| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.5 (0.59%) 62張 (+51.22%) 季線下 38張 119張 84張 62張 0.52倍 |
2.89% -5.32% -7.57% -10.75% -11.58% |
102.25 (19.6%) 85.5 |
99.28 (16.12%) 0.5 |
N/A N/A |
微型股 40.01億 |
11.32% 0.0% |
工業閥門 |
2024-11-19 2024-08-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.5 | 84.52↗ | 83.72↗ | 84.11↘ | 85.56↘ | 88.87↘ | 90.14↘ | 92.0↘ | 96.88↘ |
| 乖離率 | 1.16% | 2.13% | 1.65% | -0.07% | -3.79% | -5.15% | -7.07% | -11.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.1 | 84.1 | 90.3 | 92.5 | 94.3 | 92.5 | 95.8 | 96.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.57,N/A (9.65,11.45,13.25) 1.47,57.82 (1.64,1.9,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.91%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.29←50.42(-2.13%) 18.18←17.39(0.79%), 7.46% 48.29←51.38(-3.09%) 18.18←15.19(2.99%), 36.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.2%[113] (N/A) 0 (6.2%) | 相對高點 相對低點 | 112.5 (-24.0%) 24-06-11 77.5 (10.32%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.98 -0.15 -4.33 1.76億(3月) | -3.67 -4.54 -0.71 1.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 92.7 (25-03-21) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 0 0 0 0.78%←1.12%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.84,80.82 48.42 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 18%,4%,-7%,-10% 買,買,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 99.28(16.12%) | 周KD RSI MACD | 40.68,34.65 30.86 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 21.05,15.95 up 37.8 -1.38 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.65% -5.15% -7.07% -11.75% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.34%←2.94%(0.4%) | 24 (連7買) 38.71% | 2年趨勢圖 | 3.34%←1.17%(2.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.46% 5.27% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.17%(-0.17%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.22 (-40.91%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.16 (-18.75%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.42←5.88 (+9.18%) Q4←Q3 第1升 6.42←5.29 (+21.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←0.82 (+9.18%) Q4←Q3 第1升 1.15←0.8 (+21.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.52←7.66 (-1.83%) Q4←Q3 第1降 7.52←7.0 (+7.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.82←79.85 (-15.07%) Q4←Q3 第1降 67.82←79.52 (-14.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.99←172.48 (-15.07%) Q4←Q3 連2降 153.99←186.3 (-17.34%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.48←1.29 (+92.25%) Q4←Q3 第1升 2.48←1.26 (+96.83%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.77←1.53 (+15.69%) Q4←Q3 第1升 1.77←1.37 (+29.2%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.11←32.38 Q4←Q3 連2降 30.11←33.82 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.96←13.97 Q4←Q3 第1升 17.96←15.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.75←9.44 Q4←Q3 第1升 16.75←10.3 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←2.37 Q4←Q3 第1升 4.36←2.44 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.94←1.55 Q4←Q3 第1升 2.94←1.62 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/30 捷流閥業第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】捷流閥業114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】捷流閥業 2025年3月合併營收1.76億元 年增-10.99% 114/03/13 捷流閥業去年獲利創新高，每股盈餘8.86元，擬配發5.3元股息 114/03/13 去年EPS創歷年新高！捷流閥業每股配發現金股利5.3元 114/03/12 【公告】捷流閥業董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】捷流閥業董事會決議股利分派 114/03/10 捷流閥業2月及前二月營收雙雙下滑 114/03/10 【公告】捷流閥業 2025年2月合併營收1.76億元 年增-3.68% 114/03/04 【公告】捷流閥業113年度財務報告董事會召開日期為114年3月12日 114/02/10 捷流閥業1月營收1.85億元 年增2.30％ 114/02/10 【公告】捷流閥業 2025年1月合併營收1.85億元 年增2.3% 114/01/10 【公告】捷流閥業 2024年12月合併營收2.1億元 年增34.12% 113/12/20 捷流閥業多元產業及多區域接單策略，明年營運持穩，估維持今年水準 113/12/10 捷流閥業11月營收2.15億元與上月相當 年增26% 113/12/10 捷流閥業11月營收 連續第二個月正成長 113/12/10 【公告】捷流閥業 2024年11月合併營收2.15億元 年增26.22% 113/11/21 【公告】捷流閥業股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/19 《電機股》捷流閥業：明年拚賺贏今年 113/11/19 捷流閥業：明年拚賺贏今年 113/11/19 捷流閥業估Q4營收雙增，明年看好東南亞市場營運持穩今年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷流閥業 | 2.89% 38(60.34%) | 1.66% 58(5.25%) | -5.32% 119(-48.27%) | -7.57% 84(-26.39%) | -10.75% 64(-4.33%) | -11.58% 98(-37.0%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.29 | 16.44 | 15.88 | 18.38 | 17.88 |
| ROE | 16.04 | 15.03 | 17.3 | 19.23 | 21.24 |
| 本業收入比 | 89.21 | 92.86 | 90.60 | 102.56 | 105.41 |
| 自由現金流量 | 4.24 | 6.83 | -1.1 | 2.15 | 2.4 |
| 利息保障倍數 | 44.85 | 39.79 | 42.65 | 54.86 | 47.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
