| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 (-1.5%) 31張 (+29.11%) 季線下 44張 39張 59張 31張 0.79倍 |
-0.6% -7.32% -29.85% -30.74% -40.29% |
12.6 (-23.4%) 16.45 |
N/A 0.6 |
804 N/A |
微型股 11.12億 |
6.03% 0.0% 董監改選行情 |
紡織中游 |
2024-10-23 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 | 16.68↘ | 16.87↘ | 17.05↘ | 17.21↘ | 17.89↘ | 18.17↘ | 21.08↘ | 23.52↘ |
| 乖離率 | -1.38% | -2.49% | -3.52% | -4.42% | -8.05% | -9.47% | -21.96% | -30.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.55 | 17.3 | 17.75 | 18.05 | 18.7 | 23.45 | 23.75 | 27.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.15,N/A (9.46,10.85,12.23) 0.91,18.35 (1.3,1.4,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.67%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.52←55.47(0.05%) 13.65←13.7(-0.05%), -1.14% 55.52←60.12(-4.6%) 13.65←12.93(0.72%), 2.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.73%[113] (N/A) 0 (9.73%) | 相對高點 相對低點 | 37.35 (-55.96%) 22-07-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.66 3.63 -10.03 0.82億(5月) | -15.07 7.78 -6.69 0.79億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.3 (25-05-21) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 2.07%←2.3%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,12.22 look 29.45 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-13%,-16%,-17% 賣,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,0.89 look 21.86 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 804 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,9.2 look 24.65 -0.19 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.52% -9.47% -21.96% -30.06% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.54%(-0.04%) | -4 (連2買轉賣) 12.9% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.36%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.29% 1.22% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q4 連2降 0.01←0.07 (-85.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.27←2.87 (-20.91%) Q1←Q4 連2降 2.27←2.35 (-3.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.28 (-20.91%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.07 (-3.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.73←1.51 (+14.57%) Q1←Q4 第1升 1.73←2.22 (-22.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.48←58.99 (+0.83%) Q1←Q4 連3升 59.48←56.46 (+5.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.17←60.51 (+0.83%) Q1←Q4 連2升 72.17←91.58 (-21.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←0.37 (-118.92%) Q1←Q4 連4降 -0.07←0.51 (-113.73%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.34 (-55.88%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.1 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.13←14.95 Q1←Q4 第1降 10.13←9.06 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.67←9.62 Q1←Q4 第1降 5.67←3.03 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.11←8.81 Q1←Q4 第1降 -2.11←14.69 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.37←1.88 Q1←Q4 連4降 -0.37←2.68 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←1.24 Q1←Q4 連4降 -0.06←1.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 邱倉沛 董事 贈與 1,434張 |
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| 公告 | 114/06/12 宜新實業 公告本公司發言人代理發言人異動 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】宜新實業發言人代理發言人異動 114/06/06 【公告】宜新實業 2025年5月合併營收8194萬元 年增-20.66% 114/05/12 【公告】宜新實業董事會通過114年第一季財務報告 114/05/08 【公告】宜新實業 2025年4月合併營收7906.6萬元 年增-15.07% 114/04/29 【公告】宜新實業114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日。 114/04/07 【公告】宜新實業 2025年3月合併營收7335.6萬元 年增-15.4% 114/03/11 【公告】宜新實業除息基準日 114/03/11 【公告】宜新實業董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】宜新實業董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】宜新實業 2025年2月合併營收7281.2萬元 年增15.95% 114/03/03 【公告】宜新實業113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日。 114/02/07 【公告】宜新實業 2025年1月合併營收8095萬元 年增-5.36% 114/01/09 【公告】宜新實業 2024年12月合併營收9724.2萬元 年增19.71% 113/12/10 【公告】宜新實業 2024年11月合併營收9409.3萬元 年增0.69% 113/11/11 【公告】宜新實業稽核主管異動 113/11/08 【公告】宜新實業 2024年10月合併營收9529.2萬元 年增29.52% 113/10/30 【公告】宜新實業113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日。 113/08/08 【公告】宜新實業 2024年7月合併營收1.16億元 年增23.29% 113/07/26 【公告】宜新實業民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】宜新實業 2024年6月合併營收8919.1萬元 年增20.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜新實業 | -0.6% 44(-28.86%) | -4.91% 46(-31.97%) | -7.32% 39(-21.3%) | -29.85% 59(-47.13%) | -30.74% 74(-58.26%) | -40.29% 88(-64.46%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.75 | 3.2 | 16.22 | 20.08 | 13.32 |
| ROE | 8.93 | 3.27 | 13.11 | 25.35 | 13.71 |
| 本業收入比 | 58.46 | 61.54 | 101.24 | 96.32 | 106.08 |
| 自由現金流量 | 1.42 | 0.16 | -1.67 | 2.49 | 2.49 |
| 利息保障倍數 | 8.93 | 4.66 | 25.98 | 42.52 | 12.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
