| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.4 (0.72%) 53張 (-74.02%) 季線上 101張 77張 64張 53張 0.69倍 |
1.21% 2.33% 2.08% 2.71% 3.6% |
69.44 (-16.74%) 83.4 |
N/A 0.17 |
176 N/A |
微型股 39.03億 |
10.6% 10.08% |
機械零組件 |
2025-08-29 2025-07-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.4 | 82.8↗ | 82.65↗ | 82.22↗ | 81.98↗ | 81.07↗ | 80.84↗ | 81.25↗ | 81.84↗ |
| 乖離率 | 0.72% | 0.91% | 1.44% | 1.73% | 2.87% | 3.17% | 2.65% | 1.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.4 | 81.5 | 81.5 | 79.5 | 79.6 | 81.7 | 81.2 | 80.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.76,N/A (9.65,11.45,13.25) 1.36,60.88 (1.57,1.8,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.21% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.19←49.24(-0.05%) 18.56←18.56(0.0%), -1.14% 49.19←52.38(-3.19%) 18.56←16.7(1.86%), 18.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.8%[114] (N/A) 0 (4.8%) | 相對高點 相對低點 | 112.5 (-25.87%) 24-06-11 75.0 (11.2%) 25-07-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.08 -12.31 5.12 1.81億(4月) | 17.15 19.37 6.88 2.06億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 84.5 (26-06-02) 132日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 5 0 0 0.91%←1.15%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.57,71.25 59.72 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,3%,4% 平,買,平,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.36,74.4 57.16 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 176 N/A | 月KD RSI MACD | 35.29,28.71 up 46.13 0.03 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.44% 3.17% 2.65% 1.91% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.03%←3.64%(0.39%) | 20 37.74% | 2年趨勢圖 | 4.03%←3.62%(0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.09% 3.37% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.22 (-9.09%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.15 (+33.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.74←5.52 (+3.99%) Q1←Q4 第1升 5.74←5.37 (+6.89%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.69 (+3.99%) Q1←Q4 連3降 0.64←0.36 (+6.89%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.64←7.15 (-7.13%) Q1←Q4 連4降 6.64←7.62 (-12.86%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.45←78.61 (-1.48%) Q1←Q4 第1降 77.45←74.48 (+3.99%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.85←172.38 (-1.48%) Q1←Q4 第1降 152.85←175.23 (-12.77%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←0.96 (+83.33%) Q1←Q4 第1升 1.76←0.67 (+162.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←1.09 (-8.26%) Q1←Q4 連3降 1.0←0.49 (+104.08%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.53←31.57 Q1←Q4 連3降 28.53←26.82 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.06←12.43 Q1←Q4 連3降 11.06←6.74 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.37←8.04 Q1←Q4 第1升 14.37←5.57 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←1.64 Q1←Q4 第1升 2.94←1.14 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←1.23 Q1←Q4 第1升 2.19←0.83 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/15 捷流閥業 更正本公司115年第一季合併財務報告附註揭露XBRL申報資訊 115/05/15 捷流閥業 115年第1季綜合損益表，每股盈餘1.76元 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/15 【公告】更正捷流閥業115年第一季合併財務報告附註揭露XBRL申報資訊 115/05/13 【公告】捷流閥業董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項) 115/05/13 【公告】捷流閥業董事會通過115年第一季財務報告 115/05/11 【公告】捷流閥業 2026年4月合併營收1.81億元 年增-0.09% 115/05/05 【公告】捷流閥業115年第一季財務報告董事會召開日期為115年5月13日 115/04/10 【公告】捷流閥業 2026年3月合併營收2.06億元 年增17.15% 115/03/09 【公告】捷流閥業董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】捷流閥業董事會通過114年度合併財務報告 115/03/09 【公告】捷流閥業 2026年2月合併營收1.73億元 年增-2.01% 115/02/26 【公告】捷流閥業114年度財務報告董事會召開日期為115年3月9日 115/02/10 【公告】捷流閥業 2026年1月合併營收1.95億元 年增5.59% 115/01/12 【公告】捷流閥業 2025年12月合併營收1.91億元 年增-9.03% 114/12/10 【公告】捷流閥業 2025年11月合併營收1.96億元 年增-9.12% 114/11/11 【公告】捷流閥業董事會通過114年第三季財務報告 114/11/10 【公告】捷流閥業 2025年10月合併營收1.65億元 年增-23.67% 114/11/03 【公告】捷流閥業114年第三季財務報告董事會召開日期為114年11月11日 114/10/13 【公告】捷流閥業 2025年9月合併營收2.01億元 年增-4.81% 114/09/10 【公告】捷流閥業 2025年8月合併營收1.78億元 年增-4.85% 114/08/29 捷流閥業訂單能見度6個月近高峰 關稅影響有限 114/08/27 【公告】捷流閥業受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷流閥業 | 1.21% 101(-47.87%) | 2.33% 89(-40.99%) | 2.33% 77(-31.59%) | 2.08% 64(-17.31%) | 2.71% 55(-4.17%) | 3.6% 89(-40.5%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.41 | 19.29 | 16.44 | 15.88 | 18.38 |
| ROE | 8.78 | 16.04 | 15.03 | 17.3 | 19.23 |
| 本業收入比 | 95.30 | 89.21 | 92.86 | 90.60 | 102.56 |
| 自由現金流量 | 0.61 | 4.24 | 6.83 | -1.1 | 2.15 |
| 利息保障倍數 | 42.45 | 44.85 | 39.79 | 42.65 | 54.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標