| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.2 (-0.5%) 34張 (+36.0%) 季線下 35張 41張 79張 34張 0.83倍 |
0.76% -0.38% -12.29% -14.01% -27.67% |
77.1 (-2.65%) 79.2 |
46.18 (-41.69%) 0.5 |
712 N/A |
微型股 37.07億 |
11.32% 0.0% |
工業閥門 |
2024-11-19 2024-08-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.2 | 79.74↗ | 79.48↗ | 79.85↘ | 79.92↘ | 81.1↘ | 81.71↘ | 87.28↘ | 92.81↘ |
| 乖離率 | -0.68% | -0.35% | -0.81% | -0.9% | -2.34% | -3.07% | -9.26% | -14.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.6 | 79.1 | 79.5 | 80.7 | 83.6 | 90.3 | 92.1 | 109.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.77,N/A (9.65,11.45,13.25) 1.31,60.76 (1.71,1.93,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.7% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.29←48.28(0.01%) 18.73←18.37(0.36%), 1.02% 48.29←52.35(-4.06%) 18.73←15.5(3.23%), 36.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.69%[113] (N/A) 0 (6.69%) | 相對高點 相對低點 | 112.5 (-29.6%) 24-06-11 77.5 (2.19%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.63 6.15 -5.42 1.92億(5月) | -8.33 2.81 -5.37 1.81億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 82.5 (25-06-04) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.07% -3 0 0 0.8%←1.03%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.71,46.85 42.76 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-7%,-10%,-9% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 46.18(-41.69%) | 周KD RSI MACD | 8.2,7.59 up 25.6 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 712 N/A | 月KD RSI MACD | 2.92,10.33 look 32.31 -2.22 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -3.07% -9.26% -14.66% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←3.11%(-0.25%) | -8 (連9賣) 23.53% | 2年趨勢圖 | 2.86%←2.07%(0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.39% 1.74% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.13 (+15.38%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.15 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.37←6.42 (-16.36%) Q1←Q4 第1降 5.37←5.62 (-4.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←1.15 (-16.36%) Q1←Q4 第1降 0.36←1.2 (-4.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.62←7.52 (+1.33%) Q1←Q4 第1升 7.62←7.07 (+7.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.48←67.82 (+9.82%) Q1←Q4 第1升 74.48←62.9 (+18.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.23←153.99 (+9.82%) Q1←Q4 第1升 175.23←180.14 (-2.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←2.48 (-72.98%) Q1←Q4 第1降 0.67←2.57 (-73.93%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←1.69 (-69.82%) Q1←Q4 第1降 0.51←1.89 (-73.02%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.82←30.11 Q1←Q4 連3降 26.82←36.72 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.74←17.96 Q1←Q4 第1降 6.74←21.34 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.57←16.75 Q1←Q4 第1降 5.57←19.74 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.14←4.36 Q1←Q4 第1降 1.14←4.79 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←2.94 Q1←Q4 第1降 0.83←3.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/25 捷流閥業 代重要子公司佳和閥業股份有限公司公告董事會決議分派股利 114/06/25 捷流閥業 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/10 捷流閥業前五月營收衰退 續攻全球閥門市場 114/06/10 【公告】捷流閥業 2025年5月合併營收1.92億元 年增-5.64% 114/05/08 捷流閥業第一季EPS降至0.67元 114/05/08 【公告】捷流閥業董事會通過114年第一季財務報告 114/05/08 【公告】捷流閥業 2025年4月合併營收1.81億元 年增-8.33% 114/04/30 【公告】捷流閥業114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】捷流閥業 2025年3月合併營收1.76億元 年增-10.99% 114/03/13 捷流閥業去年獲利創新高，每股盈餘8.86元，擬配發5.3元股息 114/03/13 去年EPS創歷年新高！捷流閥業每股配發現金股利5.3元 114/03/12 【公告】捷流閥業董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】捷流閥業董事會決議股利分派 114/03/10 捷流閥業2月及前二月營收雙雙下滑 114/03/10 【公告】捷流閥業 2025年2月合併營收1.76億元 年增-3.68% 114/03/04 【公告】捷流閥業113年度財務報告董事會召開日期為114年3月12日 114/02/10 捷流閥業1月營收1.85億元 年增2.30％ 114/02/10 【公告】捷流閥業 2025年1月合併營收1.85億元 年增2.3% 114/01/10 【公告】捷流閥業 2024年12月合併營收2.1億元 年增34.12% 113/12/20 捷流閥業多元產業及多區域接單策略，明年營運持穩，估維持今年水準 113/12/10 捷流閥業11月營收2.15億元與上月相當 年增26% 113/12/10 捷流閥業11月營收 連續第二個月正成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷流閥業 | 0.76% 35(-4.23%) | 0.13% 37(-10.31%) | -0.38% 41(-18.59%) | -12.29% 79(-57.2%) | -14.01% 68(-50.53%) | -27.67% 72(-53.35%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.29 | 16.44 | 15.88 | 18.38 | 17.88 |
| ROE | 16.04 | 15.03 | 17.3 | 19.23 | 21.24 |
| 本業收入比 | 89.21 | 92.86 | 90.60 | 102.56 | 105.41 |
| 自由現金流量 | 4.24 | 6.83 | -1.1 | 2.15 | 2.4 |
| 利息保障倍數 | 44.85 | 39.79 | 42.65 | 54.86 | 47.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
