| 收盤價 成交量 09-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.5 (-2.35%) 365張 (-26.56%) 季線下 378張 487張 753張 365張 0.75倍 |
-9.27% -24.16% -14.41% -33.38% -34.6% |
515.35 (106.55%) 249.5 |
N/A 1.22 |
1299 N/A |
微型股 107.26億 |
25.59% 0.0% |
AI 機箱 |
2025-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.5 | 265.5↘ | 268.45↘ | 281.68↘ | 289.74↘ | 303.66↘ | 308.01↘ | 308.72↘ | 328.39↘ |
| 乖離率 | -6.03% | -7.06% | -11.42% | -13.89% | -17.84% | -19.0% | -19.18% | -24.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 272.0 | 275.5 | 321.5 | 330.5 | 331.0 | 320.0 | 370.5 | 375.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.56, 預估本益比 16.53, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 37.7, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.96,N/A (9.61,22.63,35.66) 2.26,113.05 (0.83,1.26,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.47% 帶寬大) 月線斜率-1.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.09←44.5(-0.41%) 36.32←34.59(1.73%), 2.81% 44.09←44.16(-0.07%) 36.32←29.72(6.6%), 100.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[113] (N/A) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 642.0 (-61.14%) 23-09-06 54.6 (356.96%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.72 -25.79 5.33 4.92億(7月) | -14.21 24.69 19.17 6.63億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 336.0 (25-07-29) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.85% -6 5 0 19.89%←21.52%(-1.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.65,6.1 look 24.54 -1.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-8%,-8%,-5% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.67,2.58 look 33.88 -6.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1299 N/A | 月KD RSI MACD | 12.03,25.67 look 42.9 -19.43 | 投信(張) 09-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.42% -19.0% -19.18% -24.02% | 外資(張) 09-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←2.1%(-1.61%) | -68 (連3賣) 18.63% | 2年趨勢圖 | 0.49%←5.34%(-4.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 4.88% 22.56% | 自營商(張) 09-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←3.22%(-0.26%) | -17 (連2賣) 4.66% | 2年趨勢圖 | 2.96%←1.94%(1.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.76 (-60.53%) Q2←Q1 連2降 0.3←0.53 (-43.4%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.43←24.57 (-24.99%) Q2←Q1 第1降 18.43←21.21 (-13.11%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←4.32 (-24.99%) Q2←Q1 第1降 3.05←3.49 (-13.11%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.52←19.83 (-6.61%) Q2←Q1 連3降 18.52←19.6 (-5.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.1←56.41 (+22.5%) Q2←Q1 第1升 69.1←55.38 (+24.77%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.0←119.99 (+22.5%) Q2←Q1 第1升 132.0←125.0 (+5.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←8.43 (-96.32%) Q2←Q1 第1降 0.31←7.0 (-95.57%) Q2←Q2 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.51←7.79 (-16.43%) Q2←Q1 第1降 6.51←5.72 (+13.81%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.28←30.51 Q2←Q1 第1降 28.28←29.96 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.57←17.58 Q2←Q1 第1降 16.57←16.43 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.32←14.45 Q2←Q1 第1降 0.32←12.71 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←6.77 Q2←Q1 第1降 0.11←8.98 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←4.43 Q2←Q1 第1降 0.14←4.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/08/17 李晁瑋 經理人 信託 30張 104/08/17 邱慶良 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/08/29 櫃買市場8/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】營邦董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/12 【公告】營邦董事會決議除息基準日 114/08/07 【公告】營邦 2025年7月合併營收4.92億元 年增-47.72% 114/08/04 【公告】營邦114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/07 【公告】營邦 2025年6月合併營收6.63億元 年增-14.22% 114/06/25 【公告】營邦114年股東常會重要決議事項 114/06/10 《業績-電週邊》營邦5月營收為5.32億元，年減27.42% 114/06/09 【公告】營邦 2025年5月合併營收5.32億元 年增-27.42% 114/05/14 黃仁勳中東拿大單，供應鏈嗨！營邦、晟銘電、迎廣齊飆漲停 114/05/13 【公告】營邦董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 《業績-電週邊》營邦4月營收為6.48億元，年增5.16% 114/05/08 【公告】營邦 2025年4月合併營收6.48億元 年增5.16% 114/05/05 【公告】營邦114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/19 貿易戰波及 輝達GeForce RTX 5090D 也傳暫停供應中國 114/04/09 《業績-電週邊》營邦3月營收為9.08億元，年增64.83% 114/04/08 【公告】營邦 2025年3月合併營收9.08億元 年增64.83% 114/03/13 【公告】營邦董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】營邦董事會決議股利分派 114/03/10 AI動能強勁，營邦2月營收大增逾8成寫史上最強2月，DS助攻企業AI業務 114/03/08 《業績-電週邊》營邦2月營收為7.67億元，年增81.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | -9.27% 378(-3.44%) | -9.27% 374(-2.52%) | -24.16% 487(-25.08%) | -14.41% 753(-51.58%) | -33.38% 632(-42.32%) | -34.6% 602(-39.46%) |
| 加權指數 | -2.05% | 1.66% | 2.43% | 6.88% | 9.36% | 12.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 14.12 | 10.35 | 4.24 | 4.77 |
| ROE | 27.64 | 37.54 | 23.85 | 7.17 | 5.23 |
| 本業收入比 | 91.01 | 99.44 | 91.64 | 94.81 | 134.91 |
| 自由現金流量 | 4.54 | 9.96 | -1.0 | -1.59 | -1.33 |
| 利息保障倍數 | 73.71 | 70.90 | 50.26 | 23.81 | 13.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標