| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 (0.45%) 650張 (-23.97%) 季線上 1435張 1205張 891張 650張 0.54倍 |
-3.07% -1.78% 34.92% -20.22% -19.93% |
108.55 (-1.76%) 110.5 |
N/A 0.9 |
481 、Y! |
微型股 86.79億 |
1.0% 0.0% |
音響設備及零件 |
2025-08-18 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 | 113.1↘ | 111.7↘ | 110.77↘ | 110.98↗ | 101.89↗ | 97.48↗ | 95.4↘ | 113.26↘ |
| 乖離率 | -2.3% | -1.07% | -0.24% | -0.43% | 8.45% | 13.36% | 15.83% | -2.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.0 | 112.0 | 112.5 | 99.8 | 89.9 | 81.9 | 138.5 | 138.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.23,N/A (4.97,9.1,13.22) 2.95,37.29 (0.92,1.27,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.95%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.37←45.64(1.73%) 18.9←19.35(-0.45%), -0.2% 47.37←57.76(-10.39%) 18.9←10.61(8.29%), 120.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.4%[113] (N/A) 0 (9.4%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-31.15%) 24-08-29 29.2 (278.42%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.34 28.83 -9.21 13.0億(8月) 短突破長 | -10.9 25.32 -10.34 10.09億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 119.0 (25-09-05) 110日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.91% 0.83% 31 -1 0 11.59%←14.7%(-3.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.17,38.29 54.71 -0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -15%,1%,2%,-4% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.32,82.92 down 55.2 4.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 481 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.65,31.29 55.07 -5.3 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.24% 13.36% 15.83% -2.44% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.82%←44.14%(-1.32%) | -46 (連2賣) 7.08% | 2年趨勢圖 | 42.82%←57.63%(-14.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 6.62% 28.93% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.14%(-0.03%) | 2 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.12%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.45←26.92 (-5.46%) Q2←Q1 連3降 25.45←30.71 (-17.13%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.35←1.7 (-5.46%) Q2←Q1 連2升 2.35←2.41 (-17.13%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.5←11.3 (-7.08%) Q2←Q1 第1降 10.5←13.48 (-22.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.21←68.08 (-4.22%) Q2←Q1 連2降 65.21←59.52 (+9.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.46←44.64 (-4.22%) Q2←Q1 第1升 47.46←45.38 (+4.58%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.02←2.5 (+20.8%) Q2←Q1 連2升 3.02←3.55 (-14.93%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.81←1.92 (+46.35%) Q2←Q1 連2升 2.81←2.77 (+1.44%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.86←15.08 Q2←Q1 連2升 17.86←18.87 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.25←6.32 Q2←Q1 連2升 9.25←7.85 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.26←7.18 Q2←Q1 連2升 9.26←8.66 Q2←Q2 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.94←5.82 Q2←Q1 連2升 7.94←9.15 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.54←2.67 Q2←Q1 連2升 3.54←3.97 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/11 張東益 董事 贈與 17張 114/03/11 張東益之配偶 關係人配偶 贈與 17張 |
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| 公告 | 114/09/10 東科-KY：東科聲學收受新竹地院民事判決書，對凌陽之訴及假執行聲請均遭駁回 114/09/10 東科-KY 代孫公司公告收受新竹地方法院民事判決書 |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】東科-KY代孫公司收受新竹地方法院民事判決書 114/09/04 【公告】東科-KY 2025年8月合併營收13億元 年增-3.34% 114/08/06 【公告】東科-KY受邀參加凱基證券舉辦之2025年第二季法人說明會 114/08/05 【公告】東科-KY 2025年7月合併營收10.09億元 年增-10.9% 114/07/03 【公告】東科-KY 2025年6月合併營收8.05億元 年增-20.74% 114/06/05 東科-KY 5月營收7.98億元年月雙減 強調台幣升值僅報表影響無匯損 114/06/05 【公告】東科-KY 2025年5月合併營收7.99億元 年增-20.24% 114/06/05 《業績-其他電》東科-KY5月合併營收為7.99億元，年減20.24% 114/05/29 〈焦點股〉東科-KY股東會喊話穩軍心 盤中放量閃現漲停 114/05/28 〈東科-KY股東會〉評估馬來西亞設廠6個月內可出貨 客戶未砍單下半年穩健 114/05/07 不受關稅及匯率影響，東科-KY 4月及前4月營收寫歷史同期第三高 114/05/07 《其他電》東科-KY4月營收年減1成 台幣升值無匯損影響 114/05/07 東科-KY 4月營收創同期第三高 台幣僅為財報幣別無兌換匯損 114/05/07 【公告】東科-KY 2025年4月合併營收9.41億元 年增-10.71% 114/05/07 《業績-其他電》東科-KY 4月合併營收為9.41億元，年減10.71% 114/05/03 〈熱門股〉東科-KY Q1獲利創高 激勵股價周漲逾2成 114/04/29 焦點股：東科-KY首季獲利佳，股價量能升溫攻漲停 114/04/29 東科-KY首季獲利創同期高，股價開高奔漲停 114/04/28 東科-KY首季每股盈餘2.5元，Q2淡季出貨重新調整生產排程 114/04/28 東科-KY Q1賺1.9億元創同期新高 EPS 2.5元 積極評估在第三地設廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東科-ky | -3.07% 1435(-54.7%) | -1.34% 1095(-40.66%) | -1.78% 1205(-46.07%) | 34.92% 891(-27.09%) | -20.22% 986(-34.11%) | -19.93% 1098(-40.81%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.14 | 5.37 | 2.6 | -3.21 | -6.77 |
| ROE | 29.48 | 20.94 | 18.92 | 25.84 | -44.29 |
| 本業收入比 | 82.80 | 104.38 | 86.68 | -93.79 | 88.84 |
| 自由現金流量 | 8.04 | 11.37 | 16.96 | -5.08 | -10.13 |
| 利息保障倍數 | 115.48 | 37.84 | 11.18 | 9.92 | -22.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標