| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 (-1.98%) 261張 (-23.12%) 季線下 457張 896張 1093張 261張 0.29倍 |
-1.29% -12.49% -38.61% -31.9% -23.2% |
6.0~7.1 |
113.51 (34.97%) 84.1 |
N/A 0.96 |
319 、Y! |
N/A |
1.0% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-11-11 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 | 84.66↘ | 87.31↘ | 89.03↘ | 90.42↘ | 90.3↗ | 97.83↘ | 114.99↘ | 122.42↘ |
| 乖離率 | -0.66% | -3.68% | -5.54% | -6.99% | -6.87% | -14.03% | -26.86% | -31.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.2 | 91.0 | 96.1 | 95.6 | 80.2 | 137.0 | 123.5 | 109.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.96,13.04 (4.97,9.1,13.22) 2.21,38.82 (0.92,1.27,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.14%) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.76←51.4(-4.64%) 19.62←16.68(2.94%), 11.11% 46.76←70.0(-23.24%) 19.62←8.21(11.41%), 219.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 12.35%[113] (N/A) 0 (12.35%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-47.6%) 24-08-29 20.35 (313.27%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.24 -15.11 -8.02 7.99億(5月) | -10.7 -6.25 -4.82 9.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 106.0 (25-05-02) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.37% 0.33% -20 -2 0 14.69%←13.98%(0.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | 65.87(-21.68%) | 日KD RSI MACD | 5.52,8.79 look 37.13 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-1%,-2%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.03,11.64 look 34.86 -2.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 319 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.26,17.01 look 45.56 -7.12 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.54% -14.03% -26.86% -31.3% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.93%←41.94%(-1.01%) | -60 (連2買轉賣) 22.99% | 2年趨勢圖 | 40.93%←55.6%(-14.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.21% 22.71% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.06%(0.03%) | -5 (連2賣) 1.92% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.01%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.92←27.67 (-2.71%) Q1←Q4 連2降 26.92←27.63 (-2.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←0.95 (-2.71%) Q1←Q4 第1升 1.7←1.55 (-2.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.3←11.12 (+1.62%) Q1←Q4 第1升 11.3←11.37 (-0.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.08←77.62 (-12.29%) Q1←Q4 第1降 68.08←53.65 (+26.9%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.64←47.15 (-12.29%) Q1←Q4 第1降 44.64←39.9 (+11.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.5←2.14 (+16.82%) Q1←Q4 第1升 2.5←2.52 (-0.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←0.83 (+134.94%) Q1←Q4 第1升 1.95←1.69 (+15.38%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.08←14.13 Q1←Q4 第1升 15.08←15.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.32←3.43 Q1←Q4 第1升 6.32←5.62 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.18←5.81 Q1←Q4 第1升 7.18←6.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.82←4.59 Q1←Q4 第1升 5.82←6.6 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←2.13 Q1←Q4 第1升 2.67←2.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/11 張東益 董事 贈與 17張 114/03/11 張東益之配偶 關係人配偶 贈與 17張 |
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| 公告 | 114/06/05 東科-KY 114年5月營收7.99億、年減20.24% |
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| 新聞 | 114/06/05 東科-KY 5月營收7.98億元年月雙減 強調台幣升值僅報表影響無匯損 114/06/05 【公告】東科-KY 2025年5月合併營收7.99億元 年增-20.24% 114/06/05 《業績-其他電》東科-KY5月合併營收為7.99億元，年減20.24% 114/05/29 〈焦點股〉東科-KY股東會喊話穩軍心 盤中放量閃現漲停 114/05/28 〈東科-KY股東會〉評估馬來西亞設廠6個月內可出貨 客戶未砍單下半年穩健 114/05/07 不受關稅及匯率影響，東科-KY 4月及前4月營收寫歷史同期第三高 114/05/07 《其他電》東科-KY4月營收年減1成 台幣升值無匯損影響 114/05/07 東科-KY 4月營收創同期第三高 台幣僅為財報幣別無兌換匯損 114/05/07 【公告】東科-KY 2025年4月合併營收9.41億元 年增-10.71% 114/05/07 《業績-其他電》東科-KY 4月合併營收為9.41億元，年減10.71% 114/05/03 〈熱門股〉東科-KY Q1獲利創高 激勵股價周漲逾2成 114/04/29 焦點股：東科-KY首季獲利佳，股價量能升溫攻漲停 114/04/29 東科-KY首季獲利創同期高，股價開高奔漲停 114/04/28 東科-KY首季每股盈餘2.5元，Q2淡季出貨重新調整生產排程 114/04/28 東科-KY Q1賺1.9億元創同期新高 EPS 2.5元 積極評估在第三地設廠 114/04/28 《其他電》東科-KY第一季每股盈餘2.5元 創同期次高 114/04/18 【公告】東科-KY2025年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 東科-KY 3月及首季營收登歷史同期次高，擬尋求第三生產據點因應關稅 114/04/07 【公告】東科-KY 2025年3月合併營收10.04億元 年增-1.82% 114/04/07 《業績-其他電》東科-KY3月合併營收為10.04億元，年減1.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東科-ky | -1.29% 457(-42.92%) | -7.58% 1164(-77.56%) | -12.49% 896(-70.87%) | -38.61% 1093(-76.1%) | -31.9% 1028(-74.59%) | -23.2% 1485(-82.41%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.14 | 5.37 | 2.6 | -3.21 | -6.77 |
| ROE | 29.48 | 20.94 | 18.92 | 25.84 | -44.29 |
| 本業收入比 | 82.80 | 104.38 | 86.68 | -93.79 | 88.84 |
| 自由現金流量 | 8.04 | 11.37 | 16.96 | -5.08 | -10.13 |
| 利息保障倍數 | 115.48 | 37.84 | 11.18 | 9.92 | -22.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
