| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.0 (-1.54%) 375張 (-29.78%) 季線上 569張 1272張 774張 375張 0.29倍 |
-4.76% 1.11% 39.74% -2.14% -25.15% |
650.62 (103.32%) 320.0 |
N/A 1.26 |
464 N/A |
小型股 137.57億 |
25.59% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-08-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.0 | 327.1↘ | 332.5↘ | 320.08↗ | 319.82↘ | 319.22↗ | 309.12↗ | 326.34↘ | 341.55↘ |
| 乖離率 | -2.17% | -3.76% | -0.02% | 0.06% | 0.24% | 3.52% | -1.94% | -6.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 336.0 | 339.0 | 316.5 | 325.5 | 295.0 | 229.0 | 327.0 | 427.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.13,N/A (9.61,22.63,35.66) 2.58,125.97 (0.83,1.26,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.78% 帶寬大) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.35←45.03(-0.68%) 34.49←30.84(3.65%), 7.19% 44.35←54.58(-10.23%) 34.49←22.92(11.57%), 147.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[113] (N/A) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 642.0 (-50.16%) 23-09-06 51.5 (521.36%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.42 -17.96 28.28 5.32億(5月) | 5.16 -28.63 47.69 6.48億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 367.0 (25-06-26) 70日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.12% 0.87% 24 -16 0 22.37%←19.36%(3.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.62,46.6 48.21 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-2%,-3%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.43,77.04 48.41 2.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 464 N/A | 月KD RSI MACD | 44.93,47.58 50.0 -15.65 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.02% 3.52% -1.94% -6.31% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.71%(-0.36%) | -5 (連2買轉賣) 1.33% | 2年趨勢圖 | 2.35%←1.94%(0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 4.95% 61.01% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.34%←3.39%(-0.05%) | -31 (連6賣) 8.27% | 2年趨勢圖 | 3.34%←1.94%(1.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←1.75 (-56.57%) Q1←Q4 第1降 0.76←1.08 (-29.63%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.57←22.61 (+8.67%) Q1←Q4 第1升 24.57←14.86 (+65.34%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.32←1.64 (+8.67%) Q1←Q4 第1升 4.32←2.08 (+65.34%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.83←25.19 (-21.28%) Q1←Q4 連2降 19.83←21.21 (-6.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.41←68.25 (-17.35%) Q1←Q4 第1降 56.41←81.45 (-30.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.99←148.72 (-17.35%) Q1←Q4 第1降 119.99←188.95 (-36.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.43←4.8 (+75.62%) Q1←Q4 第1升 8.43←5.53 (+52.44%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.79←2.6 (+199.62%) Q1←Q4 第1升 7.79←3.4 (+129.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.51←30.15 Q1←Q4 第1升 30.51←31.55 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.58←7.24 Q1←Q4 第1升 17.58←13.97 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.45←8.44 Q1←Q4 第1升 14.45←14.33 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.77←3.87 Q1←Q4 第1升 6.77←7.25 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.43←2.19 Q1←Q4 第1升 4.43←3.31 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/08/17 李晁瑋 經理人 信託 30張 104/08/17 邱慶良 經理人 信託 30張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/26 營邦 強攻AI存儲商機(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/25 【公告】營邦114年股東常會重要決議事項 114/06/10 《業績-電週邊》營邦5月營收為5.32億元，年減27.42% 114/06/09 【公告】營邦 2025年5月合併營收5.32億元 年增-27.42% 114/05/14 黃仁勳中東拿大單，供應鏈嗨！營邦、晟銘電、迎廣齊飆漲停 114/05/13 【公告】營邦董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 《業績-電週邊》營邦4月營收為6.48億元，年增5.16% 114/05/08 【公告】營邦 2025年4月合併營收6.48億元 年增5.16% 114/05/05 【公告】營邦114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/19 貿易戰波及 輝達GeForce RTX 5090D 也傳暫停供應中國 114/04/09 《業績-電週邊》營邦3月營收為9.08億元，年增64.83% 114/04/08 【公告】營邦 2025年3月合併營收9.08億元 年增64.83% 114/03/13 【公告】營邦董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】營邦董事會決議股利分派 114/03/10 AI動能強勁，營邦2月營收大增逾8成寫史上最強2月，DS助攻企業AI業務 114/03/08 《業績-電週邊》營邦2月營收為7.67億元，年增81.73% 114/03/07 【公告】營邦 2025年2月合併營收7.67億元 年增81.73% 114/03/05 【公告】營邦113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 《業績-電週邊》營邦1月營收為7.81億元，年增52.40% 114/02/07 【公告】營邦 2025年1月合併營收7.81億元 年增52.4% 114/01/09 〈CES 2025〉營邦聯手Unigen打造AI伺服器 性能大幅提升 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | -4.76% 569(-34.17%) | -5.6% 1503(-75.06%) | 1.11% 1272(-70.54%) | 39.74% 774(-51.58%) | -2.14% 643(-41.75%) | -25.15% 628(-40.34%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 14.12 | 10.35 | 4.24 | 4.77 |
| ROE | 27.64 | 37.54 | 23.85 | 7.17 | 5.23 |
| 本業收入比 | 91.01 | 99.44 | 91.64 | 94.81 | 134.91 |
| 自由現金流量 | 4.54 | 9.96 | -1.0 | -1.59 | -1.33 |
| 利息保障倍數 | 73.71 | 70.90 | 50.26 | 23.81 | 13.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
