←Q4 第1升 145.98←137.68 (+6.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.4←56.89 (+6.17%) Q1←Q4 連2升 60.4←56.91 (+6.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.92←93.33 (+6.17%) Q1←Q4 第1降 90.92←88.74 (+2.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.19←0.82 (+45.12%) Q1←Q4 第1升 1.19←3.4 (-65.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←5.06 (-64.23%) Q1←Q4 第1降 1.81←1.94 (-6.7%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.19←29.73 Q1←Q4 第1降 26.19←31.46 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.12←19.65 Q1←Q4 第1降 15.12←22.12 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.28←4.75 Q1←Q4 第1升 9.28←20.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.56←0.81 Q1←Q4 第1升 1.56←4.66 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.74←0.43 Q1←Q4 第1升 0.74←1.79 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/27 盧明光 董事 贈與 559張 112/03/27 盧明光之配偶 關係人配偶 贈與 312張 |
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| 公告 | 114/06/06 中美晶 114年5月營收63.53億、年減5.50% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】中美晶 2025年5月合併營收63.53億元 年增-5.5% 114/05/29 《半導體》中美晶 二起太陽能事業處分割案 7月1日基準日 114/05/29 【公告】中美晶因太陽能電池事業處分割案向債權人事宜 114/05/29 【公告】中美晶因太陽能電廠事業處分割案向債權人事宜 114/05/28 【公告】宏捷科114年股東常會全面改選董事當選名單 114/05/27 中美晶：售電業務可望倍增 今年太陽能業績成長 114/05/27 【公告】中美晶114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】朋程114年股東常會全面改選董事當選名單 114/05/20 《半導體》中美晶赴印生產太陽能矽晶片 114/05/19 中美晶 赴印生產太陽能矽晶片 114/05/19 中美晶揮軍印度 攜手印度第二大太陽能商建矽晶片工廠 114/05/19 《半導體》中美晶攜手Premier Energies 深化印度布局 114/05/19 中美晶攜手印度第二大太陽能商Premier Energies，於印度興建矽晶片廠 114/05/19 中美晶攜手Premier Energies 在印度興建太陽能矽晶片工廠 114/05/15 【公告】中美晶受邀參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs TechNet On The Road - Taiwan 114/05/11 中美晶Q1 EPS 1.19元，董事會通過分割太陽能及電廠業務 114/05/10 《半導體》組織重整 中美晶聚焦綠能布局 114/05/09 組織重整 中美晶聚焦綠能布局 114/05/09 中美晶Q1 EPS 1.19元 啟動組織重整 分割太陽能電池及電廠事業 114/05/09 《半導體》中美晶業外改善 Q1每股賺1.19元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | -1.04% 4519(54.67%) | -16.11% 6547(6.76%) | -17.57% 6588(6.1%) | -24.16% 4538(54.01%) | -38.24% 5366(30.25%) | -54.96% 4614(51.48%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.22 | 22.7 | 31.02 | 26.26 | 24.32 |
| ROE | 11.75 | 23.69 | 26.87 | 24.78 | 25.87 |
| 本業收入比 | 109.38 | 75.80 | 121.95 | 105.08 | 91.96 |
| 自由現金流量 | -133.22 | -529.55 | 263.34 | 117.7 | -29.85 |
| 利息保障倍數 | 14.41 | 31.96 | 40.01 | 52.77 | 154.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
