| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.0 (-1.53%) 352張 (+13.18%) 季線下 650張 603張 486張 352張 0.58倍 |
-8.69% -14.5% -14.75% -17.43% -24.74% |
650.62 (125.13%) 289.0 |
N/A 1.27 |
344 N/A |
N/A |
25.59% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-08-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.0 | 297.6↘ | 308.2↘ | 317.98↘ | 316.98↘ | 302.97↗ | 306.52↘ | 326.88↘ | 345.84↘ |
| 乖離率 | -2.89% | -6.23% | -9.11% | -8.83% | -4.61% | -5.72% | -11.59% | -16.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 316.5 | 325.5 | 338.0 | 309.5 | 229.0 | 339.0 | 350.0 | 384.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.06,N/A (9.61,22.63,35.66) 2.33,125.97 (0.83,1.26,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.5% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.42←46.36(-0.94%) 30.96←30.02(0.94%), 48.42% 45.42←62.42(-17.0%) 30.96←10.68(20.28%), 604.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[113] (N/A) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 642.0 (-54.98%) 23-09-06 43.15 (569.76%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.42 -17.96 28.28 5.32億(5月) | 5.16 -28.63 47.69 6.48億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 345.0 (25-05-15) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 0.82% -4 1 0 19.53%←19.9%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,6.6 look 38.09 -4.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-14%,-11%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.39,51.6 41.56 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 344 N/A | 月KD RSI MACD | 29.95,35.87 47.1 -19.53 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.21%(-0.21%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.11% -5.72% -11.59% -16.44% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←3.11%(-0.81%) | -13 (連2買轉賣) 3.69% | 2年趨勢圖 | 2.3%←4.73%(-2.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 7.93% 25.0% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.19%←3.59%(-0.4%) | -11 (連2賣) 3.12% | 2年趨勢圖 | 3.19%←2.1%(1.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←1.75 (-56.57%) Q1←Q4 第1降 0.76←1.08 (-29.63%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.57←22.61 (+8.67%) Q1←Q4 第1升 24.57←14.86 (+65.34%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.32←1.64 (+8.67%) Q1←Q4 第1升 4.32←2.08 (+65.34%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.83←25.19 (-21.28%) Q1←Q4 連2降 19.83←21.21 (-6.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.41←68.25 (-17.35%) Q1←Q4 第1降 56.41←81.45 (-30.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.99←148.72 (-17.35%) Q1←Q4 第1降 119.99←188.95 (-36.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.43←4.8 (+75.62%) Q1←Q4 第1升 8.43←5.53 (+52.44%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.79←2.6 (+199.62%) Q1←Q4 第1升 7.79←3.4 (+129.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.51←30.15 Q1←Q4 第1升 30.51←31.55 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.58←7.24 Q1←Q4 第1升 17.58←13.97 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.45←8.44 Q1←Q4 第1升 14.45←14.33 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.77←3.87 Q1←Q4 第1升 6.77←7.25 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.43←2.19 Q1←Q4 第1升 4.43←3.31 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/08/17 李晁瑋 經理人 信託 30張 104/08/17 邱慶良 經理人 信託 30張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/09 營邦 114年5月營收5.32億、年減27.42% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/10 《業績-電週邊》營邦5月營收為5.32億元，年減27.42% 114/06/09 【公告】營邦 2025年5月合併營收5.32億元 年增-27.42% 114/05/14 黃仁勳中東拿大單，供應鏈嗨！營邦、晟銘電、迎廣齊飆漲停 114/05/13 【公告】營邦董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 《業績-電週邊》營邦4月營收為6.48億元，年增5.16% 114/05/08 【公告】營邦 2025年4月合併營收6.48億元 年增5.16% 114/05/05 【公告】營邦114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/19 貿易戰波及 輝達GeForce RTX 5090D 也傳暫停供應中國 114/04/09 《業績-電週邊》營邦3月營收為9.08億元，年增64.83% 114/04/08 【公告】營邦 2025年3月合併營收9.08億元 年增64.83% 114/03/13 【公告】營邦董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】營邦董事會決議股利分派 114/03/10 AI動能強勁，營邦2月營收大增逾8成寫史上最強2月，DS助攻企業AI業務 114/03/08 《業績-電週邊》營邦2月營收為7.67億元，年增81.73% 114/03/07 【公告】營邦 2025年2月合併營收7.67億元 年增81.73% 114/03/05 【公告】營邦113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 《業績-電週邊》營邦1月營收為7.81億元，年增52.40% 114/02/07 【公告】營邦 2025年1月合併營收7.81億元 年增52.4% 114/01/09 〈CES 2025〉營邦聯手Unigen打造AI伺服器 性能大幅提升 114/01/08 《業績-電週邊》營邦12月營收為7.37億元，年減7.08% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | -8.69% 650(-45.89%) | -11.21% 534(-34.14%) | -14.5% 603(-41.64%) | -14.75% 486(-27.57%) | -17.43% 489(-28.14%) | -24.74% 601(-41.52%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 14.12 | 10.35 | 4.24 | 4.77 |
| ROE | 27.64 | 37.54 | 23.85 | 7.17 | 5.23 |
| 本業收入比 | 91.01 | 99.44 | 91.64 | 94.81 | 134.91 |
| 自由現金流量 | 4.54 | 9.96 | -1.0 | -1.59 | -1.33 |
| 利息保障倍數 | 73.71 | 70.90 | 50.26 | 23.81 | 13.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
