收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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24.5 (1.66%) 141張 (+69.94%) 72張 70張 86張 季線旁 ↗24.07 ↗23.88 ↗23.92 ↗23.89 →24.06 ↘24.21 141張 2.01倍 |
2.73% 3.59% -3.73% -6.13% -28.36% |
7.2 (-70.63%) 24.5 |
8.27 (-66.24%) 6.12 (-75.02%) |
N/A 0.1 |
N/A N/A |
6.76億 16.56億 |
13.19% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.57,N/A (9.05,10.64,12.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.85% 帶寬窄) 月線斜率0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[112] (N/A) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 52.0 (-52.88%) 21-11-22 23.4 (4.7%) 24-02-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -4 0 0 1.34%←1.38%(-2.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.84 38.08 -8.76 0.87億(3月) | -32.4 -26.58 -10.9 0.63億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.55 (24-04-26) 27日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,1%,-11%,-11% 平,平,買,平,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.6 95.24,73.41 25.15,24.3 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.92 40.0,23.27 up 26.5,23.5 0.15 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.58 8.27,6.27 up 31.3,N/A nan | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.68%(7.35%) | 28 (連3買) 19.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.27,19.29 (1.31,1.54,1.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.55% 1.2% -2.62% -10.49% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -6 4.26% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.54% 2.08% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.87←59.56(-7.87%) 14.71←13.26(10.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.02 (+500.0%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.03 (+300.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.48←2.66 (-6.77%) Q4←Q3 第1降 2.48←3.22 (-22.98%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.09 (-6.77%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.43 (-22.98%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.08←2.24 (-7.14%) Q4←Q3 連3降 2.08←2.35 (-11.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.81←48.25 (+17.74%) Q4←Q3 第1升 56.81←54.77 (+3.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.19←86.59 (+17.74%) Q4←Q3 連2降 86.19←81.61 (+5.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.08 (+287.5%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.58 (-46.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.12 (-66.67%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.54 (-92.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.14←8.51 Q4←Q3 第1降 8.14←18.78 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.49←3.3 Q4←Q3 第1降 1.49←13.21 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.45←2.14 Q4←Q3 第1升 8.45←12.28 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.62←0.44 Q4←Q3 第1升 1.62←2.74 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.09←0.4 Q4←Q3 第1升 1.09←1.83 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/10 宜新實業董事長改由詹正田擔任 |
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新聞 | 113/04/08 【公告】宜新實業 2024年3月合併營收8671.1萬元 年增-4.84% 113/04/02 【公告】宜新實業董事長辭任 113/03/11 【公告】宜新實業董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】宜新實業董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/11 【公告】宜新實業董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】宜新實業 2024年2月合併營收6279.4萬元 年增-32.41% 113/02/07 【公告】宜新實業 2024年1月合併營收8553.6萬元 年增16.23% 113/01/08 【公告】宜新實業 2023年12月合併營收8123.2萬元 年增-15.71% 112/12/07 【公告】宜新實業 2023年11月合併營收9344.5萬元 年增-15.33% 112/11/09 【公告】宜新實業 2023年10月合併營收7357.6萬元 年增-36.04% 112/10/06 【公告】宜新實業 2023年9月合併營收7682.8萬元 年增-42.82% 112/09/08 【公告】宜新實業 2023年8月合併營收9480.3萬元 年增-29.81% 112/08/07 【公告】宜新實業 2023年7月合併營收9405萬元 年增-25.88% 112/07/07 【公告】宜新實業 2023年6月合併營收7403.1萬元 年增-40.65% 112/06/08 【公告】宜新實業 2023年5月合併營收7792.4萬元 年增-40.47% 112/05/18 【公告】宜新實業之除息基準日 112/05/18 【公告】宜新實業112年股東常會重要決議事項 112/05/08 【公告】宜新實業 2023年4月合併營收7079.8萬元 年增-41.72% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.23 | 8.27 | -66.24 | 7.45 | -69.59 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.77 | 34.13 | 39.31 |
平均 本益比 | 10.64 | 7.2 | -70.63 | 14.25 | -41.82 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.54 | 29.7 | 21.2 |
最低價 本益比 | 9.05 | 6.12 | -75.02 | 21.06 | -14.04 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.31 | 25.26 | 3.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 36.7 | 25.75 | 55.46 | 38.91 | 1.0 | 2.72% | 3.88% | 1.73 | 1.32 |
111 | 50.9 | 32.0 | 17.66 | 11.1 | 3.0 | 5.89% | 9.38% | 2.21 | 1.39 |
110 | 52.0 | 42.45 | 11.37 | 9.28 | 4.0 | 7.69% | 9.42% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宜新實業 | 2.73% 72(94.52%) | 2.51% 73(93.08%) | 3.59% 70(101.92%) | -3.73% 86(63.03%) | -6.13% 84(67.95%) | -28.36% 97(45.9%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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24.5 | 24.17↗ | 24.07↗ | 23.88↗ | 23.92↗ | 23.89↗ | 23.86↗ | 24.06→ | 24.21↘ | 24.95↘ | 25.0↘ | 25.16↘ | 26.34↘ | 27.37↘ | 28.16↘ |
乖離率 | 1.37% | 1.79% | 2.6% | 2.42% | 2.55% | 2.68% | 1.83% | 1.2% | -1.8% | -2.0% | -2.62% | -6.99% | -10.49% | -13.0% |
均線開始 轉折價位 | 24.0 | 23.65 | 24.0 | 23.8 | 23.65 | 23.85 | 24.55 | 25.4 | 26.15 | 26.1 | 26.05 | 30.75 | 34.1 | 34.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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宜新實業 | -40.45% | -8.0% | -18.0% | -31.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.2 | 16.22 | 20.08 | 13.32 | 11.38 |
ROE | 3.27 | 13.11 | 25.35 | 13.71 | 15.02 |
本業收入比 | 61.54 | 101.24 | 96.32 | 106.08 | 103.12 |
自由現金流量 | 0.16 | -1.67 | 2.49 | 2.49 | -0.16 |
利息保障倍數 | 4.66 | 25.98 | 42.52 | 12.52 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標